上市公司财务工作总结范文及计划（六篇）

上市公司财务工作总结范文及计划（六篇）第一篇范文：公司财务工作总结及计划*******有限公司2021年财务工作总结及2021年财务工作计划回顾过去的一年，公司经营走过了艰难的历程，作为财务部门负责人，深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面负有很大的义务和责任。2021年财务部紧紧围绕公司的发展战略和年度经济指标，规范各项财务基础工作，认真组织会计核算，一年来做了以下方面工作：一、规范财务基础工作1.对财务各岗位的职责和业务流程进行了进一步梳理，财务人员办理业务的程序更清晰和明了，会计信息的及时性、准确性得到了提高，能及时完成需要上报的财务快报、财务月报、财务季报及其他各种管理报表。2.通过沟通和疏导，在兴科公司快速发展的新形势下，财务人员的危机意识和自我提高意识逐步增强，工作的积极性和主动性有进一步提高，各岗位人员能够各司其职、各尽所能，互相帮助，充分发挥团队协作的作用。3.加强了财务各岗位对业务部门业务流程规范性的监督。通过对销售、采购、物流等环节业务流程加强内控制度管理，使各项业务程序化、规范化，企业内部管理风险逐步降低。二、积极筹措资金，服务生产经营及项目建设。由于本年度销售量大幅增加，深加工玻璃受行业原因影响，垫资较大，资金占用周期长，为保障生产经营的顺利进行，在加强销售货款及时回笼的同时，向银行借款2100万元用于周转，其中：从邮储银行以土地抵押担保贷款了600万元，从光大银行以第三方担保贷款了500万元，从华夏银行贷款1000万元。在资金使用时，做到先急后缓，合理安排。同时，在公司领导的支持和帮助下，拓展融资渠道，为保障2021年度生产经营和项目建设的资金需求，又向交通银行申请了3000万元流动资金贷款授信，向徽商银行申请了2000万元创盈基金，向光大银行和兴业银行分别申请的6000万元项目贷款，这些项目都在推进中。三、加强内部控制和财务预算执行方面1.2021年，玻璃深加工市场受行业影响，原材料的价格一路上涨，但销售订单资金铺垫额度增加，回款周期延长，经营风险不断加大。为控制经营风险，根据内控制度要求，加强了对采购、销售等业务环节的合同执行过程、赊销额度控制等环节的监督，控制并减少超额度发货，控制风险点，使企业经营风险能得到一定的控制。2.根据销售、采购、物流等相关数据和信息，结合以前年度经营指标完成情况，认真做好预算的编制上报工作，并在实际执行过程中对相关指标的执行进行关注，将应收账款和存货的增加、三公经费的发生管控在预算指标内。四、在企业降本增效、两金压降、三公经费管控等方面1.对采购环节比值比价严格审核，选择质量符合要求、成本较低的原材料货比三家进行采购，降低产品的制造成本，提升利润空间。同时，在费用审核过程中不断与相关部门沟通和强调关于加强招待费用、办公用品及公车使用费等三公经费的管理，有效降低管理费用，其中：本年度招待费用10.01万元，比上年减少2.22万元，办公费用14.48万元，比上年减少12.53万元，车辆使用费用2.7万元，比上年减少2.1万元，使企业在有效的制度管理下降低营业成本，提高经济效益。2.加强了销售合同执行过程的监督工作，控制订单超限额发货，到期督促销售部门催收货款，减少应收账款的增加额和不良欠款发生的几率；3.对“三公经费”支出加强管理，是加强公务支出管控的重要内容。目前未产生因公出国（境）费用；根据公司降本增效的管理要求，认真审核各项费用支出，特别是“三公经费”支出，公务用车经费只减不增，比去年降低44%；招待费用比去年降低18%，办公费比去年降低46%，。五、在税收筹划和落实财税政策方面通过配合相关部门编制材料上报申请，2021年3月收到了申请的设备投资补助161.4万元。在公司流动资金紧张的情况下，于2021年7月17日，向蚌埠是地税局申请办理2021年第二季度土地使用税和房产税缓缴，土地使用税缓缴金额30.2万元，房产税缓缴金额14.96万元，共计缓缴45.16万元，缓缴时间三个月，缓解了公司缴款压力。六、在财务信息化建设方面由于财务部门人员流动，新进人员正在通过实际操作进行培训。同时，在实际工作中对采购等业务部门新操作人员也进行辅导培训，基本实现了财务软件供应链系统采购、仓库等模块的联机使用，使财务与采购、仓库等部门在业务上实现了信息化。七、在财务团队建设方面1.在交流中学习理论，在实践中提高技能;在实际工作过程中，为提高新进人员业务技能，我们通过具体业务在各岗位之间相互交流探讨，共同学习专业理论和规章制度，通过在工作中的业务实践使团队成员提高业务技能，通过金蝶财务软件服务人员的指导学习财务软件的使用等。2.分工明确，加强合作;团队内没有分工就没有合作，由于财务人员少，我们对财务分工的方式进行重新定位，进一步明确财务团队各岗位财务人员工作内容和权限，加强财务人员之间的协作意识，在目前中建材集团及凯盛科技集团各种管理报表填报任务繁重的情况下，各岗位人员共同查询数据，加班加点及时完成填表上报任务，真正体现了财务工作是一个整体性的工作，任何一个财务人员的工作不到位都会影响团队的工作效率，同时在工作过程中创造一个良好的工作氛围。3.提升执行力;在团队里，需要每个人都要具有强烈的责任心和事业心，对于公司精心制定的经营计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。为保证团队的执行力，进一步明确了工作任务的进度，如在某天付款单据录入必须要结束，某天销售收入、成本费用必须入账完毕，何时经营报表需要上报，何时纳税申报等等。适时进行讲评与指导，使团队执行起来的效果就会更贴近预期，那么团队的执行结果也有了保障。总之，财务团队的建设不是一朝一夕的工作，需要财务部门管理者不断加强自身的学习和团队每一位成员的努力，通过大家的不断努力将财务团队建设成一个真正有战斗力、高效的团队，才能符合企业快速发展的需要。八、年度工作中不足的方面1.要进一步拓宽融资渠道2021年，销售订单较去年翻了一番，原辅材料的采购也大大增加，对资金的需求也大大增加。由于玻璃深加工行业垫资较多，回款周期长，经营过程中需要投入更多的资金周转，加上融资租赁的还款压力，迫切需要从银行扩大融资规模。然而，由于兴科公司过去的体量较小，扩大融资规模需要扩大的业绩支撑，融资工作困难重重，由于生产经营用流动资金的短缺，影响了原材料的采购，使销售订单的交货期无法保证。在今后的工作中，一定要克服重重困难，拓展融资渠道，为生产经营的顺利进行做好资金保障。2.固定资产管理方面通过具体业务的办理，发现与业务经办部门沟通不够通畅，使业务部门对固定资产验收与使用、报废与处置及在建工程转固等手续的办理程序不够了解，对程序文件的规范性审核滞后，今后要加强与其他部门的业务沟通，把规范性审核工作做在前面。3.成本管理方面兴科公司是玻璃深加工企业，原材料、半成品以及产成品等现场管理难度较大，由于人员和场地问题对存货的管理缺少应有的精细管理，特别是数据统计方面，由于生产过程中各生产线提交数量不准确，漏提、多提情况时常发生，作为财务部门缺乏应有的数据审核，只能按单算账，成本缺少有效的过程控制，特别是主要原辅材料的使用，需要加强领用量与合同订单进行同步配比发料，控制计划外损耗，以达到准确有效地核算和控制制造成本，提高利润空间。4.费用管理方面根据中建材集团“降本增效”的管理要求，最大限度的降低公司各种费用开支，在营业收入增加的同时，确保招待费用控制在合理的比例。但是，缺乏细化到部门的管理指标，需在今后的预算管理工作中加以完善。5.软件系统使用方面目前，虽然已经启用了财务管理软件和ERP管理软件，但在具体使用中两个系统还不能做到数据共享，未做到产品的各项数据的正确性审核，导致成本核算数据还有误差。今后要尽快让两个系统实现数据共享，对生产经营和财务管理将会发挥更好的作用。2021年的工作除以上几点还有许多方面需要改进和提高，通过加强业务学习和团队协作，提升执行力，许多不足将在今后的工作中逐一改进。九、2021年财务工作计划1.进一步加强生产环节基础数据的采集的准确性和完整性，做到及时准确，为公司内部核算打好坚实的基础；2.进一步加强公司的预算管理，做好预算指标的分解和执行工作；3.加强内控审核工作，严格管控公司销售、采购等经济运行中的风险点；4.进一步拓展筹融资渠道，为公司生产经营及背电极项目建设提供资金保障；5.加强信息化建设和团队建设，提高工作效率和质量；6.细化成本核算，加强财务分析，有效管控成本费用，降本增效，使单位制造成本费用只降不增；第二篇范文：公司财务年终工作总结及计划财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。以下是小编整理的关于公司财务年终工作总结及计划范文，仅供参考，希望能帮助到大家!公司财务年终工作总结及计划范文1在各部门同事们的大力支持和积极配合下，在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩，较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将一年来的财务工作情况简要总结如下：一、2021年度工作总结(一)公司财务部工作执行及完成的情况我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度，严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。(二)财务部工作执行情况分析在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，爱公司如爱家，所以才能做好财务工作。2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认真、负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。3、学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。(三)公司财务部工作中沟通协调事项问题财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。(四)公司财务部工作绩效的评估我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。(五)对公司或财务部的几点建议对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，敬请同事和领导指教：1、条件允许的情况下，