信用社会计结算部经理岗位职责（九篇）

信用社会计结算部经理岗位职责（九篇）第一篇范文：结算部经理岗位职责1.全面负责集团及下属公的财务收支。2.全面负责集团及下属公司的客户和供应商对账工作。3.指导、检查、督促及改进各下属的财务收支工作。4.根据财务总监或总经理的指令合理进行资金调度工作。5.对结算部人员进行管理。6.向财务总监或总经理提交收支预算和决算。7.负责结算部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。第二篇范文：会计部经理岗位职责1.全面负责集团及下属公司的会计核算和账务处理。2.指导、检査、督促及改进各下属公司的财务工作。3.向财务总监或总经理定期提交财务报表。4.向财务总监或总经理定期提交财务分析报告。5.全面负责集团及下属公司的发票管理和纳税申报工作。6.对会计部人员进行管理。7.负责会计部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。第三篇范文：结算会计岗位职责结算会计岗位职责1、百货结算会计工作职责1、核对每日销售。2、填制销售收入记账凭证，并且进行账务处理。3、审核招商部签署的联营合同及租赁合同，并加盖合同专用章。4、登记手工版合同目录。5、保管联营及租赁合同副本。6、核算百货联营租赁及经销商品扣点税率。7、统计进项税发票，并进行远程认证。8、依据合同和结算单开具手写费用收据。9、每月月初向供应商发放结算单，并在20日之前收回结算单及其发票和收据进行借款。10、每月对自营商品进行盘点。11、核对自营商品入库单。2、会计结算岗位工作职责1、填制记账凭证，进行账务处理。2、登记手工账本。3、核算产品成本。4、管理固定资产明细账。5、登记总账。6、统计进项发票，进行远程认证。7、依据合同和提货单开具增值税发票。8、依据税法规定，进行税收筹划，合理纳税。9、及时准确填报各类月纳税申报表及年度报表。10、及时准确填报财务报表。11、完成领导交办的其他工作。3、结算中心会计岗位职责一、遵守财经纪律，执行财政、财务有关规章和制度，认真学习相关业务知识，努力提高政治水平和业务水平。二、严格执行《会计法》，按会计制度的统一规定设置会计科目和会计账簿，实行会计电算化进行会计核算，记账内容真实，数据准确，按时结账并及时与单位报账员对账。三、参加编制单位年度收支预算和财务收支计划。审核、监督单位预算收支执行情况，严格执行年度经费预算，控制经费支出，禁止超标准支出。四、审核原始凭证、凭证封面、汇总封面，编制审核记账凭证、编制审核会计报表，协助单位编制审核决算报表、汇总单位会计报表、编写财务报告，对单位预算执行情况进行分析，提出存在问题和今后加强管理的意见和建议。五、配合单位做好各项应缴款的收缴工作，配合单位及时做好债权、债务及其他往来款项的清理、结算工作。六、加强单位固定资产、财产物资的财务管理工作，保证账实相符。七、负责会计凭证、账簿、报表以及其他会计资料的建档、保管工作。八、严守单位的业务秘密，未经上级许可，不得向外透露其财务收支情况。九、完成领导交办的其他工作。4、财务结算会计岗位职责1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。第四篇范文：结算部岗位职责结算部岗位职责为了降低企业风险，确保企业收入真实，保证资金周转流畅，更好掌控应收及其他应收款项真实，特制定此：一、1、坚持为各部店做好服务工作，深入实际及时解决问题，切实做好结算服务工作；2、加强业务学习和培训，加强思想教育，提高业务水平及职业道德水平，认真完成工作目标和各项工作任务；3、对工作进行备案，所有工作资料要进行整理和归档，需有电子文档记录，做好记录，并定期向上级汇总报告；4、协助上级做好资产管理、设备管理、档案管理、资料管理等工作；二、1、负责全公司各部店每月营业收入真实情况并报送公司决策者；2，负责全公司挂账业务单位的档案管理工作，并根据有关消费协议及时做好笔记工作；3，负责签订各部店转交的挂账签字账单的真实性，负责及时催收有公司管理的挂账款项，并负责监督各部店催收应收账款。4、及时登记往来款明细账，并在每月6日前与总账核实无误；5、每月6日前核准应收余额、往来余额并报送上级；6、每月与客户核实账单避免遗留问题；7、每月6日前制定出应收明细表，及时准确的反映公司外欠款情况，给公司决策者提供依据；8、对公司出现的应收账款坏账、呆账要及时查明原因，上报公司，待公司做出处理意见及时进行财务调整。三、1、结算工作者应具备良好的职业道德和工作责任心，坚持原则、秉公办事、不徇私情。2、结算工作者应严格遵守财务保密制度，不得擅自将所属单据、资料带出工作场所。3、要提高警惕，做好保卫、保密工作，严防事故发生，如发现问题及时向上级汇报。4、经签定需要销毁的资料，经上级领导批准，派人监销，不得私自当废纸出卖。5、对违反工作纪律而造成的损失，视情节严重追究当事人责任。2021.6.18结算部第五篇范文：信用社会计岗位职责信用社会计岗位职责1、负责会计报表编制，按时向联社和计划部门报送有关报表，做到数字真实、准确，内容完整，字迹清楚，上报及时。2、负责帐务的记载和管理。核算正确，帐务记载符合规定，账面整洁，凭证要素齐全，内容完整，反映真实，数字正确。字迹清楚，做到“六无”：“六相符”3、会计档案做到摆放条理、整齐，注意晾晒，无虫蛀鼠咬，调阅有登记，印押管理符合规定。4、搞好柜台监督，堵塞一切漏洞，不论存款或贷款业务，不符合规定的坚决拒绝办理。5、认真执行财务管理制度。6、正确处理重要凭证、存折（单）的管理和挂失，正确处理查询和查复，依法处理好冻结、扣划、没收单位和个人存款工作。7、搞好文明服务、礼貌待人。8、按时完成领导交给的其他任务。（六）储蓄柜员岗位职责（一）熟练掌握专业业务知识和岗位操作规程，严格执行制度，按规定办理业务。（二）熟练、正确使用计算机设备，保证清洁、完好。（三）按分工要求掌管有关业务印章，并按规定保管使用。（四）保管使用临柜业务重要空白凭证。（五）做好同城票据交换工作。（六）办理主辅、残币的兑换工和有价证券的兑付业务，并负责票币的整点、挑剔、捆扎工作，负责办理大额现金支付的登记备工作。（七）按规定及时办理日结、月结、半年试算及年度决算工作；负责有关报表的编制。（八）做好柜台服务和监督，认真审核受理凭证的完整性、真实性和合规性。及时处理并按规定记载账务，确保账款相符；按规定在正确办理存款、贷款业务和内部账务处理。（九）完成领导交办的其他工作。（七）综合柜员岗位职责（一）正确操作计算机，定期不定期地进行维护。（二）负责当日账务的总轧平，负责输出打印各柜员经办的业务明细及有关报表，监督柜员进行核对。（三）办理库款、箱包及其它物品的出入库登记工作掌管库房钥匙一把。负责库房内现金、有价证券、代保管物品的管理，并定期不定期进行核对。（四）负责各柜员的款项核查，以及总库存的轧计核对。（五）负责本部门款项的上解下拨、现金管理工作，准确编报现金计划，做好规定限额的现金调度。（六）负责会计出纳部门日结、月结、半年试算及年度决算等各种报表的汇总编制工作。（七）管理重要空白凭证，负责领用、出售、保管工作。定期盘点重要空白凭证，做到账、簿、实相符，负责一般凭证管理，按时编报用量计划，科学管理账表凭证。（八）按规定办理联行结算、内部账务的处理，保管借款凭证。（九）负责进行账务核对、账款核对。（十）逐笔勾对还原上日业务，按规定检查装订账、簿、表及凭证是否合规合法，管理会计档案。（十一）完成领导交办的其他工作。（八）出纳员岗位职责一、按照国家金融法令，有关法规制度和现金管理条例，具体办理现金、有价单证的收付和调拨工作，正确办理残破币的兑换，严格库存限额，及时调拨和上解现金。二、加强柜面监督，严格审查凭证要素，做好反假工作，准确及时编制各种现金报表、调拨计划。三、坚持轧库制度，正确使用有关登记簿，做到帐、簿、款相符，并与会计核对库存余额后相互签章；按规定处理长、短款，不得以白条抵库,严禁以长补短,发现差错及时汇报。四、加强库房管理，坚持钥匙分管，明确分工，同进同出，达到“六无”标准。五、坚持钱帐分管和“四双”制度，一切现金收付必须换人复核，加盖印章，并序时记载现金收付日记簿，现金整点达到“五好”钱捆标准，严禁一人对外办理现金收付业务（柜员制例外），非营业时间钱款要入库保管。六、认真执行移交制度，做到交换清楚，手续完备，登记齐全。（九）储蓄复核员岗位职责一、按照制度规定和操作程序，对凭证的要素和帐簿记载进行复核和审查签章，以示负责。二、按规定对储蓄帐、簿、卡、表进行核对，确保帐务核算相符衔接。三、对储蓄记帐员办理帐务核算、计息、挂失、提前支取、托收等业务进行复核，发现问题及时与经办人共同查清、纠正，并登记有关登记簿。四、对储蓄记帐员领、销及现存的储蓄凭证进行逐份序时复核，对作废凭证进行核实并按规定处理。五、认真复点现金，核对票面记录与凭证金额是否相符，并加盖有关章印。六、协助储蓄出纳员做好每日的轧库工作。（十）储蓄记帐员岗位职责一、认真执行储蓄政策、原则及规定，加强柜面服务宣传和监督，热情待客。二、严格执行储蓄利率政策，严格按照储蓄存、取款操作程序办理业务，认真审查凭证，办理现金收付，准确登记票面，及时打印存单，做到销帐及时，登记齐全，管理规范。三、按规定办理储蓄存款的开户、挂失、托收和提前支取手续，并及时登记有关登记簿，做到认真负责，杜绝隐患。四、坚持当日结帐，定期核打帐卡，认真记录，确保帐、簿、卡核算相符一致。五、坚持印证分管使用，相互制约，使用存单、有价单证当时销号，换人复核，做到帐实相符。六、未实行柜员制的单位，储蓄业务必须换人复核，严禁“一手清”。七、营业终了，帐、卡、印、证必须装箱入库保管。八、人员变动交接清楚，登记齐全，按规定办理交接手续。九、按会计档案管理的要求，做好传票、帐册的整理、装订、保管工作合规手册年月日信用社主任职责1.全权负责信用社的经营管理，坚决执行党的力方针、政策和法律法规，按照合作制原则搞好经营。2.制定内部管理制度并组织实施。3.制定本年度发展计划并组织实施。4.坚持勤俭办社的方针，努力增收节支，提高效益减亏增盈。5.加强员工管理，努力提高员工综合素质，决定对本社员工的奖惩。6.推荐副主任人选，报联社审议。7.定期向联社报告本社经营管理情况。8.增强安全防范意识，认真做好“三防一保”和内控管理制度的落实和案件防范工作。信用社副主任职责1.全面配合主任贯彻落实信用社的经营管理及上级安排的各项工作，参与经营决策。2.督导日常性的会计、出纳、票据交换、安全保卫及运钞中心工作，及时纠正和制止各种违规操作行为，对违规办理业务或造成事故的责任人，有权建议取消其上岗资格。3.定期检查现金、重要空白凭证与有价单证管理情况，并负责会计、出纳有关交接事项的监交。4.负责错帐冲正的审查、审批，特别要注意检查联行往来、系统内往来、同业往来科目款项核算的准确性、真实性，要逐笔审批暂收、暂付等过渡性科目列支的款项。5做好主任安排的其它工作。主管会计职责和权限l.严格执行农村信用社会计出纳基本制度，财务制度和国家金融法律法规，加强“三防一保”，加强结算管理，严肃结算纪律，认真履行岗位职责，坚持跟班作业，坚持操作程序，防止操作风险。2.加强会计基础工作，协助社主任建立健全本社财务会计及其他内控