中国全球基金项目财务管理系统使用情况

中国全球基金项目财务管理系统使用情况中央执行机构PR财务部2009年8月26日•呼市2009年9月9日•北海一、网报过程中出现的问题二、系统更新情况三、系统待优化功能一、网报过程中出现的问题•2008年下半年纸质报表与网报数据不符造成的原因：1、网络报表填报时未按照纸质报表填制；2、网络报表填报时人为失误填错；3、个别单位虚报支出，由于网报和纸质报表存在上报时滞，在年审时发现虚报后调整正确。一、网报过程中出现的问题•省级汇总报表数据有误造成的原因：1、使用批处理汇总操作有误；2、采用单张汇总时，修改后仅汇总生成表1-4，造成汇总表不平；3、在系统未更新不平不能上报功能之前上报的报表，基层表不平致使汇总表不平；一、网报过程中出现的问题4、在系统未更新已审核完成的报表需逐级退回后才能修改之前上报的报表，下级单位未经许可退回报表修改，省级未重新汇总，造成汇总表与基层单位明细表不一致。5、基层单位的报表中存在报表名称与内容不符的情况，未及时通知我们重新下发正确的报表，直接汇总造成汇总表的错误。二、系统更新情况1、上报时提示计算：上报报表时提示是否计算——防止修改单张表后，相关联的表未重新计算，建议最好计算一遍（见下图）；二、系统更新情况二、系统更新情况2、中央、省、市级汇总报表时所辖的下级单位报表需要全部完成审核方可汇总（见下图）；二、系统更新情况3、汇总方式：1）选择自动批处理汇总：需要选择【项目】、【开始组织级数】、【结束组织级数】，然后点击【存入】；再选择【执行】后，弹出界面，在其下方选择【月份】后点击确认即自动运行，如下图所示。二、系统更新情况二、系统更新情况第一种：省、市、县三级的情况市级汇总选择县级为开始和结束组织级数；省级汇总选择市级为开始和结束组织级数。第二种：省直管县的情况无需市级汇总，省级汇总时选择市级为开始组织级数，县级为结束组织级数。（顺序不能颠倒，不能用县级为开始组织级数、市级为结束组织级数）如下图。二、系统更新情况二、系统更新情况2）手动单张汇总点击【汇总分析】弹出“筛选”界面需要选择项目代码、组织代码、报表类型、月份。第一种：省、市、县三级的情况选择“项目代码”、勾选中“组织代码”下方的“筛选默认组织下级单位”、选择“报表类型（必录）”，然后选择“月份”即可如下图。二、系统更新情况二、系统更新情况第二种：省直管县的情况无需市级汇总，省级汇总时选择“项目代码”，不勾选“组织代码”下方的“筛选默认组织下级单位”，然后在该界面最下方的“组织代码范围”中录入所辖第一个项目单位的组织代码至最后一个项目单位的组织代码，然后选择“月份”即可如下图。二、系统更新情况二、系统更新情况4、各级汇总报表后，生成表中涉及资金使用率、预算执行率等比率的，由于使用系统汇总得到的比率为各单位比率累加数据（不正确），所以需要将本张生成表进行“本工作表计算”即可得到正确结果。5、退表流程更新，目前使用本系统向下级单位退表，必须逐级退回，否则下级单位不能退表。二、系统更新情况6、项目完结标志更新，每次报表上报、审核完成后，由中央级财务部门把各项目上报进度更改为“完成”状态，则该轮次项目报表中的数据不能进行任何修改。若状态显示为“上报中”，则仍可进行操作。三、系统待优化功能下次报表时可完成更新的功能：1、汇总后报表的单位名称无法正确显示XX省（自治区、直辖市）疾控中心；2、报表上报前，要求必须完成表内的财务负责人审核和项目负责人审核；三、系统待优化功能3、打印格式如EXCEL一样可随意拖动，目前该功能与报表公式修改权限在一起，下次报表将分开此两项功能，将报表打印格式功能权限放开。4、省直管情况的自动批处理汇总偶尔出现不稳定的现象。