中央预算内投资项目

2012年中央预算内工业中小企业技术改造专项寿宁县平溪乡绿源茶厂年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告建设单位：寿宁县平溪乡绿源茶厂项目负责人：李启洋项目联系人：李启洋联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：355055寿宁县平溪乡绿源茶厂二〇一一年十一月年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂2目录第一章：项目概况第二章：项目单位基本情况第三章：项目建设意义和必要性分析第四章：申请政府投资补助的理由和政策依据第五章：项目技术基础第六章：项目建设方案第七章：环境保护和资源综合利用、节能措施第八章：项目总投资估算和资金筹措方案第九章：项目财务分析、经济和社会效益分析第十章：项目招标方案年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂3项目资金申请报告附件1、企业法人营业执照（副本）、组织机构代码证、法定代表人身份证复印件。2、项目备案文件、固定资产投资项目节能登记表。3、工业中小企业技术改造项目情况表。4、信用等级证明、银行贷款承诺函。5、项目自有资金落实证明材料、银行存款证明。6、项目环评报告表简本及环保部门批复意见。7、项目用地土地证；用地规划许可证、建筑工程许可证。8、项目建设单位2009年、2010年、2011年财务审计报表（审计报告、资产负债表、损益表）。9、工程施工合同。10、主要设备采购清单。11、申报材料真实性申明（法人代表签字、企业盖章）。年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂4第一章：项目概况项目名称：年产1200吨高山生态特色茶技改项目项目建设单位：寿宁县平溪乡绿源茶厂项目建设地点：寿宁县平溪乡青洋茶场项目总投资：1900万元人民币项目建设起止：2011年10月～2012年12月1.1、项目提出的理由或背景福建省闽东地区（宁德市）是全国著名的茶叶之乡，茶园面积72万亩，占全省的32%，占全国的3.3%；年产干毛茶约5万吨，占全省的26%，占全国的3%，其中绿茶产量分别占全省和全国的59%和8%，居全国绿茶产茶地（市）之首。全地区9个县市中，涉茶人口约110万人（约占总人口的1/3），生产的茶叶品种包括绿毛茶、红毛茶、乌龙茶和花茶等再加工茶。闽东茶商、茶企在全国大中城市开设的茶庄多达千余家。宁德市依山面海，气候温暖湿润，山地丘陵众多，土壤肥沃，山清水秀，具有发展茶叶得天独厚的优越条件。现有茶园70.77万亩，年产毛茶4.51万吨，分别占全省茶园面积和产量的36.04%和36.52%，居全国产茶地（市）之首；全市毛茶产值6.3亿元，茶叶商品总值达12亿元，年创税8500万元。全市茶园面积、产量、产值、税收均占全省首位。茶叶作为我市独具特色的优势产业，既是地方财政的重要来源，也是广大农户脱贫致富奔小康的主要项目。年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂5茶业是宁德市的传统主导产业，茶业产业近几年来经历了从量到质的跨越。宁德市不断改善茶叶基地建设，促进茶业可持续发展。目前已建起常规茶园、无公害茶园、绿色食品茶叶基地、有机茶基地四个层次的茶叶生产安全体系。全市达到无公害标准的茶叶基地35万亩，绿色食品茶叶基地3.2万亩，有机茶面积占全省的60%。由于茶叶特产税的取消，极大地鼓舞了广大茶叶生产加工企业，大量民间资本注入茶产业。近年来，宁德市政府十分重视茶业发展，加大资金和科技的投入力度，使茶叶基地建设渐渐地走向合理化、标准化、科学化。茶叶基地建设焕发出勃勃生机。我市茶业将以高质量茶叶基地作为保障，从而进一步推动我市茶业经济的繁荣与发展。市政府召开的全市茶业工作会议，提出要认真贯彻落实宁德市政府《关于扶持茶叶产业发展若干问题的意见》的精神；加快推进闽东茶产业的发展，以绿茶为主，发展多种茶类；实行集约化经营，多方位扶持龙头企业，打造宁德茶知名品牌。以标准化生产手段，加强茶业的质量安全管理，突破出口贸易的绿色壁垒。壮大茶产业技术队伍，通过引进人才、加大茶农培训力度，发挥农村服务联动网的作用，拓展国内外市场，建设本地中心茶叶市场，扩大内、外销范围。因此，本项目的建设有政策保证。1.2、建设规模本项目建设方案是建设标准生产车间，购置先进自动化加工设备，采用高山生态特色茶加工新技术，年产高山生态乌龙茶、红茶、绿茶以及工艺茶等各类高山生态特色茶1200吨，产品达年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂6国内先进水平。项目建设标准生产车间厂房、仓库共计4000平方米，购置国产专用设备：55型茶叶揉捻机、全自动刹青机、微波烘干机、茶叶炒干机等生产设备及环保处理设备、检测设备共计68台套，使产品质量达到国内一流水平。1.3、主要技术经济指标本项目技改建成后，年新增产高山生态乌龙茶、红茶、绿茶以及工艺茶等各类高山生态特色茶460吨。正常年可新增产值3600万元，新增利润405万元，上缴税金99万元，增加就业60多人。年新增销售收入序号产品型号规格数量（吨）出厂价（元/吨）年新增产值（万元）备注1高山生态乌龙茶302400007202高山生态红茶302000006003高山生态绿茶10010800010804高山生态工艺茶300400001200合计46036001.4、项目总投资及资金来源：项目总投资1900万元，其中建设投资1800万元，铺底流动资金100万元。建设投资中建筑工程投资300万元，设备购置及安装投资1500万元。年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂7资金来源：申请银行贷款900万元，企业自筹1000万元。申请政府投资补助资金数额：拟申请政府补助资金200万元，主要用于设备购置。1.5、项目进展及资金落实情况：该项目属技改改建项目，于2011年10月由寿宁县发改局备案（备案文号为闽发改备[2011]J05044号）；2010年10月取得寿宁县国有土地使用权（土地审批文号寿国土资规[2011]预31号）,2011年10月取得寿宁县建设局2011年选字第350924201100060号，于2011年11月获得寿宁县环保局环评表审批（环评审批文号寿环保监[2011]表16号）。项目于2011年10月动工建设，现已完成投资总量的10%。已经按计划进行土建工程，已购置部分设备。资金落实情况：企业自筹资金1000万元已落实到位，银行的项目资金已经于2011年11月工行寿宁县支行承诺贷款900万元。1.6、项目技术规范和编制依据《建设项目评价方法与参数》第三版；《投资项目可行性研究指南》；《国家产业振兴规划》；国家和地方的经济和社会发展规划、行业部门发展规划；国家有关法律、法规、政策；福建省有关部门发布的工程建设方面的标准、规范、定额；年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂8其它有关的标准和规范。1.7、结论和建议本项目符合国家产业政策。项目产品市场前景广阔，投资方向正确，工艺技术先进可靠，具有较高的经济效益和社会效益，有利于增加财政收入。增加就业机会，促进地方经济发展。本项目规划及建设符合宁德市总体规划，符合工业立区的战略。本项目所处的位置环境优越，生产经营方案切实可行，市场前景乐观。项目抗风险能力强，具有较好的经济、社会效益。因此，本项目在技术上、经济上、市场上都是可行的。节能评估：技术改造前企业年耗能折标煤188吨，技术改造后年耗能折标煤184吨。企业技术改造后生产规模扩大二倍，耗能反而下降。项目年耗能184吨，为1000吨以下，不属于高耗能企业。本项目辐射带动能力强，公司与农户签订有收购合同；项目区域资源优势突出，区域特色明显，企业规范生产，产品品质优良，符合食品安全要求；产加销各环节联系紧密，产品80%以上有销售合同；项目用地手续合法且规划合理；环境评价可行，做到节能减排和可持续发展要求；投资估算合理，自筹资金来源有保障，筹资方案可行；技术先进可行、经济效益可观、社会效益突出、市场前景广阔，建议给予大力支持。年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂9第二章：项目单位基本情况寿宁县平溪乡绿源茶厂位于寿宁县平溪乡青洋茶场，寿政二级路旁，占地3000多平方米，已建标准厂房1200平方米。地处寿宁西南部的平溪乡属典型的亚热带山地气候，海拔在500-1300米之间，气候温和湿润，终年云雾缭绕，多黄壤、红壤，茶叶生长的自然环境得天独厚,高山多雾出好茶。寿宁平溪产茶历史悠久,早在明景泰年间，平溪茶叶就成为大宗的农业特产和对外流通产品。平溪乡是寿宁县西部最集中的茶叶生产基地，现有茶园面积约1.3万亩，其中福云六号茶7000亩、菜茶3000亩、乌龙茶3000亩。该乡的屏峰、木场、湖潭等村庄海拔均在800米以上，从古到今，一直是坦洋工夫茶、政和工夫红茶的重要原料产地。每年清明节开始，从武夷山、建阳、松溪、政和、福安等县市前来收购茶叶的客商络绎不绝。他们在当地收购茶青加工成半成品，或直接把茶青运回加工。平溪乡虽然具备发展高品质茶叶的先天性优势，但由于受资金与其它条件的制约，没有一家是上规模、上档次、上品位的茶叶加工企业，全乡茶产业始终无法冲出困境，成为富民产业。为此，我厂决定对原有茶厂进行改建，建设年产1200吨高山生态特色茶生产线，建设标准生产车间，购置先进自动化茶叶加工设备，建成后可年产高山生态乌龙茶50吨、红茶50吨、绿茶400吨、工艺茶700吨，大大提高茶叶附加值，提升茶叶品质，增加农民收入，带动寿宁茶业产业的转型升级，打造寿宁的茶业龙头企业。年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂10本厂自有茶园面积1000多亩，在上海、北京、杭州、西安等20几个大城市均有销售网点。近三年经营状况表企业发展情况2009年2010年2011年（1-10月）年产值或销售收入（万元）167819771667利润总额（万元）119148125固定资产总值（万元）575710750总资产（万元）154618321919税金（万元）303735资产负债率(%)303330银行信用AA+AA+AA+项目负责人及主要股东概况：（1）.项目负责人、法定代表人、主要股东概况：李启洋，1975年毕业于寿宁县平溪中学，1976年至1995年任平溪乡青洋茶场技术员、会计，1995年创建了寿宁县平溪乡绿源茶厂。至今已有从事茶业工作36年，具备良好的组织协调能力和管理能力，诚信经营，热线服务社会，社会形象良好，无任何不良现象记录、无破产记录和银行欠资等诚信问题。。（2）.技术负责人概况：王成茂，1965年毕业福安农校茶叶专业，高级茶艺师，具有丰富的茶叶生产技术，2005年聘任为寿宁县平溪乡绿源茶厂技术负责人。年产1200吨高山生态特色茶技改项目资金申请报告寿宁县平溪乡绿源茶厂11第三章：项目建设意义和必要性分析素有“九山半水半分田”之称的寿宁，产茶历史悠久，茶香香飘万里。尤其是有着百年历史的“寿宁乌龙”，在闽东茶业发展史上，占有一席之地。据民国18年(1929年)版《霞浦县志》记载：“上东、中东、下西、上西、小南各区皆有种茶，多于山园种之。迥不及福鼎玉琳之‘大白毫’，寿宁之‘乌龙’……”可见寿宁乌龙在当时闽东已很有名气。近年来，随着该县“打造闽浙边界生态新茶乡”战略的快速推进，寿宁乌龙再度出山。寿宁有着独特的高山生态育茶环境。该县地处福建省东北部、闽浙两省交界，境内山岭起伏，层峦叠嶂，云雾缭绕。全县近三分之二地区海拔在500米以上，茶树病虫害少，常年几乎不用喷施农药。境内年平均气温在13至19摄氏度间，年平均日照时数达1700多小时。山地土壤有黄壤、红壤、沙壤，一般土层厚度在1米以上，有机质含量在2%至3%之间，PH值在4.5至6.5之间，茶树主要依靠腐殖质土壤中丰富的矿物质生长，几乎不用喷施化肥。得天独厚的自然环境，蕴育出的高山乌龙茶极具生态特质和香气高远、茶水甘甜、持久耐泡等特点。近年来，面对传统茶产业低迷萎缩和人们对健康饮品及茶文化追求的日益多元化，该县立足县情，寻根溯源，及