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项目基本情况占地面积平米容积率总建筑面积13000平米其中地上11200平米地下1800平米可售住宅8000平米还建住宅3200平米地下车位900平米地下人防设备用房900平米拆迁面积0平米补偿价格0元/平米拆平费用0万元拆迁补偿费用0万元楼面毛地价（三级）0元/平米毛地价总额0万元住宅售价11000元/平米费用名称计算方法（一）土地成本1、拆迁成本拆迁补偿费用2、出让金出让金总额3、契税出让金×3%4、基础设施配套建设费暂按180元/平方米（二）工程概算1、住宅建安、设备、外装、内部粗装成本每平方米造价2500元2、地下建安、设备、粗装成本每平方米造价2200元（三）前期费用1、基础设施配套建设成本暂按300元/平方米2、勘察费、设计费工程概算的2%3、可行性研究费用工程概算的0.1%（四）基础设施红线内配套及绿化建设暂按100元/平方米（五）公共配套(社区活动中心、幼儿园等）按1500元/平方米,千人指标计算项目开发成本测算（六）开发期间税费综合按工程概算的3.5%计算（七）不可预见费按照（一）-（六）之和的5%（八）管理费用工程概算的5%（九）销售费用按销售额的1.5%（十）财务费用贷款利息一、投资合计二、销售收入住宅暂按11000元/平方米三、税金营业税及附加按销售额的5.5%土地增值税四级超率累进税率毛利润总投资毛利率所得税净利润总投资净利润率取费基数计算标准金额(万元)2340100%00100%003%01300018023431961120025002800180022003964571300030039031962.00%6431960.10%31300010013015000项目开发成本测算31963.5%11241295%20631965.0%16088001.5%13210%0`462788008000110008800170488005.5%484增值率72%1220扣除项目金额5111增值额3689246953.35%246933%815165435.75%一、项目基本情况序号内容1地上建筑面积（平米）112002地下建筑面积（平米）18003总建筑面积（平米）130004可售住宅面积（平米）80005住宅售价（元/平米）11000单位：万元序号项目合计第1季度第2季度第3季度第4季度第5季度一土地成本2342341基础设施配套建设费2342342其它00取费基数计算标准金额（万元）一建安费用130003196住宅1120025002800地下18002200396二前期费用67勘察费、设计费31962.00%64可行性研究费用31960.10%3三市政基础设施与配套520大市政13000200260小市政13000100130园林及道路13000100130四开发期间税费31963.50%112五总计3895附表：工程造价表序号项目一期序号项目合计第1季度第2季度第3季度第4季度第5季度1一期工程建安费用3,196-959799799639前期费用674720---市政基础与配套费用520--156156208开发期间税费1125617171765合计3,89510399697297285330%25%25%20%70%30%30%30%40%50%15%15%15%5%备注：建安费用按垫资到出地面。工程进度及付款计划表表2:总投资计划表单位：万元序号项目合计第1季度第2季度第3季度第4季度第5季度1开发成本4,3353541,0451,0201,0208951.1土地成本234234----1.2建安成本3,196-9597997996391.3前期费用674720---1.4市政基础与配套费用520--1561562081.5开发期间税费1125617171761.6不可预见费（5%）20617504949432开发费用29275555555522.1管理费用（5%）16035353535202.2销售费用13240202020322.3财务费用-合计总投资4,6274291,1001,0751,075947单位：万元序号项目合计第1季度第2季度第3季度第4季度第5季度1住宅销售比例（％）25%15%20%35%5%销售面积（万平米）80002000120016002800400单价（元/平米）11000110001100011000110001.1销售收入88002200132017603080440首付比例（％）10%10%10%10%10%首付88022013217630844尾款比例（％）30%50%10%尾款792000264044008801.2销售回款8800220132281647089245销售费用（1.5%）13240202020326营业税及附加（5.5%）484193.6266.224.2投资使用计划与资金筹措表单位：万元序号项目合计第1季度第2季度第3季度第4季度第5季度一资金使用7,1464291,1001,2691,3423,0061开发成本4,3353541,0451,0201,0208952开发费用29275555555523营业税金及附加48400194266244增值税1,2201,2205所得税815815资金缺口000000二资金筹措10,0005201,0322,8164,7089241投资人投入1,2003009002销售回款投入8,8002201322,8164,7089243其它0三账上结余91231,5704,9362,854投资回报率138%损益表单位：万元序号项目合计1经营收入8,8002经营成本4,3353开发费用2924营业税及附加4845增值税1,2206毛利润总额2,4697所得税（33%）8158税后利润1,654税前销售利润率28.1%税后销售利润率18.8%