双流机场XX网络会所项目评估报告

目录一、ＸＸ网络会所项目简介…………………………2二、项目建设必要性及投资环境评估…………………………2１、项目建设的背景…………………………2２、项目建设的必要性评估…………………………2３、投资环境评估…………………………3三、市场分析与建设规模评估…………………………4１、拟建项目产品功能及用途…………………………4２、市场需求与生产能力…………………………4３、产品市场推销方案…………………………4４、产品方案和建设规模…………………………4四、建设条件与店址选择评估…………………………5１、原材料供应…………………………5２、厂址选择…………………………5五、项目投资估算与评估…………………………6六、项目筹资与融资方案评估…………………………11１、本项目筹资与融资方案评估主要任务…………………………11２、项目融资主体和融资方式…………………………11３、项目融资产权结构分析…………………………12４、资金来源分析评估…………………………12５、融资成本分析评估…………………………16６、融资结构分析评估…………………………16７、融资风险分析评估和综合分析评估…………………………17８、综合风险评估…………………………18七、项目财务效益评估…………………………18八、社会效益评估、资信评估及人员培训…………………………23１、社会效益评估和资信评估…………………………23２、劳动安全消防卫生评估…………………………23九、项目不确定性分析和风险分析评估…………………………24１、风险识别…………………………24２、风险评估…………………………24３、风险防范与对策…………………………26４、结论和总结…………………………26十、项目评估总…………………………27双流机场XX网络会所项目评估报告一、XX网络会所项目简介XX网络会所是建设在成都市双流机场附近的一家大型网络会所，主要是顾客群体是由于在机场等候航班的旅客，由于机场有时候晚点，导致大量的旅客滞留在机场，这些人由于没有什么娱乐来打发自己的时间，所以有一家网络会所对他们来说是很有价值的，这有助于他们打发自己的无聊时间。由于这些旅客都是中高消费水平的群体，所以这里的收费也会比其他地方的网络会所要高一些，因此建设标准就会比一般的网络会所高很多，建设投入也会很高，但是由于收费比较高，资金的回笼速度也是很快的，从第二年起就会有盈利。二、项目建设必要性及投资环境评估1、项目建设的背景随着我国国民经济的发展，人民生活水平不断提高，对物质文化生活的要求也越来越高。很多人更加趋向于对精神层面的享受。而多功能网络会所不同于一般的网吧，是集休闲，娱乐，办公，商务为一体的高级网络休闲会所。并且该会所拟建于成都双流机场，是联合双流国际机场，共同打造的“豪华候机厅”，为来往旅客提供方便，舒适，人性化服务高档休息站。2、项目建设的必要性评估（1）项目宏观必要性评估①该项目建设符合国家一定时期的产业政策。当前我国产业结构优化的重点是“高度重视农业，调整和改造加工工业加快发展第三产业。”而兴建网络会所，正是发展了机场附近的三产业，为了满足候机人群的需要，在他们因人为或者自然原因等情况下候机或者滞留机场时有个好的休闲场所，或者办公场所，以便来更好的利用时间。②该项目建设符合国家生产力布局要求。由于国家大力推行西部大开发战略，成都作为西部大开发最重要的中心之一，双流机场又是成都对国内外的门户，代表了整个西部的形象。而在机场附近修建的高端网络会所中心，，满足了来往旅客的需求。（2）项目微观必要性评估①多功能网络会所符合市场需求。对于周围很空旷的机场来说，修建一个高端的网络会所，很有投资价值，由于周围没有娱乐设施，只有候机厅有些基本的如食物纪念品的商店，很难打发等待航班的时间。二搭乘飞机的又多为中高收入人群。所以该项目能带来巨大经济效益。②该项目考虑到了合理生产规模问题。该项目主要投资为前期投资。主要资金投入为环境装潢。休闲娱乐。对原料，运输，人工等等要求不高。符合本行业产业结构变化趋势。并且在运行后期操作相对简单。3、投资环境评估（1）政治环境由于这个网络会所是属于服务行业，现在我国大力发展第三产业，第三产业逐渐在我国经济发展中占有重要的比重，是影响我国经济发展水平的重要行业，也是一个国家经济实力的重要体现。网络服务也属于文化产业，是我国政府大力发展的产业，所以这是一个很有前景的产业。（2）经济环境双流机场交通便利，有普通公路以及机场高速公路连接机场和成都市区，2012年通车的成绵乐城际铁路连接双流机场第二航站楼与成都火车南站和成都火车东站。并且有机场大巴来回接送，网络会所依附机场而建，与机场合作，并且联合多家航空公司，在附近没有任何休闲会所的情况下，有得天独厚的优良条件。再加上由于机场的特殊性，常常有延误航班的情况发生，更加增加了前往网络会所消磨时间的人流量。并且由于我们采用的是自助式管理，对劳动力要求也很低，由此减少了成本。(3)自然环境双流机场地处于双流县。地理位置优越。处于成都平原，并且由于在机场附近，地广人稀。租金相对便宜，很适合修建网络会所。(4)社会环境由于我们多功能网络会所是依附机场而建。而搭乘飞机的人群多为社会上中高端人士。他们对环境和品位的要求相对较高，他们的时间也很宝贵，我们网络会所的客服群多为这一类人，所以认为他们能够承受网络会所的消费。三、市场分析与建设规模评估1、拟建项目产品功能及用途本项目拟建设多功能网络会所与成都双流国际机场合作，打造豪华“网络候机厅”。众所周知，由于暴雨、大雾、电力、航空管制等原因，飞机晚点是经常发生的，在晚点的时段里，旅客大都不会离开机场，而是在候机厅等待。所以，我们将与成都双流国际机场合作，打造豪华“网络候机厅”——多功能网络会所。会所建在机场附近，提供上网、体育休闲、水吧等服务。供航班延误的乘客休息。每15分钟，有免费的大巴车往来于机场和会所，接来需要滞留的乘客送走到时间乘机的旅客。2、市场需求与生产能力2007年，成都双流国际机场共安全保障航班166312架次；实现旅客吞吐量1857.43万人次，中国大陆排名第6位。这个庞大的旅客数量，会带来大量因航班晚点而滞留、因转机需要短暂停留的旅客。候机厅内虽有食物、水供应，也有商店可以闲逛，但大多旅客还是会感觉时间难耗。对于商务人士来说，机场的wifi信号根本不足以让他们网络办公。如果大面积的航班延误，候机厅就会拥挤不堪，对于机场来说，也需要找到一个能让旅客休息的地方。此项目既可为旅客提供舒适的等待环境，也可以为机场分流滞留旅客数量。此项目主要投资都是前期投资，在与机场、航空公司建立有效互惠关系后，后期运作相对简单。考虑到乘坐飞机的大都是高知人群，多功能网络会所采取自助式、电脑管理式服务。在每层楼设一个服务台，3—5名服务员，服务员主要职责是帮助旅客操作。3、产品市场推销方案会所主要受众为在双流国际机场搭乘飞机的中高收入人群，他们能够消费高档网络会所，在百无聊赖的等待中，他们需要一个消磨时间的地方。可在机场休息区，显眼位置张贴海报，吸引乘客前往。4、产品方案和建设规模投资800万左右。其中，固定资产500万，流动资金300万，资金来源：各航空公司、风险投资、银行贷款、自有资金。会所分为3层，共计1000平方米左右，230台电脑，中央空调。环境优雅，设施先进在每层楼设一个服务台，3—5名服务员，服务员主要职责是帮助旅客操作。预计需要90位员工，其中，技术人员9名，网管6名，会计人员3名，清洁人员12名，保安12名，经理1名，人事3人，服务员50名。6台自助饮料机，其中每楼3台24小时营业，服务员、网络技术人员、网管分3组。每组共组8小时；清洁人员、会计人员按正常工作时间工作。会所一共分为三层：第一层为大堂，提供水吧、棋牌。让等候的旅客可以有个更加安静优雅的休息环境，其中大堂中央有大屏幕显示航班信息；第二层为大型网吧，200台高配置电脑，极速网速，卡座。让商务人士们可以“网络办公”。同时可以提供饮品；第三层为包厢，共60个小隔间，提供高速wifi。每个隔间最多坐三人。30间内提供电脑，30间内部提供电脑，供自己带有笔记本电脑的旅客使用。同时可以提供饮品。消费水平：一楼：水吧：10元\人。二楼网吧：20元\小时。三楼包厢：提供电脑的包间40元/小时，自带电脑30元/小时5、项目建设期装修周期4个月，预计使用5年。四、建设条件与店址选择评估1、原材料供应营业期间，主要需要的原料有：各种饮料、更新的餐具。对于交通运输的要求不高。进货成本不是影响主要因素。2、厂址选择需满足的条件：1、人流量大且数量比较固定。2、消费者有一定的经济实力，能够承受高端消费。3、交通便利。根据以上要求，我们认为可以把厂址设在大城市市区或是交通枢纽附近。但是大城市市区房少租金贵，还要受到政府整体规划限制。所以，我们认为，应把厂址设在成都双流国际机场。以下是具体指标分析：（5星为最高）比较项目双流机场内(A)双流机场附近（B）成都市中心(C)选择1、租金（每平方米）20000~380001500~30003000~7000B2、周围环境A3、周围是否有商业区否是A4、周围是否有居民小区否是5、平均消费水平2000左右3000左右6、交通便利★★★★★★★★★C7、稳定人流量★★★★★★★★★★★★A8、消费能力★★★★★★★★★★A\B9、强制消费★★★☆★★★A10、受整体规划限制是否是B由上表可看出，建设在机场候机大厅内从多方面来说都是最佳选择，但是存在铺面租金贵、铺面面积小，受到机场整体规划的限制等缺点。并且，如果建设在机场内部，机场方面占主导，我们处于劣势地位。由于投资较大，会所档次较高，所以收费较贵，必须有特定的中高收入消费者。成都市中心内已有多家高级网络会所，是重大的竞争对手，而它们提供的服务更多元化，势必对只提供网吧的我们造成巨大威胁。而在双流机场，由于机场被机场高速环绕，又远离双流市区，等待搭乘飞机的旅客没有别的地方可去。成都市中心人流量虽然很大，但是大多都是逛街的市民或游客，他们不会把时间浪费在上网上，相反，机场的游客却是因为客观原因不得不找一个消磨时间的地方。综上，厂址应选择双流国际机场附近。五、项目投资估算与评估1、估算依据根据对一些网络会所的调研结果，和对一些做得比较好的高档网络会所的案例分析，是本项目的投资估算依据。2、项目固定资产投资估算：为251.44万元，包括电脑、无盘服务器、电影服务器、主交换机、副交换机、路由器、发电机、空调、监控设备等。详见下表2，按折旧年限5年，期末无残值计算，得年折旧额为50.29万。3、项目投资预测（1）电脑配件及价格参数表一配件名称型号参数品牌CPUT71001.8GHZ酷睿2双核Intel内存2GDDR2现代主板LM5K磐英显卡GT68600GT512M128BIT小影霸电源300W300W航嘉机箱2790ATX/防盗多彩鼠标和键盘光极鲨光电，有线微软显示器22wLCD22寸宽屏液晶AOC总计（人民币）6800元（2）目标投资预测表表二项目名称数量单价（元）金额（元）高端电脑230台68001564000无盘服务器4台1200048000电影服务器1台1500015000主交换机2台600012000副交换机20台80016000路由器2台700014000UPS电源1台50005000发电机1台1500015000机柜6台9005400布线230节20046000计费软件1套35003500办证费用300000空调300000电脑桌230套20046000高背沙发椅200套20040000包间沙发30套3009000普通桌椅20套1503000消防设施100000航班信息200000宽带费用100兆120000无线网设备50000自动售货机6台20000120000收银机3台20006000监控设备1套100000水电费用100000房租1000平米200000/月2400000公关费100000小计5737900（3）其他项目预测表表三项目名称数量