备用金管理规定

备用金管理规定二连项目部备用金管理规定1.目的：为了规范公司管理，同时也方便业务经办人，实行定额备用金制度，以实现集中报销，简化审批，提高工作效率，特制定本制度。2.备用金月总额和适用范围2.1备用金采用补充定额制，二连项目部备用金基础为10000元/月，用作零星开支的款项，当月使用次月补全额度。2.2主要支付项目是临时性支出：小材料采购、燃油费、生活费、招待费、零星采购办公用品和办公费用等进行周转使用。注：工程费、工程主材费、房租、办公场所装修费，不包括在备用金额度内。3.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到严格审批，专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。4.本制度规定了备用金办理手续和备用金管理要求。5.备用金手续5.1备用金申请手续工作人员需备用金和增减备用金时需提前提报申请，经过部门领导审核，财务部门核定，总经理审批，纳入备用金额度。5.2备用金申请每月办理一次，每月最后一周申报，并提交当月备用金使用台账和票据。在每月最后一周整理提交倒任丘办公室，在月底前办公室统一核定，每月月底报经理审批。办公室在下月第一周通知反馈审批结果，补全备用金基础。6.备用金的管理6.1备用金收支应设置专用“备用金账户”，应做到逐月结清。6.2备用金使用设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设置备用金登记簿，记录各种零星支出。