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月日类别号数3107付张凌商混定金现金##########3108预付瑞远公司钢材款现金##########31910预付瑞远公司钢材款现金##########32213结转瑞远公司钢材款冲预付款工程施工32420预付田海军外架款现金10,000.00423预付瑞远公司钢材款现金##########4714预付工程款现金60,000.004715代扬必国购透水胶其他应收款343.004718预付商砼款现金##########4725预付四方河工地钢材款现金##########586预付聂劲松材料及运费款项现金30,000.0051012预付扬必国班组工程款现金##########51013预付挖机工程进度款现金15,000.0051014预付外架班组工程款现金30,000.0051416预付商砼商混款现金##########631预付瑞远公司钢材款现金##########632预付茂霖公司型钢款现金##########646预付聂劲松材料及运杂费现金20,000.0061010预付刘勇钢结构进度款现金20,000.0061717预付杨必国班组工程进度款现金##########61718预付砖体砌筑人工费现金30,000.0061719预付塑钢窗安装制作费现金30,000.0062123预付市政商砼混凝土款项现金##########62122预付聂劲松材料及运费款项现金30,000.0062429预付聂华其装饰门头费现金2,000.0063035预支聂华其装饰门头费现金2,000.0071213韦为报项目部各项费用（聂华其）现金2,000.0071316付海福建材批发部地砖定金现金10,000.0071523预付聂华其木工班进度款现金10,000.0071524预付水电工班工程进度款现金3,000.002010年记账凭证预付账款总分类账摘要对应科目借方金额71525预付吊顶人工费用现金5,000.0071629付雄泰套装门销售定金现金1,000.0071631付徐成良挖机工程款工程施工71632付海福建材批发部地砖款工程施工71838预付刘勇钢结构进度款现金20,000.0072139预付外架班组工程款现金40,000.0072140预付安装玻璃人工费现金10,000.0072141付吴晓念材料及人工费款项现金2,407.0072243付吊顶人工费用现金5,000.0072547结转瑞远公司钢材款应付账款72548结转市政商砼材料款应付账款72549结转茂霖公司角钢款应付账款72650预付贴砖人工费现金5,000.0072651结转聂劲松材料及运杂费款项应付账款72856预付聂华其木工班进度款现金10,000.0072559韦为报项目部各项费用（聂华其）现金2,000.00832预付吊顶人工费用现金5,000.00847预付水电工班工程进度款现金10,000.008916预付聂华其木工班进度款现金12,000.00借100,000.00借200,000.00借300,000.00200,000.00借100,000.00借110,000.00借210,000.00借270,000.00瑞远公司借270,343.00500,000.00借370,343.00市政商砼借470,343.00500,000.00借500,343.00借800,343.00借815,343.00借845,343.00借1,045,343.00田海军借1,145,343.0080,000.00借1,245,343.00杨必国借1,265,343.00借1,285,343.0060,343.00借1,435,343.00借1,465,343.00100,000.00借1,495,343.00借1,595,343.00借1,625,343.00借1,627,343.00借1,629,343.00借1,631,343.00聂华其借1,641,343.0016,000.00借1,651,343.0010000借1,654,343.002,000.00预付账款总分类账贷方金额贷方或借方余额借1,659,343.0028,000.00借1,660,343.0015,000.00借1,645,343.0010,000.00借1,635,343.00借1,655,343.00借1,695,343.00借1,705,343.00借1,707,750.00借1,712,750.00300,000.00借1,412,750.004,779,323.58500,000.00借912,750.004,779,323.58100,000.00借812,750.00-借817,750.0080,000.00借737,750.00借747,750.00借749,750.00借754,750.00借764,750.003,873,133.03借776,750.003,873,133.03月日类别号数32213结转瑞远公司钢材款冲预付款工程施工32216结转应付吴晓念水泥款工程施工32217结转应付余德平材料款工程施工32218结转应付聂劲松毛石款及运费工程施工32219结转应付聂强能毛石款工程施工421工地购钢材款（瑞远公司)工程施工422工地购钢材款（瑞远公司)工程施工4711工地应付材料运费（聂劲松）工程施工4712工地应付材料款（聂劲松）工程施工4713工地应付运杂费（聂劲松）工程施工4724工地购钢材款（瑞远公司)工程施工4720应付工地砼款（市政商砼）工程施工41335工地购钢材及运杂费（瑞远公司)工程施工42144冲回多计入瑞远方贸运杂费工程施工42646应付聂劲松材料及运杂费工程施工43051应付聂劲松材料及运杂费工程施工585应付市政公司商混款工程施工597应付聂劲松材料及运杂费工程施工598应付市政商砼商混款工程施工51621应付聂劲松材料费及运杂费工程施工52923应付市政商砼商混凝土项款工程施工52925应付王德才材料款项工程施工52926应付吴晓念水泥款工程施工52927应付聂劲松材料及运杂费工程施工52928应付茂霖公司材料款工程施工52929应付卡尼斯材料款项工程施工53132冲回多计入吴晓念水泥应付款项工程施工633冲回多计入瑞远公司钢材款工程施工679应付茂霖公司材料款工程施工61212应付市政商砼混凝土款项工程施工应付账款总分类账2010年记账凭证摘要对应科目61720付卡尼斯洁具款现金62224应付聂劲松材料及运杂费工程施工62225应付王德才材料款项工程施工62226应付茂霖公司材料款工程施工63032结转余德平五金配件款项现金721应付聂劲松材料款工程施工732应付绿洲木业材料款工程施工733应付国美装饰材料款及运费工程施工734应付王德才材料款及转运费工程施工757付国美装饰材料款及运费现金7911应付川耀玻璃材料款工程施工71212应付大通建材公司材料款工程施工71315应付聂劲松材料及运杂费工程施工71321应付绿洲木业材料款工程施工71526付川耀玻璃材料款现金71527转回原冲减瑞远公司的吊装费及运杂费工程施工71630付大通建材材料款现金71631付徐成良挖机工程款工程施工71632付海福建材批发部地砖款工程施工71833应付绿洲木业材料款工程施工71835结转茂霖公司材料款现金71836结转瑞远公司钢材款现金72141付吴晓念材料及人工费款项现金72142应付余德平五金配件款项工程施工72345应付川耀玻璃材料款工程施工72446应付田和荣木地板款项工程施工72547结转瑞远公司钢材款预付账款72548结转市政商砼材料款预付账款72549结转茂霖公司角钢款预付账款72651结转聂劲松材料及运杂费款项预付账款72652应付绿洲木业材料款工程施工72653应付余德平五金配件款项工程施工72755应付聂劲松材料及运杂费工程施工72857应付国美装饰材料款工程施工73060应付科特板业材料款工程施工73061应付海福通材料批发部材料款工程施工73163应付乾成漆业材料款工程施工73164应付扬毅材料款工程施工73165应付田和荣木地板款项工程施工73166结转王德才材料款现金821结转余德平五金配件款项现金833应付市政商砼混凝土款项工程施工834付木工班展厅模板方量工程款项工程施工835付钢筋班组展厅及修理车间工程款工程施工836付田和荣材料款项现金848付科特板业材料款现金879应付国美装饰材料款工程施工8610应付聂劲松材料及运杂费工程施工8611应付科特板业材料款工程施工8712应付绿洲木业材料款工程施工8713应付余德平五金配件款项工程施工8714结转绿洲木业材料款项现金8715结转国美装饰材料款现金81119应付乾成漆业材料款工程施工81120应付大通建材公司材料款工程施工81121应付杨毅材料款工程施工81122应付豪爵灯饰材料款工程施工81123应付绿洲木业材料款工程施工81124应付科特板业材料款工程施工81526韦为报项目部各项费用现金市政商砼15,272.33贷15,272.33720,749.131,863.00贷17,135.332,968.00贷20,103.33瑞远9,374.00贷29,477.33471,617.23768.00贷30,245.33172,447.40贷202,692.73茂霖35,528.24贷238,220.97231,689.52690.00贷238,910.97384.00贷239,294.97聂劲松950.00贷240,244.9791,961.00219,948.12贷460,193.09272,799.65贷732,992.74王德才28,249.34贷761,242.088,134.00321.86贷760,920.225,370.00贷766,290.22吴晓念15,494.00贷781,784.2217,593.00362,895.46贷1,144,679.6817,593.0013,924.00贷1,158,603.686,803.85贷1,165,407.5317,489.00贷1,182,896.5363,941.70贷1,246,838.236,924.00贷1,253,762.2315,980.00贷1,269,742.239,321.00贷1,279,063.2344,876.22贷1,323,939.451,695.00贷1,325,634.45250.00贷1,325,384.45171.80贷1,325,212.65133,048.84贷1,458,261.4914,308.47贷1,472,569.96应付账款总分类账借方金额贷方金额贷方或借方余额1,695.00贷1,470,874.967,284.0022,080.00贷1,492,954.96850360.00贷1,493,314.968,134.0053,764.46贷1,547,079.421,500.00贷1,545,579.4219,245.00贷1,564,824.4218,799.00贷1,583,623.4217,310.00贷1,600,933.42850.00贷1,601,783.42110702.4217,310.00贷1,584,473.4272,977.0050,872.91贷1,635,346.33183679.428,315.00贷1,643,661.331,915.00贷1,645,576.3310,890.00贷1,656,466.3350,872.91贷1,605,593.42321.86贷1,605,915.28余德平8,315.00贷1,597,600.288,241.307,858.00贷1,605,458.2844996,000.00贷1,611,458.2812,740.3010,185.00贷1,621,643.28326100,000.00贷1,521,643.2813,066.30130,000.00贷1,391,643.281500