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证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号:2010-054甘肃大禹节水集团股份有限公司关于为天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资的公告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发字[2009]1033号文件核准，并经深圳证券交易所同意，甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1800万股，每股面值1元，发行价格每股14元，募集资金总额为252,000,000元，扣除承销费用、保荐费用及各项其他发行费用共计27,490,049.12元后，实际募集资金净额为224,509,950.88元。公司募集资金投资项目拟募集金额为153,160,000元，超募71,349,950.88元。募集资金已于2009年10月20日全部到位，已经北京五联方圆会计师事务所有限公司（现名称已变更为：国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具五联方圆验字[2009]第05012号《验资报告》验证确认。本次发行所募集的资金主要用于以下三个项目：（1）酒泉年产1.9亿米滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目；（2）新疆年产2.6亿米滴灌管（带）及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目；（3）武威年产1.2亿米高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线技改扩建项目（现变更为“天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目”）。二、天津项目情况（一）简介天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目系公司的募投项目（以本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。下简称：天津项目），2010年8月30日经公司2010年第二次临时股东大会审议通过，由原来武威募投项目在投资总额不变、项目建设内容不变的情况下，建设地点变更到天津京滨工业园区。该项目总投资额概算为3500万元，项目建设主要内容为建设先进滴灌管生产线2条及配套注塑生产设备6台（套），装备U-PVC管材生产线2条，PE生产线1条以及配套的生产车间。项目建设期一年。（二）天津项目进展情况整个项目按照既定计划进行，基本能够在预定时间内完成:1、生产车间、研发中心、库房、职工宿舍等正在建设完善中；2、相关生产设备也在陆续订购和到位。三、天津项目追加投资概况（一）天津项目的市场定位大禹集团着眼于节水产业在全国的布局发展，天津项目是大禹集团发展战略中重要的生产集散地之一，担负着以下四项重要的职能：1、公司业务辐射东北、华北、河南等中原地区的主要生产集散地传统意义上，节水灌溉产业的主市场在西北，但随着国内节水产业的快速发展，东北、华北等新兴市场节水灌溉产品需求量不断增加，特别是内蒙古等地区市场销售及工程建设总量的不断攀升，近三年累计公司已在内蒙古签订的节水器材及工程项目总量超过20万亩、1.8亿元，在山东、黑龙江等省市签订的节水器材及工程项目订单在5万亩以上。近年来随着气候异常变化的加剧，东北、华北、西南农业生产受干旱灾害天气的影响逐年加剧，节水设施农业成为抵御干旱灾害的有力方式，受到国家和地方政府的高度重视，农户认知和使用的热情高涨，天津项目正是着眼于东北、华北、中原等地区节水市场的迅速发展态势顺势而建，将作为大禹集团开拓上述市场主要生产集散基地。2、公司产品走出国门、进军国际市场重要港口基地之一公司介入节水产业10年来，一直致力于技术研发和创新，瞄准国际节水灌溉先进技术发展水平，跟踪国际上节水灌溉著名企业的销售、推广市场，以价格方面的比较优势，逐步开拓外销市场。近年累计，公司通过泰国某公司委托销售出口滴灌带等产品、委托天津某公司向韩国出口滴灌节水器材总额共计200万美元，在澳大利亚、南非、东南亚等建立了委托代理销售网点，今年又成功打开美国节水灌溉器材市场，并已取得了一定的成效。在本项目建成投产后，企业将加大投资力度，加强营销网点建设和服务管理，采取适销对路的营销策略，在原有的基础上，计划年新增300—500万美元的出口销售收入，其中：委托代理销售500万美元，企业直接出口完成创汇200万美元，并逐年增长加大。3、公司技术研发、科研成果产业化转移的平台和基地依托京津环渤海经济圈资源优势，集成国内外先进节水技术，汇集各方面人才，兼收并容，发挥综合技术优势，推动行业技术创新、产品更新，以此跟踪国际节水灌溉先进技术发展水平，建设一个以节水灌溉技术开发和设备产业化为核心，集节水灌溉科技成果的研究开发、成果转化、出口贸易为一体，在国内具有一流水平、在国际有一定影响的节水科技和产业化基地。4、公司吸引高端研发、管理人才，培养、培训公司内部研发、管理团队的基地公司与中国水利水电科学研究院（下称水科院）等国内著名的节水技术研发机构有着多年的合作研发经历，水科院是本公司股东，上市后，为进一步提升公司的研发水平，公司与水科院签订了产学研合作协议，水科院将协助公司做好企业所需人才的培养、技术咨询、技术培训等工作；公司接受水科院科研人员到企业进行生产实践，为水科院进行科学研究提供良好的大生产试验条件，合作完成科研任务。同时，京、津地区高校云集，各类管理、研发人才集中，公司可依托当地的人才优势提升管理和技术水平，当地优越的环境也有利于留住人才，打造相对稳定的管理层团队。（二）面临的市场机遇整个“十一五”期间，国家在农田水利基础设施方面的投资逐年加大，节水滴灌这一项国际上普遍推广使用的设施农业技术，技术先进，适应性强，大大提高了农业用水效率和效益，增强了农业综合生产能力，推动了农业增长方式转变和产业结构调整。技术上的先进性适用性、经济效益方面的提高和我国水资源紧张的国情使得节水滴灌技术在我国推广应用非常迅速，近些年在全国呈现大面积扩散的态势，受到国家政策的大力扶持和各地方下府的高度重视，我们大禹集团也正是抓住了政策发展的大好时机，盈得了长足的发展；11月25日，水利部网站上公告了国务院批复的《全国水资源综合规划》，规划中提到今后10年有关节水农业的发展要求：“全国农田灌溉水有效利用系数提高到0.55”，“大力发展农业节水，加强灌区节水改造和田间高效节水灌溉，提高农业节水水平”，我们预期“十二五”仍然是节水设施农业快速发展的战略机遇期，在西北传统干旱少水地区，国家和地方政府对农业节水设施的建设和投资力度将大幅提高，东北、华北、西南等地区农业节水器材市场将迅速增长，江、浙、广东、北京、上海等经济发达省份及大都市的周边地区集“设施农业、精细化农业、观光农业、生态农业”等特色于一身的温室大棚种植、观光旅游生态农业园、精细化灌溉控制的工厂式农业种植园对微灌节水器材的市场需求十分旺盛，对节水滴灌的技术也提出了更高的要求，有关东北市场、华北市场、内蒙古市场的市场预测公司在前期公告的《甘肃大禹节水集团股份有限公司（天津）高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目可行性研究报告》(2010年8月14日公告在巨潮资讯网)作了详细说明，北京作为首都，建设标准定位为国际型大都市，其城市内的绿化及周边郊区农田建设担负着环境温度的生态调节、环保绿色、观光旅游、休闲度假等重要城市功能，北京市财政、发改委、建设局及建筑开发商等多个渠道每年都向北京郊区的设施农业加大投入，仅北京市财政今后10年每年将投入5亿元用于节水生态农田建设，天津市近几年的生态设施农业发展也很快，因此公司的天津项目面临着难得的发展机遇。（三）天津项目存在追加投资的必要性基于天津项目承担的重要职能和面临的重大发展机遇，公司管理层认为天津项目有必要加大投资力度，原因是该项目原计划在武威实施，主要服务于石羊河流域治理工程，所需的投资额在3500万元左右即可满足，在投资额和建设内容不变的情况，实施地点转移至天津，由于该项目现在服务于东北、华北、河南等地区，辐射的市场地域大大扩展，这些新兴市场的设施农业方兴未艾，市场潜力巨大，原来的建设规模已满足不了市场需求，因此天津项目作为募投项目，有必要追加一定额度的投资。（四）天津项目追加投资的建设内容和资金需求概算1、概算经公司管理层组织公司内部基建专业人员测算，在天津按建设先进滴灌管生产线6条及配套注塑生产设备10台（套），装备U-PVC管材生产线5条，PE生产线6条以及配套的生产车间、研发中心、宿舍楼的规模预算，所需的基建及设备购置费用约9677.71万元。天津项目原计划投资3500万元，其中建筑工程投资1181万元，现建筑工程投资为3839.66万元，比原先增加了2658.66万元；设备购置原计划为建设先进滴灌管生产线2条及配套注塑生产设备6台（套），装备U-PVC管材生产线2条，PE生产线1条，共计投资1216万元，现增加先进滴灌管生产线4条、增加配套注塑生产设备4台（套），增加装备U-PVC管材生产线3条，PE生产线4条，设备购置款比原先增加了1784万元。追加投资前后建设内容及投资额对比表如下：追加投资前后建设内容及投资额对比表：单位：（万元）资金使用（单位：万元）序号投资名目原计划投资额现计划投资额需追加投资1设备购置及安装费12163000.001784.002建筑工程费11813839.662658.663其他费用（含土地出让金）5932328.051735.054流动资金5105100合计35009677.716177.712、关于追加投资的建设内容的情况说明：1、公司从中长期战略发展规划及整体布局的角度出发，综合考虑未来市场的需求状况，认为天津公司具备以上四大优势，同时考虑到天津公司未来产能的持续扩张，故需为天津公司生产基地的拓展预留足够的场地。2、由于项目实施地变更，天津市武清区京滨工业园的地块可以为天津项目提供更广阔的建设场地和更优越的工作环境，基于未来国内外节水灌溉市场竞争和企业长远发展的需要，公司对天津项目的生产车间、研发中心、库房、职工宿舍等进行了扩充设计，总建筑面积由原来的9362平方米增加至247411平方米，导致基建总投资增加。3、根据新的规划设计方案，由于各施工单元配套设施增加及采用建筑环保新工艺等，导致单位面积建筑投资增加；另外，因为规划建筑面积的增加，由此也带来了道路、水、电、暖、消防等公用配套设施投资的相应增加。3、追加投资部分资金来源对于追加投资的4907.65万元，公司计划用剩余的尚未明确用途的超募资金26,849,950.88元补充，不足部分3492.71万元由公司用自筹资金解决。四、项目风险（一）经营管理风险天津项目建成后，公司的管理战线加长，生产经营场所相对分散，公司将面临如何高效管理和运营资产、如何完善内部管理体制、如何进一步开拓市场等重要问题，在业务快速发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对公司生产经营造成不利影响。（二）市场开拓风险由于天津项目增大了投资规模，项目建成投产后，将释放巨大的产能，这就要求广阔的市场空间予以消化。但本项目产品着眼于新开拓市场，“大禹节水”在这些市场的品牌和知名度还有待进一步加强，市场的开拓力度还需加大，存在着一定的市场开拓风险。五、审核批准程序（一）董事会审议情况2010年12月日公司第二届董事会第二十八次会议（临时）审议通过了《关于为天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案》，经全体董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的相关规定，本次追加投资，投资额在董事会权限范围内，不需召开股东大会，董事会决议通过后，即可实施。（二）监事会审议情况2010年12月日公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于为天津高新滴灌管（带）及配套节水器材生产线建设项目追加投资的议案》，经全体监事表决，同意3票，反对0票，弃权0票。（三）公司独立董事意见本次项目投资规模的变更，适应公司长远战略发展的需要，符合公司及全体股东的利益；本次变更募集资金投资项目的投资方向不变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项的决策和审议程序合法、合规。我们同意公司用超募资金为天津项目追加投资，不足部分用自筹资金