序号项目面积(平方米)面积(亩)备注1占地面积94164141.251.1XX占地面积2564138.461.2我方占地面积66923100.391.3二层楼占地面积16002.402容积率3.53建筑面积3295731×2住宅面积21821366.21%XX面积10000030.34%住宅底商面积113603.45%4地下室面积75200(4.1+4.2)4.1商业地下室36000XX地下室4.2住宅地下室392005总建筑面积4047733+46建筑密度≤30%7绿地率≥30%其中太原项目规划指标138.8592564450土地拍卖成交价624811895.8207职工安置费2407.2821456中介费80024.273819二层楼拆迁费200060.684547契税187456.874622拍卖交易费62518.958207合计68020楼面地价20642012年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年下半年上半年1一期施工期2一期住宅及公寓销售期3一期商业销售期4二期放工期5二期住宅及公寓销售期6二期商业销售期进度安排1、项目工程计划横道图2008年2009年2010年2011年序号项目名称序号分项名称建筑面积(平方米)单位成本(元/平方米)费用合计(万元)备注1前期费用36000782811.1勘察设计费36000702521.2临时设施费360005181.3可研费用360003112建安成本3600026009,3603基础设施建设费360002801,0084公共配套设施建设费3600000暂不考虑5管理费用3600047169按400万元/年估算,共计2.5年6不可预见费36000103371按1-4项的2%估算7开发期税费36000260936市政配套费、报建费8成本合计36000336812,125∑1~72、成本估算表序号分项名称建筑面积(平方米)单位成本(元/平方米)费用合计(万元)备注1土地成本100000206420,6391.1+1.21.1交易价格100000189618,958共10万平米,每平米约1896元1.2交易契税10000057569土地出让金的3%1.3拍卖交易费10000019190土地出让金的1%1.4职工安置费100000773共240万元,折合楼面价约7元/㎡1.5其它费用10000024243共800万元,折合楼面价约24元/㎡1.6二层楼拆迁费10000061607共2000万元,折合楼面价约61元/㎡2前期费用1000001071,0712.1勘察设计费136000709522.2三通一平费256414102.3临时设施费1360005682.4可研费用1360003413建安成本136000330044,8803.1地上建安成本100000355235,520(3.1.1~3.1.3)3.1.1建筑工程100000177617,7603.1.2安装工程100000142114,2083.1.3装饰工程1000003553,5523.2地下建安成本3600026009,3604基础设施建设费1000003943,9434.1小区市政配套13600028038084.2园林绿化及铺装8974150135按占地面积的35%估算5公共配套设施建设费10000000暂不考虑6管理费用10000047465按400万元/年估算,共计2.5年7不可预见费1360001041,411按1-4项的2%估算8开发期税费1360003004,080市政配套费、报建费9成本合计100000764976,488∑1~1110销售收入100,0009,31393,128计容积率建筑面积销售收入10.1商业销售收入105,0007,87582,688含地下5000平方米公摊10.2车位销售收入31,0003,36810,441扣除5000平方米的商业公摊11营业税及附加5,16912营业税后收入87,9602、成本估算表13毛利润11,471序号分项名称建筑面积(平方米)单位成本(元/平方米)费用合计(万元)1土地成本229573206447,3811.1交易价格229573189643,5231.2交易契税229573571,3061.3拍卖交易费229573194351.4职工安置费22957371671.5其他费用229573245571.6两层楼拆迁补偿费229573611,3932前期费用229573932,1242.1勘察设计费268773701,8812.2三通一平费685234272.3临时设施费26877351342.4可研费用2687733813建安费用229573185142,5033.1住宅218213150032,7323.2住宅底商面积1136017001,9313.3地下室3920020007,8404基础设施建设费2295733598,2454.1小区市政配套2687732807,5264.2园林绿化及铺装479661507195公共配套设施建设费229573006管理费用229573581,3357不可预见费229573872,0058财务费用22957352211,9808.1土地利息22957343910,0698.2建筑成本利息229573831,9119开发期税费2687731303,49410营业税及附加22957344710,25311销售费用2295732415,54212成本合计2295735875134,86313销售收入196,21414毛利润61,3512、成本估算表15毛利润率45.49%16土地增值税18,40517所得税10,73618净利润32,20919净利润率23.88%20投资额52,38121投资回报率61.49%22年投资回报率17.57%备注1.1+1.2+1.3450万元/亩土地出让金的3%土地出让金的1%共240万元,折合楼面价约7元/㎡共800万元,折合楼面价约24元/㎡共2000万元,折合楼面价约61元/㎡由于本项目公建较高,部分提高设计费按占地面积的70%估算暂不考虑按400万元/年估算,共计4.5年按1-4项的2%估算按2.5年计息,按8.5%计息(高于银行利率1%)第一期按住宅40%开发体量计息,计息期1年市政配套费、报建费销售收入的5.55%销售收入的3%∑1~112、成本估算表(14/12)增值额的30%估算(14-16)*25%(14-16-17)(18/12)土地价+5000万元启动资金(18/20)投资期按3.5年估算3、项目销售收入与经营税金及附加估算表2009年2012年下半年上半年下半年上半年下半年上半年一销售收入(万元)196,21430,55046,2093,37056,85856,5692,6581一期住宅销售收入(万元)62,01630,55031,46600001.1一期住宅销售面积(㎡)87285436434364300001.2一期住宅销售单价(元/㎡)71057000721000002一期商业销售收入(万元)8,37603,2723,3701,734002.1一期商铺销售面积(㎡)4,54401,8181,8189092.2一期商业销售单价(元/㎡)18,432018,00018,54019,0803XX销售收入(万元)11,471011,4710003.1XX销售面积(万元)003.2XX销售单价(万元)004二期住宅销售收入(万元)101,46900050,08051,38904.1二期住宅销售面积(㎡)130,92865,46465,4644.2二期住宅销售单价(元/㎡)65007,6507,8505二期商业销售收入(万元)12,8820005,0445,1802,6585.1二期商业销售面积(㎡)6,8162,7262,7261,3635.2二期商业销售单价(元/㎡)18,90018,50019,00019,500二销售税费15,7962,6122,9702884,8614,8372271营业税及附加(万元)10,2531,6961,9281873,1563,1401482销售费用(万元)5,5429161,0421011,7061,69780三净销售收入(万元)180,41927,93843,2393,08251,99651,7332,4312011年合计(万元)序号销售期分项指标2010年序号分期项目合计2008年2009年2010年2011年2012年1投资总额134,86359,50215,80727,99120,60010,9641.1土地成本47,38147,38100001.2前期费用2,1242,12400001.3建安费用42,5034,2508,5019,35110,20110,2011.4基础设施建设费8,2453,29804,947001.5公共配套设施建设费0000001.6管理费用1,3353003003003001351.7不可预见费2,0054014014014014011.8财务费用11,98003,9937,987001.9开发期税费3,4941,74701,747001.10营业税及附加10,25301,6962,1156,2951481.11销售费用5,54209161,1433,403802.0资金筹措0000002.1自有资金0000002.2借贷资金2.3销售收入再投入4、项目投资计划估算表2,2226、损益及利润分配表(单位:万元)序号项目2008年2009年2010年2011年2012年合计1销售收入030,55049,579113,4272,658196,2142项目投资59,50215,80727,99120,60010,964134,8632.1地价47,381000047,3812.2前期费用2,12400002,1242.3建安费用4,2508,5019,35110,20110,20142,5032.4基础设施建设费3,29804,947008,2452.5公共配套设施建设费0000002.6管理费用3003003003001351,3352.7不可预见费4014014014014012,0052.8财务费用03,9937,9870011,9802.9开发期税费1,74701,747003,4942.10营业税及附加01,6962,1156,29514810,2532.11销售费用09161,1433,403805,5425利润总额-59,50214,74321,58992,827(8,306)61,3516毛利润率45.49%7土地增值税18,4058所得税107369税后利润3220910税后利润率23.88%38.81%(5-7)*25%增值部分*30%5-7-8序号项目分期2008年2009年2010年2011年2012年合计1现金流出59,50215,80727,99120,60040,106164,0051.1土地成本47,381000047,3811.2前期费用2,12400002,1241.3建安费用4,2508,5019,35110,20110,20142,5031.4基础设施建设费3,29804,947008,2451.5公共配套设施建设费0000001.6管理费用3003003003001351,3351.7不可预见费4014014014014012,0051.8财务费用03,9937,9870011,9801.9开发期税费1,74701,747003,4941.10营业税及附加01,6962,1156,29514810,2531.11销售费用09161,1433,403805,5421.12土地增值税18,4051.13所得税10,7362现金流入030,55049,579113,4272,658196,2143当期现金流量-59,50214,74321,58992,827-37,44832,2094累计净现金流量-59,502-44,759-23,17069,