工程项目预决算指导书

第1页，共7页文件名称：【工程项目预决算指导书】文件编码:【STS/EM01/W05】版本:【V4.1】业务类别:【STS】◆生效日期：【2003-08-20】业务模块：【工程管理】◆拟制责任人:【赖洪强】业务小类【工程项目管理】文件审核人:【王晔】操作指导责任人：【庾红卫】◆角色：【工程管理负责人、项目经理】◆涉及部门：【工程业务中心】涉及的IT系统：【】(如涉及ERP系统，请指明所属模块)警示：本文件的最新有效版本保存在文档中心，使用文件时，请直接在文档中心查询，禁止非法复印！！Warning:thelastedeffectiveversionofthisdocumentissavedatDocumentCenter.PleaseinquiredirectlyfromDocumentCenterwhenyouusethisdocument.Nocopiesareallowedtobemade!0定义Definition无1目的Objective所涉及业务的使命进行工程项目预决算业务目标进行工程项目预决算，控制工程项目资源投入，提高项目效益本流程对上述目标的贡献明确工程项目预决算的操作方法，提高工程项目预决算工作的效率2KPI指标KPIIndex指标名称指标定义计算公式统计周期数据来源说明无无无无无无3适用范围Scope流程起点无流程终点无业务范围工程项目预决算适用范围1、重大工程项目2、各办事处、技术支援北京分部、产品项目管理组、项目管理部的项目管理部人员、项目经理4相关文件CorrelativeDocuments文件名称文件编号第2页，共7页参见《工程项目管理流程V4.0》5输入Input输入类型输入名称内容简述上游来源接口及提供者上游来源接口流程名称启动输入合同信息、工程策划报告合同信息、项目管理和工程实施的策略、方案、计划项目经理过程输入6输出Output输出名称内容简述下游接口及客户下游接口流程名称《工程项目预决算及评估表》（预决算部分）工程项目预算、工程项目决算工程经理、产品项目管理组7角色、职责及特殊技能Roles,ResponsibilitiesandSpecialSkills角色名称职责特殊技能要求项目经理按要求及时、正确完成项目预算，收集真实可靠的项目实际发生数据，进行决算工程管理负责人工程经理：负责办事处内重大工程项目预决算审核北京分部工程经理：负责跨办事处跨产品重大项目的预决算审核产品项目管理组：负责跨办事处本产品重大工程项目预决算审核8流程图FlowChart无9流程说明InstructionsofProcess第3页，共7页01、工程项目预决算准备a、阅读设备销售及工程服务合同，提取合同号、合同总金额、工程服务费金额、工程实施方式等数据。b、阅读工程合作合同，或根据工程委托书和合作价格，提取工程合作方式、工程合作成本（我司付给合作单位的工程费用）等数据。c、从工程管理信息系统提取或计算，或根据全球技术服务部下发的各产品工时定额标准和计算工具计算合同总标准工日、合作方标准工日（安装调测）、华为方标准工日（安装调测）等数据。合同总标准工日为华为与买方签定的合同中规定为华为责任的工作量，包含售前支持、勘测设计、网络规划、网络优化、项目管理、安装调测、终验等各阶段标准工日；配置总标准工日为按设备配置计算的总标准工日。在工程服务方式下，合同总标准工日＝配置总标准工日；在督导调试方式下，合同总标准工日＝配置总标准工日－硬件安装工日；在督导服务方式下，合同总标准工日＝配置总标准工日－硬件安装工日－软件调测工日。安装调测工日＝硬件工日＋软件工日；其中：硬件工日＝硬件督导工日＋硬件安装工日；软件工日＝软件督导工日＋软件调测工日。软硬件督导和安装工日的比例关系见各产品工时定额标准或工时定额计算工具的说明部分。合作方标准工日（安装调测）为承包给合作方的安装调测标准工日；华为方标准工日（安装调测）为华为工程师承担的安装调测标准工日；02、预算步骤（1）填写总表（表头部分）a、填写工程项目名称、合同号、项目经理、合同总金额、工程服务费金额。其中，工程项目名称定义规则为：国家/省/市（地区）+客户群+产品名称（工程序号）+工程类型，如全国移动智能网二期扩容工程、湖南联通传输干线新建工程。b、填写工程实施方式（分：工程服务、督导调试、督导服务）。c、填写工程合作方式。合作类型的详细分类为：无合作、全合作、勘测、硬件安装、勘测＋硬件安装、软件调试、硬件督导、软件督导、硬件工程、软件工程、督导合作、硬件督导＋软件工程、勘测＋硬件工程、勘测＋软件调试、勘测＋软件工程、勘测＋硬件督导、勘测＋软件督导、勘测＋督导合作；如同一工程有多种合作方式，可填写“混合”；如将详细分类简化，可分为：无合作，硬件，软件，全包，督导调试，督导。第4页，共7页d、填写合同总标准工日、合作方标准工日（安装调测）、华为方标准工日（安装调测）。（2）填写总表（预算部分）e、填写预算工程合作成本；f、根据标准工日、工作量和工程进度估算并填写各阶段（包含：售前支持、工程勘测、网络规划、工程设计、安装调测、网络优化）所需的预算出差工日和预算出勤工日。其中，售前支持包含标前勘测、标书制作、现场答标、合同谈判、工程评审等；（当项目经理、项目副经理介入售前支持时，其预算工日计算为售前支持工日，而不计算为项目管理工日）工程设计含硬件设计和数据采集、数据规划、数据设定等；出差（外勤）工日指直接投入该项目的产生差旅费（发出差补贴或误餐补贴）的预算工日，按预计实际出差天数计算；（含市内出差）出勤（内勤）工日指直接投入该项目的不产生差旅费（不发出差补贴或误餐补贴）的预算工日，每8小时折合1工日。（3）填写子表（预算部分）g、根据项目需要填写车辆费（出车次数、用车时长、费用）、材料费、办公费（餐费等）、劳务费、项目管理人工成本（出差工日、出勤工日）。项目管理人工成本含项目经理、项目副经理、项目助理、分项目经理等项目管理人员的人工成本，参加内部协调会的人工费等。（当项目经理、项目副经理介入售前支持时，其预算工日计算为售前支持工日，而不计算为项目管理工日）h、可以自动计算出项目管理成本合计。项目管理费＝车辆费＋材料费＋办公费＋劳务费＋项目管理人工费。上述预算步骤各项，不填数据时，表格默认值为零。表中的阴影部分不用填写，由表格自动计算得出结果。注：各种人工费计算公式：人工费＝出差工日×出差工日现场报销费用标准+（出差工日+出勤工日）×出勤工日费用标准工日。预算、决算表，及子表中浅灰色部分，允许直接填入“报销费用”，此时人工费成本按“现场报销费用+实际工日固定成本”计算：人工费＝报销费用+（出差工日+出勤工日）×出勤工日费用标准工日。其中，单位工日费用标准为公司内部考核数据，可由项目管理部定期调整。（4）产生预算结果i、可以自动计算出合计出差工日、合计出勤工日、合计成本。第5页，共7页其中，合计出差（外勤）工日为售前支持、工程勘测、网络规划、工程设计、安装调测、网络优化、项目管理各阶段出差（外勤）工日之和；合计出勤（内勤）工日为上述各阶段出勤（内勤）工日之和；合计成本=工程合作成本+华为人员人工费及现场报销杂费+营业税。营业税按5%计算。j、可以自动计算出工程安装效率。工程安装效率=华为方标准工日（安装调测）/（安装调测出差工日+安装调测出勤工日）*100%。k、可以自动计算出工程利润和工程利润率。工程收入按内部考核价格计算，在“工程收入”处直接输入金额即可。内部考核价格由项目管理部定期发布。当内部考核价格不填时，工程收入=工程服务费金额*80%。（另20%为保修期费用。当工程服务费金额不再包含保修期费用时，可直接在相应位置输入工程收入数据）。工程总成本=合计成本工程利润=工程收入-合计成本工程利润率=工程利润/工程收入*100%=（工程收入-合计成本）/工程收入*100%。i、可以自动计算出虚拟工程利润和虚拟工程利润率。虚拟工程收入=合同总金额*3.52%*80%；（其中3.52%为公司与全球技术服务部内部结算比例，80%为扣除保修期费用后的虚拟工程收入比例，如有调整由工程管理统一在“虚拟工程收入”栏修改内置公式；当公司虚拟利润结算方法改变，不再与合同总金额挂钩时，可直接在相应位置输入虚拟工程收入数据）虚拟工程总成本=合计成本-营业税+虚拟工程收入*营业税率；虚拟工程利润=虚拟工程收入-虚拟工程总成本虚拟工程利润率=虚拟工程利润/虚拟工程收入*100%j、可以自动产生“现场报销费用合计”现场报销费用合计=工程总成本-工程合作成本-营业税-实际工日固定成本；其中实际工日固定成本=（出差工日+出勤工日）×出勤工日费用标准工日。03、决算步骤（1）填写决算数据表中“决算”内容（总表、子表均有决算栏）供项目结束后填写实际发生的数据，以进行项目评估；在工程策划的预算阶段不必填写。决算数据的填写方式同预算，不再赘述。第6页，共7页工日统计到项目结束，完成项目评估为止；项目经理、项目副经理兼任其他工作的，项目管理工时按其实际从事项目管理的时间，8小时折合为1工日。项目经理、项目副经理介入售前支持时，其实际工日统计为售前支持工日，而不统计为项目管理工日。（2）产生决算结果同预算，不再赘述。10支持文件SupportingDocument序号文件名称文件编码1参见《工程项目管理流程V4.0》11记录的保存RetentionofRecord记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式《工程项目预决算及评估表》（预决算部分）项目经理《重大工程项目管理系统》项目立项10天内归档预算表；项目初验完成10天内归档决算表长期封存12补充说明SupplementaryInstructions无13文档历史HistoryofDocument版本号Version拟制/修改责任人Develop/ChangeOwener拟制/修改日期Develop/ChangeDate修改内容及理由ChangeandReason批准者Approvedby3.0王晔2001/06/20技术支援部组织结构调整何彬4.0赖洪强2002/06/20技术支援部组织结构调整以及TL9000要求何彬4.1赖洪强2003/07/20根据全球技术服务部组织结构调整庾红卫第7页，共7页