年产38万吨DTY差别化纤维项目可行性研究报告

桐昆集团股份有限公司年产38万吨DTY差别化纤维项目可行性研究报告浙江省发展规划研究院二○一四年二月桐昆集团股份有限公司年产38万吨DTY差别化纤维项目可行性研究报告院长黄勇研究员分管院领导徐伟金教授级高工总规划师徐伟金教授级高工项目处处长童相娟教授级高工项目负责人刘堂福高级工程师浙江省发展规划研究院二○一四年二月审定人徐伟金教授级高工注册咨询工程师（投资）审核人高群凡高级工程师注册咨询工程师（投资）编制人员童相娟教授级高工注册咨询工程师（投资）刘堂福高级工程师注册咨询工程师（投资）吕鹏宏工程师吴骏毅工程师1目录1总论......................................................11.1项目概况..............................................11.2企业概况..............................................11.3项目提出背景和必要性..................................31.4可行性研究报告编制依据和研究范围......................91.5可行性研究成果概要...................................101.6可行性研究结论.......................................132市场预测与建设规模.......................................152.1市场预测.............................................152.2本项目产品竞争力分析.................................212.3建设规模.............................................222.4产品方案.............................................223原料、辅助材料...........................................243.1原、辅材料...........................................243.2原辅材料和成品贮存...................................254生产工艺与设备...........................................264.1工艺路线及工艺流程...................................264.2主要工艺设备及选型...................................274.3生产控制方案.........................................285建设条件与厂址...........................................305.1厂址地理位置.........................................305.2建设条件.............................................305.3基础设施配套条件.....................................3226工程技术方案.............................................336.1总图及运输...........................................336.2主要建筑物说明.......................................356.3给排水...............................................366.4供配电工程...........................................376.5压缩空气.............................................397环境和生态影响分析.......................................417.1环境保护原则.........................................417.2项目生态环境影响.....................................417.3生态环境保护对策.....................................437.4职业安全与工业卫生...................................447.5消防.................................................448节能.....................................................468.1用能标准和节能规范...................................468.2能耗状况和能耗指标分析...............................478.3节能措施.............................................499生产组织及劳动定员.......................................529.1管理体制.............................................529.2工作制度与劳动定员...................................529.3人员培训.............................................5310项目实施进度安排........................................5411投资估算及资金筹措......................................5511.1编制依据............................................5511.2编制说明............................................5511.3建设投资构成........................................5611.4流动资金估算........................................56311.5总投资构成..........................................5711.6资金筹措............................................5712财务评价................................................6112.1编制依据............................................6112.2基础数据............................................6112.3营运成本估算........................................6112.4年营业收入和年营业税金及附加估算....................6312.5利润总额及分配计算..................................6312.6财务盈利能力分析....................................6412.7不确定性分析........................................6512.8财务评价结论........................................6613风险分析与管理..........................................6713.1项目风险分析........................................6713.2风险管理............................................68附表附表1投资使用计划与资金筹措表附表2流动资金估算表附表3营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料及燃料动力费估算表附表4-2固定资产折旧估算表附表4-3无形资产及其他资产摊销估算表附表5利润及利润分配表附表6项目投资现金流量表附表7项目资本金现金流量表附表8财务计划现金流量表附表9资产负债表附表10敏感性分析表4附图附图1厂址区域位置示意图附图2厂区总平面布置示意图11总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产38万吨DTY差别化纤维项目1.1.2承建单位：桐昆集团股份有限公司1.1.3法定代表人：陈士良项目负责人：陈士良1.1.4建设地点：桐乡市临杭经济区1.1.5总投资：133000万元1.1.6建设期：2年1.1.7建设内容及规模：本项目拟新征建设用地227亩，新建加弹厂房、办公楼等建筑物170326.2平方米，引进高速加弹机216台、网络器216台，并配套国产设备，形成年产38万吨DTY差别化纤维的生产能力。1.2企业概况桐昆集团股份有限公司成立于1999年，其前身是成立于1982年的桐乡县化学纤维厂，注册地为浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号，注册资本96360万元人民币，现为一家以聚酯和涤纶长丝制造为主业的大型民营股份有限公司。公司于2011年5月在上海证券交易所成功上市（股票代码601233），主要股东包括浙江桐昆控股集团有限公司、陈士良、嘉兴益星投资股份有限公司、MSFIBERHOLDINGLIMITED、嘉兴盛隆投资股份有限公司等。经过近三十年的发展，公司现拥有5家直属厂区，18家全资、控股2子公司，总资产近120亿元，员工13000多人，占地面积2000余亩。目前，公司已具备聚酯（聚合）年产能150万吨，涤纶长丝年产能181万吨的生产能力，PTA产能80万吨，在建差别化涤纶长丝产能67万吨，其中现状涤纶长丝产能为国内最大。同时，2012年度，公司实现涤纶长丝产量198.5万吨，全年实现营业收入184.21亿元，涤纶长丝产量占中国总产量的9.13%、占世界总量的3.66%。同时，公司也是国内最大的化纤出口企业之一，2012年涤纶长丝出口产值超10亿元。公司主导产品为“金鸡（GOLDENCOCK）”牌、“桐昆”牌涤纶长丝以及聚酯切片，涤纶长丝有POY、DTY、FDY、复合丝和中强丝等五大系列100多个品种，聚酯切片有大有光、半消光、阳离子等多个品种。其中，“金鸡（GOLDENCOCK）”牌涤纶长丝为“中国名牌产品”,“中国免检产品”，在国内外化纤市场上拥有良好的知名度和美誉度。优良的品质来自精良的装备、一流的技术和卓越的管理。桐昆集团80%以上的关键生产设备均为德国和日本引进，达到国际一流装备水平。公司现为国家级重点高新技术企业和国家新合纤产品开发基地，拥有国家认证实验室和省级企业技术中心，对涤纶长丝的差别化研究走在国内同行前列，公司产品差别化率可达60%以上。在优良装备保障和“科技兴企”战略的指导下，公司在涤纶长丝的生产和研发方面一直走在国内前列，多项科研成果和高新技术产品填补国内空白，并拥有自主知识产权。截至2012年底，公司共申报新产品118项，其中110项均已获备案或立项批文。共受理专利238项，其中发明专利22项，实用新型214项，外观设计2项；授权160项，其中发明专利1项，实用新型157项，外观设计2项。同时，桐昆集团十分重视科学管理体系的建立，在业内较早通过了ISO9001、ISO14001、计量检测体系认证以及