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广东电信MSS项目项目计划建设管理介绍目录总体介绍投资计划管理项目与项目立项管理项目预算与预算控制项目物资管理工程进度管理工程会计管理其它实现工程管理生命周期的管理，工程管理信息与财务的集成项目预算控制项目资金计划项目成本归集概预算批复项目资金计划预算的实时控制月度资金计划成本归集在建工程结转至固定资产固定资产原值调整合同付款年度资金预测财务监控市场运维规划和工程管理财务年度投资计划项目设计和概预算审批项目立项审批项目竣工验收项目初验及预转固项目采购和施工网络资源需求市场需求项目后评估工程管理生命周期管理项目运行其他项目需求投资管理模块（IM）项目管理模块PS/物料管理模块MM项目管理模块（PS）财务模块（FI-固定资产）财务模块（FI-资金管理）财务模块（FI-应付）工程管理与审批流程总览与OA的接口方案：业务信息处理在SAP系统实现，所有审批申请都从SAP系统触发，审批工作流和发文在Notes中完成，审批结果返回SAP，更改SAP中项目状态，SAP系统和OA系统实现无缝集成。项目初验PSSAP系统年度预案IM资本性支出计划下达PS项目实施PS结算和预转固PS/AM项目终验PS决算和转固PS/AM物资/服务采购MM物资收货/服务确认MM付款申请和拨款(AP)立项审批概预算审批招投标审批合同审批结算审批决算审批初验审批终验审批返回审批意见返回审批意见提交概预算信息提交项目建议书提交招标文件和供应商名单返回审批意见提交合同文本返回审批意见提交初验申请返回审批意见提交结算文档返回审批意见提交终验申请返回审批意见提交决算文档返回审批意见项目设计PS可研立项PSOA系统投资计划管理1423-投资计划的编制-投资预算的下达-投资预算的执行-投资预算结构65-投资计划的修正-投资结构与项目年度预案编制,投资计划上报投资预算下达,年度预案批准投资预算执行与分析投资预算跨年度结转投资预算调整滚动规划年度预案1.历史执行数据2.成本开支标准3.市场预测预算模型1.历史执行数据2.年度计划数据年度计划分析报告1.市场变化2.需求变化投资计划编制投资预算下达投资预算执行投资预算调整投资预算结转投资计划管理投资计划管理的目标•建立统一的投资预算结构(预算模型)•规范投资预算编制流程•投资计划执行监控广东电信资本性支出总盘（2004年）深圳本部佛山珠海……滚动规划更新改造大修整治安全整治零星项目按年度按地域按业务分类投资预算结构基本概念:投资程序结构投资程序节点投资预算结构的作用:利用统一的投资预算结构进行年度投资控制投资计划值的层层汇总投资预算总盘的层层分解资本性支出（广东）Capex省本部Capex-GD深圳Capex-SZ零星项目Capex-GD-LX滚动规划项目Capex-GD-GD更新改造Capex-GD-GX安全整治Capex-GD-AQ应急项目Capex-GD-YJ集团项目Capex-GD-JT安全整治Capex-SZ-AQ更新改造Capex-SZ-GX零星项目Capex-SZ-LX资本性大修整治Capex-GD-DX资本性大修整治Capex-GD-DX滚动规划项目Capex-SZ-GDPSPSPSPSIOIOPSPSPSPSIOIO成本性支出（广东）Opex省本部Opex-GD深圳Opex-SZ大修整治Opex-GD-DX安全整治Opex-GD-AQ大修整治Opex-SZ-DX安全整治Opex-SZ-AQPSIOPSIO仪器仪表Opex-GD-YQIO目前广东电信设计的投资预算结构目前广东电信的投资计划管理的过程广东省公司深圳市公司佛山市公司集团公司预算总盘下达年度投资预案上报年度投资预案下达指导原则二级单位上报初审会审总经理办公会审批集团批复集团下发年度投资计划指标地市公司汇总二级单位投资计划上报省公司初审初审后调整相应项目，上报省公司会审省公司将年度投资计划指标下发会审后调整相应项目，报总经理办公会审批总经理办公会审批后调整相应项目，报集团批复最终预案集团批复后，调整相应项目，形成年度最终预案CostPlanningandBudgeting年度预算批复年度预算批复版本投资节点预算分解预算分配到项目E1E1--139913992E2E--13991399--113E3E--13991399--11--113E3E--13991399--11--222E2E--13991399--22......ORIGINALPLANDISTRIBUTEDOverallOverall2000200020012001............年度预算申请汇总的计划版本汇总到投资程序节点按项目、按年度上报投资计划值投资计划上报投资预算下达年度计划会议投资计划管理实现2002004年总投资(预算总盘版本)原始已分配可分配2000200深圳6000700500500传输250接入数据250预算总盘的层层分解佛山珠海7006001800预算总盘下达00投资计划/预算的版本预算总盘下达版本预案上报版本预案下达版本(版本0计划/实际)……记录年度计划/预算制定和年度预案下达的过程只有一个版本记录正式下达预算和实际预算使用情况200原始已分配可分配1600深圳500600500传输250接入数据150计划值层层向上滚动合计佛山珠海年度投资预案2100计划投资年度投资预案1150计划投资年度投资预案6110计划投资年度投资预案540计划投资年度投资预案460计划投资年度投资预案3140计划投资年度预案与投资计划上报专业计划建设能力指标单位数量单位造价投资(万元)1独立汇接局中继规模E11030000302网间接口局中继规模线200350070投资合计100年度投资预案年度计划投资200460200540合计100年度预案计划值-按年度年度预案计划值-按规模2004年总投资(计划上报版本)批准的年度预算层层分解年度预算批准和年度预案下达200总投资计划已分配可分配1600深圳500600400传输250接入数据1501500佛山珠海年度投资预案2100计划投资年度投资预案1150计划投资年度投资预案6110计划投资年度投资预案540计划投资年度投资预案460计划投资年度投资预案3140计划投资200原始已分配可分配1500300深圳2001006000400200200传输250150100接入14060数据150110401200佛山珠海600100年度投资预案1150计划投资年度投资预案6110计划投资年度投资预案3140计划投资年度预案同时被批准下达批准的年度预算版本-实际控制预算版本批准的年度预案转换成项目，在需要立项时，可以进行项目结构的分解形成批准的年度预算版本-实际控制预算xxxxx项目子项目1子项目1单项工程1单项工程22004年总投资(预算版本)200原始已分配可分配1500300深圳2001006000400200200传输250150100交换14060数据150110401200佛山珠海6001002004年总投资(预算版本)年度投资预算的执行在SAP中建立投资模型的专业盘子与具体工程项目的挂钩，以实现并细化年度投资预算总盘的控制投资管理模块（IM）项目管理模块（PS）投资模型项目工作分解结构（WBS）ADSL项目140万子项目180万子项目160万单项工程150万单项工程230万预算控制:实现预算总盘的刚性控制,每一个总盘下挂的项目的总预算不能超过该投资节点的预算总值;新挂接到该节点的项目预算不能超过该投资节点可分配的预算值原始预算金额-已分配金额=可分配金额已分配金额=原始预算金额项目预算金额=可分配金额年度投资预算的调整:追加核减转移200原始已分配可分配1500200深圳3002006000400400400传输250150100交换14060数据150110401300佛山珠海6001002004年总投资(预算版本)100追加100万200原始已分配可分配1500400深圳10006000400400400传输250150100交换14060数据150110401100佛山珠海6001002004年总投资(预算版本)-100核减100万200原始已分配可分配1500300深圳1000700100400400400传输250150100交换14060数据150110401200佛山珠海6001002004年总投资(预算版本)转移100万项目与项目立项管理1423-项目分类-项目结构与编码-项目信息管理-项目管理的内容5-项目立项管理项目实施1.项目建议书2.设计规范1.完工报告2.验收申请3.自检报告项目管理系统1.技术规范书2.工程规范书3.项目预算项目管理系统•初验报告•终验报告•最终竣工验收报告•施工图•开工报告•完工报告项目管理系统•设计任务书•项目概预算项目验收项目设计项目立项项目管理系统1.项目建议书2.可行性研究•设计任务书•项目下达项目管理–项目生命周期全过程管理项目管理的内容:•项目结构规范化•项目预算管理•项目成本核算•项目物资管理•项目资金管理•项目进度管理•项目文档管理项目分类xxxxx项目分项目1分项目2单项工程1单项工程2资本性项目成本性项目xxxxx项目分项目1分项目2单项工程1单项工程2在建工程成本中心固定资产1固定资产2结转结转例如：大修成本性项目、科研项目固定资产2转固项目结构与结构分解xxxxx项目分项目1分项目2单项工程1单项工程2主项目按建设单位分项目按分建设单位/区域划分单项工程按专业划分龙岗分项目接入网工程机房工程空调工程宝安分项目深圳XXXX项目福田分项目预算控制层次费用发生层次项目立项层次年度预案层次项目信息管理–分阶段信息记录年度预案信息项目立项信息设计与概预算信息初验结算信息终验决算信息单项工程层次分项目层次主项目层次项目基本信息项目信息管理的主要内容:•项目基本属性•项目分类•建设规模与投资•审批上报关键信息•审批批复关键信息•管理单位信息•负责人信息•关键时间点信息工程实施信息项目信息管理–项目预案与基本信息项目信息管理–项目立项信息项目信息管理–项目设计概预算与工程实施信息项目信息管理–项目验收与竣工决算信息项目立项管理项目申请需求提出需求提出部门资源管理部门计划管理部门资源管理是否可以调配?资源调配调配确认项目申请列入计划年度计划管理流程项目立项申请（项目建议书）是否需要可研?项目立项审批需求提出部门业务部门/项目管理部门计划管理部门项目可研委托项目立项审批项目设计任务书下达计划管理阶段立项管理阶段举例-市提省批滚动规划立项审批流程审批流程-分公司流程选择项目范围拟稿分公司专业科室审核分公司企发/计财审核分公司企发提交审批流程-省公司流程省公司企发审核省公司专业科室审核省公司计财审核审批流程-省公司发文省公司计财发文拟稿省公司计财发文审批省公司领导签发自动编号/成文封发省企发部初审开始分公司拟稿部门审核通过吗?分公司其他部门部门审核通过吗?分公司企发部审核通过吗?分公司计财部审核通过吗?分公司领导审核通过吗?YYYYYNNNNN以上是分公司流程以下是分公司流程通过？2B企发部汇总报省公司领导省公司本部项目？预算外或目标局以上土建3A公司领导审核通过？5B企发部退回填报单位3A公司领导审核3A公司领导审核3A公司领导审核目标局以下土建更新改造／网络支撑系统／大修资本性业务支撑系统一般项目2C工建部审核2D运维部审核2E相关业务部审核2F企发部审核2A企发部组织相关部门会审通过？通过？通过？通过？3B企发部处理4计财部审核通过？结束Y通过？3A公司领导审核NYNYNNYYNNYNYNNNYYYYNNN5A计财部领导核稿5B公司领导签发编号成文封发NN计财部发文拟稿安全整治Y2G安保部审核N通过？NY管理支撑Y2H战略策划部审核通过？NY项目预算与预算控制1423-预算的分解-预算的下达-预算实时控制-预算的形成65-预算的调整-预算的结转预算管理的整体流程预算编制上报预算审批年度资本性支出计划预算编制上报预算审批年度资