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对项目部／事业部／子公司财务监控流程项目部／事业部／子公司集团财务部集团总经理经营活动相应的帐务处理汇总记录,季末考评财务监控考评报告审批帐务记录各种报表财务监控运营监控流程现金盘点(拟全部通过网上银行)银行存款核对审核盘点记录定期稽核所有记帐凭证银行存款余额说明表,银行存款核对记录财务报告质量评价财务报告评价记录帐务规范评价财务规范评价记录预算执行情况评价预算执行情况评价记录担保、贷款审核担保贷款审核记录财务人员管理及评价财务人员评价报告对项目部／事业部／子公司财务监控流程说明流程名称：对项目部／事业部／子公司财务监控流程流程编号：018一、目的：加强对项目部／事业部／子公司的财务监控二、原则：监控有力，责任明确三、适用范围：财务部，子公司／项目部／事业部，总经理四、流程说明：五、相关表单《盘点记录》,《银行存款余额说明表》,《银行存款核对记录》,《财务报告评价记录》，《财务规范评价记录》《会计规范化考评》，《财务监控考评报告》序号执行人内容1项目部／事业部／子公司对经营活动作相应的帐务处理，填写《帐务记录》，作各种报表2财务部对项目部／事业部／子公司的财务进行下列监控：定期审核《所有记帐凭证》；现金盘点(对后方子公司通过网上银行进行监控)形成《盘点记录》；银行存款核对审核，形成《银行存款余额说明表》，《银行存款核对记录》；财务报告质量评价形成《财务报告质量评价记录》；帐务规范评价形成《帐务规范评价记录》；预算执行情况评价形成《财务监控考评报告》，担保、贷款评价形成《担保贷款审核记录》。财务人员管理和评价形成《财务人员评价报告》。汇总以上记录，季末考评，形成《会计规范化考评》报总经理审批。3总经理审批7财务部财务监控考评报告进入运营监控流程。