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****公司2013年度预算现金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月现金期初余额经营活动现金流量现金流入销售收入其他收入经营活动现金流入合计--------------现金流出采购支出人工费用支出燃料动力费用支出销售费用支出管理费用支出税金支出研发费用支出其他支出营业活动现金流出合计--------------营业活动现金净流量--------------投资活动现金流量现金流入处置固定资产收入现金流出基建支出设备采购支出投资活动现金净流量--------------融资活动现金流量现金流入银行贷款内部借款现金流出还银行贷款还内部借款支付利息融资活动现金净流量-------------本期现金净流量合计--------------现金期末余额--------------第三季度第四季度项目单位：万元12年实际2013年全年第一季度第二季度