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1第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况1）项目单位法定名称：内蒙古乔家大院蒙乔食品有限责任公司。2）企业性质：民营。3）股东构成：乔益民、乔雪飞、乔月飞。4）内蒙古乔家大院蒙乔食品有限责任公司注册于2008年9月，公司法人代表乔益民，2009年投入生产，年生产量1000吨。注册资金300万元，固定资产1000万元。主营业务炒货加工、销售、出口。主导产品为有机食品坚果炒货，其中包括葵花籽、西瓜籽、南瓜籽、大豆、蚕豆、花生、开心果、爆粒玉米及其他坚果。公司现有人员120名，其中管理人员10名，普通员工110名。公司拥有先进的加工设备和坚果炒制配方，技术力量雄厚，配方优良，以本地特产的优质向日葵--笨葵、爆粒玉米、籽瓜籽、葫芦籽、大豆、蚕豆为原料，产品已通过了国家有机食品认证，主要有炒制葵花籽、葫芦籽、籽瓜籽和油炸蚕豆、大豆、爆粒玉米、花生及稀特坚果等八大类三十多个品种。产品风味独特，淳香浓郁，具有鲜明的地方特色，属炒制品中的上上之品，目前已有国内外客户100多家。内蒙古杭锦后旗乔家大院蒙乔食品有限责任公司技术力量雄厚，产品质量优良，目前公司已办理了进出口贸易许可证、通过了中国质量中心CQC的食品质量体系ISO9001:2000认证、国家食品卫生HACCP认证、国家食品质量安全QS认证、有机食品认证、并取得了进出口企业资格许2可证。内蒙古乔家大院蒙乔食品有限责任公司经过2年的努力，建立有机食品原料基地2000亩，并通过了国家指定机构的有机食品认证，成为自治区第一家具有生产有机食品资质的坚果炒货加工企业。1.1.2财务状况2009年完成销售总额万元，利润万元，上交国家税金万元。总资产万元，其中固定资产万元，流动资产万元，流动负债万元，资产负债万元，资产负债率%。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表乔益民，董事长兼总经理，1951年生，农学大专毕业，曾在杭锦后旗水泥厂、杭锦后旗化肥厂工作，1997年创建内蒙古杭锦后旗益民种子有限责任公司，成为自治区最大的拥有自主知识产权的向日葵专业化种子公司，产品和公司获得国家、自治区多项荣誉。2008年创办蒙古杭锦后旗乔家大院蒙乔食品有限责任公司。自2001年以来，连续3届当选巴彦淖尔市、杭锦后旗、陕坝镇三级人大代表。乔益民先生坚持诚信为本的经营理念，在公司营运过程中具有良好的信誉，无任何不良记录，银行信用等级为AA级。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：五千吨有机食品炒货加工扩建项目项目性质：扩建。建设地点：杭锦后旗陕坝镇大顺城工业园区。31.2.2产品方案及规模项目产品主要包括烘炒类和油炸类坚果。其中烘炒类食品3500吨，油炸类食品1500吨。3500吨烘炒类食品中，有机食品3400吨。表1-1项目产品方案单位：吨序号产品名称数量产品特点备注1生葵花籽1000有机食品2烘炒类瓜籽2400有机食品大部出口2.1原味瓜籽1800有机食品部分出口2.2香瓜籽600有机食品部分出口3其他坚果1004油炸豆类4.1油炸蚕豆10004.2油炸大豆4004.3其他豆类100内蒙古乔家大院蒙乔食品有限责任公司成立以来，产品高质量、技术高起点、产能上规模的建厂理念，致力于有机食品瓜籽的生产，产品方案中有机食品数量占到68%。1.2.3品种、技术、设备方案1、主要品种。本项目设计产能为5000吨/年，其中瓜籽类炒货产品3400吨，油炸豆类产品1500吨，其他坚果100吨。本项目的建设属于企业总体规划的一期扩建工程，产能将达到总体规划的一半，为下一步实施二期扩建工程打下良好的基础。2、项目建设标准。项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点4和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计《规范》、有机食品加工环境要求和出口产品加工车间卫生要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。做到从产品基地的生态环境保护到生产加工包装、运输全过程严格执行国家绿色有机农产品生产标准。出口产品还要认真采用国际标准以及出口目标国和地区的标准来组织生产加工。3、产品达到的标准。本企业是以生产有机食品为主的食品加工企业，有机食品质量要符合国家GB/T19630有机食品标准、《有机(天然)食品生产和加工技术规范》、《出口食品生产企业卫生要求》，出口产品要达到日本、美国和欧盟等国家与地区的有机食品标准。普通食品要达到国家QS食品质量安全标准。4、技术来源。项目所用技术来源于中国坚果炒货协会，项目涉及的技术已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。有机食品瓜籽加工技术是在原有技术基础上，按照有机食品加工条件和环境要求进行了规范，消除和改进了不符合有机食品加工条件的部分操作工序，提高了加工环境卫生等级和员工卫生要求，建立健全了卫生管理制度，配备了相应的卫生设备和产品检验设备。公司生产的有机食品主要是生葵花籽和原味瓜籽，不使用添加剂、调味剂和香料，加工工序进一步简化。55、设备购置共44台（套），包括三大部分，一是油炸车间设备，主要有精选机、不锈钢不锈钢浸泡罐、油炸锅、去油离心机、调味机和自动包装线等设备11台（套）。二是烘烤车间，主要有重力精选机、不锈钢煮锅、抛光机、磨光机、自动包装线等设备25台（套）。三是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计8台（套）（详见附表2-2）。1.2.4土建工程项目设计主体工程建筑面积共2600平米，其中：油炸食品工程建筑面积1300米平米：浸泡车间100平米、进料缓冲间100平米、油炸车间100平米、去油、拌料车间100平米、包装车间200平米、原料库300平米、成品库200平米、辅助材料库200平米。烘烤食品生产建筑面积1300平米：清洗车间100平米、煮制车间200平米、烘干车间100平米、抛光、磨光车间100平米、包装车间200平米、原料库300平米、成品库200平米、辅助材料库100平米。项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、临时储料防雨棚、绿化地、硬化地等共2700平米，围墙400延长米，大门一座。办公室200平米、职工宿舍100平米、锅炉房50平米、配电房20平米、配水房30平米、车库100平米、临时储料防雨棚600平米、地面硬化600平米、绿化地1000平米、围墙400延长米、大门一座。建设用地购置70亩（46666.7平米）。61.2.5建设期限。项目建设期2年。1.2.6投资结构及资金来源项目建设总投资1884万元，其中项目建设投资1032万元，项目建设期间不使用流动资金，项目建成后需流动资金852万元。按概算法，项目建设投资1032万元，其中工程费用948万元、生产性和公益性生物资产费用54万元，工程建设其他费用及预备费用30万元。项目申请国家财政补贴400万元，项目单位自筹632万元，申请银行贷款852万元。1.2.7项目效益1）经济效益：销售(营业)收入8260万元，利润539.3万元，预计上交国家税金为991.5万元，财务内部收益率（税后）28.4%，财务净现值：2091万元，投资回收期（税后、全部投资）5.08年，全部投资报酬率28.6%。2）社会效益。项目建成后，年均需要原料500万公斤，需要有机食品基地1.5万亩。项目建成后可直接带动农户2500户，农户人均增收600元，户均增收2400元，总计增收600万元。项目建成后，可提供就业岗位150人，人均年工资1.65万元，总计增收247.5万元。可安排农村劳动力150人，人均年收入1.65万元。项目建设前，根据当地2008年，项目区农民来自种植业的收7入亩均1200元，人均纯收入7600元，户均25000元。2009年，项目区农民来自种植业收入亩均1300元，人均纯收入7900元。项目建成后，预计基地农户来自种植业的收入亩均可达1500元，来人均纯收入可以达到8500元，比建设前亩均增收200元。人均增收600元，户均增收4000元。基地农户总计可增收600万元。1.3可行性研究报告编制依据本报告的编制依据如下：1）中国电力出版社2002年《投资项目可行性研究指南》。2）地震出版社2000年《投资项目可行性研究与经济评价手册》3）《中华人民共和国建筑法》4）《中华人民共和国招投标法》5）国家食品安全有关法律法规。6）《杭锦后旗“十一五”国民经济发展规划》。1.4综合评价杭锦后旗是以农业为主的经济区，农畜产品加工业是当地工业发展的主导产业。大力发展已农畜产品加工为主的地方工业，是该地区经济发展的基本形式。项目所在地区自然气候条件良好，农产品产出丰富，为项目营运提供了可靠地原料来源。当地的农产品加工产业有必要进一步深化，向深加工、精加工方向发展。同时农业生产环境也有必要进一步得到改善。项目建设适应当地经济发展的大方向，对该地区的农产品加工8业和原料基地建设都具有明显的推动作用。杭锦后旗已经被列为全国绿色食品原料生产基地，但对于有机食品基地建设仍是一个新课题。项目建设有利于推动该地区的有机食品基地建设，并起到良好的示范作用。通过项目财务分析，该项目立项准确，建设投资较少，利税收益较高，属于食品加工领域领先的项目，且大部分产品用于出口，建议国家财政予以支持，尽快立项审批后实施。第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况杭锦后旗位于内蒙古西部河套平原腹地,南临黄河，北靠阴山，东与巴彦淖尔市所在地临河区毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤；全旗辖8个镇，头道桥镇、二道桥镇、三道桥镇、蛮会镇、团结镇、陕坝镇、双庙镇、沙海镇。总面积1767平方公里，其中耕地132万亩；旗内居住着蒙汉回等12个民族，总人口31万人，其中城镇人口12万。2008全旗地区生产总值实现65亿元，增长22.3%，增速高于全市平均水平；财政收入完成3.56亿元，可用财力增加1.3亿元，增长30.2%；固定资产投资完成46.7亿元，增长32%；农民人均纯收入达到8216元，增长45%，位居全市第一；城镇居民人均可支配收入达到12094元，增长22.4%，是增幅最大的一年。9杭锦后旗经济推进“三个坚定不移”的发展战略，以工业为动力，以项目为抓手，以招商为突破，工业的主导作用进一步增强，农业的基础地位不断夯实，服务业实现了较快发展，三次产业结构演进为24.3：46.3：29.4，其中二产比重提高2.6个百分点。工业经济快速发展。全部工业完成总产值68亿元，实现增加值22.9亿元，增速达31%，工业占生产总值的比重达到35.2%，经济效益综合指数达到376.7，增加100.2个百分点，实现了速度、质量、效益同步提高。全面实施“一区两园”建设，投资近2亿元，配套建设了“七通一平”基础设施，收储土地3600多亩，发展成本最低、生产要素集聚、区位优势明显的工业发展平台业已形成。瑞兴公司万吨蔬菜加工、河套酒业万吨大曲车间扩建、伊利公司乳品加工扩建、亿源水务污水处理等项目相继建成，中冶矿业120万吨球团项目、天赐木业高档家俱及办公用品生产项目开工建设，全年共完成工业投资15.5亿元，增长20.5%。河套酒业集团支撑作用更加强劲，上缴税金首次突破2亿元大关，比上年增加5444万元；拥有自主知识产权的奶酒发酵技术填补了国内空白，生产标准通过国家验收，奶酒公司被认定为中国奶酒研发中心。引进了香港华隆、上海丰鹏、北京缘广鸿、内蒙三河等一批知名企业，经济发展后劲进一步增强。现代农牧业强势推进。支持太平乳业、锦嵘公司等企业以土地入股、企业租赁等形式，集中土地4300亩，实现机械化耕作、集约化发展，树立了全区土地规模经营的样板和典型。高标准实施20万亩农田10水利基本建设，农业综合生产能力明显提升。全旗“三品”农业种植面积达到125万亩，粮食总产量达8.5亿斤，创历史新高，再次被国家农业部评定为全国粮食生产先进旗。大力发展规模化养殖，支持伊利公司建设标准化奶牛牧场，引进金鸡公司建设自治区最大的肉鸡养殖项目，引进三河公司建设华北地区最大的肉猪养殖项目，稳