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主要编写人员杜卫东咨询工程师吕卫东咨询工程师徐睿咨询工程师王晓囡会计师王正林工程师张继鑫工程师目录第一章总论.........................................1第一节项目名称及承办单位...........................1第二节可行性研究的依据.............................1第三节可行性研究的范围.............................2第四节项目简要结论.................................3第五节主要技术经济指标.............................5第二章项目提出背景及建设必要性......................6第一节泰安市高新技术、专利及高校概况...............6第二节泰山高科技产业园区概况.......................8第三节项目提出的背景..............................10第四节项目建设的必要性............................12第三章项目建设规模与主要建设内容.....................17第一节泰山高科技产业园区泰山高新技术研发试验基地主要功能..................................................17第二节项目建设规模................................19第三节主要建设内容................................19第四章建设地点及配套条件...........................20第一节建设地点....................................20第二节自然条件....................................21第三节外部配套条件................................24第五章建设方案.....................................25第一节设计指导思想、原则和建设目标................25第二节总平面规划..................................26第三节土建工程....................................29第四节给排水......................................31第五节采暖、通风..................................33第六节电气设计....................................36第七节弱电设计....................................40第六章环境保护.....................................41第一节环境现状及环境保护采用的标准................41第二节主要污染源..................................42第三节污染物治理措施及环境影响评价................44第四节环境保护投资估算............................46第五节环境影响评价结论............................46第七章节能.......................................47第一节用能标准和节能规范..........................47第二节能耗状况和能耗指标分析......................49第三节节能措施和节能效果分析......................51第八章劳动安全卫生及消防...........................53第一节劳动安全卫生................................53第二节消防........................................56第九章组织机构与劳动定员...........................58第一节组织机构....................................58第二节人力资源配置................................59第十章项目实施进度与工程管理.......................59第一节项目实施进度................................59第二节工程管理及项目招标..........................60第十一章投资估算与资金筹措.........................62第一节投资估算....................................62第二节资金筹措及资金使用计划......................65第十二章财务评价...................................65第一节评价原则和方法..............................65第二节财务分析....................................66第二节财务评价结论................................71附表、附件、附图目录附表：1、建设投资估算表（附表1）2、流动资金估算表（附表2）3、投资计划与资金筹措表（附表3）4、经营收入和税金估算表（附表4）5、总成本费用估算表（附表5-1）6、固定资产折旧表（附表5-2）7、无形资产及其他资产摊销表（附表5-3）8、利润及利润分配表（附表6）9、借款还本付息估算表（附表7）10、项目投资现金流量表（附表8）11、资金来源与运用表（附表9）12、资产负债表（附表10）附件：1、银行承贷证明2、自筹资金的证明3、环保证明4、土地预审证明5、规划部门证明6、供水、供电证明7、企业法人营业执照附图：1、区域位置图2、平面布置图泰山高新技术研发试验基地建设项目山东工程咨询院1第一章总论第一节项目名称及承办单位一、项目名称泰山高新技术研发试验基地建设项目二、项目承办单位山东泰安天厦软件科技有限公司法人代表：陈达恩项目联系人：郑亦荣联系方式：电话15866038555企业注册资金：万元三、项目拟建地点泰安市泰山高科技产业园四、可行性研究编制单位名称：山东超越建设项目管理有限公司资质等级：丙级资质证书编号：工咨丙11820080015发证机关：国家发展和改革委员会第二节可行性研究的依据一、山东泰安天厦软件科技有限公司委托山东省工程咨询院泰山高新技术研发试验基地建设项目山东工程咨询院2编制本项目可行性研究报告的委托书；二、国科发高字[2006]498号关于印发《科技企业孵化器（高新技术创业服务中心）认定和管理办法》的通知；三、《山东省高新技术创业服务中心认定暂行办法》；四、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；五、《建设项目经济评价方法与参数》；六、《投资项目可行性研究指南》；七、国家和山东省有关政策、法规和规范；八、建设单位提供的有关设想及基础资料。第三节可行性研究的范围一、项目提出的背景及建设必要性；二、建设规模及内容；三、场址及配套条件；四、建设方案；五、组织机构与劳动定员；六、环境保护与节能；七、劳动安全卫生；八、项目实施进度与工程管理；九、投资估算与资金筹措；十、综合效益评价。泰山高新技术研发试验基地建设项目山东工程咨询院3第四节项目简要结论本项目拟在泰山高科技产业园区按照国家级科技孵化器标准规划建设泰山高新技术研发试验基地，在科研生产场地、企业管理、科技中介等方面为科技企业创造优良的环境，吸引电子信息、软件开发等高科技领域专家型创业者，拥有自主知识产权的科研开发人员和研发型初创小企业入园创业。项目主要建设规模和内容:本项目为泰山高新技术研发试验基地建设项目，主要承载研发创新、企业孵化、总部运营等功能，建设研发基地、孵化基地和总部基地。该项目总占地面积71.3亩。项目建设综合办公楼、花园式办公楼及其他配套设施等，建筑面积总计42781㎡。通过初步分析估算，本项目工程总投资构成及资金来源为：1、总投资构成：本项目总投资11947万元。其中，建设投资11369万元，建设期贷款利息529万元。在建设投资中，工程费用9526万元，其他费用1199万元（包括土地征用费570.4万元），预备费644万元。2、资金来源为：拟申请银行贷款7800万元，其余建设单位自筹解决。本项目完成后，达产年企业年经营收入7055万元，利税总额4663万元（其中利润总额3801万元，销售税金及附加862万元）。泰山高新技术研发试验基地建设项目山东工程咨询院4该项目的建设，符合国家大力发展高新技术的产业政策，符合山东省大力发展高新技术的产业政策，符合国家“十一五”科学技术发展规划，有利于各种资源融合，建设和谐社会，因此是必要的。该项目的建设地点水、电、气配套设施完善，交通便利，项目完成后社会经济效益显著。因此，该项目建设是可行的。泰山高新技术研发试验基地建设项目山东工程咨询院5第五节主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标一览表序号项目单位指标备注1建设规模m242781综合办公楼m231425花园式办公楼m2113562项目占地面积亩71.33项目总投资万元11947其中：建设投资万元11369建设期贷款利息万元529铺底流动资金万元494建设工期年25项目定员人80全年经营天数天360人员工作日天2506装机容量kW41507项目年用水量万m3248项目采暖热负荷KW9720制冷负荷KW102009经营收入万元/年705510总成本万元/年1096正常年11利税万元/年464012利润万元/年3193正常年(税后)13总投资收益率%26.714资本金净利润率%24.915财务内部收益率%27.3316投资回收期年5.14含建设期17借款偿还期年4.45含建设期18%泰山高新技术研发试验基地建设项目山东工程咨询院6第二章项目提出背景及建设必要性第一节泰安市高新技术、专利及高校概况一、2007年泰安市高新技术发展情况1、高新技术产业产值2007年1-12月份，泰安市规模以上工业企业实现高新技术产业产值564.79亿元，同比增长45.4%，占规模以上工业总产值的比重为26.88%，比2006年年底提高3.04个百分点。截至2007年年底，泰安市民营企业数合计为12895家。在泰安市26个高新技术行业中，有23个行业产值同比增长；16个行业增长超过30%。泰安市六大高新技术行业——电气机械及器材制造业、玻璃纤维及制品制造业、改装汽车制造业、专项化学品及化学试剂助剂制造业、医药制造业、合成材料制造业，分别增长44.61%、50.7%，32.8%，42.04%，48.89%，35.33%。六大高新技术行业实现产值362.5亿元，占高新技术产业产值的64.18%。2、高新技术产品产值2007年1-12月份，泰安市规模以上工业企业实现高新技术产品产值533.2亿元，同比增长44.63%，占规模以上工业总产值的比重为24.38%，比2006年年底提高3.05个百分点。高新技术产业中的高新技术产品产值2810亿元，占全部高新技术产品产值的52.51%，传统产业中的高新技术产品产值253.19亿元，占泰山高新技术研发试验基地建设项目山东工程咨询院7高新技术产品产值的47.49%。二、泰安市专利工作情况泰安市是国家知识产权工作试点城市，2007年全市知识产权工作呈现又好又快发展的良好局面。一是专利申请及授权数量实现新突破。全市年专利申请量首次突破2000件，达2548件，居全省第8位。同比增幅达115.93%，高于山东省22.37％的平均增幅，增幅居山东