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1海星帮和项目推介一．项目概要AB生物制药有限公司（以下简称B公司）成立于1999年7月2日，注册资本5300万元，其前身是空军后勤部血液制品研究所，后被西安A集团收购,A集团持有B公司共计63.90%的股份（其中西安A现代科技股份有限公司持股比例为45.00%，西安A科技实业（集团）有限公司持股比例为18.90%）。西安A集团因主业IT产业竞争激烈并已着手在西安投资房地产行业，急需资金支持，另外B公司位于郑州，管理不便，出于以上等原因，A集团策划转让其持有的B公司股权。B公司原计划2000年在二板市场上市，在此情况下，郑州平原实业有限公司通过股权转让持有了B公司10%的股份，二板市场上市因国家政策等原因未按计划实施，但在合作过程中，郑州平原实业有限公司认为B公司孕育着巨大的发展机遇，所以积极与A集团洽谈，准备购买A集团持有的63.90%股份，成为B公司的第一股东（目前股权结构正在变更过程中），同时积极策划B公司在香港上市（已着手准备前期工作，预计明年下半年或后年上半年可完成计划）。A集团转让B公司股权的条件：★按每股2.02元的价格转让63.90%的股份★解除其为B公司1.2亿元的担保A集团撤出后，B公司需筹集8000万元的资金用于现有产品的生产及开发、研制、生产新产品。二．公司简介2．1公司概况AB生物制药有限公司（以下简称B公司）成立于1999年7月2日，前身是空军后勤部血液制品研究所，后被西安A集团收购。公司注册资本5300万元人民币，经营范围包括血液制品、杀菌液的生产与销售，保健食品的生产。B公司是国家定点生产血液制品和生物药品的现代化高科技企业，位于河南省郑州市高新技术产业开发区，占地50亩，现有厂房建筑面积达8,325.6平方米，厂区全部按照国家《药品生产质量管理规范》（GMP）标准规划、设计和建造，并2于1999年9月成为通过国家药品监督管理局GMP认证的33个血液制品企业之一。2000年1月6日被河南省政府确定为重点支持的工业结构调整优势产品及骨干企业和首批重点发展的高新技术企业。公司厂区绿化面积约占总面积的30%，环境优美，是一座花园式的工厂。由于生物制品的制造对其生产环境、生产流程、设备、辅料有特殊严格的要求。为符合这些要求，逐步与国际生物制品行业接轨，并适应公司新制品开发的需求，公司投入巨额资金，兴建现代化厂房。主要生产设备以引进国际先进设备为主，部分为国产设备配套。为了符合GMP标准，对整个厂房进行了技改的同时对主要生产设备进行了更新与添置，安装了空气净化系统、制冷机房、水制备系统等，新添设备达42台（件）。引进外国先进的加压过滤技术，有效地提高了蛋白回收率，增强了生产安全性，并使血液制品质量得到进一步提高。现在公司主要生产人血白蛋白、人免疫球蛋白、静脉注射用人免疫球蛋（PH4）等血液制品。年生产能力为处理原料血浆400吨。2．2公司股权架构：2．2．1目前股权价构股东名称持股比例RMB西安A现代科技股份有限公司45.00%23,850,000.00西安A科技实业（集团）有限公司18.90%10,017,000.00陕西中辉环保有限公司4.40%2,332,000.00北京知金科技投资有限公司5.00%2,650,000.00郑州平原实业有限公司5.00%2,650,000.00张宁1.20%636,000.00熊军9.40%4,982,000.00左玮5.00%2,650,000.00屈荣莲5.00%2,650,000.003雷文成0.90%477,000.00王永强0.10%53,000.00王国玉0.10%53,000.00合计100.00%53,000,000.002．3公司管理体制公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，执行总经理一名，运营总经理一名，下设八个职能部门。总经办：负责处理总经理办公室日常事物，协调与政府等部门的关系。生产部：负责生产指令的下达，生产计划的安排实施，协调各生产科室的工作，检查工艺纪律和工艺卫生等执行情况，随时掌握产量与质量动态，确保产品质量，保证全面完成生产任务。营销中心：负责产品销售政策的制定、市场开发及宣传策划，进行市场调研、分析和预测，建立销售网络，保障售后服务。研究开发部：完成新项目的科研开发工作，申请专利，保护知识产权，及时解决各生物制品车间在生产过程中遇到的技术性难题。对外进行学术研究与交流，提高企业产品的科技含量。计划财务部：加强财务管理，规划会计核算及做好会计基础工作，如实反映公司生产经营过程中资金运动、提高资金的使用效果，保证公司财务会计对生产经营活动中每一个环节的监督、控制、分析和决策作用，使公司经营活动能够正常进行并创造更高经济效益。质量保证部：负责企业产品生产过程中的质量管理和监督，保证生产出合格的优质产品。质检部：负责产品的检测人力资源部：负责人事、办公室和后勤保障工作。42．4管理及研发团队公司拥有一支年轻的、高素质的管理和研发队伍。管理团队具有丰富的企业管理经验，研发团队具有深厚的学术背景和学术造诣。2．4．1董事会成员简介：张宁，董事长总经理。45岁。经济学硕士，高级经济师。毕业于中国人民银行总行金融研究所研究生部，先后在中国银行总行、中国科技国际信托投资公司工作，拥有丰富的金融知识和企业管理经验。孙振文，董事。56岁。高级工程师。毕业于西安空军工程学院，先后在郑州拖拉机厂任副厂长，郑州油泵油嘴厂任厂长。中原信托投资公司投资部经理。郑州平原实业总公司董事长。拥有丰富的企业管理经验和金融知识。胡秋滨，董事。40岁。熊军，董事。执行总经理。47岁。日本庆应大学医学部分子生物学系博士，英国剑桥大学病理学系癌基因工作组博士后。先后在北京友谊医院、北京临床医学研究所生化室、日本世纪物产株式会社工作，担任日本东京大学理学部研究员。血液制品车间生物制品车间基因制品车间生产部全质办质保部质检部研发部采供室库房食堂环保基建办生产保障部执行总经理总经理办公室财务部安全系统室行政档案室人力资源室人力资源部RX事业部OTC事业部策划事业部监察督导事业部销售行政事业部营销中心运营总经理总经理董事长5现负责公司的科研开发及生产管理工作。马开龙，董事。51岁。工程师，毕业于武汉华中工学院。先后在河南省信息中心任副主任，中原信托投资公司项目办主任。北京中方园房改网络信息服务有限公司董事长。积累了丰富的企业管理经验和金融知识。左玮，董事。42岁。山东大学生物教学专业获学士，后获美国莱斯大学计算机硕士和量子化学博士。现任美国美南生物技术基金会理事长、美国芬尼生物科学研究中心主任。徐迅，董事。47岁。中国新闻学院毕业，社会科学货币银行学研究生，曾任新华社北京分社首都经济消息报总经理，中国证券报副总经理。2．4．2管理团队的主要成员简介张宁：同上熊军：同上雷文成，运营总经理。32岁。毕业于桂林电子工业学院。曾任西安A利达电子有限公司财务部经理，是“A科技”(股票代码600185)在沪市上市工作小组的骨干成员之一，积累了丰富的财务知识和实践经验。王翠萍，总经理助理。48岁。主治医师，毕业于中国人民解放军空军军医学院，在陆军边防部队、空军特种兵部队从事多年部队卫生行政管理工作，任空军后勤部血液制品研究所办公室主任期间，多次参与接受省、国家对单位的检查验收认证工作。李金成，销售部、营销中心经理。33岁。毕业于北京农业大学生物学院。先后在昆明宏达，宜昌药厂，宜昌生物保健品厂等单位负责销售及市场策划工作。现负责公司的销售及保健品开发工作。户振伟，市场部经理。31岁。毕业于人民大学。先后在北京东新国际保健品有限公司，广东太阳神集团有限公司任市场经理及产品经理。现负责公司市场部工作。2．4．3研发团队主要成员简介熊军，研究开发部经理。47岁。日本庆应大学医学部分子生物学系博士，英国剑桥大学病理学系癌基因工作组博士后。对公司血液制品的生产工艺进行调整，使公司的血液制品的质量达到全国第一，收率全国第一，成本控制全国第一。组织研制成功了国家一类新药重组人γ2干扰素（正处于新药证书的申报中），（产6品属于企业专利）正在组织研究国家一类新药乙肝单克隆抗HbsAg抗体。左玮，42岁。山东大学生物教学专业获学士，后获美国莱斯大学计算机硕士和量子化学博士。现任美国美南生物技术基金会理事长、美国芬尼生物科学研究中心主任。许静亚，博士。美国芬尼生物科学研究中心高级教授、研究员。主要从事药物化学研究，发表过多篇专著和论文，拥有多项美国专利技术。霍雯，研发部经理。37岁。毕业于四川大学生物化学专业，先后在中原制药厂质检中心、外事办、研究所工作，曾任职于志诚药业质保部主管。目前主持抗乙蛋白酶及C蛋白的研发工作。2．5公司近几年财务状况单位：万元年度19992000较前一年变动2001较前一年变动2002较前一年变动2003较前一年变动营业收入09089082385147746002220120007400营业毛利052652661184160098930001400毛利率058%58%26%-32%36%44%25%18%税前利润0212212168-442387017251487税后净利0212212113-9920239150012982．6企业财务报表7资产负债表2003.5.31资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金95340885.0350143884.16短期借款190000000115000000短期投资应付票据923406242040000应收票据应付帐款9250314.195142337.32应收帐款44251937.3233962847.94预收帐款应收坏帐准备25332.5825332.58其他应付款-43916501.98-46169287.24应收帐款净额44226604.7433937515.36应付工资1808405.172373897.25应付福利费319171.62443683.43预付帐款2725734.948724387.08未交税金808347.07605816.74存货33733848.7233352785.26未付利润其中：原材料8813893.162882438.21其中：未付联营分出利润在产品及自制半产品20952068.0334228191.74其他未交款5333.4717356.35产成品3967887.531132161.62预提费用分期收款发出商品一年内到期的长期负债待摊费用304574.3其他流动负债其中：起初存货已征税款待处理流动资产净损失一年内到期的长期债券投资其他流动资产流动负债合计165700726.4117339906.6流动资产合计178140052.9128532469.1长期负债：长期投资：长期借款50000005000000长期投资应付债券固定资产：长期应付款330161.06452031.05固定资产原价52776807.0353386414.03其他长期负债减：累计折旧13096074.6314895388.47:其中：住房周转金固定资产净值39680732.438491025.56长期负债合计5330161.065452031.058固定资产清理递延税项在建工程递延税款贷项待处理固定资产净损失负债合计171030887.4122791937.7固定资产合计39680732.438491025.56所有者权益：无形及递延资产：实收资本5300000053000000无形资产11563632.4411347960.74资本公积361349.04361349.04递延资产盈业公积无形资产及其他资产合计11563632.4411347960.74其中：公益金其他资产未分配利润5821310.217777856.12其他长期资产所有者权益合计59182659.2561139205.16长期待滩费用829128.94669681.09所得税递延税项：递延税款借项资产总计230213546.7183931142.81负债及所有者权益总计230213546.7183931142.81利