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1第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称**润滑油调和分装项目1.1.2项目承办单位项目承办单位：*********简介：*********成立于2012年01月08日，注册地址为河南省******，法人代表***，公司注册资本人民币肆仟万元，系自然人独资企业．主要经营骥牌润滑油的制造、加工销售。公司现有职工95人，其中高级管理人员12人，专业技术人员23人，同时已安置下岗职工15人,为失业人员提供了再就业机会．公司目前已具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在广西**建立生产基地．公司本着“诚信为本，顾客至上，携手合作，互利双赢”的宗旨，追求企业内在的产品质量和服务质量。1.1.3拟建地点******高新工业园区1.1.4建设规模与目标项目拟建规模为年处理**润滑油。达产后年生产出**润滑油成品产品.1.1.5主要建设条件（1）项目选址位于******高新工业园区，现有基础设施条件，地理区位条件满足项目要求．**地区项目管理所需的投标．监理等项目监督管理机构有多家，可以对项目实施全方位，全过程的管理。本地区具有2相应资质的施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承接该项目的施工．本地区人、材、物等资源供应条件较好，能够满足项目建设需要。（2）项目的建设符合国家资源利用的相关政策。项目建成后，能实现良好的经济效益．因此，项目建设能够得到国家政策支持。（3）项目建设地地质条件好，工程地质，水文条件可以满足项目要求．因此项目建设的主要建设条件是具备的。1.1.6项目投入总资金及效益情况项目总投资12635万元，其中项目建设单位自筹资金5885万元。申请银行贷款6750万元．项目建成达产后，年可实现销售收入1219070万元，年新增净利润85417万元，新增税金28465万元。1.1.7可行性研究报告编制依据（1）遵照中国石油化工总公司《石油化工项目可行性研究报告编制规定(1997年版）》中有关规定进行编制；（2）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；（3）*********与有关方面的专家交流、咨询，与同行业的相互考查和对市场调研得出的《项目可行性研究咨询》；（4）**润滑油再生利用装置的工程设计基础资料．1.1.8主要技术经济指标项目主要技术经济指标见下表．表1-1主要技术经济指标表序号项目单位数值备注一．数据1产量达产后正常年份1.1汽机油吨50000达产后正常年份1.2柴机油吨30000达产后正常年份32销售收入万元1219070达产后正常年份3销售税金及附加万元7314.42达产后正常年份4总成本费用万元52190达产后正常年份5利润总额万元113882达产后正常年份6所得税万元28465达产后正常年份7税后利润万元85417达产后正常年份8新增职工人数人146达产后正常年份9项目总投资万元9.1固定资产投资万元9.2流动资金万元10新增建筑面积㎡11总咱地面积亩二．指标1投资利润率%达产后正常年份2投资利税率%达产后正常年份3全投资内部收益率（所得税前）%4全投资内部收益率（所得税后）%5全投资财务净现值（I-10%）（所得税前）万元6全投资财务净现值（I-10%）（所得税后）万元7投资回收期（所得税前）年不含建设期8投资回收期（所得税后）年不含建设期9BEP（生产能力利用率）%10资产负债率%达产年11利息备付率%达产年12偿债备付率%达产年1.2结论与建议1.2.1结论通过对8吨／年润滑油生产加工项目的技术、经济的全面研究和论证，得出以下结论：（1）项目具有良好的市场和稳定的原料来源，并可通过实施该项目实现节约能源和环境保护的双重效益．（2）项目技术工艺成熟。生产工艺组合了成熟可靠的传统润滑油精制工艺技术和自创的润滑油添加添加剂的独特技术，优化了润滑油生产4工艺，既保证了生产过程得以连续稳定进行并使得到的产品的质量达到相应的产品标准．（3）项目选址、交通条件、供水条件、供电条件良好，具备开工条件．（4）项目的财务分析表明项目具有良好的经济效益．（5）项目的设计、建设，充分考虑了环境保护和工厂的三废治理措施．工厂建成投产后，对周围环境和生态平衡无不良影响，本项目不论从市场和企业发展需要来看，还是从经济效益和社会效益来看，是必要的，可能的和可行的，项目在技术上可行，经济上合理．1.2.2建议本项目的建设具有较强的可能性．但是由于项目规模较大，时间较紧，开发过程中各方面工作协调难度较大．建议强化项目进程中的投资，质量、进度计划，注重对可能发生的不利条件及变化因素的预测与防范对策，以保证项目按期完成．5第二章项目背景及必要性2.1背景随着经济的发展，对润滑油的需求量也越来越大．随着国民经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，生产和生活过程中需求高级润滑油也日益增多，大力开展生产高级润滑油，是提高能源利用效率，保护环境，建设资源节约型社会的重要途径之一．根据市场调查研究的结果，作为地处两广经济区，紧接东盟，工业经济正在飞跃发展，有着广大的润滑油需求市场。公司近年来开始高级润滑油的试制生产，对国内润滑油市场，国内、国外的润滑油生产技术进行了广泛深入的调查研究，并一直针对不同地区，不同种类、不同组成的润滑油进行了不断的试验。公司决定在原有润滑油精制项目的基础上，新建**的高级润滑油生产装置，利用好广东的润滑油基础油资源，以赢得更好的经济效益，社会效益和环境效益。2.2必要性（1）项目建设符合国家产业政策《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》明确提出，要把节约资源作为基本国策，保护生态环境，加快建设资源节约型，环境友好型社会，开展资源综合利用，是落实节约资源基本国策，转变经济增长方式，发展循环经济，建设资源节约和环境有好型社会的一项紧迫任务．（2）项目资源利用和环境保护利益显著6随着经济的发展，对润滑油的需求量也不断增加，而高品质的润滑油对提高动力，节约能源，减少废气排放，保护环境起到了显著的效果。（3）项目建设单位有实施项目优势条件公司具备稳定的润滑油产品销售渠道，并在与香港公司建立起了快捷有效的润滑油销售渠道。产品销往四川、云南、福建、广东等地。（4）技术领先项目在高级润滑油技术方面在国内处于领先地位，与国外相关添加剂公司在技术开发方面建立起了广泛的合作关系。7第三章市场分析3.1产品市场需求2011年三季度，国内通胀压力增大，汽车行业和制造业等主要用油行业发展明显减速，润滑油消费量下降，淡季特征明显。7月是我国润滑油传统消费淡季，今年7月淡季特征尤其明显，汽车用油和工业用油均呈低迷状态：一方面，7月汽车销量环比、同比双双下降，为仅高于2月销量的次低量，其中商用车销量为全年最低;另一方面，7月制造业PMI为年内最低值。8月汽车销量环比上升，PMI指数回升，国内润滑油市场开始回暖。9月开始北方地区季节性换油需求启动，汽车销售进入旺季，润滑油消费量继续回升。2011年三季度我国汽车销量约425万辆，较二季度下降2.7%。摩托车在出口快速增长的带动下，产销有恢复性增长，三季度销量约674万辆，同比增加9.8%，环比虽然下降3.6%，但降幅较去年同期明显收窄。汽车、摩托车产业虽然仍保持增长，但增速显着下滑，且增长动力主要来自出口市场，国内车辆保有量增速放缓，车用润滑油增速继续减慢。三季度也是我国制造业的传统淡季，PMI在7月达到年内低点后缓慢回升，但季度均值依然为全年最低，工业润滑油需求总体低迷。估计2011年三季度润滑油表观消费量153万吨，同比下降2.0%，环比下降15.5%。2011年前三季度，累计消费润滑油495万吨，同比增长2.7%。2011年三季度，国内润滑油基础油供应总量为140万吨，环比下降7.5%，同比增长2.6%。其中国产基础油104万吨，环比增加26.8%，同比增加8.0%。同比增加量主要来自中海油惠州炼厂今年新投产的装置。8进口基础油数量三季度继续降低，三季度净进口量预计39.4万吨，较二季度下降33.7%，较去年同期下降6.2%。1-9月，我国累计净进口基础油159.4万吨，同比下降1.6%。基础油进口量下降的原因主要有三点：一是国内润滑油需求疲软，二是国产基础油供应量增大，三是进口基础油价格高于国内市场价格。国产润滑油数量的增加降低了我国基础油的对外依存度。三季度我国基础油进口依存度28%，较二季度下降8个百分点。2011年，中国国内润滑油消费量为570万吨．2012年超过600万吨．相对比较，全球需求呈二位数下降，降幅为12%-13%．2011年召开的JCIS基础油和润滑油会议报道显示，尽管遭遇全球经济衰退，中国润滑油需求仍呈增长态势．2011—2012年中国润滑油需求增长超过6%达到600万吨，据中国石油预计，中国润滑油需求在2015年将提高到近800万吨，每年将需进口超过200万吨基础油才能满足这一需求．3.2产品市场供给《2011中国润滑油市场趋势观察研究报告》中数据表明：2009年10月润滑油实现产量60.6万吨，2008年l0月实现产量45.1万吨，同比增长34.4%．至此．2009年1-10月累计产量608.6万吨，去年同期累计产量589.**，同比增长3.2%．2009年中国润滑油进口量236497.819吨，进口总金额445，809，415美元，出口量100551.137吨，出口金额153，108，085美元。随着工业和汽车行业对润滑油的需求，未来润滑油生产量还会进—步增加．根据目前的发展情况来看，未来润滑油市场将有以下发展趋势：高端润滑油市场的份额将进一步扩大；国产品牌润滑油将掀起树立品牌的热潮。比如目前国内的三家主要润滑油企业：中石油．中9石化．统一的形象已经出版建立；国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的形式3.3产品目标市场及价格预测本项目目标市场是普通成品润滑油市场．目前，普通润滑油成品油价格情况见下表，表3-1普通润滑油成品油价格表序号名称（元/吨）备注1汽油机油128002柴油机油128003齿轮油100004液压油100005全损耗系统油95006基础油料85003.4竞争忧势及营销策略3.4.1竞争优势本项目是从韩国KALTON株式会社引进的二十一世纪顶级润滑油，目前拥有五万公里，十五万公里及一百万公里无需换油的三种规格。经美国石油协会品质认证，认证SAE：5W-30；APL；SL是目前我国乃至全世界具有领导潮流的代表。在中国首届汽车场地越野锦标赛北京总决赛时被中汽联选为指定产品，并获得极高的评价。奇迹牌润滑油具有抗磨损，环保、节能、高效等卓越的功能，该产品的使用不仅可以使汽车使用者节省经济成本，同时也创造了巨大的社会效益，顶级新产品源自高科技的研究和严格的质量管理体系。3.4.2营销策略本项目建成后，针对国内外市场供应现状及公司所具有时竞争优势，10公司制定市场营销的主导方案是：首先占领沿海船舶市场，在此基础上逐步向全国市场拓展，公司顺应市场潮流，坚持两手抓：—手抓产品质量，一手抓销售，在服务上采取优质服务策略．具体的营销策略：（1）建立良好的营销和售后服务体系．培养高素质，懂技术的人员从事产品销售及售后服务工作．（2）建立公司的电子商务网站，进行网上宣传，通过建立全新的企业信息发布和技术交流平台，是人们更方便的了解公司和产品。11第四章建设规模与产品方案4.1建设规模项目计划建成一套年产量**润滑油的生产设施及其配套系统。（1）建**调和装置，对各种润滑油基础油加入功能添加剂调和后生产符合国家标准的柴油机油，汽油机油和工业机油．（2）增建储运设施．装卸，储存润滑油基础油，中间原料，产品等．（3）配套公用设施和配套设施．4.2产品方案本项目的产品主要是柴油机油，汽油机油以及工业用各种润滑油。表4-1主要产品一览表序号产品名称产品规格产品标准产品产量1汽油机油SG汽油机油GB11121-199550000吨SH汽油机油CB1112l-19952柴油机油CD柴油机油CB11122-199722000吨CF柴油机油GB11122-1997CE柴油机油CB11122-199712第五章项目选址和建设条件5.1项目选址本项目场址在******高新工