物流项目管理第2章

LOGO2019/9/62019/9/6西华大学主要内容物流项目与物流项目管理概述12物流项目前期策划物流项目实施计划与控制34物流项目组织管理物流项目进度管理56物流项目质量管理物流项目成本管理78物流项目招投标与合同管理物流项目风险管理910附录-某煤炭物流中心可行性研究报告2019/9/6西华大学第二章物流项目前期策划2.1物流项目前期策划主要工作和注意事项2.2物流项目识别与构思2.3物流项目可行性研究掌握要点：物流项目前期策划主要工作和注意事项掌握要点：可行性研究的概念、作用及工作阶段，可行性研究报告的主要内容掌握要点：物流项目需求识别和物流项目识别的区别，物流项目识别和构思的过程和方法2.4物流项目财务评价掌握要点：资金时间价值理论，物流项目财务评价的含义、取价原则、内容及步骤，财务评价指标的计算2019/9/6西华大学第二章物流项目前期策划2.5物流项目国民经济评价2.6物流项目社会评价2.7物流项目不确定性分析掌握要点：物流项目国民经济评价的含义、与财务评价的区别、内容与步骤、国民经济效益和费用分析掌握要点：物流项目不确定性产生的原因、不确定性分析的含义与作用、内容和方法，羸亏平衡分析、敏感性分析和概率分析掌握要点：物流项目社会评价的概念、内容和方法2.8物流项目融资掌握要点：物流项目融资的基本概念、种类，与其他融资的区别，融资参与者、程序及资金成本2019/9/6西华大学2.1物流项目前期策划主要工作和注意事项2.1.1物流项目前期策划主要工作物流项目前期策划的主要工作是根据物流需求识别构思物流项目，寻找并确立物流项目目标、定义物流项目，并对物流项目进行详细的技术经济论证，使整个物流项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础之上。2019/9/6西华大学2.1物流项目前期策划主要工作和注意事项2.1.2物流项目前期策划注意事项1.确定物流项目的正确方向可行性研究阶段计划阶段实施阶段运行阶段时间对物流项目的影响累计投资曲线图2-1物流项目不同阶段对项目的影响和投资2019/9/6西华大学2.1物流项目前期策划2.避免物流项目失误的恶果（1）物流项目建成后无法正常运行，达不到使用效果（2）虽然项目可以运行，但其产品或服务没有市场（3）项目运营费用高，没有效益，没有竞争力3.应考虑全局的影响3．应考虑全局的影响4．项目的不断完善和优化2.1.2物流项目前期策划注意事项2019/9/6西华大学2.1物流项目前期策划5．物流项目选择过程的分阶段决策策略项目构思D构思选择情况分析及问题定义目标提出及目标系统设计项目建议书反馈环境和情况调查项目定义项目审查可行性研究项目任务书DD决策点D图2-2物流项目的分阶段决策2.1.2物流项目前期策划注意事项2019/9/6西华大学2.2物流项目识别与构思2.2.1物流项目需求识别与物流项目识别1.物流项目需求识别的概念指物流客户发现问题或机会从而产生物流项目需求并识别、描述这种需求的过程，需求识别结束于需求建议书的发布。2.需求识别的过程物流客户愿望收集信息和材料制作需求建议书发送承约商、签约图2-3物流项目需求识别的过程2019/9/6西华大学物流项目目标与范围物流项目的工作项目进度计划其他相关事宜客户供应条款和付款方式评估标准主要内容2.2物流项目识别与构思2.2.1物流项目需求识别与物流项目识别3.物流项目需求建议书的主要内容2019/9/6西华大学2.2物流项目识别与构思2.2.1物流项目需求识别与物流项目识别4.物流项目识别所谓物流项目识别就是面对物流客户已识别的需求，物流项目承约商从备选的物流项目方案中选出一种可能的项目方案来满足这种要求。物流项目识别与物流项目需求识别的区别就在于物流项目需求识别是物流客户的行为（承约商可以帮助客户识别需求），物流项目识别则是承约商的行为。2019/9/6西华大学宏观环境的要求经济发展、提升综合国力、技术进步、战略规划组织自身的需要物流战略、提高竞争力、组织变革和扩展业务、摆脱困境供应链竞争和顾客需求物流项目来源2.2物流项目识别与构思2.2.1物流项目需求识别与物流项目识别2019/9/6西华大学物流项目来源2.2物流项目识别与构思2.2.2物流项目构思1.物流项目构思的特点（1）物流项目构思是一种创造性活动，无固定的模式或现成的方法可循（2）物流项目构思是指对未来物流项目的目标、功能、范围以及物流项目涉及的各主要因素和大体轮廓的设想与初步界定。它是一种创造性地探索过程，是物流项目策划的基础和重要步骤，物流项目构思的好坏，不仅直接影响到整个物流项目策划的成败，而且关系到物流项目策划过程的繁简、工作量的大小等。（3）任何物流项目都从构思开始，物流项目构思常常来自于物流项目的上层系统（即国家、部门、企业等）的现存需求、战略、问题和可能性。2019/9/6西华大学准备酝酿完善2.2物流项目识别与构思2.2.2物流项目构思2.物流项目构思的过程①拟定物流项目的性质和范围②调查研究、收集资料和信息③进行资料、信息的初步整理④研究资料和信息，获取有用信息潜伏创意出现构思诞生发展评估定形2019/9/6西华大学项目组合法比较分析法AB德尔菲法D头脑风暴法C2.2物流项目识别与构思2.2.2物流项目构思3.物流项目构思方法2019/9/6西华大学项目必要性论述产品或服务的市场预测产品方案、项目规模和用地设想实施环境分析项目风险分析项目制约和限制条件建设条件分析投资估算和资金筹措经济效果和投资效益估计2.2物流项目识别与构思2.2.2物流项目构思4.物流项目建议书主要内容2019/9/6西华大学2.3物流项目可行性研究2.3.1可行性研究的概念及作用1.物流项目可行性研究的概念物流项目可行性研究是指对拟实施的物流项目在技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，环境上的安全性以及实施上的可能性、风险性等进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种分析研究活动，是项目正式立项的基础。可行性研究更强调对物流项目进行论证的客观性、科学性与规范性，“先论证，后决策”是现代物流项目管理的基本原则。2019/9/6西华大学2.3物流项目可行性研究2.3.1可行性研究的概念及作用2.物流项目可行性研究的作用（1）物流项目能否实施的依据（2）物流项目资金筹措的依据（3）物流项目审批、申请有关建设许可文件的依据（4）与利益各方合作、签订各种协议和合同的依据（5）物流项目进行工程设计、施工、物流设备购置等各种工作安排的依据（6）物流项目基础资料及国家计划部门编制发展计划、固定资产投资、技术改造投资的依据（7）物流项目考核和后评估的依据2019/9/6西华大学2.3物流项目可行性研究2.3.2可行性研究的工作阶段物流项目的可行性研究按其研究深度一般可分为机会研究、初步可行性研究与详细可行性研究，当然并非所有的物流项目都必须完成这几种研究，对于一些较大的物流项目，由于详细可行性研究需要耗费大量的时间和资金，因此可以先进行机会研究和初步可行性研究，以剔除掉那些明显不可行的项目。而对于一些小型物流项目来说，可能一开始就进入到详细可行性研究的阶段。2019/9/6西华大学初步可行性研究详细可行性研究机会研究地区研究、部门（行业）研究和以资源为基础的研究2.3物流项目可行性研究2.3.2可行性研究的工作阶段预可行性研究，初步的论证和估计最终可行性研究，详尽、系统的全面调查、研究与分析2019/9/6西华大学2.3物流项目可行性研究2.3.2可行性研究的工作阶段物流项目的可行性研究是一个连续的过程，一般可分为以下六个步骤:图2-4项目可行性研究的工作阶段反馈和社会评价项目国民经济项目财务评价优选方案及论证拟定方案市场分析与预测技术分析资金分析人力资源分析选址、交通运输分析原材料、能源动力分析环保安全分析其他调查研究确定目标编写可行性研究报告编写资金筹措计划2019/9/6西华大学2.3物流项目可行性研究2.3.3可行性研究报告的主要内容1．总论2．物流产品或服务的市场需求3．项目选址4．建设规模与技术方案5.原材料、燃料供应6．节能7．环境影响及保护8．物流组织机构、人员及培训9．建设方式及进度计划10．投资估算与资金筹措11．项目经济评价12.社会效益评价13．项目风险分析14.其他15．综合评价结论及建议2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.1资金时间价值理论1．资金时间价值把资金投入到社会生产或流通领域，就会得到资金的增值，这种资金随着时间的推移而发生增值的现象就叫做资金的时间价值。在物流项目的经济评价中有静态和动态评价的区别，考虑了资金的时间价值的评价方法称为动态评价法。动态评价法可把一个时点的资金额换算成另一时点的等值金额，通过比较同一时点现金流的终值或现值，科学地判断方案在经济上的优劣。2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.1资金时间价值理论2．资金时间的计算（1）基本参数现值（P）：终值（F）：等额年金或年值（A）：利率、折现或贴现率、收益率（i）：计息期数（n）：2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.1资金时间价值理论（2）基本公式①一次支付类型：复利终值公式复利现值公式②等额年金类型：等额分付终值公式等额分付偿债基金公式等额分付现值公式等额分付资本回收公式),,/()1(niPFPiPFn),,/()1(niFPFiFPn),,/(1)1(niAFAiiAFn),,/(1)1(niFAFiiFAn),,/()1(1)1(niAPAiiiAPnn),,/(1)1()1(niPAPiiiPAnn2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.2物流项目财务评价的含义财务评价又称财务分析，是从微观投资主体（企业）角度对物流项目进行的经济分析，是企业物流项目投资决策的基础。财务评价从微观角度，根据财税制度、价格及有关法律规定，预测物流项目的经济效益，评价物财务评价的作用体现在：①衡量物流项目的盈利能力和清偿能力；②物流项目资金规划的重要依据；③为协调企业利益和国家利益提供依据。2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.3物流项目财务评价的取价原则1.财务分析应采用以物流产品或服务的市场价格为基础的预测价格。2.盈利能力分析考虑相对价格变化，偿债能力分析要同时考虑相对价格变化和价格总水平的影响。3.物流项目投资，包括建设投资、流动资金和运营期内的维持运营投资的估算应采用含增值税价格。4.物流项目运营期内投入与产出采用的价格可以是含增值税的价格，也可以是不含增值税的价格。5.在计算期内同一年份，无论是有项目还是无项目的情况，原则上同种（物流产品或服务无差异）产出或投入的价格应取得一致。2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.4物流项目财务评价的内容与步骤1．财务评价内容（1）收集预测财务分析的基础数据（2）编制资金规划与计划（3）计算和分析财务效果2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.4物流项目财务评价的内容与步骤2．财务评价的步骤费用、收益识别基础财务报表编制资金规划财务效果计算不确定性分析编制财务报告、财务评价结论图2-5财务评价的步骤2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.5物流项目财务评价指标静态评价指标（不考虑时间因素）和动态评价指标（考虑时间因素）资金回收速度的时间指标——投资回收期项目的盈利能力指标——净现值、净年值、累汁净现金流量等资金使用效率的比率性指标——投资利润率、内部收益率、效益费用率2019/9/6西华大学2.4物流项目的财务评价2.4.5物流项目财务评价指标项目财务评价指标静态评价指标动态评价指标总投资收益率总投资利润率投资收益率静态投资回收期偿债能力偿债备付率借款偿还期利息务付率财务净现值动态投资回收期财务内部收益率财务净现值率图2-6财务评价的指标体系2019/9/6西华大学2.5物流项目国民经济