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1张家界惊梦酒业食品有限责任公司竹资源综合循环利用项目可行性研究报告湖南坤鸿农业工程咨询有限公司二OO五年3月2张家界惊梦酒业食品有限责任公司项目可行性研究报告项目名称：张家界惊梦酒业食品有限责任公司竹资源综合循环利用项目执行单位名称：张家界惊梦酒业食品有限责任公司项目负责人：黄兴国项目性质：新建项目可行性研究承担单位：湖南坤鸿农业工程咨询有限公司编制人员：谢树农研究员余雯青高级经济师崔先万高级经济师工程咨询资格等级：乙级证书号：工咨乙1022023001发证机关：中国工程咨询协会报告编制时间：二00五年三月3目录一、项目与项目单位概况㈠项目基本情况····················6㈡项目单位概况····················8二、项目投资必要性分析㈠国家产业政策鼓励重点发展的新型产业·········8㈡是调整产业结构，促进贫困地区脱贫致富的迫切需要···9㈢是提高企业核心竞争力，扩大企业规模经营的迫切需要··10三、市场分析㈠适应当前国内外消费潮流···············10㈡项目产品竞争能力分析················11㈢市场定位······················11四、生产建设条件分析㈠项目区概况·····················12㈡项目实施的有利条件·················12㈢存在的问题和解决办法················13五、项目建设方案㈠建设任务与规模···················13㈡项目实施地址选择··················14㈢技术方案······················144㈣建设内容······················15㈤总图布局与运输···················16㈥建设期及实施进度··················16六、投资估算与资金筹措㈠投资估算······················16㈡资金筹措······················17㈢资金使用和管理···················17七、财务效益评价㈠财务效益评价参数··················17㈡销售收入估算、销售税金及附加估算··········18㈢总成本费用估算···················18㈣财务效益综合评价··················19㈤财务效益综合评价结论················20八、环境影响评价㈠环境现状与项目影响评价···············20㈡环境保护与治理措施·················21㈢环境保护评价····················22九、产业化经营与农民增收效果评价㈠竹林专业化标准化产业化经营·············22㈡农民增收······················23㈢生态效益······················23十、项目组织与管理5㈠劳动定员与生产经营组织···············23㈡与农户结合方式···················24㈢技术培训······················24㈣劳动保护与安全卫生·················24十一、结论与建议㈠可行性研究结论···················25㈡问题和建议·····················25附表：表1-1固定资产投资估算表表1-2建筑工程项目一览表表1-3设备清单表2流动资金估算表表3总成本费估算表表4损益表表5借款还本付息计算表表6财务现金流量表（全部投资部分）表7资产负债表表8敏感性分析表6一、项目与项目单位概况㈠项目基本情况1、项目名称：张家界惊梦酒业食品有限责任公司竹资源综合循环利用项目2、立项背景湖南张家界惊梦酒业食品有限公司以生产食品、竹工艺品、竹包装酒为主业。公司自成立以来，一直从事竹资源综合利用的研究，以不断提高竹资源的附加价值为目标。公司的自主知识产权—将白酒外包装从传统的纸包装换成天然竹筒包装，不断提高了竹资源的附加价值，而且提升了白酒的档次。公司成功推出的竹筒酒，产品畅销国内外。经过几年的实践，公司发现仅是竹筒酒的生产，竹材的利用率不高，废料较多，对竹资源是一种浪费。经公司多年的努力，已经探索出竹资源综合循环利用的方法，并按照生态农业原理组合产业链。征收当地荒山培育楠竹，再利用楠竹加工竹筒酒包装物、竹工艺品，剩余的竹材经抽丝后，加工竹编系列产品。竹叶用来提取竹叶黄酮。边角费料燃烧供给工厂热能，灰烬再用来做为楠竹生长的肥料。如此循环利用多层增值，既提高了竹林生产效率，又降低了生产成本，以最少的投入和资源消耗，获得最大的经济、社会和生态三大效益统一的综合效益。为将竹编瓶、竹工艺品和竹叶黄酮推向市场，公司决定在桑植县打鼓泉乡建设5000亩“公司+基地+农户”的《竹资源综合循环利用项目》示范基地，带动全县农民发展竹业商品生产,共同收益。3、主导产品和经营模式项目主导产品为竹编瓶、竹酒瓶、竹工艺品和竹叶黄酮。围绕竹编瓶、竹酒瓶、竹工艺品及竹叶黄酮建设无公害楠竹示范基地5000亩。集中连片组合竹编瓶、竹酒瓶、竹工艺品、竹叶黄酮×楠竹的生态经济综合循环体。最终产品竹编工艺品、竹编瓶、竹酒瓶和竹叶黄酮由公司经营；楠竹作为原料产品由农户经营，公司与农户签订长期合作合同，向农民收购计7入成本，不计公司收入。4、建设性质本项目为新建，原有房屋、设备可利用的重新估价计入投资成本。5、建设地点、规模、期限及建设内容⑴建设地点：桑植县打鼓泉乡小埠头村、打谷泉村、金家坡村。⑵规模：改建新扩竹林5000亩，加工竹编瓶、竹酒瓶40万个，竹编竹雕工艺品160万件，竹叶黄酮100吨。⑶建设期限：建设期一年，投产期一年，第三年达到设计生产能力⑷、建设内容①编织工艺车间及设备4000m2②雕刻工艺车间及设备4000m2③竹叶黄酮提取车间及设备8000m2④仓库2000m2，供电、供水用房400m2⑤道路及环保绿化6、投资规模、资金筹措⑴项目建设总投资：固定资产投资3140万元+流动资金2860万元＝6000万元⑶资金筹措：公司自筹资金2000万元,银行贷款1200万元,引资2800万元，。7、项目达标后的主要经济技术指标销售总收入（万元）12000总成本费用（万元）7630年均税金（万元）2541年均利润（万元）1829投资利润率（%）26.68投资利税率（%）63.91投资回收期（年）4.18财务内部收益率（%）31.25财务净现值（万元）6033.41产品质量标准：国家执行标准农民增收：每亩竹林增收1800元8、辐射范围及带动能力本项目可辐射桑植县竹林主产区，对农户进行产前产后技术及销售服务。㈡项目单位概况1、公司性质：项目承担单位张家界惊梦酒业食品有限公司，创建于1997年10月，注册资金420万元，属有限责任公司。2、公司员工和技术创新能力：公司员工168人（其中残疾人30人），2004年聘用大中专毕业生6人，从事生产管理及市场营销工作。现公司拥有5项发明专利、2项实用型专利、6项外观设计专利，1999年经省科技厅认定为“湖南民营科技型企业”。1999年11月公司竹工艺产品获“湖南省首届农博会金奖”、2001年获“湖南省首届乡镇企业科技产品博览会银奖”、2003年1月获“湖南省酒类行业先进企业称号”、2004年公司“百根冰”产品被评为张家界市名优产品、并被列为湖南省大湘西开发龙头企业。公司已通过ISO9001-2000国际质量体系认证。3、公司财务状况近几年来，公司利用当地资源和公司技术开发出一系列竹工艺品：竹制用具、竹壁画、竹套景、竹简书及竹筒酒：百根冰、竹冰酒等。2004年实现销售收入1536.23万元，利润157.73万元，固定资产原值420万元，资产总值823.80万元。二、项目投资必要性分析㈠国家产业政策鼓励重点发展的新型产业竹林是林业的重要组成部分，发展竹林是保护生态环境，增加生产生9活资料的重要途径。竹遍瓶、竹酒瓶及竹编工艺品做为新型产品还没有商业化，小规模生产不断效率低下，而且利用率低，成本增加。造成资源的严重浪费。竹子还是中医药和现代保健品探索开发的重要资源，《中国中药资源志要》内12694味中药中，竹类共收集10属32种，记入《中国药典》（1990年版）的竹类植物有5种，不同种类叶、根、杆、膏等都有不同药用保健作用。竹叶是国家卫生部确定的药食两用药材，经研究竹叶黄酮与银杏黄酮有相似的化学组成，都具有明显的抗脂质过氧化、清除羟自由基和调节血脂、保护心脑血管的作用。竹叶黄酮有巨大的资源优势和良好的药理活性，将成为一种非常疗效的药物，已经在国内食品工业中广泛应用，以竹叶提取物为主要成份的保健食品（如竹康宁胶囊），也陆续批量上市。银杏叶提取物已风行世界，竹叶提取物及其制品也有希望风行世界，是国家产业政策鼓励发展的新产业、新产品。本项目与时俱进，按照国家关于大力发展循环经济的战略，将楠竹种植业与竹编瓶、竹酒瓶、竹工艺品、通过提取竹叶黄酮等竹加工系统集成组装循环产业链，提高了竹林的转化增值率，是在农业中发展循环经济和新型生态农业的典型，是国家大力提倡和发展的一种循环经济模式。㈡是调整产业结构，促进贫困地区脱贫致富的迫切需要桑植县是湖南的国家级贫困县之一。人均土地资源、木材竹材产量均居全省各县（市）前列，但人均纯收入却居全省末位，不到全省平均的50%。林业产值占农业总产值的13.6%,比相邻的慈利县高4.2个百分点但产值总额不到慈利的60%，主要原因是慈利县高产值的经济林（如杜仲、厚朴等药材林）比重大：桑植县林竹都是单一用材品种,附加值很低，如果能发展楠竹林，加工竹编瓶及竹编工艺品，提取竹叶黄酮，定期间伐更新，经济效益会大大提高。桑植人均耕地面积比全省少，早地坡土多、海拔高度较高,适宜发展楠竹的种植，经济效益会成倍增长。这是桑植贫困山区脱贫致富的有效途径之一。10桑植县属高寒山区，群山起伏，沟谷深切，没有任何污染，生态环境优越，农作物单位产量虽低，但是发展有机农业的环境条件好，要利用生态条件好的优势，发展有机农业，创新产品名牌，重点提高产品品质来弥补产量低的劣势，提高产品竞争能力，打入国内外市场，提高农业综合效益，这样才能促进农民增产增收，实现脱贫致富。张家界惊梦酒业食品有限公司提出的公司+农户、竹林×竹编系列、竹工艺品系列、竹叶黄酮的生态农业循环开发利用的模式，为桑植县竹林主产乡镇提供了一种可供选择的发展模式，很有现实意义，可以因地制宜推广。㈢是提高企业核心竞争力，扩大企业规模经营的迫切需要惊梦酒业各种发明专利不少，但真正转化为现实生产力的还不多，主要原因是没有实行资源循环利用，没有延伸产业链同农民紧密结合。如单一旅游产品仅仅是收购农民原料加工,同农民利益结合不紧。目前销售收入创1536.23万元台阶，继续发展难度较大。只有与农民结合,把技术成果推向市场，同农民共同发展才能再上新台阶。本项目要有较大规模，就必须具备生态环境好、集中连片的规模化的竹林为基地。只要项目竹林土地使用权能够长期稳定（50年不变），技术、产品质量和市场开发，公司有能力解决，达到预期目标，把竹编瓶、竹工艺品、竹叶黄酮推向市场，三年销售收入可以上亿元。三、市场分析㈠适应当前国内外消费潮流利用竹资源开发有机食品在国内还刚刚起步，如竹食品、竹沥饮料、竹叶黄酮啤酒、竹叶黄酮茶饮料等等，陆续上市，迎得消费者的亲睐，特别是竹叶黄酮食品，既保留了竹叶的清香，又富含保健功能因子，适应亚健康，慢性病人食用。据调查统计亚健康人群占总人口70%、慢性病人占总人口的25%，这个市场潜力巨大。竹叶黄酮提取有广阔的市场。目前国内酒产品竞争激烈，各厂家竞相推出“新、奇、特”的产品，11然而以传统的包装，无论如何宣传，都比较难以吸引消费者的眼球。特别是与工艺相结合的产品在酒行业及其他食品包装行业应用都较少，竹筒及竹编包装的二次利用率极高，竹编瓶、竹酒瓶本身就是一件精美的工艺品，极具欣赏收藏价值。为各大型酒业公司、食品公司提供外包装市场前景广阔