第四章项目计划(3)资源费用

第四章项目计划--资源项目资源文件的制订人力资源管理计划主要内容一、项目资源概述项目资源:就是完成项目所必需的各种实际投入。人员、资金、工具、设备、原材料、信息、技术、时间。项目资源配置:即确定什么样的资源,以及需要多少这样的资源用于项目执行过程中.a．完成每项工作活动需要哪些原材料、设备以及什么样的项目成员。（利用项目网络计划图和WBS）b．在该清单中，已拥有哪些资源?还缺什么?如何才能获得?（人员的配置）项目资源分析二、项目资源管理计划编制项目资源管理计划编制过程输出：·资源文件工具和技术：·组织策略·编制工具·数学模型输入：·工作分解结构·范围定义·历史资料·资源库信息·工作进度计划输出：·资源文件工具和技术：·组织策略·编制工具方法:专家判断多方案选择数学模型工具:资源规划矩阵资源数据表资源甘特图1、资源规划矩阵根据项目WBS对项目资源进行分析、汇总的结果。作用时注意：表中可能不能对某些信息类的资源进行说明WBS结果备注资源1资源2…资源n工作包1工作包2工作包3…工作包n2、资源数据表表现整个项目资源的项目进度阶段的资源使用和安排情况，而不是对项目所需要资源的一个统计说明需求资源种类需求资源总量项目进度阶段（时间）备注12…n资源1资源2资源3…资源n3、项目资源甘特图资源横道图需求资源种类项目进度阶段（时间）123456…n资源1资源2资源3…资源n4、资源负荷图资源负荷图:资源负荷:指在特定时间段，现有进度计划所需的个体资源的数量资源负荷图表达了项目在不同时间对某种资源的需求量；资源累计负荷图表达了项目在不同时间对某种资源的累计需求量。4、资源负荷图资源负荷图时间资源需求量例：某项目的甘特图计划如下图所示，该项目工作时间及工作量如下表所示，根据项目的甘特图绘制该项目实施期间的人力资源数量负荷图（时间单位为周，每周按5个工作日计算）工作工期第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周任务A2W任务B1W任务C3W任务D4W任务E4W任务F3W图：项目甘特图工作工作时间（天）人力资源工作量（工时）平均工作量（工时/天）每天需安排人数A10工程师4000B5工人1600C15工程师6000D20工程师4800E20工人16000F15工程师6000表1：某项目工作时间及工作量估计表分析：1.根据上表，计算各项工作平均每天的工作量及每天需要安排的人数，计算结果如表2所示工作工作时间（天）人力资源工作量（工时）平均工作量（工时/天）每天需安排人数A10工程师400040050B5工人160032040C15工程师600040050D20工程师480024030E20工人16000800100F15工程师600040050表2：某项目工作时间及工作量估计表分析：2.根据甘特图，计算项目在不同时间所需要的人力资源数量，计算结果如表3所示表3：人力资源需要量表周123456789需要量（人）90100808013013015015050分析：3.绘制人力资源负荷图，根据表3绘制人力资源负荷图，结果如下图图3：人力资源负荷图124365879050100150200人数时间/周资源文件制定:a．资源种类、质量和用量的确定。b．确定各种资源的使用限制，包括总量限制，单位时间用量限制，供应条件和过程的限制。c．确定各种资源的单价d．在工期计划的基础上，确定资源使用计划:即资源投入量一时间关系直方图（表）e．确定项目的后勤保障体系f．确定各个资源的供应方案，供应过程和相应的计划。三、项目人力资源管理计划项目人力资源管理：根据项目目标，采用科学的方法，对项目组织成员进行合理的选拔、培训、考核、激励，使其融合到组织之中，充分发挥其潜能，从而保证高效实现项目目标的过程。两个方面外在因素（量的方面）：人员调配内在因素（心理和行为等质方面）：对人思想、心理和行为进行协调和控制充分发挥人的主观能动性，人尽其用。特点强调团队建设具有更大的灵活性内容组织规划人员甄选人力资源开发培训考核激励项目人力资源管理计划过程制定组织规划制定人员配备计划制定团队成员开发计划计划的执行和控制组织结构选择确定各单位的分工协作及报告关系确定集权与分权程度及权力分配根据项目范围计划、进度计划和组织规划，预测出项目在整个实施过程中各阶段所需要的各类人员数量。进入、离开、获得、调整成员的培训计划、绩效考评计划、激励计划等灵活性原则、整体原则、双赢原则第四章项目计划——费用项目费用（ProjectCost)：是指形成项目产品全过程所耗用的各种费用的总和人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、税金项目费用管理是指在已批准的预算范围内，确保项目保质按期完成的过程。项目成本管理项目资源计划项目费用估算项目成本预算项目成本控制全寿命期费用项目费用估算费用估算:是对完成项目所需资源成本的估算成本估算过程输入：·工作分解结构·资源要求·资源单价·活动历时估计·历史信息·账面表工具和技术：类比估算法参数模型法自上而下法从下至上估算法准备金分析法输出：·费用估算·详细依据·费用管理计划费用估算与定价区别项目费用预算费用预算:确定测量项目实际绩效的基准计划而把费用估算分配到各个工作（或工作包）上去的费用计划输入：·费用估算·工作分解结构·项目进度计划工具和技术：·项目估算的工具和技术输出：·费用基准计划项目费用预算过程预算单上应包括：a．劳动力b．分包商和顾问c．专用设备和工具d．原材料费用分解结构将估算的费用按工作包分配到WBS中去,替换其中的产品或服务,就得到比较清晰的费用分配图分摊总预算费用不可预见费用不可预见费用，是为应付突发事件或未能预料到的变化而准备的费用，主要用于防备因失误和疏忽而造成的费用增加不可预见费用的数额是根据项目工作范围、风险分析（如数量偏差、价格变化、进度拖延和项目特殊情况）、类似项目的经验以及项目团队的评估来确定的。不可预见费用在项目费用中所占的比例一般为10％。最低预算法项目费用计划1、项目费用管理计划：描述成本偏差应如何管理，是费用估算阶段的输出。2、项目费用基准计划：成本基准计划是用来度量与监测项目成本绩效的按时间分段的预算。将按时段估算出的成本加在一起，即可得出成本基准，通常以S曲线形式显示，是费用估算阶段的输出成本基准时间累积值费用曲线:是费用计划的表达形式之一.包括费用负荷曲线和费用累计负荷曲线主要原理及编制的主要步骤:例:接用资源规划的例子.项目的甘特图计划如下图.该项目工作时间及费用如表所示.根据甘特图绘制项目实施期间的费用负荷曲线及累计负荷曲线.工作工期第一周第二周第三周第四周第五周第六周第七周第八周第九周任务A2W任务B1W任务C3W任务D4W任务E4W任务F3W图：项目甘特图工作ABCDEF工作时间(天)10515202015费用(万元)6040150360300120每周费用(万元)表1：某项目工作时间及费用估算表分析1.根据工作时间和费用,计算该项目各项工作每周需要的费用,结果如下工作ABCDEF工作时间(天)10515202015费用(万元)6040150360300120每周费用(万元)304050907540分析2.根据甘特图及费用估算编制项目的费用预算积累及费用,结果见下表.工作预算值进度日程预算(周)123456789A602040B4040C150406050D360609012090E3005010010050F120404040周计103060801201401701901409040累计601402604005707609009901030分析3.根据上表,绘制该项目的费用负荷曲线及累计负荷曲线.123456789周020406080100120140180160200万元费用基线:是项目从开始到结束的整个生命期内的费用累计曲线。费用基线说明:1.费用基线是S曲线2.当进度计划按所有活动的最早开始或最晚开始或者两者之间的某个时点开始来安排时,就形成了各种不同形状的S曲线,又成为香蕉图.3.香蕉图表明了项目反映变化的安全区间,实际发生费用的变化如果不超出两条曲线限定的范围,都属于正常变化.可通过调整开始和结束的时间使费用控制在计划的范围之内.4.香蕉图不仅可以用于项目费用控制,还可以在进度控制方面发挥有效的作用.第四章项目计划——采购主要内容：项目采购与采购管理项目采购计划合同类型的选择一、项目采购与采购管理项目采购，可以被定义为从项目组织外部获取货物和服务（产品）的过程。卖者，在这里称为承包商，常常又叫供应商。承包商／卖者一般都把他们承担的提供货物或服务的工作当成一个项目来管理。项目采购管理就是从项目组织外部获取货物和服务（产品）的管理。采购管理重要性？！采购管理的原则1、凡是为项目所采购的货物和服务，应注意节约和效率，充分体现成本效益原则；2、采购的货物和服务质量良好，适合项目的要求；3、所采购的货物应及时到达，服务应及时提供，采购时间与整个项目实施进度相适应4、公平竞争，即应给符合条件的承包商提供均等的机会。（1）保证采购的经济性。（2）保证采购物品及时到位。（3）保证采购物品的质量符合项目要求。（4）保证采购规范化。采购管理意义采购管理的过程（1）做好准备工作（2）制定项目采购计划（3）制定项目采购工作计划（4）选择项目采购方式（5）询价（6）选择产品供应商（7）合同管理（8）采购收尾工作确定所需采购的实物和特务（类型、规格、质量要求、数量等；了解市场、保险、汇率、支付方法、资金、租赁等情况项目在什么时间需投入什么产品；采购哪些产品；何时、怎样采购、数量等。具体实施方案，何时招标，询价、定货、签合同、提货、付款时间等采购计划编制过程依据工具和方法结果项目范围说明书成果说明采购所需的资源市场状况其他相关的计划项目的制约因素假设条件物料清单自制/外购分析独立估算合同类型的选择经济订货量分析项目采购管理计划项目采购计划工作说明A、制定零件清单B、制定单级物料清单C、编制多级物料清单需采购资源的类型采购时采用的合同类型每种资源的采购价格如何管理资源的供应商采购管理如何与项目管理的其他方面协调采购计划编制工具和方法：自制与外购分析外部购买？自己生产？金科玉律：“成本”是决定项目是否外购资源的核心因素项目组织应该将主要精力集中于自身的核心能力采购计划编制工具和方法：合同类型选择：1.固定总价或总价合同（1）明确、固定的价格（2）卖主承担最大风险（价格风险、工作量风险）（3）范围明确规定、可交付成果达成一致（4）固定总价+奖励合同采购计划编制工具和方法：合同类型选择：2.成本偿还合同正当成本（合同约定）由买主买单买主承担最高风险（财务报表审核）可以发挥承包商的积极性适用于：范围相当不确定性况下采用（随意变更）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈成本加固定费用成本加奖励费用1)成本加固定百分比酬金C——合同总价Cd——实际发生的项目成本P——固定百分比ddCCCP2)成本加固定酬金Cd——实际发生的项目成本F——固定酬金dCCF3)成本浮动酬金C——合同总价C0——预期成本△F——酬金的增减部分0ddCCCCFF当则4)目标成本加奖罚C0——目标成本P1——基本酬金百分数P2——奖罚百分数0ddCCCCF当则0ddCCCCFF当则1020()ddCCPCPCC采购计划编制工具和方法：合同类型选择：3.时间和物料（T&M）合同总价值为完成该项目所需工作量的函数时间和物料可能预定特定元素或部分组成项目的单价（固定总价合同类似）物料成本的总金额未知（成本偿还合同类似）例：某项目预期成本80万元，固定百分比为5%，酬金增减6万元，实际成本83万元，其合同总价为（）。A．73万元B．81万元C．78万元D．90万元采购合同编制的