联通基建项目管理

电信行业1©2003毕博（BearingPoint）项目管理总体方案年度投资计划项目立项管理项目概算与预算基建合同管理工程设备物资管理项目成本归集项目预转固和转固项目期初数据准备项目管理解决方案项目管理总体方案电信行业3©2003毕博（BearingPoint）实现目标系统解决方案以年度投资计划为起点，实现投资口径、项目管理口径和项目核算口径的统一建立投资口径（年度投资计划系统）的与项目管理业务类型（立项可研批复系统）的对应关系；通过ERP系统的项目编号规则，实现项目核算系统口径和项目管理口径的统一；在ERP项目管理系统中建立项目和投资口径的对应关系，实现投资口径和核算口径的统一。规范项目成本核算，实现自动竣工决算通过统一的项目管理流程，规范项目成本核算流程和在建工程与资产实物目录的对应关系；通过建立项目具体任务与在建工程形成资产的对应关系实现自动竣工决算。实现以项目进度为基础的资金需求预测通过项目层次结构，跟踪项目进度，并通过合同信息与项目的对应关系，对项目付款需求进行现金流预测。为资本性支出预算提供依据通过在财务分析系统中对资本性支出预算和实际完成情况的分析，为资本性支出预算提供依据。项目管理方案总体思路电信行业4©2003毕博（BearingPoint）业务部门计财部门制定年度投资计划投资计划系统项目批复与立项项目批复系统合同管理与执行外部工程项目成本归集项目模块•将来自于多个模块的支出归集为项目成本•要求供应商以标准格式提供所需文档•以合同监控物资到货情况以及合同执行情况•合同进度控制•包括项目概算、项目预算等信息的维护试运营外部•专业部门通知计财部初验初验外部预转固资产模块•依据项目模块出据资产明细，手工录入预转固资产•专业部门通知计财部终验终验外部竣工决算转固项目模块•根据设备配置清单自动进行固定资产价值归集工程项目管理总体流程工程设备物资管理项目模块/库存模块•根据合同的执行方式不同，专业部门采用不同的工程物资管理手段年度投资计划录入项目模块合同信息录入合同模块项目信息录入项目模块•通过比较计划与实际完成情况，提供执行监控情况•提供制定年度投资计划所需的信息•付款条件输入•合同资金预测•合同进度维护电信行业5©2003毕博（BearingPoint）项目管理相关系统界定制定年度投资计划（包括新建项目和未完工项目结转）建立资本投资口径与项目管理口径的对应关系，在年度投资计划的基础上进行立项审批，并根据审批结果对投资计划进行调整通过项目编码建立项目审批系统与ERP系统的关系根据项目预算对基建项目进行控制和分析对基建项目进行会计核算（包括成本归集和在建工程转固等）投资计划系统项目批复系统ERP系统电信行业6©2003毕博（BearingPoint）年度投资计划系统立项可研批复系统ERP项目管理系统项目管理进程：整体控制-单个项目执行投资计划立项批复估算下达概预算编制工程物资管理竣工决算计划内结构调整信息立项立项编码批复信息投资计划图例整体控制回馈分析联通项目管理系统整体衔接项目执行情况分析年度计划计划调整联通项目管理系统定位电信行业7©2003毕博（BearingPoint）项目管理解决方案总线年度投资计划系统ERP系统立项可研批复系统编制年度投资计划年度投资计划拆分下发年度投资计划维护编制立项可研报告立项可研批复项目数据维护合同招标合同签署与录入工程设备物资管理转固与预转固转出工程预转固工程初验最终竣工决算工程结算成本归集工程终验投资计划实际比较项目会计项目会计合同管理项目会计库存管理资产管理项目预算年度投资计划电信行业9©2003毕博（BearingPoint）年度投资计划年度投资计划系统ERP系统立项可研批复系统编制年度投资计划年度投资计划拆分下发年度投资计划维护编制立项可研报告立项可研批复项目数据维护合同招标合同签署与录入工程设备物资管理工程物资领料出库转固与预转固转出工程预转固工程初验最终竣工决算工程结算成本归集工程终验投资计划实际比较项目会计项目会计合同管理库存管理资产管理项目预算电信行业10©2003毕博（BearingPoint）年度投资计划各省在当年年度投资计划下达后，将本省年度投资计划的分类与投资口径等信息导入ERP系统项目会计模块，最终目的是进行各口径的年度投资计划汇总，产生年度计划与本年实际的对比分析电信行业11©2003毕博（BearingPoint）为产生每年年度投资计划与实际支出的对比分析，可研批复系统所批复的项目在ERP系统中立项时，需填写该项目所属的年度投资计划及计划项目分类，供系统产生对比分析投资口径移动通信网GSM网移动通信网CDMA网移动通信网CDMA网二期二阶段移动通信网增值业务移动通信网其它数据、长途、互联网数据网数据、长途、互联网长途网数据、长途、互联网互联网数据、长途、互联网市话与国际局数据、长途、互联网其它无线寻呼网寻呼增值业务无线寻呼网客服系统……2001200220032004……年度投资计划项目投资口径电信行业12©2003毕博（BearingPoint）报表日期：2003-6-1年度投资计划：2003建设单位：山东省分公司投资口径：GSM投资计划：18亿项目支出类别概算预算合同实际成本发生尚可签合同额度尚可发生支出0000.0005N/AN/A待摊投资支出0000.0005N/AN/A设备投资支出0000N/AN/A安装投资支出0000N/AN/A……地市一GSM网九期2亿2亿1亿0.2亿1亿1.8亿设备投资支出0.9亿0.8亿0.3亿0.1亿0.5亿0.7亿安装投资支出0.5亿0.5亿0.3亿0.03亿0.2亿0.47亿……地市二GSM网九期6.5亿6亿4亿1亿2亿5亿设备投资支出……………………………………………………………………汇总13亿12亿7亿3亿5亿9亿设备投资支出4亿3亿2亿1亿1亿2亿安装投资支出3亿2.8亿1亿0.6亿1.8亿2.2亿……XX省GSM增值业务……地市一GSM增值业务……地市二GSM增值业务……汇总……XX省GSM网九期年度投资计划与实际项目对比表分类投资口径年度投资额项目性质是否新增GSM网GSM网九期10亿基建项目新增GSM网八期3亿基建项目结转GSM网XX技改2亿技改项目新增ATMATM建设8亿基建项目新增年度投资计划在项目会计模块将已批复的各项目实际发生情况与年度投资计划进行对应，为下年度投资计划的制定作参考年度投资计划与实际投资建设情况对比基建工程项目电信行业13©2003毕博（BearingPoint）序部门2003年计划投资2003年实际发生号名称技改总计1移动G网2无线寻呼3基础网络2003年投资分类总部直接投资其他表1-12003年固定资产投资计划部门分类汇总表单位：亿元联通的技改项目仅指移动通信GSM、无线寻呼和基础网络三个专业的部分投资其它项目投资均记为基建项目项目年度工程估算额工程概算额工程估算额年初额增加年末额预算与实际差额GSM网－XX省分项目12003年120011001000800100900100地市一项目12003年6005004003005035050地市二项目12003年8007006005005055050－XX省分项目22003年22002100200010005001200800地市一项目22003年170016001500700150850650地市二项目22003年70060050030050350150XX省分项目实际发生在项目会计模块将已批复的各项目实际发生情况与年度投资计划进行对应，为下年度投资计划的制定作参考年度投资计划与实际投资建设情况对比技改项目电信行业14©2003毕博（BearingPoint）序号项目名称2003年计划六通信局房七其它1零星固定资产购建表12003年固定资产投资计划汇总表为协调并统一项目管理口径，在现阶段未纳入可研批复系统管理的土建项目审批未来也需统一纳入可研批复系统中在项目会计模块将已批复的各项目实际发生情况与年度投资计划进行对应，为下年度投资计划的制定作参考项目年度工程概算额工程预算额年初额增加年末额概算与实际差额通信局房－xx省分通信局房2003年度12001100800100900100－xx省分综合楼建设2003年度2100200010005001500500XX省分项目实际发生年度投资计划与实际投资建设情况对比土建项目项目立项管理电信行业16©2003毕博（BearingPoint）项目立项管理年度投资计划系统ERP系统立项可研批复系统编制年度投资计划年度投资计划拆分下发年度投资计划维护编制立项可研报告立项可研批复项目数据维护合同招标合同签署与录入工程设备物资管理转固与预转固转出工程预转固工程初验最终竣工决算工程结算成本归集工程终验投资计划实际比较项目会计项目会计合同管理项目会计库存管理资产管理项目预算电信行业17©2003毕博（BearingPoint）ERP系统项目编码规则该编码支持在系统中按省市区划、按业务分类、按项目类型进行项目信息统计辅助在系统中定义交叉验证规则，可以明确专业与该专业立项之间的关系，且可以更为容易的定义分摊来源科目或项目其它信息会反映在工程项目的分类中专业项目类型建设单位年度期号1位3位移动GSM（01）移动CDMA（02）长途（03）数据（04）互联网（05）寻呼（06）市话（07）公共项目（00）1位6位2位2位项目编码段值设置按总账公司段公司段编码规则按：1为总部批复编码2为省分批复编码基建项目（1）技改项目（2）土建项目（3）如：01即2001年按总部立项可研批复系统中业务类别4位业务分类2位即：工程期别电信行业18©2003毕博（BearingPoint）1、在ERP系统中建立项目的时点立项省分收到可研批复系统中的正式批文对于例外项目，省分计财部可以在可研批复前自行在系统中立项2、项目批复及项目编码下发原则总部批复：对全网性项目和省际干线以及新业务项目，由总部统一进行立项批复，统一下发编码；若该项目竣工决算层面最终到地市，即需在ERP系统中建立对应的地市项目，该地市的项目编码由省分自行编制省分批复：对各省本省投资计划内的本地传输网工程（直辖市、省会城市工程除外）、综合配套工程、网络优化工程和室内覆盖工程的项目由省分进行立项批复，下发编码项目立项ERP系统与立项可研系统分界电信行业19©2003毕博（BearingPoint）3、ERP系统中建立项目所需信息编号名称子项描述需由立项审批组织提供1项目编号由项目审批组织提供项目编码的后八位2项目名称3项目分类项目查询、统计、报表的口径3.1立项层次省分立项、地市立项、省分和地市联合立项3.2专业分类移动G网、移动C网、长途电信、本地电话、互联网、基础设施、数据通信、无线寻呼3.3网络属性一干网络、二干网络、本地网4批准文号5起始日期6终止日期7项目类型基建项目、技改项目和土建项目8年度投资计划分类由立项组织进行组合系统项目分类代码：项目多维统计与查询标准项目立项系统需要的信息电信行业20©2003毕博（BearingPoint）项目分类代码是项目统计、分析的重要口径，可按业务需要自行定义多个维度。按联通的主要统计分析需求，定义统计维度如下：基建项目技改项目土建项目项目主要分类方式立项层次省分地市……1专业分类移动G网移动C网长途电信互联网数据通信无线寻呼本地电话公共项目网络属性骨干网（一干）骨干网（二干）本地网接入网3投资部门移动部增值业务部数据固定部互联网部无线寻呼部基础网络部信息系统部计财部运监部互联互通部技术部42移动通信移动增值业务数据长途互联网无线寻呼基础传输客户关系系统信息系统通信局房监测应急综合接口局零星购建投资分类5基建项目技改项目土建项目项目类型6总部投资其他……资金来源7新建结转……项目性质8项目立项项目主要分类方式电信行业21©2003毕博（BearingPoint）省分地市省分地市省分地市总部项目1、省分项目立项—1、省分项目立项2、分