用友T3培训上机练习题

1用友T3培训上机练习题一、艾瑞公司基本资料1、账套建账信息：（系统管理系统注册账套建立）账套号：678账套名称：艾瑞公司（单位名称、单位简称）启用日期：2012年8月税号为3102256437218企业类型为“工业”行业性质为“2007新会计准则”按行业性质预置科目、其余参数默认存货、客户及供应商均分类，有外币核算。2、编码方案:A科目编码级次：4-2-2-2-2B客户分类和供应商分类的编码方案为2222C部门编码的方案为122D存货分类的编码方案为2222E收发类别的编码级次为111F结算方式的编码方案为12启用总账、核算、购销存管理系统，启用日期均为2012年8月1日3、财务人员及其权限（系统管理权限权限选择人员、账套号增加）★用会计主管李凡于2012年8月1日登录678账套，并进行以下基础设置：编号操作员口令岗位权限1李凡无会计主管账套主管2陈莉无会计公用目录、总账、应付应收管理、核算、采购管理、销售管理、库存管理3关平无出纳总账、应付应收管理、采购管理、销售管理、现金管理24、部门档案（基础设置机构设置部门档案）5、职员档案（基础设置机构设置人员档案）部门职员档案1生产部101一工段10101张雷102二工段10201孙保国2财务部201刘雨3销售部301张婷4采购部401程林5库房501赵辉502李源503魏明6、定义客户分类：（基础设置往来单位客户分类）分类编码分类名称01省内02省外7、定义客户档案：（基础设置往来单位客户档案）客户编码客户简称所属分类税号开户银行账号0101华宏公司省内01310003154工行1120102昌新贸易公司省内01310108777中行5670201精益公司省外02315000123建行1580202利氏公司省外02315452453招行763注意：客户简称一定要输入，客户全称可以不输入，只要输入简称，全称可自动生成与简称相同的名称。8、定义供应商分类：（基础设置往来单位供应商分类）分类编码分类名称01原料供应商02成品供应商03委外供应商04其他39、定义供应商档案：（基础设置供应商档案）供应商编码供应商简称所属分类税号YD益达公司原料供应商01313546844XH兴华公司成品供应商02310821385JC建昌公司成品供应商02314825705FMSH泛美商行委外供应商03318478228ADGS艾德公司其他0431048800810、定义存货分类：（基础设置存货存货分类）编码名称01产成品02原材料03应税劳务11、存货档案（基础设置存货存货档案）编码代码名称计量单位税率属性参考成本参考售价0101ZJX主机箱个17%销售，外购501000102P3主机台17%销售，外购150030000103XSQ显示器台17%销售，外购80012000104SMY扫描仪台17%销售，外购600100012、科目（基础设置财务科目）1）修改会计科目“应收账款”、“应收票据”、“预收账款”辅助核算为“客户往来”并受控于“应收”2）修改会计科目“预付账款”辅助核算为“供应商往来”受控于“应付”3）增加“220201应付账款”其辅助核算为“供应商往来”并受控于“应付”4）增加“220202暂估应付款”13、凭证类别：记账凭证（基础设置—财务—凭证类别”菜单下设置凭证类别是记账凭证）414、结算方式：（基础设置收付结算结算方式）编码名称编码名称1现金3商业承兑汇票2支票4银行承兑汇票201现金支票5电汇202转账支票15、仓库档案（基础设置购销存仓库档案）仓库编码仓库名称计价方式1仓库1移动平均2仓库2移动平均16、收发类别：（基础设置购销存收发类别）编码名称收发标志17调拨入库收26生产出库发27调拨出库发二、系统初始化1、总账系统：增加会计科目：100201银行存款工行和兴分理处指定会计科目：现金总账科目——库存现金银行存款总账科目——银行存款2、销售管理：销售生成出库单（打钩）3、核算管理：存货科目设置仓库编码仓库名称科目编码科目名称1仓库11405库存商品2仓库21405库存商品存货对方科目设置收发编码类别名称对方科目编码对方科目名称暂估科目编码暂估科目名称11采购入库1401材料采购220202暂估应付款客户往来科目设置：核算—科目设置—客户往来科目设置—应收账款、预收账款、销售5收入科目、应交增值税科目供应商往来科目设置：核算—科目设置—供应商往来科目设置—应付账款、预付账款、采购科目、采购税金科目4、结算方式科目设置：现金---1001，现金支票—100201，转账支票---100201.结算方式科目设置：现金---1001，现金支票—100201，转账支票---100201.三、期初余额1、科目期初余额库存现金（借）500，000银行存款—工行和兴分理处（借）2，500，000库存商品（借）2，530，000实收资本（贷）5，530，000应收账款（借）日期客户摘要金额2012.6.30华宏公司销货300002012.7.5精益公司销货20000应付账款（贷）日期供应商摘要金额2012.7.20建昌公司采购500002、存货期初余额：（核算期初数据期初余额选择仓库增加）仓库1主机箱1000个单价50主机（P3）1000台单价1500仓库2显示器1000台单价800扫描仪300台单价6003、应收系统期初余额：销售—客户往来—客户往来期初—确认—增加—单据名称：应收单--科目编码：1122（应收账款）华宏公司：应收账款30000元精益公司：应收账款20000元4、供应商往来期初余额：采购—供应商往来—供应商往来期初—确认—增加—单据名称：应付单--建昌公司：应付货款50000元66、期初记账采购期初记账库存期初数据库存期初选择仓库记账三、业务习题1、本月5日，收到从益达公司的专用发票，发票号码：ZY00088，发票载明主机箱1000个，单价70元，显示器500台，单价800元，增值税率17%。本公司验收入库后立即支付货款和税款（现金支票XJ0001，票据号：123，银行账号：3500023466898）。1）采购采购入库普通入库单（流转发票）2）采购采购发票专用发票增加右键拷贝采购入库单执行订单的对勾去掉选择供货单位过滤双击选择确认复核3）采购采购结算手工结算过滤入库双击选择确认发票双击选择确认结算确定4）核算凭证供应商往来制单现结制单（借：材料采购470，000，借：应交税金—增值税—进项税额79，900，贷：银行存款—工行和兴分理处549，900）保存（出现：已生成）2、本月7日，向建昌公司订购扫描仪100台，单价820元。本月8日全部到货，办理入库时发现2台存在质量问题，与对方协商，退货2台，验收合格的扫描仪办理入库手续。当日收到对方开具的专用发票98台扫描仪，发票号ZY00518。款未付。1）采购采购入库普通入库单（100）2）采购采购入库退货单（-2）3）采购采购发票专用发票（98）增加右键拷贝采购入库单选择供货单位过滤双击选择确认4）采购采购结算手工结算过滤入库双击选择确认结算5）核算凭证供应商往来制单发票制单保存（出现：已生成）3、9日，给建昌公司开具银行转账支票50000元，票号：000987，结算款项。1）采购供应商往来付款结算选择供应商增加选择结算方式，结算科目输入金额保存核销在本次结算栏输入核销金额核销制单生成凭证凭证：（借：应付账款—应付货款，贷：银行存款—工行和兴分理处）保存4、10日，给计算机一厂开具发货单，销售给计算机一厂主机箱200个，单价100元，从仓库1发货；次日，开具发票。1)销售销售发货单审核2）销售销售发票增加销售普通发票选单显示选择确认保存复核3）核算凭证客户往来制单发票制单保存（出现：已生成）（借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税金—增值税—销项税额）75、次日，计算机一厂退主机箱2个，开具退货单。1）销售管理销售发货单增加退货单输入项目保存审核2）销售管理红字销售普通选单拷贝退货单增加输入项目保存复核3）核算凭证客户往来制单发票制单保存6、次日，收到计算机一厂银行支票10000元，结算款项。销售客户往来收款结算选择客户增加输入项目保存核销制单核销制单（借：银行存款，贷：应收账款）四、库存、核算系统业务处理1、库存系统审核所有入库单库存管理日常处理单据列表采购入库单列表全选审核确定2、存货系统记账：存货核算业务核算正常单据记账确定全选记账3、存货系统生成凭证（入库单记账后可以生成、出库单凭证期末处理后生成）1）核算正常单据记账确定全选记账2）核算期末处理全选确认确定确定确定确定3）采购入库凭证生成：核算采购入库凭证选择不选选择采购入库单（报销记账）确认全选确定双击选择对方科目编码：材料采购合成保存借：库存商品贷：物资采购4）销售出库凭证生成：存核算销售出库凭证选择不选选择销售出库单确认全选确定双击选择对方科目编码：主营业务成本合成保存借：主营业务成本贷：库存商品五、总账系统业务处理1、总账系统填制凭证、审核凭证、记账、期间损益结转、再审核、再记账2、定义期间损益凭证、结转本年利润、生成期间损益结转凭证、审核生成的期间损益凭证并记账1）、定义期间损益凭证模板：总账期末转账定义期间损益选择本年利润科目确定2）、审核损益类凭证：换人审核：总账凭证审核凭证确认审核菜单成批审核3）、记账：总账凭证记账下一步下一步记账确认确定4）、结转本年利润：总账期末转账生成选择期间损益结转按钮全选确定保存5）、审核、记账结转凭证（换人审核），重复2、3步骤六、各系统结账：结账：采购系统结账---销售系统结账---库存系统结账---核算系统结账8—总账结账1、采购系统结账：采购管理业务月末结账选中月份结账2、销售系统结账：销售管理业务月末结账选中月份月末结账3、库存系统结账：库存管理业务处理月末结账4、核算系统结账：核算核算正常单据记账包含未审核单据确认全选记账期末处理全选（仓库）确认确定确定确定月末结账确认确定5、总账系统结账：期末结账七、结账后，编制当月的资产负债表，以本人的姓名命名该报表。UFO报表格式菜单报表模板选择行业（与建账信息相符）资产负债表确认确定格式（左下角，红色）数据菜单关键字录入输入年、月、日确认是否重算第一页是保存姓名+报表名称八、逆操作流程：总账系统先取消结账、记账、审核。外部凭证先在外部系统查询之后删除，再回到业务系统取消单据审核。1、总账取消结账（主管身份）：总账系统---期末---结账---CTRL+SHIFT+F62、总账取消记账（主管身份）：总账系统---期末---CTRL+H---确定---退出---凭证---恢复记账前状态3、总账取消审核（审核人）：凭证---审核凭证---确认---确定---取消4、取消销售发票的复核：销售管理模块---业务---开票---销售普通发票或专用发票---找到相应的发票---弃复5、采购结算的取消：采购---采购结算---结算单列表---过滤---双击选择单据---删除6、删除存货系统凭证：核算---凭证列表---确认---选择凭证---删除---确定（一）、采购与供应商往来习题1、2008年10月18日，收到建昌公司的专用发票，发票号码ZY00088。发票载明扫描仪500台，单价1100元，增值税率17%。1）采购发票专用采购发票增加在表格体内点鼠标右键拷贝采购入库单过滤双击选择确定修改发票号为：ZY00088开票日期改为：2008