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目录第一章总论.................................................11.1项目单位基本情况........................................11.2项目基本情况............................................21.3可行性研究报告编制依据..................................51.4综合评价.................................................6第二章背景及必要性.........................................72.1项目区社会经济状况......................................72.2相关产业发展现状........................................92.3项目建设的必要性........................................11第三章项目场址与建设条件..................................143.1建设地点选择...........................................143.2建设条件...............................................15第四章市场分析与销售方案..................................194.1市场分析...............................................194.2营销策略、方案、模式...................................234.3市场风险分析...........................................24第五章建设方案.............................................255.1产品方案和建设规模.....................................255.2建设规划和布局.........................................255.3建设标准和产品标准.....................................265.4技术方案...............................................27I5.5设备方案..............................................345.6主体工程方案..........................................355.7辅助工程及其它工程方案................................365.8实施进度安排..........................................37第六章环境影响评价......................................386.1环境影响..............................................386.2节能减排措施..........................................386.3评价与审批............................................40第七章项目组织与管理....................................417.1组织机构与职能划分....................................417.2劳动定员..............................................427.3管理措施..............................................427.4技术培训..............................................437.5劳动安全、卫生与消防..................................44第八章投资估算与资金来源................................468.1投资估算依据..........................................468.2投资估算..............................................468.3资金来源..............................................478.4财政资金的使用范围....................................47第九章财务评价..........................................499.1财务评价依据..........................................499.2营业收入、营业税金和附加估算..........................499.3总成本及经营成本估算..................................49II9.4财务效益分析...........................................519.5不确定性分析...........................................529.6财务评价结论...........................................54第十章社会效益分析.......................................5510.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响................5510.2与农户利益联结机制....................................5510.3带动农户及农民增收效果分析............................56III第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位法定名称：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司企业性质：有限责任公司法人代表：全保卫股东构成：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司注册资本200万元整。发展历程：卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司于2011年12月成立，注册资金200万元。主要经营牧草、蔬菜种植，山珍土特产等加工销售。公司与甘肃农业大学、西北农林科技大学动物科学院建立了紧密的技术合作关系，依托他们提供技术支持。公司下设厂长室、生产技术室、化验室、财务室及销售部五个职能部门，基本能够满足目前生产的需要。公司制定了符合实际、切实可行的规章制度，为提高企业的管理水平奠定了坚实的基础。公司成立了一支具有较高专业水平的销售队伍，建立和完善了售后服务体系。主营业务：牧草、山珍土特产加工、销售。主导产品：牧草的种植及加工人员结构：该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理1名，副总经理1名，中、高级管理人员3名，生产专业技术人员11名，企业1第一章总论职工人数为16人。1.1.2财务状况根据项目建设单位提供的财务报告和中介机构审计报告显示，近两年财务状况良好，详见表1-1。表1-12012年、2013年财务状况表单位：万元序号名称2012年2013年1资产总额2147.152278.17其中：流动资产330.25535.50固定资产净值1030.33976.102负债总额104.41127.853所有者权益2042.752150.334资产负债率4.86%5.61%5产品营业收入627.98812.066净利润92.75107.587净资产收益率6.76%5.13%8投资报酬率5.76%6.30%1.1.3法人代表基本情况项目单位法人代表全保卫，男，46岁，2011年创建卓尼县宏源牧草山珍土特产有限责任公司。企业法人全保卫从事养殖业十余年，对养殖业及牧草种植有丰富的经验，尤其对苜蓿产业化运作已探索出一定的发展模式。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：甘南藏族自治州卓尼县1万吨苜蓿草饲料加工新建2第一章总论项目建设性质：新建建设地点：卓尼县木耳镇1.2.2建设规模及产品方案建设规模：项目种植苜蓿2000亩和新建年加工高密度苜蓿草捆饲料1万吨加工厂1座。产品方案：项目建成后，年形成苜蓿干草饲料1万吨。1.2.3品种、技术、设备品种：项目加工的苜蓿原料品种主要为卓尼县及其周边农户种植的紫花苜蓿，其种植品种主要为金皇后和阿尔冈金紫花苜蓿。技术:项目生产技术采用目前成熟先进的二次机械高密度打捆技术。设备：项目购置YD60型固定式液压打捆机10台，施肥播种机6台，旋耕机6台，割草压扁机6台，翻晒机12台，1吨蒸汽锅炉1台，350KVA配变电设备1套，60吨电子地磅1台，消防设备1套，供水设备1套，叉车4辆，运输车辆2辆，检测化验设备7台等。1.2.4土建工程项目新建管理用房530平方米，化验室120平方米，贮草棚5000平方米，包装材料及机修车间150平方米，锅炉房、配电室、门房等54平方米；建设200立方米蓄水池1座，硬化道路及地坪6000平方米，建设围墙1400米，并配套建设给排水、供热、供电线路等。1.2.5建设期限3第一章总论项目计划建设期1年，自立项批复之日起。1.2.6投资结构及资金来源（1）投资结构项目建设总投资1170.38万元，其中建设投资1007.39万元（包括工程费用487.28万元，设备购置及安装364.97万元，工程建设其他费用107.17万元，预备费47.97万元），铺底流动资金162.99万元。（2）资金来源建设单位自筹资金670.38万元，占项目建设总投资的57.30%。1.2.7项目效益（1）经济效益项目正常年营业收入为2508.00万元，总成本费用为2159.15万元，经营成本为2067.18万元。正常年利润总额333.54万元，上缴所得税87.21万元，净利润261.64万元。项目所得税前财务内部收益率为26.20%，财务净现值为1277.40万元，投资回收期为5.62年。项目总投资收益率为21.51%，资本金净利润率为24.28%。（2）社会效益本项目实施将壮大加工企业规模，使牧草种植与加工流通相互促进，协调发展，带动当地特色主导产业苜蓿生产向规模化、产业4（1）（2）第一章总论化方向转变，从而促进当地饲草种植业稳定、健康发展，促进项目区种植业由“粮食作物-经济作物”的二元种植结构逐渐转向“粮食作物-经济作物-饲料作物”的三元种植结构。项目可带动发展苜蓿种植基地1.8万亩，按项目区种植大户户均牧草种植面积按20亩计，可直接带动农户900户。种植苜蓿较种植小麦亩均增加纯收入240元左右，项目可带动苜蓿种植大户户均可增加纯入4800元，人均增收1200元（户均4人）。1.3可行性研究报告编制依据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第29号）《关于做好2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报工作的通知》（甘农发办〔2010〕141号）；（3）农业部办公厅、财政部办公厅关于印发《2012年高产优质苜蓿示范建设项目实施指导意见》的通知（农办财〔2012）80号）；（4）《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》；（5）《国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲》格式；（6）《甘肃省办公厅批转省农业综合开发办公室关于大力支持特色优势农产品生产意见的通知》；（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（8）农业部