蔬菜贮藏保鲜项目可行性研究报告

第一章总论1第一章总论第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况某某县某某冷业有限公司位于某某县十里铺乡小张庄村，成立于2005年3月，是一家专门从事果蔬冷藏保鲜的股份制民营企业。公司自成立以来，建立健全了产权明晰的现代企业制度，科学管理水平不断提高。公司现有员工98人，其中专业技术人员18人，管理人员10人，技术工人70人。某某县某某冷业有限公司承担过2008年度河南省许昌市某某县无公害蔬菜贮藏保鲜扩建项目。项目总投资408.23万元，其中：新增建设投资290.67万元（其中：财政无偿资金37.5万元，有偿资金112.5万元）。该公司严格按照项目建设方案确定的建设内容，积极做到专款专用，确保了项目建设的顺利进行并顺利经过上级验收。经过决算，实际完成建设投资308.8万元，占计划投资的104%。其中：实际利用各级财政资金150万元（国家财政无偿资金的使用也已经过审计），到位率100%，企业自筹资金158.8万元，自筹资金到位率109%。项目建设完成土建工程860平方米，其中：机房100平方米，冷库760平方米。同时，项目建设单位加强项目建成后的运行管理，取得了良好社会经济效益，为促进当地蔬菜产业的发展做出了积极贡献。1.1.2财务状况近两年项目单位资产总额、固定资产净值、流动资产、所有者第一章总论2权益、实收资本、营业（销售）收入、纳税额、净利润、净资产收益率、资产负债率等。2007年末，公司资产总额1367.16万元，其中固定资产862.47万元，流动资产504.69万元，负债总额172.8万元，公司净资产1194.36万元（其中：实收资本350万元）。2007年全年实现营业收入883万元，净利润31.4万元，营业利润率3.8%，资产报酬率4.7%，资产负债率12.6%。截止2008年12月底，公司资产总额14690552.31元，其中固定资产8011356元，流动资产6679196.31元，负债总额1872905.06元，公司净资产12817647.25元（其中：实收资本350万元）。2008年全年实现营业收入4551317.41元，净利润873998.43元，营业利润率19.2%，资产报酬率10.5%，资产负债率12.7%。1.1.3法人代表基本情况法定代表人某某某，男，现年43岁，大学文化程度，自1996年5月开始从事蔬菜预冷保鲜业务，2005年3月组建某某县某某冷业有限公司，任董事长兼总经理，多年来为促进当地蔬菜生产发展做出了积极贡献，曾多次受到县、乡两级政府表彰，本人社会形象良好，守信度高。1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：某某县10000吨有机蔬菜加工保鲜项目建设性质：新建第一章总论3建设地点：某某县库庄乡西库村1.2.2产品方案及规模年加工销售有机蔬菜10000吨。主要包括菠菜、胡萝卜、萝卜、蒜薹、毛豆、牛蒡等蔬菜品种。建设规模为新建高温蔬菜预冷、保鲜、包装多功能型冷库一座，预冷量、储藏量约1200T。1.2.3技术、设备方案4AV125制冷压缩机1台、6AW125制冷压缩机1台、ZL-900蒸发冷1台、ZA-2.0储氨器1台、DXZ-3.5循环桶1台、YF-125油分1台、KF-32空分1台、JY-200集油器1台、40P-40氨泵2台、KLL-500风机4台和辅助主要生产设备200VA变压器1台、氨泵控制箱1台、XQ-55起动柜1台、XQ-75起动柜1、XL-21配电柜1台。项目工艺技术来源于两个方面：一是企业自身研发，二是项目技术依托单位河南红宇机械厂提供技术支撑。该项目制冷工艺技术采用的是蒸汽压缩机制冷技术，属冷库最常用的制冷技术，工艺技术可靠性强，可得性高。1.2.4土建工程项目主体工程为高温蔬菜预冷、保鲜、包装多功能型冷库，总建筑面积工程总面积800㎡。分两个区域，一为常温穿堂，作为蔬菜分拣、包装区，面积200㎡。二为预冷、冷藏区，面积600㎡。项目主体工程采用钢架结构。钢骨架护卫结构现场焊接组装，第一章总论4第一章总论其结构稳定牢固,抗荷载大。保温方式采用聚笨夹心板现场组装,采用灰白双彩聚苯夹心板，顶板厚度为250MM，墙板厚度为200MM，地平保温采用XPS泡沫板，现场发泡。夹心板面板采用宝钢0.42MM彩钢板，单块夹心板无接缝，无冷桥现象。项目辅助工程主要是办公、职工宿舍等，主要包括办公室、职工宿舍180平方米、库房50平方米、机房100平方米、围墙450米。采用砖混结构。1.2.5建设期限2009年11月至2010年9月。1.2.6投资结构及资金来源项目总投资462.2万元。总投资可分为建设投资和流动资金投资两大部分。其中：建设投资363.70万元，流动资金投入98.5万元(其中：铺底流动资金67.2万元)。项目建设投资363.70万元，其中：包括工程费用228.80万元，公益性生物资产投资5万元，工程建设其他费用104.10万元，基本预备费用25.80万元。项目建设完成后，形成固定资产258.3万元，公益性生物资产5万元，无形资产100.4万元。项目总投资中，申请财政资金90万元，其中：中央财政资金60万元，地方财政资金30万元。企业自筹资金372.2万元。财政资金主要用于项目建设，主要包括以下方面：1、主体工程建设74万元，其中：冷库、包装车间投资24万元，机械设备投资50万元；2、科技投资12万元；3、项目前期工作费4万元。第一章总论5第一章总论1.2.7项目效益正常生产年份，项目年加工销售有机蔬菜10000吨，实现经济收入10000万元，利润101.07万元。项目主要财务指标如下：投资利润率：18.2%投资回收期：4.23年内部收益率：24.34%财务净现值：399.21万元项目建成后，以“公司+基地+农户”为产业化经营模式，大力开展“订单农业”，直接带动有机蔬菜生产基地面积3000余亩，亩效益达到24000多元，与种植普通蔬菜相比，每年亩效益提高水平在14000元左右，增加项目区农户收入4200多万元。与种植粮食作物的非项目区相比，亩增效益20000多元，增加群众收入6000多万元。同时，项目能够安排城镇下岗职工、农村劳动力133人，其中：农民工就业人数95人，能够增加城镇下岗职工、农民工收入227万余元。同时，项目能够带动当地运输、纸箱等行业生产，增加收入1300多万元。1.3可行性研究报告编制依据（1）国家农业综合开发办公室有关文件；（2）河南省农开办、河南省财政厅“关于2010年农业综开发产业化经营项目申报事宜的通知”；（3）国家农业综合开发办公室文件《关于印发2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲的通知》第一章总论6（4）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；（5）项目建设单位提供的其它材料。1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性“餐桌污染”对人类健康的严重危害性日益被认识，食品安全成为全人类面临的共同挑战。某某县是蔬菜生产大县，是许昌市政府确立的蔬菜种植区，蔬菜种植面积达到37万亩，实现产值15亿元，蔬菜生产已经成为全县农业的支柱产业。但是，在全县蔬菜生产过程中，农药、化肥、药物等无机物长期滥用和超标使用的情况客观存在。因此，某某县委县政府在大力发展无公害蔬菜的基础上，正致力于有机蔬菜的发展，并启动了5000亩有机蔬菜生产示范基地项目建设。因此，项目建设符合国务院提出的“加快建设优势农产品产业带，积极发展特色农业、绿色食品和生态农业”的产业政策，符合中共中央、国务院在《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》中指出的“提高农业可持续发展能力，鼓励发展循环农业、生态农业，有条件的地方可加快发展有机农业”的精神要求，符合当地产业发展规划，是实现我国食品安全的迫切需要。同时，项目建设能够完善当地有机蔬菜产业化发展链条，促进当地蔬菜种植结构向有机蔬菜方向发展，带动就业与运输、纸箱包装等产业的发展，增强项目建设单位的龙头带动作用，从而促进农业结构调整，使农业增效，农民增收。第一章总论71.4.2结论从技术、经济、环境和市场等方面分析，项目产品市场前景广阔，采用技术先进，建设条件、政策环境优良，建设方案合理，资金运用得当，符合财政政策。通过对项目的财务评价，项目建设具有投资利润率较高，投资回收期短，内部收益率较高，盈亏平衡点较低、搞风险能力较强的特点，项目论证切实可行。1.4.3存在风险与建议项目存在的风险主要有:①目前国内消费者对有机食品的质量不信任，消费信心不足，使项目产品市场开发存在难度；②项目对销售收入下降与经营成本上升比较敏感。有机蔬菜的收购价格与销售价格出现大的波动，收购价格上涨、销售价格下跌，使项目达不到预期经济效益目标。针对存在的问题，建议强力实施品牌战略，不断完善和提高企业销售网点的销售能力和覆盖面。为防止有机蔬菜收购价格上涨和销售价格下跌的风险，主要对策一是采取“公司十基地十农户”的形式与菜农签订产销合同，防止收购价格出现大的波动；二是把握好产品出库时间。当贮藏产品价格较高时，及时出库销售，产品价格下跌或较低时，可暂缓出库，等待时机出售，努力把项目风险降低到最低限度。同时，建议上级有关部门加大对项目资金扶持力度，给予积极的财政扶持。也建议项目建设单位抓紧时间筹措项目建设资金，为项目建设创造良好条件，争取项目早日上马，早日取得良好社会经济效益，为促进当地蔬菜产业化发展，促进新农村建设做出积极贡献。第一章总论8第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1项目区社会经济状况某某县位于河南省中部，属许昌市。现辖16个乡（镇），435个行政村，面积920平方公里，耕地82万亩，人口80万。某某县气候温和，土地肥沃，盛产粮、烟、蔬菜、瓜果，尤以烟叶种植历史久远，闻名全国，有“金襄”之称。近几年来，全县经济迅速发展，连续两年被评为全省经济发展十快县。主要体现在：综合实力显著增强。2008年全县实现地区生产总值164.1亿元，同比增长14.5%，第二产业的增加值首次突破100亿大关，二、三产业增加值占地区生产值的比重达到83.1%。地方财政一般预算收入实现3.8亿元，同比增长33.4%，其中：各项税收2.9亿元，占财政一般预算收入的比重达到76.3%。完成全社会固定资产投资65.7亿元，同比增长46%，其中城镇以上固定资产投资48.1亿元，同比增长48.9%。第一产业得到巩固。全县第一产业增加值完成27.7亿元，同比增长4%。粮食总产达到61.7万吨，再创历史新高，被评为“全国粮食生产先进县”。蔬菜种植面积达到37万亩，实现产值15亿元，其中无公害蔬菜生产基地面积13.5万亩。烟叶面积达到14万亩，实现特产税5285万元，收购量、税收总额、烟农收益是多年来最好的一年，成为河南烟叶生产第一大县，并被命为“中国烟草文化之乡”和“中国烟草文化研究基地”。新扩建养殖小区186个，规范养殖小区18个；畜牧业产值达到13.2亿元，同比增长21.8%，被确定为“全第一章总论9第二章背景及必要性国生猪调出大县”，并连续3年得到国家近3000万补贴。农业标准化工作成果丰硕，中科禽野成为国家级农业标准化养殖示范基地。第二产业快速增长。全年完成供电量3.1亿度，同比增长14%。第二产业增加值完成100.2亿元，同比增长20.5%。其中：工业增加值97.8亿元，同比增长20.9%，规模以上工业增加值77亿元，同比增长21.5%；规模以下工业增加值20.8亿元，同比增长9.2%，工业经济对地区生产总值的贡献率达到75.4%，工业的核心地位更加突出，我县已经进入了向工业化发展的新时期。第三产业不断壮大。房地产业发展迅速，开工建设房地产项目28个，完成投资5.3亿元，开发面积40万平方米，拉动经济增长2.4个百分点。旅游业健康发展，实现旅游综合收入6540万元，乾明寺、五岳庙、紫云山风景开发融资渠道进一步拓宽，旅游产业市场化进程有序推动。商贸物流基础设施不断完善，“万村千乡市场工程”快速推进，新建“农家店”60家，总数达到367家，覆盖了全县85%以上的行政村。信息产业发展迅速，各类移动电话用户发展到