经营计划管理程序

1324采购部各部门编制/日期审核/日期批准/日期综合部1经营计划发放时必须按《文件控制程序》的要求受控。2各部门按“公司年度计划”的要求编制部门季度经营计划。各部门1各部门按《公司级数据确定表》的规定收集相关数据。综合部2各部门将数据报综合部汇总，综合部绘制各项指标完成状况的趋势图。部门的指标由各部门绘制趋势图。总经理各部门1编制时应考虑行业基准和分析竞争对手。2对收集的数据和资料进行分析，编制长期经营计划；3长期经营计划经总经理批准；各部门1应依据长期经营计划和市场/销售预测等制定。2各部门按综合部的要求编制部门计划3部门计划经综合部、销售部和财务部平衡后，报总经理批准。1制定经营计划时应考虑流程说明的要求；2详见流程说明。责任部门1编制长期经营计划的收集数据和资料见流程说明2责任部门每年底收集规定的数据和资料交综合部各部门公司现状4.1、经营计划管理流程担当部门业务流程要点及记录销售部顾客要求、市场情报竞争对手分析、行业数据、销售计划和预测销售部供应商资源2过程范围本程序适用于公司经营计划的制定与实施，规定了公司在制定经营计划、评价经营效果、了解客户满意程度和员工满意程度、进行内外部成效数据比较等方面所实施的程序。3术语和定义（无）4作业流程输入总经理公司发展意愿、公司现状文件编号经营计划管理程序修订状态Q2/YF-TS5003-081过程目的编制长期经营计划，建立企业发展框架。在此基础上制定年度经营目标，为企业经营制定发展战略。发放经营计划编制长期经营计划计划编制的依据收集数据和资料编制年度经营计划绘制趋势图收集年度计划完成数据编制部门季度计划第1页，共11页1324文件编号经营计划管理程序修订状态Q2/YF-TS5003-0811质量体系认证计划质量部12产品认证计划质量部9产品质量控制目标质量部10产品质量审核计划质量部7技术质量改进计划技术部8固定资产投资计划财务部/综合部/技术部5公司质量目标质量部6新产品开发计划技术部3能源平衡计划综合部4安全环保计划综合部1设备项修计划技术部2房屋设施大修理计划综合部8供应商资源采购部/生产部4.2.3编制年度经营计划的收集数据和资料可包括但不局限如下：序号收集数据和资料责任部门6企业现有的人力、财力、物力和资金来源；财务部/综合部7企业近几年来实际经营的资料。综合部/生产部4现有主要用户的需求趋向；销售部5国内、外同行业的发展和竞争状况的对比销售部2市场开拓计划，长期销售计划，顾客满意计划销售部3汽车行业的产业政策销售部顾客要求、公司发展意愿、市场情报、供应商资源、竞争对手分析、行业数据、销售计划和预测、公司现状等4.2.2编制长期经营计划的收集数据和资料可包括但不局限如下：序号收集数据和资料责任部门1工厂规划与发展计划总经理/管理层综合部1对纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报总经理。综合部1将所有确认后的整改报告提交管理评审。4.2、流程说明4.2.1制定经营计划应考虑的事项如下：总经理2每年年中和年底，总经理召集相关部门，召开分析会，结果经总经理批准生效后下发。综合部1发放“纠正和预防措施实施表”至责任部门，限期分析原因并确定纠正措施。责任部门2有关责任部门负责在规定期限内制定并实施纠正和预防措施，报综合部。担当部门业务流程要点及记录综合部1各部门将统计数据的变化情况同目标值进行对比，编制“月度目标执行情况比较表”，并对未完成的原因，提出初步对策和纠正措施。完成状况分析纠正措施实施跟踪/验证OKNG报管理评审第2页，共11页1324文件编号经营计划管理程序修订状态Q2/YF-TS5003-08财务部责任部门5.1总经理5.2各部门5.3各部门保存期限永久永久5年数据分析和持续改进程序Q2/HY-TS8006-057支持文件Q2/HY-TS4001-05文件控制程序6.2公司年度经营计划表综合部6.3部门年度目标计划表各部门6质量记录序号记录名称保存部门6.1公司长期经营计划表综合部竞争对手和行业数据比较中长期计划制订时年度经营计划完成统计每月年度经营计划完成的趋势分析每月总经理年度经营计划的实施结果和趋势图5过程监控项目频次部门内容综合部长期经营计划、年度经营计划16公司效益计划17公司现金流量计划财务部输出14公司人员及工资计划综合部/财务部15培训计划综合部序号收集数据和资料责任部门13标准化工作计划技术部第3页，共11页1324文件编号经营计划管理程序修订状态Q2/YF-TS5003-08第4页，共11页1324评审：为确保主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动销售部2内部审核报告及整改措施；3持续改进报告、质量状况报告；编制日期日期栏质量部1上次评审会议纠正和预防措施的执行和验证情况报告4顾客满意度报告；审核日期批准日期管理者代表审核结果顾客反馈销售部2审核、批准；各部门过程的业绩和产品的符合性、经营计划的完成情况适用于对公司质量管理体系的评审。文件编号1过程目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，寻求改进的机会，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2过程范围Q2/YF-TS5001-08管理评审程序修订状态输入3术语和定义4作业流程质量部预防和纠正措施的状况质量部以往管理评审的跟踪措施各部门可能影响质量管理体系的变更各部门改进的建议各部门实际和潜在使用失效的分析以及他们对质量、安全或环境的影响4不定期管理评审的时机：(a)社会环境的变化，标准和相关法规的重大变更；(b)市场需求的变化；(c)公司内部组织机构有重大变化；(d)连续出现重大质量事故；(e)发生重大顾客投诉时等。质量部总经理1评审计划包括评审时间、地点、参加人员、需要准备的资料和评审程序等内容。2定期管理评审的输入：(a)审核结果；(b)顾客反馈和顾客满意度实施结果；(c)过程的业绩和产品的符合性、经营计划的完成情况;(d)预防和纠正措施的状况；(e)以往管理评审的跟踪措施；(f)可能影响质量体系的变更；(g)改进的建议；(h)市场失效对质量/环境/安全的影响担当部门业务流程要点及记录总经理3定期评审周期为每年第四季度进行一次。1管理评审分为定期管理评审和不定期管理评审；准备评审资料不定期管理评审定期管理评审计划编制审核/批准NGOK第5页，共11页1324文件编号Q2/YF-TS5001-08管理评审程序修订状态abcabcd1管理评审会由总经理主持；管代、顾客代表、各部门负责人和相关人员参加。相关部门质量部总经理质量部1发放“纠正和预防措施实施表”至相关部门，限期分析原因并确定纠正措施。1由管理者代表组织编制“管理评审报告”，总经理批准生效下发。管理者代表各部门5本部门质量方针、质量目标和经营计划的实施情况；不良质量成本的定期报告和评估；担当部门业务流程要点及记录1对纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报总经理。2总经理讨论计划议题并作出对现有质量体系的评价结论及相应改进、提高措施。各部门环境和安全是否适宜与达成度检查，考虑厂内外整体环境、安全的变化对体系的影响。质量管理体系所有要素的绩效趋势评价，配合体系运行时公布新年度的质量目标。质量目标应针对有关部门展开成部门质量目标。7质量体系要素实施情况、绩效趋势和改进建议。1有关责任部门负责在规定期限内制定并实施纠正和预防措施，报质量部。总经理资源需求质量部6人力资源配备以及员工满意度报告,安全与环境保护报告；质量方针和目标是否适宜，组织结构是否合适，人力、设备、设施资源配置是否合理，体系是否适应当前顾客的期望和社会要求，并要考虑新技术采用、质量概念的发展、市场战略、社会需求和环境条件等的变化。质量部1将所有确认后的整改报告提交总经理。4.2、流程说明4.2.1体系适宜性4.2.2体系充分性：是否持续符合ISO/TS16949:2002标准要求.4.2.3体系有效性：输出部门总经理质量管理体系及其过程有效性的改进总经理与顾客要求有关的产品的改进内容质量体系的运行是否导致重大事故的减少、产品合格率的提高、顾客投诉的减少、顾客满意度的提升。上次管理评审所提出的问题是否已解决。对本年度内部审核的结果进行分析、检查和评定内审的有效性质量体系改善的建议。召开评审会议形成评审决议准备评审资料管理评审报告纠正措施实施跟踪/验证OKNG报总经理纠正措施确定第6页，共11页1324文件编号Q2/YF-TS5001-08管理评审程序修订状态责任部门5.1质量部5.2质量部保存期限3年3年3年3年管理评审验证报告质量部6.3序号记录名称保存部门6.1质量部6.4管理评审计划质量部管理评审会议签到7支持文件（无）6.2管理评审报告5过程监控管理评审纠正措施执行情况频次项目管理评审会后6质量记录会议签到表质量部管理评审会议第7页，共11页1324竞争对手竞争对手的压力质量部、财务部1质量部、财务部将各种质量成本的变化情况同上年度/上月的数据进行对比编制“质量成本分析表”，并分析内/外部质量成本上升的原因，提出初步对策和纠正措施。日期栏编制日期审核日期批准日期各部门1每月10日前各部门将收集的上月份质量成本统计表，提交给质量部。质量部1填入“质量成本统计表”。质量部2质量部依照设定的分析和比对指标，绘制各指标的趋势图。质量部1根据经营计划的要求调整和或确定需要分析和比对的指标。2编制年度质量成本的计划；包括应分析和比对的指标。常用的质量成本分析指标见流程说明。3质量成本的科目设置依据附录的规定。各部门1财务部设置费用的核算基准。2各部门按附录的规定收集相关数据和资料；3相关的数据填入各部门的“月份质量成本统计表”中；4.1、质量成本管理流程担当部门业务流程要点及记录总经理质量部1制定经营计划考虑质量成本的要求；2详见“经营计划控制程序”。顾客顾客要求各部门产生的各种质量成本内部损失成本：产品交货前因不满足规定的质量要求所支付的费用。外部损失成本：产品交货后因不满足规定的质量要求，导致索赔、修理、更换或信誉损失等所损失的费用。质量成本分析：主要是指质量成本总额或部分（内/外部损失成本）质量成本与其他经济指标的比例关系。4作业流程输入总经理长期经营计划、年度经营计划2过程范围适用于公司批量产品质量成本的管理。3术语和定义质量成本：为了确保满意的质量而发生的费用，以及没有达到满意的质量所造成的损失。预防成本：用于预防不合格品与故障等所支付的费用。鉴定成本：评定产品是否满足规定的质量要求所支付的费用。文件编号质量成本管理程序修订状态Q2/YF-TS5002-081过程目的用财务语言评价公司质量体系的有效性，取得最低成本和最高经济效益，保证适宜的质量水平，提高顾客的满意程度。汇总收集数据和资料经营计划编制年度质量成本计划提报技术质量部绘制趋势图质量成本分析第8页，共11页1324文件编号质量成本管理程序修订状态Q2/YF-TS5002-08abcdefg责任部门5.1质量部、财务部5.2质量部保存期限3年3年10年7支持文件（无）6.2质量成本统计表质量部6.3质量成本分析表质量部6质量记录序号记录名称保存部门6.1年度质量成本计划质量部5过程监控项目频次质量成本分析和比对指标每月质量成本率每月质量部质量成本趋势图及报告总经理质量成本的改进事项质量成本率（%）=质量成本/销售额x100%输出部门内容预防成本率（%）=预防成本/质量成本总额x100%鉴定成本率（%）=鉴定成本/质量成本总额x100%内部损失成本率（%）=预防成本/质量成本总额x100%外部损失成本率（%）=预防成本/质量成本总额x100%质量损失率（%）=（内部损失成本+外部损失成本）/产值x100%产品成本内部质量损失率（%）=内部损失成本/产品成本x100%质量部1对纠正和预防措施进行跟踪和监督，并将验证结果报总经理。竞争1将所有确认后的整改报告提交管理评审。4.2、流程说明4.2.1常用的质量成本分析指标如下：总经理3重大的质量成本问题，总经理召集相关部门，召开分析会，结果经总经理批准生效后下发。相关部门1发放“纠正和预防措施实施表”至相关部门，限期分析原因并确定