BOT项目实施方案

*************BOT项目项目实施方案*************市工程咨询公司二○一八年十一月目录第一章概述............................................11.1项目名称及委托单位.................................11.2实施方案编制单位...................................11.3委托单位简介.......................................11.4实施方案编制依据...................................11.5项目基本概况.......................................21.6投资估算与融资方案.................................31.7效益情况..........................................4第二章项目提出理由....................................5第三章场址选择与建设规模...............................63.1场址选择..........................................63.2占地规模..........................................63.3建筑规模..........................................6第四章建设方案........................................84.1建筑设计指导思想与原则.............................84.2总体规划方案.......................................84.3建筑方案.........................................114.4结构方案.........................................154.5其他工程.........................................164.6主要设备系统......................................174.7配套设施.........................................17第五章环境保护.......................................315.1编制依据.........................................315.2环保质量标准......................................315.3所在区域环境现状..................................325.4环境影响分析......................................325.5环境分析结论......................................34第六章消防工程.......................................356.1编制依据.........................................356.2火灾危险类别......................................356.3消防用水量.......................................356.4消防措施.........................................36第七章项目运营管理模式................................38第八章项目实施进度...................................39第九章经济评价.......................................409.1概述.............................................409.2费用与效益估算....................................429.3资金筹措.........................................459.4资金成本.........................................469.5基准收益率的确定..................................479.6财务分析.........................................489.7特许经营期确定....................................51第十章结论...........................................53第一章概述1第一章概述1.1项目名称及委托单位1.项目名称：*************BOT项目实施方案2.委托单位：*************委员会1.2实施方案编制单位*************市工程咨询公司1.3委托单位简介*****已成为我国目前办学规模最大的高等学府，在人才培养、科学研究、学科建设、师资队伍等方面呈现出更加广泛的发展前景。到2020年，学校的奋斗目标是努力建成国内一流、国际知名的高水平研究型大学。成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、先进文化引领的重要基地；成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。1.4实施方案编制依据1.国家发展和改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版；2.国家发展计划委员会办公厅《投资项目可行性研究指南（试用第一章概述2版）》；3.*************市人民政府《*************国有土地使用证》（长国用[2013]第090005782号）；4.*************委员会与*************市工程咨询公司签订的技术咨询合同；5.国家相关政策、法规、文件；6.承办单位提供的有关数据、资料。1.5项目基本概况1.5.1建设地点项目建设地点位于**************开发区前进大街*************号，*************中心校区校园内。1.5.2建设内容及建设规模规划总占地面积9206m2，规划总建筑面积26750m2；其中地下部分规划总建筑面积5348m2，地上部分规划总建筑面积21402m2。1.5.3实施进度项目建设期从2014年8月—2015年12月。1.5.4项目运营模式本项目拟采用BOT(Build-Operate-Transfer)即建造—运营—移交模式运营。吸收社会资金建设运营，尝试高等教育发展资金需求与社会资金供给有效对接，改变长期以来学校后勤设施建设由政府投入的单一格第一章概述3局，弥补国家财政投资不足，解决学校后勤社会化改革资金匮乏的难题，突破了制约学校发展的“瓶颈”，促进学校后勤社会化改革。项目投资者在建设运营中运用先进技术和管理方法，提高了项目运行效率并产生了良好的资源配置效应。由于采取项目融资方式，由项目发起人自行筹资并承担投资风险，无需政府提供融资担保，有利于分散高校后勤投资建设的风险。具体实施由投资方负责建设，项目建成后其中的游泳馆由学校教学无偿使用，其余商业部分由投资方进行特许经营，项目建成后投资方拥有若干年的经营权，投资方特许经营期满后，在保证中心正常运转的基础上，将该中心全部移交给*************，这样既能满足学校在功能上的要求又能缓解学校的投资压力，同时又能保证国有资产不流失。1.6投资估算与融资方案1.6.1项目总投资项目总投资9742万元，其中：建设投资8234.28万元，建设期利息375.80万元，流动资金131.81万元。1.6.2融资方案项目总投资9742万元，资金来源为省工会扶持资金2500万元，社会资本融资7242万元。第一章概述41.7效益情况项目建成后，年平均营业收入1462.41万元，年平均营业税金及附加81.90万元，年平均利润总额240.80万元；投资财务内部收益率5.92%（所得税后），投资财务净现值425.62万元（所得税后），投资回收期15.12年（含建设期2年）。第二章项目提出理由5第二章项目提出理由自合校以来，中心校区已聚集了文、理等多个学科的几十个学院，数万师生员工在这里工作学习。经多年建设，校园基础设施已日趋完善，但唯缺少一个大型综合性的室内文化活动中心。当前，中心校区的室内文体活动场所有1个体育馆和1个室外游泳馆，体育馆内一次最多能容纳2200人；室外游泳馆全年利用时间不到3个月；受*************漫长的冬季影响（近5个月），教职工与学生的文体活动更受到极大的限制，中心校区现有场馆根本无法满足师生文体活动、大型聚会的需求。中心校区教职工(含在职和离退休教职工)专门固定的活动场所非常有限，职工对此有很大的意见。另外据调查，国内知名的大学都非常重视教职工的文体活动，并都有供教职工使用的大型文化活动中心。基于以上情况，为最大限度的满足教职工的文化活动需求，建设和谐校园，校工会在省、市总工会的支持下申请建设中心校区教职工文化活动中心。第三章场址选择与建设规模6第三章场址选择与建设规模3.1场址选择3.1.1建设地点项目建设地点位于**************开发区前进大街*************号，*************中心校区校园内。项目建设区域交通便利，公用设施较为齐全，基础建设条件较好，周边环境状况良好，无大型建筑物及污染源，为项目的运营和管理提供了良好的外部环境条件。3.1.2场址土地权属与占地面积项目建设所占用土地为国有划拨教育用地，本项目位于*************中心校区校园内，规划总用地面积为9206m2。3.2占地规模规划总占地面积9206m2。3.3建筑规模本项目建设区域原有建筑为*************室外露天游泳馆，原有露天游泳池基底面积约5300m2，受*************漫长的冬季气候影响，露天游泳池只能在夏季为教职工及学生提供游泳服务，其他季节游泳池闲置，并且原有露天游泳池设施老化，功能不全，已经无使用价值。因此，*************经研究决定，拆除原有室外露天游泳第三章场址选择与建设规模7池，在原址建设教职工文化活动中心一座，建成后的教职工文化活动中心以室内游泳馆为核心。根据教职工文体活动的使用功能要求及建筑模数，规划综合服务区建筑面积5348m2，文体活动区建筑面积10000m2，游泳区建筑面积5000m2，休闲区建筑面积984m2，水箱间建筑面积70m2，地下室建筑面积5348m2，最终确定本项目规划总建筑面积为26750m2。本项目规划总建筑面积为26750m2，其中地上总建筑面积21402m2，地下总建筑面积5348m2。建设规模一览表序号用房名称建筑面积（m2）备注一地下部分53481地下室5348二地上部分214021综合服务区53482文体活动区50003文体活动区50004游泳区50005休闲区9846水箱间70合计26750第四章建设方案8第四章建设方案4.1建筑设计指导思想与原则4.1.1建筑设计指导思想在满足城市规划要求的前提下，充分体现文化活动中心建筑特色，合理用地，尽可能保证学校各项功能的顺利实现。4.1.2建筑设计指导原则1.方案设计应符合*************市城市规划的原则；2.规划与设计应符合合理、适用、先进的原则；3.建筑形式与使用功能协调的原则；4.与周边的建筑相协调的原则；5.经济合理，降低造价的原则；6.崇尚自然、注重环