搜索
附表1序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1固定资产1.1生产车间1.2动力车间1.3辅助生产设施1.4办公及生活设施1.5运输工具2无形资产2.1场地使用权2.2专有技术3开办费3.1咨询调查费3.2筹建费3.3人员培训费4预备费5总计附表2最低周周转转天数次数234～101流动资产1.1应收账款15241.2存货1.2.1原辅材料30121.2.2备品备件9041.2.3在产品20181.2.4产成品15241.3周转现金30122流动负债302.1应付账款30123流动资金(1－2)4流动资金增加额1231投资总额1.1建设投资1.2流动资金2资金筹措2.1自有资金投资估算表单位：万元流动资金估算表单位:万元序号项目年份附表3投资计划与资金筹措表单位：万元序号项目年份合计2.1.1甲方投资（40％）2.1.2乙方投资（30％）2.1.3丙方投资（30％）2.3长期借款2.2流动资金借款2.3项目盈余资金序号年份123451借款与还本付息1.1年初欠款累计1.1.1长期借款1.1.2流动资金1.2本年借款1.2.1长期借款1.2.2流动资金1.2.3建设期利息1.3本年付息1.3.1长期借款1.3.2流动资金借款1.4本年还本1.4.1长期借款1.4.2流动资金借款1.5本年还本付息合计1.5.1长期借款1.5.2流动资金借款2还本资金来源2.1折旧费与摊销费2.2流动资金回收附表5折旧年限23451房屋及建筑物1.1原值1.2折旧费说明：第2年的建设投资与流动资金投入使用500万元长期借款和300万元流动资金借款，不足部分使用自有资金。第3年增加的流动资金使用第2年提取的折旧费与摊销费。附表4借款还本付息表单位：万元长期借款利率流动资金借款利率说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。固定资产折旧费估算表单位:万元序号项目年份1.3净值2机器设备2.1原值2.2折旧费2.3净值3运输工具3.1原值3.2折旧费3.3净值4固定资产合计4.1原值4.2折旧费4.3净值附表6摊销年限2311.11.1.11.1.21.21.2.11.2.222.12.2无形资产开办费3.13.223～1023～10工资工资工资折旧费差旅费折旧费修理费广告费修理费物料消耗其他办公费无形资产场地使用权摊销净值房屋建筑物净残值率：机器设备净残值率：运输工具净残值率：无形资产与开办费摊销估算表单位:万元序号项目原值年份3合计专有技术摊销净值开办费摊销净值项目年份项目年份摊销净值附表7制造费用、销售费用、管理费用估算表单位：万元制造费用销售费用管理费用项目劳动保护费合计差旅费水电费保险费运输费公司经费环境保护费工会经费其他董事会费合计顾问费交际应酬费房产、车船税无形资产摊销开办费摊销其他合计附表8234561生产成本1.1原辅材料1.2动力1.3工资1.4制造费用其中:物料消耗2销售费用3管理费用4利息支出5总成本费用其中:折旧费摊销费利息支出6经营成本7固定成本8可变成本总成本费用估算表单位：万元序号项目年份附表9项目234561销售收入2销售税金及附加3总成本费用4销售利润5所得税(33%)6税后利润7盈余公积金[(6)×10%]8公益金[(6)×5%]9可供分配利润10股利分配11甲方股利(40%)11.1乙方股利(30%)11.2丙方股利(30%)12未分配利润附表10123451资金来源1.1销售利润1.2折旧费1.3摊销费1.4长期借款1.5流动资金借款1.6自有资金2资金运用2.1建设投资2.2流动资金2.3所得税2.4职工福利费(公益金)2.5借款还本2.7甲方股利2.8乙方股利2.9丙方股利3盈余资金(1-2)4累计盈余资金预计损益表单位：万元序号年份说明：如果销售利润为负值，则不计所得税，也不提盈余公积金和公益金，亏损额冲减下年可分配利润。资金来源及运用表单位:万元序号项目年份附表11123451资产1.1流动资产1.1.1应收账款1.1.2存货1.1.3周转现金1.1.4累计盈余资金1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形资产净值2负债及投资人权益合计2.1长期借款余额2.2流动负债总额2.2.1应付账款2.2.2流动资金借款余额2.3投资人权益2.3.1甲方资本金2.3.2乙方资本金2.3.3丙方资本金2.3.4累计盈余公积金2.3.5累计未分配利润计算1.资产负债率结果2.流动比率3.速动比率附表12123451现金流入1.1产品销售收入1.2固定资产余值回收1.3流动资金回收2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4销售税金2.5所得税2.6职工福利费支出3净现金流量4累计净现金流量预计资产负债表单位:万元序号项目年份预计财务现金流量表（全部投资）单位:万元序号项目年份5折现系数6净现金流量现值7累计净现金流现值计算结果：i0=NPV＝0.00IRR＝附表13123451现金流入1.1产品销售收入1.2固定资产余值回收1.3流动资金回收2现金流出2.1建设投资(自有资金)2.2流动资金(自有资金)2.3流动资金(占用折旧)2.4经营成本2.5销售税金2.6所得税2.7职工福利费支出2.8借款本金偿还2.9借款利息支出3净现金流量4累计净现金流量5折现系数6净现金流量现值7累计净现金流现值计算结果：i0=NPV＝0.00IRR＝附表14123451现金流入1.1股利1.2资产清理分配1.2.1固定资产余值1.2.2无形资产余值1.2.3自有流动资金财务现金流量表（自有资金）单位:万元序号项目年份财务现金流量表（甲方投资）单位:万元序号项目年份1.2.4盈余公积金1.2.5折旧和摊销2现金流出2.1甲方投资3净现金流量4累计净现金流量5折现系数6净现金流量现值7累计净现金流现值计算结果：i0=NPV＝0.00IRR＝678910残值678910附表4借款还本付息表单位：万元长期借款利率流动资金借款利率说明：长期借款在借款当年计半年利息，建设期利息并入本金，全部本金从第3年起分5年等额归还。流动资金借款在借款当年计全年利息，本金在项目期末归还。固定资产折旧费估算表单位:万元年份合计4567891023～10合计房屋建筑物净残值率：机器设备净残值率：运输工具净残值率：无形资产与开办费摊销估算表单位:万元年份附表7制造费用、销售费用、管理费用估算表单位：万元管理费用年份78910总成本费用估算表单位：万元年份78～10678910预计损益表单位：万元年份合计说明：如果销售利润为负值，则不计所得税，也不提盈余公积金和公益金，亏损额冲减下年可分配利润。资金来源及运用表单位:万元年份合计678910678910预计资产负债表单位:万元年份预计财务现金流量表（全部投资）单位:万元年份Pb=年Pb*=年678910Pb=年Pb*=年678910财务现金流量表（自有资金）单位:万元年份财务现金流量表（甲方投资）单位:万元年份Pb=年Pb*=年