物业公司收支明细表

序号内容一季度二季度三季度四季度1一、管理服务收入21、物业管理费收入0.000.000.000.003住宅管理费收入4写字楼管理费收入5商铺、酒店管理费收入6学校管理费收入7幼儿园管理费收入8空置房管理费收入92、车库（车位）管理费收入103、车库（车位）租赁收入114、场地出租收入125、装修管理收入136、前期开办费收入147、有偿服务收入158、公共设施收入169、其他收入17管理服务收入合计0.000.000.000.0018二、管理成本支出191、保安费用0.000.000.000.0020其中：保安人工成本物业管理有限公司管理服务费收支情况表年第季度金额：元21保安行政及物料消耗22保安外包费用23保安其他费用242、保洁费用0.000.000.000.0025其中：保洁人工成本26保洁行政及物料消耗27保洁外包费用28保洁垃圾清运费29保洁其他费用303、园林、绿化景观费用0.000.000.000.0031其中：园林、绿化养护费32道路、景观维护费33景观设施运行费344、公共设施运行维护费0.000.000.000.0035其中：维护人工成本36电梯运行费37上下水泵运行费38空调、通风设备运行费39消防设备运行费40安防、报警设备运行费41室内楼道照明运行费42房屋本体运行费43供配电设备运行费44车库运行费45差价损失46维修工具及物料消耗47公共设施其他费用485、管理处综合费用0.000.000.000.0049其中：综合管理人工成本50管理处办公费用51管理处水电费用52管理处交通费用53管理处应酬费用54管理处电脑费用55管理处通讯费用56管理处咨询费用57管理处财产费用58员工活动费用59小区业委会活动费用60小区业主集体活动费用61食堂费用62管理处其他费用636、税费支出0.000.000.000.00647、公司管理佣金0.000.000.000.0065管理服务成本支出合计0.000.000.000.0066三、经营情况671、本期结余0.000.000.000.00682、本年结余693、以前结余704、累计结余71本项目收费面积：M2单位管理成本：72四、配套资产经营情况731、会所经营情况00000.000.0074收入75支出000076人工成本77物料消耗78财产费用79其他费用80佣金000081税金0000822、泳池经营情况000083收入84支出000085人工成本86物料消耗87财产费用88其他费用89佣金000090税金000091配套资产经营合计000092五、本项目经营情况931、本期结余0.000.000.000.00942、本年结余953、以前结余964、累计结余0.000.00制表：审核：日期：注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。2、管理费的收入确定以集团管理费收入确认原则为准。3、业主（业委会）无特殊要求，按此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。7、本表的公式请不要修改，黄色部分不用填写，数据会自动生成。本年累计备注0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00物业管理有限公司管理服务费收支情况表年第季度金额：元0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00无此项发生额的公布时须删除0.000.000.000.000.000.000.0000.000.0000000000000000000000.000.00制表：审核：日期：注意：1、公告前与业委会主任（成员）沟通并抄报。2、管理费的收入确定以集团管理费收入确认原则为准。3、业主（业委会）无特殊要求，按此格式公告，有要求的可依据实际需要增补。4、水、电、气的价差损失是否公告，各公司依据实际情况权衡而定。5、项目配套资产经营情况正常指公司接受业委会（业主）委托部分，委托（权属）关系不明确是否公告，由各公司权衡实际情况决定。6、项目配套资产经营情况公告内容详细程度，可根据实际情况自定。7、本表的公式请不要修改，黄色部分不用填写，数据会自动生成。