会计出纳部全年工作总结范文

精品WORD文档下载可编缉使用会计出纳部全年工作总结范文篇一：会计出纳部年终工作总结会计出纳部年终工作总结XX年是我院“三合五统”办学院的第一年，审计室在院党委和行政的领导下，紧紧围绕学院改革发展建设的工作中心，认真履行内部审计“五项”职责，发挥教育内审监督与服务职能，促进了学校党风廉政建设和各项行政工作的正常开展，为学校建设发展作出了积极的努力。一、整章建制、促进内部审计规范化建设1、学院审计室于今年年初以独立处室开展工作，为了搞好这项工作，审计室强化了制度建设，拟定了《[xxxxx]xx学院审计室工作职责》、《[xxxxx][xxxxx]学院审计室主任工作职责》、《[xxxxx][xxxxx]学院审计室工作人员职责》。明确了审计室的职责范围和工作重心。2、学院审计室根据教育部颁发的《教育系统内部审计工作规定》，结合学院的实际拟定了《[xxxxx][xxxxx]学院内部审计工作规定》。进一步明确了工作要点，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增强了工作的责任感，使内部审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。二、求真务实、切实履行内部审计职责精品WORD文档下载可编缉使用１、认真全面地做好了学院离任院长[xxxxx]同志任职期间经济责任审计的各项准备工作，制定了迎接审计工作的协调方案，加班加点、积极配合上级审计部门进点审计，同时做好了与各处室的协调工作。为上级审计部门经济责任审计工作提供了良好的服务，切实保障了[xxxxx]同志任职期间经济责任审计工作的顺利完成。2、积极配合主管领导和有关部门对学院东西两院“三合五统”以前的家底进行了全面清理，审计室负责清理基建工程项目，共清理大小项目87项，合计金额5644.29千万元。３、严格按程序办理学院各部门申请购置的各项设备项目，审计室人员与设备使用部门的工作人员一同深入调研和认证，坚持货比三家，把好质量关和价格关。审计室自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。全年共参与审计监督人次，累计金额为：元，为学院节省资金约为元。４、随着学院的改革发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要，审计室参与各项工程的招投标和重大经济项目的审计监督，在招投标和重大经济项目的洽谈中坚持公开、公正、公平的原则，今年共组织参与大小工程和经济项目21项，累计金额约为2千多万元。５、审计室会同有关人员对东院继续教育处XX年履行目标责任制情况进行了全面的清理核算，并为学院提出了今后运行和精品WORD文档下载可编缉使用管理的建议，为院领导提供了决策参考依据6、审计室合同组织人事处、教务处对各系部执行二级核算方案报送的教师课时津贴审批表进行了严密细致的审核，发现问题及时提出，及时纠正，经过几轮的反复核算，测算出行政工勤人员的岗位津贴的基本津贴值，为院领导提供了决策依据，确保了XX年上期教师课时津贴和行政工勤人员岗位津贴的发放。7、对学院各项经济项目和招投标工程实行了档案管理，收集了各种经济项目和招投标工程文本资料(material)，对有电子文档的还进行了数据保存，为今后的内部审计监督累积了工作资料(material)。三、真抓实干、加强监督促其他工作1、审计室人员会同院纪委、办公室和工会组成的学院工作督察组，参与了学院的督察和检查工作。强化了学院的内部管理。篇二：会计出纳部全年工作总结(1)会计出纳部全年工作总结200x年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：精品WORD文档下载可编缉使用一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。二、加强日常工作管理，做好安全防范工作我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工病、事假都严格按照规定及时请假。在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管；对重要凭证的领用，都有专人负责；明确柜员的权限，不得擅自授权；对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报；随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳精品WORD文档下载可编缉使用部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗；时间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成精品WORD文档下载可编缉使用河，为行内存款的上升做着力所能及的贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把行里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为行里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“新百日会战”当成一个活动去积极的参与。五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我行的整体服务形象篇三：会计出纳部15年工作总结鸡西市分行营业部会计出纳部2021年工作总结鸡西市农发行营业部会计出纳部全体人员本着“诚心服务、细心核算、用心管理、精心理财”的核心理念，紧紧围绕习近平总书记“三严三实”重要讲话精神，结合总行《财务会计基础工作专项整治活动》工作要求，加强财会基础管理，扎实推进财务会计精细化管理，强化财会监督，防范财会风险，努力打造“农发行建设新农村的银行”的形象，不断提高财务会计管理水平和服务质量，圆满完成了全年工作任务，取得了较好的成绩，并被省行授予“女职工文明示范岗”的称号（黑农发精品WORD文档下载可编缉使用银工会【2021】7号）。一、2021年财务经营成果概况财务经营成果是企业连续的会计期间的经营情况的总揽和归纳，对于反映真实的经营情况，提高经营管理水平和提高决策的有效性有十分重要的意义，会计出纳部严格按照会计准则和农发行财务会计制度的要求组织会计核算，提供真实可靠的财务状况说明，为决策者决策提供真实可靠的依据。以下是一年来，我部总体的收支情况和收贷款利息情况如下：1、收支情况。2021年我部各项收入总额为71463万元，其中贷款利息收入71431万元，中间业务收入28万元，营业外收入为4万元。各项支出总额为62100万元，其中存款利息支出314万元，金融机构往来支出56178万元，业务管理费1583万元，营业税金及附加4002万元，其他支出23万元。收支相抵2021年我部盈利9363万元，比去年减少6590万元（2021年利润15953万元）。2、贷款利息收取情况。2021年全年贷款余额是1912708万元，全年应计利息是71960万元，实际收回贷款利息是71541万元，成功核销呆账贷款利息6398万元，收息率为99.42%，比去年提高了0.44%（2021年收息率为98.98%）。其中中央贴息贷款利息收回率为100.12%；地方贴息贷款利息收回率为83.30%；企业付息贷款利息收回率为99.88%。二、加强内控管理，保质保量完成各项工作。1、按照总省市的要求认真开展财会基础工作专项整治活动，精品WORD文档下载可编缉使用取得有效成果。2021年是会计制度执行年，总行在全国会计系统内掀起了整治活动。为此，我部按照总省行的《财会基本制度执行情况专项审计方案》和《财务会计基础工作专项整治活动实施方案》的工作部署,成立了基本制度整治领导小组，制定了财会基础工作专项整治活动实施方案，对2021年以来的财会工作岗位履职、现金管理、账户管理、对账管理、票据管理、央行和同业往来款项管理、其他应收款项管理、差错冲正管理、IC卡管理进行全面排查。自查工作中落64张底稿，开32次会议，上报周报28篇。在风险排查过程中发现的问题及时整改，不能整改的问题落实了责任人，吸取教训，提高会计出纳部制度执行能力。通过财会基础工作专项政治活动，会计出纳部不管会计制度执行方面，还是日常核算质量都有了较大的提高。2、营运管理工作细致到位,保证系统运行无事故。今年2月份人民银行第二代支付系统正式运行,对综合业务系统运行带来一定的难度,上线第一天,我省有些营业网点出现单笔汇划业务重复汇划现象,造成我行联行资金损失。我部以高度的责任心,对所有汇划业务谨慎操作,出现异常汇划的业务，及时向省市行汇报，必要时联系对方银行,确认资金的去向,保证了操作无差错、运行无事故、资金无损失。3、成功核销了七个老粮库呆帐贷款利息。今年6月份，国家审计署对全省各营业机构运营情况进行审计。我部领导班子高精品WORD文档下载可编缉使用度重视，指定一位班子成员负责把关，准确、及时提供材料。我部客户部门和会计出纳部按照审计署的要求，收集大量原始资料和证据，及时准确无误地提供审计署所需的询证函、函证控制表、资产盘点表、呆账核销资料、清产核资明细表等300多份资料。因我部提供的资料证据确凿、数据真实、材料充实，12月31日，国家审计署核准了核销老粮库呆账贷款利息6398万元。当日，会计出纳部全体人员放弃午间休息，全力以赴，利用10个多小时处理了24795条呆账贷款利息，成功核销了呆账贷款利息。三、强化“三个观念”，加强规范化管理。一是强化制度建设。制度是管理的保证，几年来，会计出纳部从建章建制入手，以制度规范化促管理的规范化。年初我部根据人民银行和省市行的要求成立和制定了《反洗钱工作领导小组》、，《财务会计基础工作专项整治活动领导小组》、《财务会计基础工作专项整治活动实施方案》、《综合业务系统营运领导小组》、《综合业务系统应急预案领导小组》，以便指导全年会计出纳部工作。二是强化内部规范化管理。会计出纳部就把加强内部规范化管理，强化制约机制作为工作重点，认真贯彻会计出纳制度，强化结算管理，严格按照总行制定的各项规章制度规程办理业务，全行会计核算质量明显提高，会计档案规范化管理工作克服了会计人员少，业务量大，将大量的会计传票装订工作保质精品WORD文档下载可编缉使用保量的完成，我行扎实有序的工作，为规范化管理打下了坚实