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深圳市证通电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文证券代码：002197证券简称：证通电子公告编号：2010-032深圳市证通电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名丛蔚独立董事出差曾石泉蔡友良独立董事出差曾石泉1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4公司负责人曾胜强、主管会计工作负责人黎晓池及会计机构负责人(会计主管人员)黄灿烂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）782,109,345.03726,749,940.867.62%归属于上市公司股东的所有者权益（元）436,326,487.97422,422,685.863.29%股本（股）131,145,000.00131,145,000.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.333.223.42%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）118,465,247.74-3.92%274,496,350.27-34.36%归属于上市公司股东的净利润（元）15,113,141.24181.64%27,018,302.11-30.55%经营活动产生的现金流量净额（元）---42,553,260.51-73.58%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---0.32-73.58%基本每股收益（元/股）0.115180.49%0.206-30.64%稀释每股收益（元/股）0.115180.49%0.206-30.64%加权平均净资产收益率（%）3.47%2.19%6.20%-3.05%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.43%2.56%6.11%-0.60%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益68,471.151深圳市证通电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出377,959.15所得税影响额-36,964.55少数股东权益影响额-1,357.52合计408,108.23-2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）17,830前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中融国际信托有限公司－慧安5号1,087,999人民币普通股陈安祥785,296人民币普通股曾放云667,564人民币普通股龚燕萍637,970人民币普通股王立太631,100人民币普通股林杰610,000人民币普通股谢立明585,216人民币普通股杨萍香570,000人民币普通股许忠孝489,159人民币普通股工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金444,300人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较期初减少57.57%，主要原因系公司年内支付原材料采购款及金融支付信息安全产品产业化基地建设款；2、其他应收款较期初减少64.51%，主要原因系公司年内收回投标保证金；3、预付账款较期初增加379.78%，主要原因系公司采购增加导致预付账款相应增加；4、存货较期初增加62.51%，主要原因系公司为生产旺季增加储备的原材料和在产品；5、固定资产较期初增加513.93%，主要原因系年内公司金融支付信息安全产品产业化基地项目投入使用，由在建工程转入固定资产；在建工程较期初减少92.04%，主要原因系年内公司金融支付信息安全产品产业化基地项目投入使用，由在建工程转入固定资产；6、应付账款较期初增加42.58%，主要原因系公司为生产旺季增加采购相应应付材料款增加；7、其他应付款较期初增加873.73%，主要原因系公司金融支付信息安全产品产业化基地项目投入使用并转固定资产，部分工程款未结算，导致其他应付款增加；8、营业收入较上年同期减少34.36%，主要原因系公司本期电话E-POS销售收入减少；9、营业成本较上年同期减少46.31%，主要原因系公司本期销售收入减少相应成本减少；10、财务费用本期较上年同期增加，主要原因系公司募集资金存款利息收入减少，同时银行借款增加相应利息支出增加；11、营业外收入较上年同期减少87.62%，主要原因是去年同期公司收到的政府补贴较多；2深圳市证通电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1非标意见情况□适用√不适用3.2.2公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况□适用√不适用3.2.3日常经营重大合同的签署和履行情况□适用√不适用3.2.4其他□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺曾胜强、许忠桂、曾胜辉1、股份锁定的承诺实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股5%以上的关联股东曾胜辉承诺：自证通电子股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的证通电子股份，也不由证通电子回购本人持有的股份。2、避免同业竞争的承诺实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“一、本人目前未直接或间接从事与股份公司相同或相似的业务；二、在本人作为股份公司主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动；三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。”3、关于补缴所得税优惠的承诺函实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股5%以上的关联股东曾胜辉承诺：“若因税收主管部门对证通电子上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴，本人作为证通电子的股东，将以现金方式及时、无条件、全额承担应补交的税款及/或因此所产生的所有相关费用。”4、关于生产场地被迫搬迁的承诺实际控制人曾胜强与许忠桂夫妇以及持股5%以上报告期内，以上承诺均在履行3深圳市证通电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文的关联股东曾胜辉承诺：“在中国证监会核准发行人本次发行股票并上市，且发行人公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后，若因公司及控股子公司租赁厂房的产权瑕疵导致发行人及控股子公司被迫搬迁生产场地，承诺人将以连带责任方式全额承担补偿深圳市证通电子股份有限公司和深圳市证通机电有限责任公司的搬迁费用和因生产停滞所造成的损失。”其他承诺（含追加承诺）无无无3.4对2010年度经营业绩的预计2010年度预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%2010年度净利润同比变动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：-10.00%～～20.00%2009年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）：40,645,453.14业绩变动的原因说明预计2010年公司电话EPOS销售收入较上年有所下降，期内公司通过加强管理，降低采购、制造成本，预计在销售收入下降的情况下，归属于母公司所有者的净利润与上年同期持平。3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况□适用√不适用§4附录4.1资产负债表编制单位：深圳市证通电子股份有限公司2010年09月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金79,487,641.3769,859,116.48187,336,850.35151,654,141.73结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据749,920.00657,420.00459,500.00459,500.00应收账款176,074,570.70141,281,895.00185,822,290.05154,880,442.46预付款项38,103,151.7536,402,463.257,941,857.576,378,448.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款8,436,884.2918,113,224.2423,772,164.7531,205,624.774深圳市证通电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文买入返售金融资产存货223,481,283.27152,358,387.53137,519,332.46104,209,554.76一年内到期的非流动资产其他流动资产2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.00流动资产合计528,333,451.38420,672,506.50544,851,995.18450,787,712.29非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资150,000.0059,372,984.29150,000.0038,456,384.29投资性房地产固定资产206,899,497.04204,932,613.8133,701,036.4932,042,185.15在建工程8,725,328.638,725,328.63109,664,024.25109,664,024.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产35,111,643.1135,111,643.1135,721,516.8635,721,516.86开发支出商誉长期待摊费用336,140.19108,083.40递延所得税资产2,553,284.682,374,652.132,553,284.682,374,652.13其他非流动资产非流动资产合计253,775,893.65310,517,221.97181,897,945.68218,258,762.68资产总计782,109,345.03731,189,728.47726,749,940.86669,046,474.97流动负债：短期借款164,959,056.00144,959,056.00163,000,000.00103,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据3,614,886.003,614,886.007,793,218.007,793,218.00应付账款106,877,617.29161,353,711.2874,958,369.13154,251,377.34预收款项30,695,485.9730,196,898.4740,643,045.3036,242,306.80卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬4,287,990.694,018,522.849,197,648.506,593,233.63应交税费-2,586,437.29-7,668,412.31-2,422,312.80-4,015,917.51应付利息应付股利其他应付款30,509,579.1936,517,926.203,133,266.502,889,195.69应付分保账款5深圳市证通电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计338,358,177.85372,992,588.48296,303,234.63306,753,413.95非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款3,855,688.003,855,688.003,000,000.003,000,000.00预计负债