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1第六部分集团主要业务运作流程项目可行性研究流程评价决策评价决策信息反馈市场研究评价决策评价决策评价决策投资机会研究项目构思项目规划、目标设计方案策划可行性研究2工作计划编制流程提出经营目标设想（集团董事会）形成经营目标设想（总裁办公会）形成工作计划制定依据（集团各单位）收集制定工作计划的资料（集团各单位）集团董事会审定工作计划制定依据（总裁办公会）制定工作计划草案（集团各单位）内部沟通工作计划草案（集团各单位）相关部门沟通工作计划草案（集团各单位）制定工作计划并上交（集团各单位）审核工作计划（专业委员会）审定经营计划（总裁办公会）执行工作计划（集团各单位）3工程合同签订流程图施工图设计完成考察、拟选几家施工单位参加施工投标评审标书重点筛选施工单位拟订合同专用条款设计工程中心财务中心子公司编制标书合同代表反复谈判签订合同4工程材料、设备采供控制流程施工图纸分公司（施工单位）提供施工合同、主材、大型设备认证单、认价计划单.投资中心提供预算子公司依据图纸、预算、合同对市场进行调研考察招标.认证计划单认价计划单NY设计工程中心领导审核签字投资中心分公司（施工单位）5工程变更与工程签证流程图施工单位提供图纸变更监理单位设计工程中心子公司财务中心提供或审核图纸变更设计院做图纸变更投资中心设计工程中心子公司施工单位监理单位业主变更6工程款支付工作流程部门时间工作内容责任人子公司项目部工程开工前1、提供施工合同或协议经理2、提交工程预算书经理3、开工报告经理子公司项目部每月五日前1、提交次月用款计划书经理日常2、核实乙方付款申请书及工程进度量(上月计划内款项)经理每周一3、计算工程进度款及预扣款经理经理4、填写计划内工程用款申请单子公司财务部每月十日前1、汇总报送次月用款计划经理、子公司总经理每周二2、复核工程用款申请单经理每月十日3、汇总报送用款申请单经理财务中心每月二十、二十五日1、审核用款申请单总经理子公司财务部每周三、四1、签收批复用款申请单经理2、审核乙方提供票据出纳3、填制内部转帐通知书出纳4、审核内部转帐通知书经理财务中心每月第二、四周的星期周三、四1、支付工程款出纳工程成本核算流程部门时间工作内容责任人项目部工程开工前1、提供施工合同或协议经理2、提交工程预算书经理项目部工程结束后1、提交工程综合决算资料经理2、提交甲方应扣款汇总资料经理3、提交工程申请付款汇总资料经理子公司财务部项目决算时1、签收工程决算资料主管会计2、复核甲方应扣款资料主管会计3、复核工程已付款情况主管会计4、预估期后事项及变更事项主管会计5、编制财务决算汇总表主管会计6、审核经理7、报送财务中心会计部签收经理7按揭贷款工作流程序号部门时间工作内容责任人1售房中心每周一、三前1、领取填制按揭申请表及资料售房员2、提供客户按揭贷款手续售房员2子公司财务部每周一、三1、签收客户按揭基本资料按揭办理员2、银行办理按揭手续按揭办理员3财务结算中心每周四1、签字总经理4综合部日常1、房管局抵押手续专人5子公司财务部月底1、报送财务中心到帐明细及有关报表按揭办理员2、提交客户还款欠款明细按揭办理员6售房中心月初1、催交客户还款并提交财务催交情况售房员2、欠款超出银行规定报送财务中心售房员、按揭办理员售房合同管理工作流程部门时间工作内容责任人售房中心开盘前提交可售面积、户型、楼号、规划图、售价等基本资料经理每周一、三上午凭购房定金及意向书发放空白合同合同管理员综合部每月5日前房管局购买合同并转交财务专人子公司财务日常发放合同合同管理员售房中心十日内提交已签好的合同售房员综合部日常已签订合同的备案专人子公司财务部日常1、签订合同归档、输入合同管理员每周一、三上午2、办理合同借阅手续合同管理员每周二、四上午3、作废合同及调换合同退回合同管理员日常4、填写合同分类管理报表合同管理员8商品房退款流程部门时间工作内容责任人售房部每月五日前1、填写退款申请书售房员2、提供交款凭据、业主身份证复印件售房员3、收回原合同合同管理员4、审核部门经理、总经理子公司财务部每月五日至九日1、签收退款申请书出纳2、核实交款情况出纳3、办理财务清交手续出纳4、审核部门经理、总经理财务结算中心每月十日至十五日1、签收退款申请书出纳2、核实手续出纳3、审批总经理4、退款出纳4.1、本人领取(提交交款凭据、收据)客户及售房员4.2、非本人领取(提交交款凭据、委托书、被委托人身份证复印件)被委托人、售房员、按揭办理员及客户4.3、二日内退回财务结算中心还款凭据按揭办理员