工程项目经济运行情况分析报告

2012年年度工程项目经济运行情况分析报告(模板)项目部一、基本情况（一）项目基本状况1、项目构成概况根据统计，截止2012年12月20日，项目部本年完成产值万元，开累完成产值万元，形象进度如下：2、项目财务状况及待计价情况截至12月20日，本年在建项目货币资金存量合计为万元，业主欠拨款万元【业主欠拨款指按业主实际计价扣减质保金应拔与实拔的差额】（其中，属于超计价欠拨款万元），质保金万元，本年对上已完工未计价共计万元，对上已完工未计价的主要内容及原因是：详细数据及文字说明。本年外欠劳务承包工程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元（外欠款不含库存材料费、半成品），外欠材料款中库存材料费万元，半成品万元；本年对下已完工待计价为万元，对下已完工待计价的主要原因是：；资金成本万元，具体情况见表1。表1各项目财务及待计价状况一览表项目名称货币资金存量（万元）业主欠拨款（万元）质保金（万元）对上已完工未计价（万元）外欠款（万元）对下已完工未计价（万元）资金成本（万元）备注与去年年度数据对比进行分析：资金使用计划：（二）2012年年度项目人均完成产值情况截止2012年12月20日，项目年度人均完成产值万元，如表2所示：表2项目年度人均完成产值情况表项目名称职工人数完成产值（万元）人均完成产值（万元/人）备注备注：职工人数不含项目外聘人员，有人员调动的计算本年综合平均人数。（三）项目完成产值收益情况1、项目2012年四季度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为%;与三季度完成产值收益情况进行对比分析：。项目2012年年度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为%;项目开累完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为%;2、产值收益率未达到公司下达的目标收益率（责任成本目标）的主要原因是：3、产值收益率反映出来的问题有：4、风险预警项目本项目存在哪些较大风险，其中：（1）根据产值收益率数据看，存在较大的效益风险的工程量是：（2）工期风险：（具体说明一下情况，由于什么原因导致工期延后多长时间）（3）法律风险：（具体说明一下情况，由于什么原因导致存在法律纠纷的风险）（4）审计风险：（5）结算风险：（对上变更索赔、调差等方面，对下劳务结算）（6）其他风险：（四）劳务合同的签订情况：（1）2012年年度，项目应签外部劳务合同总数个，已签订合同总数个，未签订合同个，合同签订率为%。存在已上场未签合同现象的劳务队为：（按劳务队伍公司名称、合同签订人填写）。未签订合同的原因是：（按劳务队伍分别填报）（2）2012年年度，项目应签内部队伍劳务合同总数个，已签订合同总数个，未签订合同个，合同签订率为%。未签合同的队伍为：。未签订合同的原因是：（按公司编制的队伍名称分别填报）（3）2012年年度，使用外部劳务队伍个，集团公司合格名册中外部劳务个，公司合格名册中外部劳务个，新引入外部劳务个，其中新引入隧道外部劳务个。中途撤场、清退队伍个，按项目劳务队伍分别说明一下清退补偿、项目损失等情况。（五）管理费开支情况项目管理费年累万元，占年累完成产值万元的%；开累管理费万元，占开累完成总产值万元的%，是公司责任预算核定管理总额万元的%。与去年年度同期对比，上升（或降低）了万元，主要原因是什么，主要采取了哪些措施。（六）安全、质量事故（隐患）管理情况：2012年年度，项目出现安全事故（隐患）起，造成损失万元，存在的主要问题是：；项目出现质量事故（隐患）起，造成损失万元，存在的主要问题是：。（七）技术方案创效情况：本项目开展技术经济方案比选个，（主要是哪些方案，逐一例举）如：某类工程施工，原设计方案为：，预计此类工程采用原设计方案的总成本是万元，项目部备选施工方案个，分别是：1号方案，预计总成本为万元；2号方案，预计总成本为万元，3号方案，预计总成本为万元最后经过比选，采用了号方案，可降低成本万元（填写优化方案与原设计方案对比后，降低成本的净值）。本项目通过以上项技术方案，共实现成本优化万元。其中临时工程进行经济比选的施工方案个数个，实现成本优化万元；主体工程进行经济比选的施工方案个数个，实现成本优化万元。存在的主要问题是：。（八）自有设备创效情况：2012年年度，项目自有设备创效万元，【降低设备故障停机效益、设备性能增加产量效益、节能（油、配件等）降耗效益】。自有设备完成产值万元，自有设备原值万元，折旧万元，净值万元。存在的主要问题是：。（九）工程量、材料消耗量节超情况：2012年年度，项目工程量节（超）万元，项目材料消耗量节（超）万元。存在的主要问题是：。（十）劳务结算、合同外费用增加及补偿执行情况：2012年年度，项目外部劳务结算个，结算金额万元；经过公司审批外部劳务结算个，结算金额万元。合同单价与结算单价差异增加万元，未签订合同新增工程万元，临时用工、机械台班万元，合同外补偿万元。存在的主要问题是：。（十一）设备、材料集采执行情况：2012年年度，设备集采成效（市场价与采购价）万元，材料集采成效（市场价与采购价）万元。存在的主要问题是：。（十二）项目发生费用情况：截至2012年12月20日，本项目各项费用发生情况，详见表3。表3在建项目发生各项费用统计表单位：万元项目部有效合同价开累完成产值开累对下计价总额合同外计价临时用工（机）计价周转材料租赁费外租设备租赁费临时工程费已计价金额占开累对下计价总额比例已计价金额占开累对下计价总额比例累计发生租赁费占开累完成产值比例累计发生租赁费占开累完成产值比例累计发生临时工程费占有效合同价比例二、项目二次经营情况1、二次经营总体情况：截至2012年12月20日，项目本年共上报变更索赔额万元，本年已批复（已计价）变更索赔万元，占本年完成产值万元的%。（铁路项目）Ⅰ类变更上报批复情况：截止12月底，本年已批复个，批复金额为万元；形成计价个，计价金额为万元；已上报铁道部但未批复的个性问题Ⅰ类变更设计有个，上报金额为万元；已取得业主及设计单位同意待上报铁道部的变更设计有个，上报金额为万元；正在努力争取的个性问题I类变更设计有个，上报金额为万元。2、项目施工图量差情况：截止12月20日，在建项目统计施工图量差绝对值为万元，其中施工图负量差为万元，施工图正量差为万元。3、材料差价批复情况：截止12月20日，项目材料差价批复金额为万元，已上报待批复材料差价万元。4、停窝工损失情况：截止12月20日，本项目（存在/不存在）停工、窝工情况，初步测算损失万元，业主已批复的补偿费用为万元。5、保险理赔情况：截止12月20日，本项目已理赔金额万元，已上报待确认理赔金额万元。6、（铁路项目）本项目风险包干费计价情况：截止12月底，本年已计价金额为万元；未计价金额为万元。未计价原因分析。7、（路外项目）本项目暂定价计价情况：截止12月底，本年已计价金额为万元；未计价金额为万元。未计价原因分析。三、项目经济活动分析工作情况1、本年项目执行经济活动分析期，上报公司期。经济活动分析需要加强的方面为：2、项目对执行月（季）度经济活动分析制度的主要建议是：3、项目在物资管理、设备管理、工程数量控制、临时工程费用控制、管理费用控制等方面的主要成绩是：4、项目在物资管理、设备管理、工程数量控制、临时工程费用控制、管理费用控制等方面的主要问题是：5、上期存在的问题整改落实情况（侧重上季度经济运行过程中存在的问题已采取的整改措施、执行落实、效果情况，分条论述）：四、2013年收益率预测：2013年预测年度完成产值万元，实现收益万元，收益率为%。[注意事项]1、各项数据务必真实、完整、详尽的填报，需经项目经理审阅，由项目经理签署的上报意见扫描件同电子版一并上报。2、字体统一采用仿宋字体，字号选用四号，字符行距固定值23磅。