采购货款结算单(标准版)

结算申请人部门编制时间地址银行账号开户行联系人联系电话电子邮箱序号物资名称规格型号单位订购数量单价合同额已支付金额实收数量因退货需退款金额结算应付款金额已开票金额本次开票金额未开票金额合计1300020600004000030000200003800018000400022000204000030000190020008000380003250020500005000250004500050000430002060000100002960800492001000049200053000206000060000300000600006300020600005550030000450060000740002080000600003980400196005000019000106008500020100000900005000010000100000供方单位名称合同编号财务管理工具——现金流预测与管理采购货款结算单（标准版）说明：结算业务也称“清算”，是指一定经济行为所引起的货币关系的计算和结清，即社会经济生活中的交易各方因商品买卖、劳务供应等产生的债权债务通过某种方式进行清偿，结算分为现金结算和转账结算两种。本表格主要用于采购货款的结算业务管理，包括结算付款申请、审批。（内含自动计算公式，所列数据为模拟数据）需方单位名称930002060000580003000020006000010150020300002900014501000029000¥600,000.00¥4,200.00¥158,300.00¥98,000.00¥86,200.00¥411,600.00结算方式部门负责人/采购部经理总经理审批财务部复核合同、已付款、验收等重要文件或者单据的说明及其附件其它说明例如：本次结算是第几次付款；未开票款项的说明；退货退款说明等等。结算申请人合计结算付款合计（人民币大写）佰拾万仟佰拾元角分结算原因说明结算付款期限