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第四部分用户需求书第四部分用户需求书1．项目简介1.1公司简介广州地下铁道总公司（以下简称广州地铁）成立于1992年，公司人数已由300人发展为近3000人，目前一号线的运营、二号线的建设和三号线的项目立项工作同时进行，公司也从最初的注重建设转变为建设、运营、沿线物业开发等附属业务并重的多元化发展企业。1.2项目背景从1999年开始，广州地铁在专业管理咨询公司的协助下，对公司的业务和组织机构进行了全面分析，制定了企业改革的方案。目前，公司已基本完成机构的重组工作，初步建立了一套基本符合现代企业制度的组织机构和部分内部运作流程。为配合这些改革目标的实现，总公司决定基于目前的业务管理流程和企业战略目标对整体的信息系统进行全面分析和重新规划，同时制定出信息系统建设的设计方案。为此，广州地铁特别邀请有相关经验的专业公司协助完成以上项目。1.3项目范围覆盖广州地铁三大主要业务(建设、运营和资源开发)以及人力资源、财务、合同、市场营销、法律事务和其它有关部门的业务。1.4项目目的(1)根据公司发展战略规划和信息技术的发展，制定相应的管理信息系统规划，以便合理有序地进行系统开发。(2)促进公司信息资源的开发利用，为各级管理决策提供有力支持，以全面提高企业管理水平。(3)为公司信息系统的建设提供依据和蓝本。1.5项目进度要求三个月时间内（包括内部讨论确定批准）完成管理信息系统战略规划（近期和远期）和实施计划，并且要求实施计划可在2年内实施完成。1.6组织架构广州地铁总公司组织架构图广州地铁控股公司：1.7广州地铁八部二室的职责（见附件一）1.8广州地铁网络、硬件环境简介和现有软件系统一览表（见附件二）董事会总裁建设事业总部运营事业总部资源开发事业总部财务总部人力资源总部企业管理总部党群工作总部董事会办公室副总裁总工程师室shi技术委员会监察审计部总公司办公室地铁设计院监理公司物资公司广州地铁总公司2.招标内容2.1本次就广州地铁信息系统建设的规划进行招标,具体包括以下内容：（1）广州地铁管理信息系统现状分析（2）广州地铁管理信息系统需求分析（3）广州地铁管理信息系统战略规划（4）广州地铁管理信息系统解决方案（5）广州地铁管理信息系统的实施计划2.2广州地铁管理信息系统现状分析，包括：(1)现状调查a.总公司的战略目标、经营方针以及实现目标的约束条件b.总公司的组织机构（包括部门的职责和机构内的各种关系等内容）c.各部门的管理目标和管理功能d.现有信息技术的硬件架构e.现有信息技术的软件架构要求：覆盖地铁总公司的所有部门、子公司的所有业务，进行现状调查与业务分析，以上调查要形成现状调查书面报告。(2)当前业务流程分析,围绕三大业务和主要管理功能，进行以下业务流程分析：a.建设事业总部业务流程分析b.运营事业总部业务流程分析c.资源开发总部业务流程分析d.人力资源管理业务流程分析e.财务管理业务流程分析f.合同管理业务流程分析g.市场营销管理业务流程分析h.法律事务管理业务流程分析i.以及其它部门业务流程分析要求：以上流程分析均形成业务流程列表、业务流程详细说明（文字、图）。2.3广州地铁管理信息系统需求分析，包括：(1)管理信息系统的总体需求描述，包括：a.组织目标和管理功能b.信息需求分析(2)各个部门、子系统的详细需求描述(3)结合公司的现状与需求，在现有组织架构的基础上，按信息管理系统的要求对业务流程进行进一步的优化，形成新系统业务流程列表、业务流程图及详细文字说明。要求:(1)需求分析覆盖各个管理部门和各个系统(2)在现有组织机构基础上，按照信息管理的要求，对公司各管理部门的业务流程进行分析和优化2.4广州地铁管理信息系统战略规划，包括：(1)管理信息系统战略规划制定的依据(2)制定管理信息系统建设的战略规划(3)广州地铁管理信息系统的运作模式(4)信息系统的框架a.信息系统的功能描述b.信息系统的模块划分c.信息系统各模块的界面描述2.5广州地铁管理信息系统解决方案，包括：(1)广州地铁信息系统现状与信息系统战略规划的差距(2)管理信息系统的解决方案a.在现有的计算机设施基础上，按照信息管理要求，提出对现有设施进一步优化和完善的方案b.信息管理的人员配置和组织机构设置方案c.其他方面的资源要求d.软件功能及数据模型的详细描述e.包括软、硬件信息系统的安全管理方案f.子系统实施的先后次序g.系统实施的软、硬件成本及实施费用的预算h.经济效益i.管理信息系统解决方案实施的难易度、周期估计要求：以上方案要求是经过至少两个以上的方案优选后得出的结果。2.6广州地铁管理信息系统的实施计划（1）项目实施的总目标（2）各阶段的目标、工作步骤和工作方式（3）各阶段目标的时间表及费用预算表（4）各阶段所需要的资源保证，和与每一个目标有关的部门、人员和责任人。3.投标响应说明3.1说明为完成本项目而所采取的工作方法、所需资源，包括：3.1.1项目实施的工作方式、工作步骤3.1.2调研所需的时间，涉及的部门、人员等3.1.3投标方对业主的要求，需要业主如何进行配合、提供支持等3.1.4项目实施进度表3.2项目完成验收的标准3.3项目完成后，投标方还可能提供的服务。3.4项目工作量清单和费用表，见招标文件第五部分“附件-投标书格式”。3.5为提高业主的管理意识和管理水平，投标方还应提供学习或培训的机会。4投标书还应提供的内容4.1投标方的法人资格证明4.2近三年经审计的财务报表或有关财务资料、开户银行名称4.3公司介绍：历史情况、组织机构4.4公司技术能力、类似工程项目介绍4.5项目组成员介绍：成员、技术背景、类似项目经验。附件一广州地铁八部二室的职责1.建设事业总部建设事业总部是总公司全面负责地铁建设管理的部门，其主要任务是从初步设计开始对地铁设计、设备监造、设备采购、土建与安装工程施工、到工程验收等全过程，负责进行全面的业主管理。同时，负责工程建设项目在国家验收前的工程整改和收尾工作。负责按照投资合理、质量满意、符合进度要求等管理要求进行建设管理。建设事业总部的主要职责为：（一）按照设计任务书的要求，负责工程建设全过程、全方位的技术接口管理与系统功能总体平衡。在充分听取并消化各方面意见后，形成决策建议方案提交技术委员会咨询，由总公司总工程师室（总工程师召集副总工程师们）进行技术决策；（二）负责新线建设管理的招投标组织实施工作，在建设总部的行政管理下，具体的招投标策划、招标文件编制、标底编制、合同管理等工作由预算合同部负责完成；（三）作为地铁总公司组织地铁工程建设的综合管理部门，组织工程项目招投标、执行各种工程建设合同，从征地拆迁、对外协调等各个方面，按照职责分工，对工程建设的进度、质量、投资进行控制和管理；（四）国内外设备的采购及管理工作，以及相应的外经配合工作。负责组织厂家调查，负责组织对设备系统技术方案审定、设备选型。同时有企业管理总部、财务总部、总工程师室等参加相关审定工作；负责国内外设备进仓前（包括进仓）的采购及管理工作。执行设备引进合同、组织设备设计联络、监造、出厂验收、到货、商检、运输、仓储、安装调试、联调、初步验收、最终验收以及工程全过程的参与，配合进行合同的付款审单和索赔工作；（五）一号线收尾工作，包括整改和合同清理，如交接单清理移交，峻工清单的清理审查，备品备件移交，FAC签发前的相关工作；（六）负责按照总公司的财务管理要求负责进行建设投资、内部管理成本进行内部核算；（七）按照总公司职责分工，负责进行建设事业总部内的人力资源协调组织工作。围绕上述主要职责，建设事业总部应具体负责做好下列有关工作：（一）对外协调1.负责与城市规划接口协调，设计建筑方案的报建以及规划要点的执行情况协调；2.与城市建设系统的接口协调，督促检查设计单位与建委、市政方面的沟通协调，地面道路交通的衔接以及设计执行情况；3.设计报建接口管理，组织完成设计审查；4.工程实施时的各种对外对内协调管理工作。（二）投资控制1.按照总公司财务总部和企业管理总部制定的总投资控制目标和主要分项目标，从工程建设的征地拆迁、工程设计、设备采购、工程施工等方面组织实施；2.按照各种工程建设合同原则，负责根据合同内规定的价格和工程量，对监理工程师的有关验工计价工作进行审核，严格督促监理工程师执行合同工程预、结算的有关规定；3.建立工程投资管理台帐，对工程造价进行动态管理，在财务总部的指导下，完成工程投资的控制工作。（三）工期控制1.编制地铁工程的总体计划、年度施工计划，报总公司领导批准后，组织实施；2.审核各种承包商报送的月进度计划，并检查、督促其执行；3.负责地铁工程建设统计工作。每月检查施工计划的执行情况；4.监督监理工程师对工程建设进度的管理工作。（四）质量控制1.负责地铁工程的质量管理，做好材料、隐蔽工程、各种工程的试验、检查、监督、签认等工作，并配合市工程质量检测站进行质量检测，保证工程质量。2.负责审核承包商报送的施工组织设计、施工技术方案，并检查、督促其执行。Ⅰ类合同变更的施工技术方案送总工室组织总公司技术委员会进行咨询审核。3.组织各种工程建设试验工作。4.组织地铁工程各阶段的工程验收，参与评定工程质量，组织工程质量事故调查及处理。在竣工验收委员会领导下，具体组织竣工验收，负责将验收合格的固定资产移交给运营部门。5.督促监理工程师按照工程合同要求进行工程建设质量管理工作。（五）合同管理1.负责组织地铁工程建设的招标、议标和评标工作，审查承包商的资质，参与选择承包商，最后报总公司审定。2.负责组织起草工程建设项目的合同技术文件和招投标文件。在合同签订后，按照职责分工代表业主执行合同。3.配合企业管理总部和财务总部，在技术上和商务上进行合同的索赔与反索赔工作。4.按授权的范围和管理规定组织审核、签认承包商提出的Ⅱ/Ⅲ类变更。5.按照工程合同变更管理的职责，对Ⅳ类变更，根据监理工程师的审核报告进行审批，同时报企业管理总部合同部和财务总部备案。（六）风险管理1.负责地铁工程实施过程中的风险管理，保障国家财产；2.监督工程承包商完成保险手续；3.检查承包商的施工安全体系、审核承包商的施工安全措施，督促承包商安全生产。（七）工程信息管理1.负责工程建设各种招投标文件、图纸的编制、整理、印刷和发放，同时抄送总公司企业管理总部和档案室；2.负责对承包商发放施工、安装图纸、资料，以及施工资料的归档工作，各分项工程竣工验收后，将有关资料送总公司档案室存档；3.做好与工程合同有关的会议纪要、来往信函、报表等资料的收集存档工作，及时提供工程合同索赔与反索赔所需的完整资料。（八）征地拆迁1.管线迁改：按总公司要求下达任务、配合签订合同、检查进度、统计汇总归档。审查管线迁改资金的支付计划，报财务总部工程预结算部审核支付。2.征地：按总公司要求向规划部门申请规划许可证；向国土房管局领取建设用地通知书和征地通告；委托征地单位签订合同并检查进度，审查征地资金的支付计划，报财务总部工程预结算部审核支付；交地及委托（自办）缴交各种税费，领取用地许可证。3.拆迁：按征地要求委托拆迁单位、签订合同、检查进度、审查资金、落实及监督拆迁政策，交地及完成产权交换，综合统计归档，领取用地许可征。审查拆迁资金的支付申请，报财务总部工程预结算部审核支付。建设事业总部下设五个二级部门，即前期部、总体部、土建部、机电部、综合部。各部门的具体职责如下：（一）前期部前期工作部主要负责工程建设地质勘察、测量和征地拆迁等前期工作的统筹、协调、组织和项目管理工作，下设征地拆迁项目部和勘测项目部，各自的具体职责如下：（1）征地拆迁项目部1.根据《建设用地规划许可证》负责办理地铁《建设用地通知书》及用地红线等证明文件、资料、跟踪进度，及时反馈信息；2.负责办理地铁建设征、借用地公告和房屋拆迁公告；3.组织对地铁建设用地范围内的地面建筑物、构筑物、附着物以及地下管线、管道状况进行核实，提交调查成果；4.审核地铁建设用地征、借和房屋拆迁、树木迁移、管线迁移等项目的补偿标准及房屋拆迁安置补偿标准；5.办理地铁建设征、借用地和房屋拆迁