会计电算化课件48出纳管理

PPT文档演模板OfficePPT2021/4/13会计电算化课件48出纳管理会计电算化课件-48出纳管理PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•4.8.2实验过程•4.8.2.1出纳管理的主要功能•出纳管理的主要功能构成，如图PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•4.8.2.2出纳业务初始化•（1）选择“出纳管理”“银行存款初始余额”，输入启用期初银行存款余额（银行日记账中的启用期初原币余额）335000以及试验资料中的银行最账单余额（银行对账单中的启用原币余额）344500.如图PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•（2）单击“企业未达”按钮打开银行对账单，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图，•（3）选择“银行未达”按钮打开银行日记账，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图，PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•4.8.2.3出纳日常业务•（1）录入银行对账单•选择“出纳管理”“银行对账单”，单击“确定”按钮，进入银行对账单，单击“增加”按钮，根据试验资料输入相关数据•银行对账单，如图PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•（2）银行日记账•选择“银行日记账”，打开“文件”菜单，选择“从凭证引入银行日记账”选项，如图PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•操作提示：如果未能引入银行帐，一般有以下原因•a.在帐套选项中，未在出纳（高级配置选项）中选择“可以从凭证引入银行存款日记账”的选项，这时候的现象是：上面的菜单中不出现相关的引入功能菜单。•b.菜单中显示的功能不可用，原因是操作者没有该权限，需要进行授权。•c.全线中断额授权范围设置不正确。即“所有用户”、“本组用户”、“当前用户”没有正确设置。如果是多人录入的银行帐，则此处需要有“本组用户”或“所有用户”授权范围才能进行。PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•银行日记账PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•4.8.2.4出纳报表•单击“出纳管理”，在右边课选择各种出纳报表，如图PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•4.8.2.5银行存款对账单•选择“出纳管理”“银行存款对账”，打开勾对未达账界面，选择对应的业务进行勾对。注意，勾对过后最后在余额调节表中应该平衡。PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•选择“自动对账”进行勾对PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•选择“出纳管理”“银行存款余额调节表”生成银行余额调节表•手工对账将光标移动到要勾对的未达账项上，分别在银行日记账和银行对账单中选中对应的记录后双击鼠标左键，勾对栏中就会出现“**”，此时再单击“手工对账”按钮即可。PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理•4.8.2.6票据管理•选择“出纳管理”中的“支票登记”、“领用及报销”、“支票核销”可对票据进行添加、核销管理等工作。•4.8.2.6期末处理•出纳扎帐是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达账项资料等结转，并对现金日记账、银行日记账加注发生额。•选择“出纳管理”“出纳轧帐”进行期末处理，如将修改轧帐日期设置为2008年1月31，单击“完成”按钮，轧帐成功PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理PPT文档演模板OfficePPT会计电算化课件48出纳管理PPT文档演模板OfficePPT2021/4/13会计电算化课件48出纳管理演讲完毕，谢谢听讲!再见，seeyouagain