2021年《电算化会计》06任务-总账期末处理

精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜2021年《电算化会计》06任务-总账期末处理篇一：2021最新完整版电算化会计--07任务总账期末处理2021年最新完整版电大会计学电算化2021年最新完整版电大会计学电算化2021年最新完整版电大会计学电算化2021年最新完整版电大会计学电算化2021年最新完整版电大会计学电算化最新完整版电算化会计—07任务总账期末处理【考核要求】（1）以会计“33李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2021”；日期“2021-01-31”。（2）以账套主管“11王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2021”；日期“2021-01-31”。【考核内容】1.转账定义(1)自定义结转瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001说明：计提短期借款利息凭证类别：转账凭证转账分录：精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜借：财务费用(6603)JG()贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12(2)期间损益结转将所有收入、费用类科目结转至“4103本年利润”科目。2.转账生成、审核、记账(1)生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3.结账对本账套2021年1月数据进行期末结账。操作过程：1.转账定义选择“打开[总账]应用程序”输入用户名“33”输入密码“3”选择或输入登录日期“2021-01-31”选择“确定”（1）自定义转账选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”选择“增加”输入转账序号“0001”输入转账说明“计提短期借款利息”选择凭证类别“转账凭证”选择“确定”输入借方科目编码“6603”输入金额公式“jg()”选择“增行”输入贷方科目编码“2231”选择方向“贷”精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12”选择“保存”选择“退出”（2）期间损益结转选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”选择凭证类别“转账凭证”选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”2.转账生成、审核、记账（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结转凭证选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2021-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损益结转凭证选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“33”输精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜入密码“3”选择或输入登录日期“2021-01-31”选择“确定”选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”左侧选择“期间损益结转”选择“全选”选择“确定”选择“保存”选择“退出”选择“取消”凭证审核选择“文件”菜单中的“重新注册”输入用户名“11”输入密码“1”选择或输入登录日期“2021-01-31”选择“确定”选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”选择“确认”双击打开凭证选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出”选择“退出”记账选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一步”选择“记账”选择“确定”3.结账选择“总账”菜单下“期末”中的“结账”选择“下一步”选择“结账”选择“下一步”选择“结账”关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分篇二：2021年《电算化会计》04任务-总账日常处理电大专科电算化会计形成性考核操作指导考核04总账日常处理操作指导：启动[财务]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜会计年度：2001，日期2021-01-31－确定【考核内容】1.填制凭证（1）点击左侧导航中的“总帐系统”—点中部的“填制凭证”—增加—点击左侧“放大镜”—选择“转帐凭证”—制单时间“2021.1.20”—在“摘要”栏输入“接受捐赠”—在科目名称栏输入编码“1601”—回车—输入借方金额“200000”点回车，在科目名称栏输入编码“4002”—回车—输入贷方金额“200000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。(2)点中部的“填制凭证”，点“增加”—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2021.1.22”—在“摘要”栏输入“收到货款”—在科目名称栏输入编码“100201”回车弹出辅助项—输入结算方式“201支票”，票号“ZP007”，点“确定”，输入借方金额“80000”回车。在科目名称栏输入编码“1122”弹出辅助项对话框，选择客户“大连海达”，业务员“销售中心—林丽”，票号“ZP007”，输入贷方金额“80000”回车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。2.修改凭证在“填制凭证“窗口中—查询—选择“凭证类别”：付款凭精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜证—输入凭证号0001至0001—确认—点击“管理费用/招待费“科目所在行—再双击“部门”经理办公室处弹出对话框，修改部门为“采购中心”——点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”“退出”。3.出纳签字将所有出纳凭证进行出纳签字。点“文件”菜单—重新注册—输入用户名22，密码2，选择账套555、日期2021-01-31－确定，点菜单“总账”—“凭证”—“出纳签字”，再点“确认”，分别选择所有凭证，点“确定”—“签字”—退出—退出。4.凭证审核将所有凭证进行审核签字。菜单“文件”—“重新注册”—输入用户名11，密码1、选择账套555、日期2021-01-31——确定。左侧导航栏中选“总账系统”，点中部“凭证审核”－确认—确定—审核—审核????—退出—退出5.记账将所有已审核凭证记账。点击中部的“记帐”—点“全选”—点“下一步”—“下一步”—“记账”—“确认”—“确定”6.账簿查询总账—账簿查询—余额表—在弹出的对话框中“科目类型”精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜选择“成本”，点“确定”。点“输出”，在弹出的对话框中选择保存路径“D:\Exam\04任务总账日常业务处理\***”（***代表考生姓名），输入文件名：成本类余额表—保存类型：“UFSoftReportFile(*.rep)”—保存—确定退出—关闭“畅捷通T3”窗口交卷篇三：2021年电算化会计--06任务总账出纳管理2021年电算化会计--06任务总账出纳管理06任务总账出纳管理[考核要求]以出纳“22刘娜”的身份完成总账出纳管理。操作员“22”；密码“2”；账套“555”；会计年度“2021”；日期“2021-01-31”。[考核内容]1.日记账查询查询工行存款日记账，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款日记账”，保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默认。2.登记支票簿2021年1月26日，采购中心于苗领取转账支票一张，票号789，限额20000元，用途为“采购商品”。3.银行对账（1）录入银行对账期初数据瑞祥科技工行存款日记账的启用日期为2021/01/01，日记账精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜调整前余额为800000元，银行对账单调整前余额为780000元，未达账项一笔，系银行已付企业未付款20000元（日期为2021年12月31日）。（2）录入银行对账单01月份工行存款银行对账单（3）银行对账，对账截止日期为2021-01-31。（工行存款）（4）生成银行存款余额调节表（工行存款）查询工行存款的银行存款余额调节表，将其输出到考生文件夹（C:\cwks\姓名）下，文件名为“银行存款余额调节表”，保存类型为“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默认。操作过程：系统登录选择“打开[总账]应用程序”输入用户名“22”输入密码“2”选择或输入登录日期“2021-01-31”选择“确定”1.日记账查询选择“现金”菜单下“现金管理”下“日记账”中的“银行日记账”选择科目列表中的“100201工行存款”选择“确认”选择“导出”在“保存在”列表中选择C盘双击cwks文件夹双击考生姓名文件夹输入文件名“银行存款日记账”精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜选择文件类型“MicrosoftExcel3（*.xls）”选择“保存”选择“确认”选择“确定”选择“退出”2.登记支票簿选择“现金”菜单下“票据管理”中的“支票登记簿”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认，不需选择，所选银行科目从下面各题中查看，此为出题漏洞）选择“确定”选择“增加”输入或选择日期“2021.1.26”选择领用部门“采购中心”选择领用人“于苗”输入票号“789”输入预计金额“20000”双击输入用途“采购商品”选择“保存”选择“退出”3.银行对账（1）输入银行对账期初数据选择“现金”菜单下“设置”中的“银行期初录入”科目选择“工行存款（100201）”（本例默认不需选择）选择“确定”输入单位日记账调整前余额“800000”输入银行对账单调整前余额“780000”选择“对账单期初未达项”选择“增加”输入或选择日期“2021.12.31”输入贷方金额“20000”选择“保存”选择“退出”（2）输入银行对账单选择“银行对账单录入”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认不需输入）选择“确定”选择“增加”精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜输入日期“2021.01.03”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP001”输入贷方金额“5000”选择“增加”输入日期“2021.01.10”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP004”输入借方金额“60000”选择“增加”输入日期“2021.01.16”双击选择结算方式“201”输入票号“ZP005”输入贷方金额“4000”选择“增加”输入日期“2021.01.25”双击选择结算方式“202”输入票号“HP003”输入贷方金额“30000”选择“保存”选择“退出”（3）银行对账选择“银行对账”选择科目“工行存款（100201）”（本例默认）选择“确定”选择“对账”选择或输入截止日期“2021.01.31”选择“确定”选择“退出”（4）生成银行存款余额调节表选择“余额调节表”双击“工行存款（100201）”一行选择“输出”确认保存文件夹为C盘cwks文件夹中的考生姓名文件夹输入文件名“银行存款余额调节表”选择“确认”选择“确定”关闭银行存款余额调节表窗口关闭畅捷通窗口选择“交卷”进行交卷评分精编WORD文档下载可编缉打印下载文档，远离加班熬夜