项目三会计软件的安装和系统管理

项目三会计软件的安装和系统管理项目三会计软件的安装和系统管理教学目的和学习目标：本项目主要介绍了最新软件的安装，系统管理的主要功能。通过本项目的学习，要求掌握最新软件的安装、账套的建立、修改、引入、输出等操作；用户及角色的权限设置以及年度账的管理。学习重点和学习难点：掌握最新软件的安装、建立新账套；角色和用户设置；为角色和用户设置权限；备份账套；年度账处理。案例导入张伟是耀华实业有限公司的营销总监，最近有些事情一直困扰着他。第一，他手下跑掉了三个销售人员，出去另立门户。不仅带走了客户资源，而且由于熟悉公司经营方式，与公司低价竞争，抢走了几笔生意。第二，库管员小陈最近对销售部门的几张新单评头论足，逢人就说销售部卖低了价格，我们的成本是多少云云，给销售部造成非常不好的影响，传到竞争对手耳朵里影响更坏。第三，库房经常弄丢业务单据，造成重复打印和重复发货，使得公司资源浪费，管理混乱。权限管理在会计软件系统中扮演着重要角色，企业可以根据业务和各部门的实际情况制定权限管理方案。比如，某公司北京分公司的操作员只能看到北京地区的客户档案，看不到其他区域的客户档案；某公司货品种类、数量比较多，涉及到多个部门多个人员进行管理，不同人员只能看到自己管辖的那部分货品信息；操作员小王只能增加、修改、删除自己填制的单据，而不能看到或修改别人的单据；对于出入库单据，仓管员只能查看数量，不能查看价格、成本等敏感信息等。数据在整个企业内全透明是不安全的，最新软件充分考虑安全因素并提供全面、细致的权限管控方法，帮助企业真正做到数据安全、老板放心。任务一会计软件的安装任务二系统管理任务三系统初始化任务一会计软件的安装一、系统的运行环境运行环境是数据的载体，所以运行环境的配置优劣对系统运行效率来讲，无疑是至关重要的。系统要求用友系统要求“比较干净”的系统环境，也就是不能在机器中同时安装有太多其他使用数据库的软件，如各类游戏软件等最好是不要有其他软件、安装时最好关闭各种杀毒软件、安全卫士等防护软件。（一）系统运行硬件环境硬件最低配置为：客户端：内存128M以上、CPU350M以上、磁盘空间1G以上；数据服务器：最低配置内存512M以上、CPU频率1G以上、磁盘空间2G以上；发布服务器：内存1G以上、CPU1G以上双CPU、磁盘空间10G以上；硬件标准配置为：客户端：内存256M以上、CPU800M以上、磁盘空间1G以上；数据库服务器的配置最好为：内存1G以上、CPU1G以上双CPU、磁盘空间20G以上；发布服务器的配置最好为：内存1G以上、CPU1G以上双CPU、磁盘空间10G以上；网络带宽：广域网最低为56KBPS；局域网最低为10MBPS。（二）所支持的软件系统环境以U8为例，操作系统：Windows98及98第二版,WindowsNT4.0+sp6a，Windows2000Server+sp3,Windows2000Professional+sp3,WindowsXPProfessional+sp1，IE6.0。U8支持的数据库：MSSQLServer2000+sp2，MSDE2000。注意对于计算机设备名称（标识号），建议使用字母、数字组合，不要用“-”、“?”、“*”等特殊字符作为机器名。安装产品之前最好将各种杀毒软件的防火墙和实时监控系统关闭。XP环境下安装步骤一、安装Internet信息服务（IIS）二、安装SQLServer2000数据库三、安装SQLServerSP4补丁四、安装ERP-U8（8.72）五、安装软件补丁一、安装Internet信息服务（IIS）进入控制面版中的添加或删除程序，点添加/删除Windows组件出现Windows组件向导窗口。双击Internet信息服务（IIS）出现详细信息，点选所有子组件后点确定→下一步开始安装IIS。二、安装SQLServer2000数据库运行SQLServer2000（个人版）安装文件，选择安装SQLServer2000组件。进入安装组件选择安装数据库服务器进入安装界面。数据库名默认为本台电脑的计算机名→←创建新的SQLServer实例←在用户信息中输入用户姓名与公司名称在安装定义中选择安装服务器和客户端工具→在服务帐户中选择使用本地系统帐户→←在身份验证模式中选择混合模式，并选择是否使用SA登陆密码←选择或清除安装/删除的组件完成设置后，点下一步开始安装→SQLServer2000安装过程→←安装结束后，点击‘完成’，完成安装过程三、安装SQLServerSP4补丁双击SQLServer2000SP4补丁文件，将补丁安装文件解压缩并保存到指定路径。进入所选文件夹，双击STEUP开始安装→←在软件许可证下点‘是’←实例名选择默认在连接到服务器窗口选择windows身份验证→在SA密码警告窗口可以设置密码，学习阶段选择设置密码为空→←选择升级Microsoftsearch并应用SQLServer2000sp4←不启用错误报告开始安装SP4补丁→安装完成后对数据库进行备份→←SP4补丁安装完成注意：在安装U8前请鼠标右击我的电脑，在属性中查看完整计算机名是否只由字母和数字组成，不能含有任何符号。如果含有符号，请点击更改进行修改。四、安装ERP-U8（8.72）运行ERP-U8（8.72）安装程序，会进入正常安装的引导界面，在此可点击“安装手册”学习安装，或直接“下一步”进入安装。同意协议后输入用户名与企业名称→←选择程序安装目录，默认为C:\UFSOFT，可以点击“更改”按钮更改安装安装过程软件自动检测安装U872的软件环境是否正确，点“检测”进行检测检测结果报告，如有问题，需要修正后再安装U872，错误信息中如有链接，则可以直接点击链接下载安装文件；如检测正确，则点“取消”进入下一步←选择安装类型（注意：为了实验顺利完成，请选择安装全部产品或标准安装）指定安装文件夹→出现安装完成界面后重新启动计算机。计算机重新启动后，会出现一个新的安装界面。等待系统完成文件权限和COM+服务的配置后进行数据源配置。输入数据库名（计算机名）和SA口令（如之前没有设置SA密码此项为空），点测试连接成功后点完成结束安装。点击“完成”后，系统提示是否初始化数据库，选择“是”，系统开始初始化数据库。数据库初始化后将会出现系统管理窗口，可直接关闭这个窗口。五、安装软件补丁院校版（企业版）U8.72的固定资产管理系统，在操作固定资产减少后，会出现对账不平现象，基于此需要安装软件补丁，主要有两个。1.安装KB-U872-0010-091130-U872SP1.msi2.安装CP-U872-3541-120316-FA.msiWIN7下安装步骤1.安装IIS2.修改电脑设置（更改计算机名、日期分隔符设置等）3.安装MicrosoftSQLServer20054.安装U8（最新版本已经包含了相关补丁）任务二系统管理一、注册系统管理第一次使用系统管理，要以系统管理员（admin）的身份注册后进入系统管理，然后设置角色和用户，建立新账套，指定相应的账套主管，再为角色和用户设置权限。（1）启动用友并进行系统管理①单击【开始】按钮；②选择【所有程序】选项；③选择【用友ERP-U8.72】选项；④选择【系统服务】选项；⑤单击【系统管理】选项。（2）系统注册①单击【系统】【注册】；②在弹出的对话框中，操作员为admin，默认密码为空，然后单击【确定】按钮。二、企业账套的管理账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出及启用。系统管理员和账套主管的功能是有区别：系统管理员有权进行账套的建立、引入和输出；而账套信息的修改则由账套主管负责。（一）建立账套输入账套信息输入单位信息选择核算类型选择基础信息创建账套确定编码信息确定数据精度系统启用建账流程建立账套时应注意：1.新建账套号不能与已存账套号重复。2.账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务管理软件的界面上。3.账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。4.启用会计期为启用财务管理软件处理会计业务的日期。5.启用会计期不能在计算机系统日期之后。6.行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。7.账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。8.系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预置科目”复选框（即取消√），则不按行业预置会计科目。建立账套时应注意：设置核算类型时应注意：1.行业类型的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。2.账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。3.系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预置科目”复选框（即取消√），则不按行业预置会计科目。设置编码方案时应注意：1.为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理，软件将对会计科目、企业的部门等进行编码设置。编码方案是指设置编码的级次方案，这里采用群码方案,这是一种分段组合编码,每一段有固定的位数。编码规则是指分类编码共分几段,每段有几位。一级至最底层的段数称为级次,每级(或每段)的编码位数称为级长。编码总级长为每级编码级长之和。2.除科目编码级次的第1级外，其他均可以直接根据需要进行修改。3.由于系统按照账套所选行业会计制度预置了一级会计科目，因此，第1级科目编码级次不能修改。4.在系统未使用前，如果分类编码方案设置有误，可以在企业应用平台中的“基础设置”中进行修改。（二）修改账套账套建立完成后，如果发现有些参数有误需要修改，或者希望查看建账时所设定的信息，可以执行账套修改功能。只有账套主管有权修改账套，即使如此，有些系统已使用的关键信息仍无法修改，如账套号、启用会计日期。（三）输出和引入账套账套输出是将系统产生的数据备份到硬盘、软盘等存储介质，一方面是为了保证数据完整；另一方面可以利用备份数据尽快恢复意外被破坏的系统。如果企业初始建账时数据错误很多，或某些情况无需再保留企业账套，可以将机内账套删除。为安全起见，系统一般提供账套删除前的强制备份，并且只授权于系统管理员输出账套①以系统管理员身份注册进入【系统管理】，单击【账套】【输出】；②在弹出的【账套输出】对话框中单击【确认】按钮；③在【请选择账套备份路径】窗口中，选择备份位置；④单击【确定】按钮；⑤在弹出的【输出成功】对话框中单击【确定】按钮。账套引入功能是将系统外账套数据引入本系统。系统及数据的安全性是企业首要关注的问题，利用账套引入恢复备份数据，可以将安全风险降低到最小。引入账套①以系统管理员身份注册进入【系统管理】，单击【账套】【引入】；②选择要引入的账套文件，然后单击【确定】按钮；③在【请选择账套引入的目录】对话框中，单击【确定】按钮；④选择要将该账套文件引入的文件夹（建议使用系统默认文件夹），选择完毕后，单击【确定】按钮；⑤在【此项操作将覆盖[001]账套当前的所有信息，继续吗】对话框中，单击【是】按钮；⑥在【引入成功】的对话框中单击【确定】按钮。（四）年度账管理年度账与账套的区别：一个账套中包含了企业所有的数据，把企业数据按年度进行划分，称为年度账。年度账可以作为系统操作的基本单位，因此设置年度账主要是考虑到管理上的方便性。年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据。每到年末，启用新年度账时，需要将上年度中相关账户的余额及其他信息结转到新年度账中。有时，用户会发现某年度账中错误太多，会影响下一年度的数据，可以使用“清空年度数据”功能，该功能并不是指将年度账的所有数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有基础信息、系统预置的科目报表等。保留这些信息的主要目的是为了方便用户使用清空后的年度账重新做账。三、操作员及权限的管理（一）用户及角色的管理用户是指有权限登录用友系统并对系统进行操作的人员。角色指企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，也可以是由拥有同一类职能的人构成的虚