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可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目1可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目2目录第一章投资概况第一节项目简介第二节投资方案第二章项目背景和必要性第一节项目背景第二节项目投资的必要性第三章市场竞争分析第一节市场分析第二节竞争对手分析第三节竞争优势和劣势第四章项目实施计划第一节投资实施计划第二节项目管理第五章风险分析及应对措施第一节主要风险因素第二节主要风险对策第六章效益评价第一节经济效益评价第二节社会效益评价第三节投资项目结论可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目3第一章投资概况第一节项目简介一、项目概况1、项目名称：喀什飞龙水泥有限责任公司日产2000吨新型干法水泥熟料生产线7.5兆瓦水泥窑余热发电项目2、大连易世达新能源发展股份有限公司与喀什飞龙水泥有限责任公司，拟采取合同能源管理模式，共同出资建设该项目。3、双方拟在项目所在地设立项目公司。在项目公司成立后，双方将相应的权利、义务转让给项目公司，由项目公司作为合同的一方主体履行合同。4、大连易世达新能源发展股份有限公司拟以项目公司名义，为该项目提供用能状况诊断、能耗基准确定、融资、设计、成套设备采购、安装施工、调试、运营、人员培训、节能量测量及验证等服务。5、喀什飞龙水泥有限责任公司为项目公司免费提供余热资源，并按合同约定价格，向项目公司购买电力，按月足额支付电费。6、双方在本项目的投资成本和收益，采取效益分享的方式从电站项目的节能效益中收取，效益分享期为6年。二、投资主体1、大连易世达新能源发展股份有限公司大连易世达新能源发展股份有限公司成立于2005年12月，注册资金5900万元，是一家集技术研发、工程设计、设备成套、工程总承包、运营管理、合同能源管理、为一体的高新技术企业。公司始终以技术为先导，不断为水泥、钢铁、冶金、化工等高耗能领域提供最具商业价值的节能减排技术。截止2009年底，易世达在水泥行业已完成108条新型干法水泥窑纯低温余热电站、12条新型干法水泥窑补燃余热电站、3条中空余热发电窑高温余热电站的建设工作，总发电装机849.1MW；在钢铁、冶金、化工等行业，完成10套余热、余压电站建设工作，总发电装机81.7MW。这些电站的建设，每年可发电约58亿度，可满足38条5000T/D新型干法水泥熟料生产线年用可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目4电需求，相当于每年节约标准煤215万吨、减排二氧化碳558万吨。在全球领域，易世达正协同山水、华新、峨胜、拉法基、豪西姆、葡萄牙水泥、印度博拉集团等战略伙伴为世界的节能减排提供强大助力！公司于2007年通过ISO2000质量体系认证，同年被认定为高新技术企业，2008年取得电力行业（新能源发电）专业乙级设计资质证书及相关机电设备安装专业资质证书。公司目前拥有六项实用新型水泥窑纯低温余热发电专利技术、一项水泥窑纯低温余热发电专项技术（第二代水泥窑纯低温余热发电技术）、一项中空余热发电窑提产改造专项技术和一项将新型干法水泥窑带补燃锅炉的低温余热电站改造为纯低温余热电站的专项技术。公司现有员工220人，其中：工程技术人员中有高级工程师13人、工程师51人；工程管理人员中有一级建造师1人，二级建造师5人。近年来，公司积极响应国家节能减排号召，大力推进合同能源管理，为客户企业提供用能状况诊断和节能项目设计、融资、改造、运行管理等专业化服务。公司过去三年合同能源管理总投资3191万元；2010年度合同能源管理总投资已达19976万元。对推动节能改造,减少能源消耗,发挥了积极作用。2、喀什飞龙水泥有限有限责任公司喀什飞龙水泥有限责任公司成立于2000年10月，由原国企性质的喀什地区水泥厂改制而来。公司注册资金152.7万元，股东32人，均为公司中层以上员工。其中董事长赵建国持股30.78%，总经理唐玉生持股7.07%。公司的各类注册登记文件齐全。公司总占地面积695亩，现有六台立窑生产线，年生产能力60万吨。2002年通过ISO9001、ISO14001、GB/T28001三标一体管理体系认证。主导产品为32.5R普通水泥、32.5R复合水泥、42.5R普通水泥。产品主要销往喀什、克州、和田地区。正在建设中的2000T/D新型干法水泥生产线项目批复文件齐全，项目预计总投资9355万元，目前基础土建已经完工，进入设备安装阶段。公司生产的水泥使用团结牌商标，该商标于2009年12月获新疆著名商可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目5标称号。第二节投资方案一、项目投资总投资估算（单位：万元）序号项目乙方投资甲方投资备注1设计服务135含全部设计、调试、软件、施工图预算2机械设备费用2055.33电气设备费用365.34自动化仪表费用273.15安装主材515.26安装工程256.12407土建工程920不含桩机及基础特殊处理费用8其它40开工手续.接入系统.验收.调试物资等合计360012004800二、合作及经营方案1、项目总投资约为4800万元，其中喀什飞龙水泥有限责任公司出资1200万元，并负责以其中960万元包干负责土建工程和开工手续、接入系统等，超出部分由其自行承担；大连易世达新能源发展股份有限公司出资3600万元，并负责以3840万元包干负责设计、设备、材料、安装、调试等，超出部分由其自行承担。2、拟双方共同出资设立具有独立法人资格的项目公司，项目公司的注册资本为1440万元，其中，喀什飞龙水泥有限责任公司出资360万元，占注册资本金的25%；大连易世达新能源发展股份有限公司出资1080万元，占注册资本金的75%。按约定由双方各自承担的项目工作，由项目公司分可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目6别以工程承包的方式委托各方承担。三、资金筹措方式1、大连易世达新能源发展股份有限公司对本项目的投资，拟使用易世达上市募集资金中的超募资金部分。2、喀什飞龙水泥有限责任公司对本项目的投资，使用喀什飞龙自有资金。四、项目担保喀什飞龙水泥有限责任公司拟以其固定资产资产为大连易世达新能源发展股份有限公司的投资及在效益分享期内的预期收益作担保，双方另行签订资产抵押合同，并办理登记手续。五、合同解除后项目财产的处理方式合同解除后，项目公司将以1元人民币的价格向甲方转让项目公司所拥有的余热电站运营必须的固定资产，包括耗材和备品备件，项目公司清算注销。第二章项目背景和必要性第一节项目背景一、宏观背景1、新疆市场过去5年新疆水泥产量（单位：万吨）年度水泥产量增速(%)20051,201.563.4020061,201.72-0.4320071,455.6012.4020081,663.8210.0720092,029.3321.97过去5年新型干法熟料产能（单位：万吨）年度新干熟料产能条数2005471.2010可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目72006644.80142007806.001720081,212.102320091,574.8029全社会固定资产投资单位（单位：亿元）年度全社会固定资产投资增长速度(%)20071,850.8018.1020082,260.0022.1120092,825.0025.00乌鲁木齐水泥价格（单位：元/吨）年度P·O425散2007406.252008446.672009498.67新疆总面积160多万平方公里，目前交通等基础设施很不发达,与其西北交通要道的地理位置并不相称。中央明确表示,对新疆的项目投入、专项资金和19个支援省市的援助资金将重点用于改善当地各族居民的生产生活条件,优先改善民生。通过资源税费改革增加的财力将重点用于改善民生。虽然明年才是新一轮对口援疆工作的启动之年,但不少对口援助省市已先期展开一系列民生、教育等方面的援建项目。据统计,至5月底,新疆新开工项目达1738个,包括重点基础设施和抗震安居房、棚户区改造、保障性住房等民生工程建设等。新疆援疆工作领导小组办公室相关负责人表示,目前19个支援省市已全部赴新疆展开调研,完成对接。广东省表示,5年内投入100亿余元支援喀什地区5县市;北京将在5年内斥资72亿元支援和田地区。首批援疆项目多半涉及民生,项目资金近百亿元。2010年新疆在建铁路13条,计划完成投资193.4亿元,创历年来的新高,建设规模和速度,在新疆乃至全国铁路建设史上都是绝无仅有的。公路建设主要以建设等级公路为重点,2009年,新疆高速公路网项目完成投资67亿元,可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目8建设里程2375公里,2010年新开工建设16个项目。基建的特点是量大、面广、重点工程开工密集。基础建设对水泥的需求量很大,特别是对特种水泥、低碱水泥、高强度水泥的需求量更大。有分析认为,新疆水泥需求量还将继续保持高速增长的态势，是投资合同能源管理项目的优质市场。2、喀什市场喀什地区发改委《2010年地区工业和能源工作重点》：建材业是我区大力发展的重要产业，是推动我区经济和社会发展的基础产业，从2010年开始要用三年的时间完成新老水泥生产方式的完全置换，2010年实现喀什飞龙水泥有限公司60万吨新型干法水泥生产线技改,疏勒县新森水泥有限公司100万吨∕年项目续建完成。取得浙江丹吉娅集团有限公司投资疏附县建设新型干法水泥生产200万吨∕年项目的核准，力促项目在2010年6月前开工。喀什地区2008年—2012年重点建设项目项目名称总投资（亿元）水泥需求量（万吨）期限（年）喀什－和田铁路项目5062.55３１５国道喀什－和田公路项目28355布伦口水电开发项目13133乌恰县水库开发项目1.21.22叶尔羌河流域梯级水电站开发50505中国－吉尔吉斯铁路105131.255水泥出口305波波娜水电站11113小计258.2333.95二、企业背景1、企业概况喀什飞龙水泥有限责任公司由原国企性质的喀什地区水泥厂，于2000年10月改制为民营股份。注册资金152.7万元，股东32人，均为公司中层以上员工。其中董事长赵建国持股30.78%，总经理唐玉生持股7.07%。公司的各类注册登记文件齐全。可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目9公司总占地面积695亩，现有六台立窑生产线，年生产能力60万吨。2002年通过ISO9001、ISO14001、GB/T28001三标一体管理体系认证。主导产品为32.5R普通水泥、32.5R复合水泥、42.5R普通水泥，产品主要销往喀什、克州、和田地区。在建的2000T/D新型干法水泥生产线项目批复文件齐全，项目预计总投资9355万元，目前基础土建已经完工，进入设备安装阶段。公司的对外股权投资总计387万元，包括包括编织袋公司、矿山公司、铸造公司、特种气体公司、新型墙体材料公司。2009年下半年和2010年上半年，该公司分别从喀什市国资委短期贷款500万元，贷款利率为8.13%。2010年8月从自治区农村信用联社短期贷款5000万元，贷款利率为6.75%。以上贷款主要用于2000T/D旋窑建设。抵押物为厂区土地。该公司无法人主体之间的诉讼及其他法律纠纷。该公司拥有全部406825.5平方米工业用地的土地证及房产证。2009年财务报表体现的土地价值1531万元。全部695亩土地中，除90亩外，其余全部做了5000万元自治区信用社联社短期贷款的抵押担保。2、经营状况销售产品明细：（2009年）产品名称规格产量（万吨）销量（万吨）复合32.5散装1212袋装3636普通42.5散装11袋装66销售网络：以喀什为基点，周边疏勒县、疏附县、伽师县、岳普湖县、英吉沙县及塔什库尔干县辐射，并向克州、和田、阿克苏地区延伸。产品销售方向为房地产及水利工程。2009年，销售水泥548516.66吨，销售收入15405.7万元。2010年上半年销可行性报告项目名称：喀什飞龙2000t/d7.5MW投资项目10售275589.45万吨，销售收入67