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项目情况汇报自主创新中药仁术健胃颗粒等新产品产业化建设1南京中山制药有限公司2009年03月一、项目概况二、资金筹措方案三、项目进展情况四、项目总体进度五、经济效益分析六、组织保证一、项目概况仁术健胃颗粒为中山制药具有自主知识产权的中药新药，目前已进入Ⅲ期临床研究阶段。自主创新中药仁术健胃颗粒等新产品产业化建设项目已列入南京市2009年度重点推进项目。该项目占地48024M2，将建成单层、多层房屋21000M2，总投资12000万元，建设以中药提取、口服剂型为主的中药现代化生产基地。总投资12000万元，其中土地2000万元，土建4000万元，设备4000万元，新品开发及流动资金2000万元。建设规模：提取车间及药材库4500Ｍ2总建筑面积21000Ｍ2口服制剂车间及仓库8700Ｍ２技术中心1200Ｍ２质检研发办公楼6000Ｍ２环保处理设施门房垃圾库600Ｍ２设计能力：中药材年处理能力1500吨胶囊年生产能力10亿粒颗粒剂年生产能力0.7亿袋片剂年生产能力3~15亿片二、资金筹措方案资金来源：集团投资8000万元，银行贷款2000万元，企业自筹500万元，其他争取政府支持1500万元。本年度计划投资4000万元土地款1144万元，设计费108万元，环境、安全评价等前期费用128万元，土建1600万元，设备850万元，仁术健胃颗粒Ⅲ期研究170万元。已支付费用情况：土地款490.32万元（集团已付）；企业支付设计费40万元；环境影响评价费10万元；其他各种规费近5万元。本年度筹资方案：企业自筹150万元；银行借贷750万元；向产业集团申请借款3100万元三、项目进展情况取得南京市经济委员会备案（备案号：宁经投资字【2009】39号）签订国有土地使用权转让合同（宁开土转合字【2009】第（001）号）签订设计合同，完成总平面图、厂房及办公楼布局等设计方案。总平面图办公楼立面图签订环评合同，整理汇总相关资料提交环科院编制评价报告送审稿。签订安评合同，并整理汇总相关资料提交安评单位编制评价报告。正在进行设备调研，基本确定设备型号。四、项目总体进度序号时间内容12009年1月项目立项22009年2月环境影响评价；安全预评价32009年2月~2009年3月方案评审，初步设计；GMP专家咨询；42009年4月地质勘探52009年4月~2009年7月施工设计、审图中心审图、相关图纸送消防审核62009年6月施工招标（6月底办公综合楼开工建设）72009年9月~2010年4月土建施工82010年2月~2010年6月净化通风、彩钢板围护施工92010年3月~2010年9月设备管道安装102010年7月~2010年10月室外总图112010年10月上旬原生产基地开始搬迁122010年10月中旬开始联动调试132010年11月上旬试生产，做验证工作142010年12月环境影响验收；安全评价；GMP认证五、经济效益分析产品产量预测成本费用分析财务预测投资现金流量分析产品产量预测表（一）品名销售单价（元/盒）2009年2010年2011年2012年2013年活血止痛胶囊30粒4.551800021600259203110437325活血止痛胶囊20粒2.9212001440172820742488活血止痛胶囊36粒8.2917602112253430413650活血止痛胶囊48粒12.4467080496411581389玄七痛痹胶囊6.0113001755236931984318新清宁胶囊1.797001500202527343691小柴胡颗粒1.7970009100118301537919993肤痒颗粒3.0813001755236931984318乳泉颗粒7.754305597279451228清淋颗粒5.2116002080270435154570枳术颗粒3.0333004290557772509425益肾灵颗粒5.56600780101413181714复方氯唑沙宗片310001350182324603322单位：箱产品产量预测表（二）品名销售单价（元/盒）2009年2010年2011年2012年2013年雷公藤总萜片9.83404596208371129小儿感冒舒颗粒6.671400196027443842六味地黄胶囊0.69201196155520212628杞菊地黄胶囊470098013721921盐酸环丙沙星胶囊0.831560202826363427宝宝乐颗粒1.6770098013721921牛磺酸颗粒1.589501425213832064809藿香正气片2.383925497681067益母草颗粒2.561950292543886581千柏鼻炎片2.0844806272878112293五子衍宗片4.17168235329461杞菊地黄片10.42104135176228罗汉果玉竹颗粒1.671350182224603322仁术健胃颗粒25411776579430单位：箱成本费用分析项目金额（万元*年）1工资12102折旧8003交通354水费385电费1606汽费457制造费用大修费用44150承担期间费220排污费150其它219合计2729财务预测（一）品名2009年2010年2011年2012年2013年销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润活血止痛胶囊30粒295028031935403328212424839512975098469040861175566551活血止痛胶囊20粒140133116815810202188142422231929026426活血止痛胶囊36粒350332.57.542039525504469356055574872666165活血止痛胶囊48粒2001901024022614288268203463182841537837玄七痛痹胶囊150142.50.520319112273254193693393049845345新清宁胶囊3028.50.570664958871281181017215715小柴胡颗粒150142.50.519518312254236183303042642838939肤痒颗粒80760.51081026146136101971811626624224乳泉颗粒40380.552493686358881711410410单位：万元财务预测（二）品名2009年2010年2011年2012年2013年销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润清淋颗粒100950.51301228169157122202021828626026枳术颗粒150142.51.520018812260242183383112743939940益肾灵颗粒4038152493686358881711410410复方氯唑沙宗片120114116215210219204152952712439936336雷公藤总萜片1009511351278182169132462262033230230小儿感冒舒颗粒1401328196182142742522238434935六味地黄胶囊2019126242343224440457525杞菊地黄胶囊28262393635551477707盐酸环丙沙星胶囊26242343224440457525单位：万元财务预测（三）品名2009年2010年2011年2012年2013年销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润销售收入成本净利润宝宝乐颗粒28262393635551477707牛磺酸颗粒3028.51.5454236863510193815213814藿香正气片28262393635551477707益母草颗粒5047.52.57571511310581691551425323023千柏鼻炎片1121057157146112202021830727928五子衍宗片14131201912725238353杞菊地黄片13121171612220229263罗汉果玉竹颗粒27252363334945466606仁术健胃颗粒12351149862297211318428292574255合计47004465.5507001658142090038373630120021104296014999136491350单位：万元投资现金流量分析项目建设期生产期2年2009年2010年2011年2012年2013年一经营现金流入量54998190105301404017550销售收入4700700090001200015000折旧800800800二经营现金流出量53497740105301359016600三项费用27593810487061607400销售成本20203010467059607250销售税金52077099013201650所得税501500150300三投资活动现金流量1000040006000--项目投资1000040006000净现金流量-100001504500450900累计净现金流量-10000-3850-9400-9400-8950-8050单位：万元六、组织保证关于成立南京中山制药有限公司中药现代化生产基地项目领导小组的通知，宁中药〔2008〕字030号关于成立南京中山制药有限公司中药现代化生产基地项目工作小组的通知，宁中药〔2008〕字031号基建项目审计监督办法，宁中药〔2009〕纪字1号关于成立南京中山制药有限公司中药现代化生产基地项目审计监理小组的通知，宁中药〔2008〕字032号自主创新中药“仁术健胃颗粒”等新产品产业化建设项目资金管理办法希望各位领导批评指正！