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中粮地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告正文1证券代码：000031、112004证券简称：中粮地产、08中粮债公告编号：2010-041中粮地产（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均出席本次会议。1.4本公司第三季度财务会计报告未经审计。1.5公司董事长孙忠人先生、总经理周政先生、财务总监崔捷先生、财务部总经理张建国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）15,062,365,930.0713,287,262,534.4413.36归属于上市公司股东的所有者权益（元）5,115,832,130.865,935,609,232.98-13.81股本（股）1,813,731,596.001,813,731,596.000.00归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.823.27-13.762010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）105,166,461.55-46.07552,702,797.4024.87归属于上市公司股东的净利润（元）63,884,801.42-51.30137,562,242.817.61中粮地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告正文2经营活动产生的现金流量净额（元）---2,413,553,644.69-648.03每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）---1.33-654.17基本每股收益（元/股）0.04-42.860.0814.29稀释每股收益（元/股）0.04-42.860.0814.29加权平均净资产收益率1.24%减少2.80个百分点2.41%减少1.53个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.41%减少1.39个百分点0.76%减少0.07个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分6,056,404.42子公司处置固定资产损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外505,020.30政府无偿移交的专线电缆摊销收入除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益104,456,796.66出售招商银行股票收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4,704,648.55减值测试后，对其他应收款（广州鹏万公司、大中华公司）减值准备转回受托经营取得的托管费收入3,000,000.00六家企业受托经营托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,067,674.73主要为个人所得税代扣代缴手续费转入营业外收入小计119,790,544.66减：所得税影响额25,027,596.98少数股东权益影响额222,208.93合计94,540,738.752.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数204,579前10名无限售条件股东持股情况中粮地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告正文3股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中粮集团有限公司918,665,014人民币普通股中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金54,515,300人民币普通股中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金16,628,286人民币普通股中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金11,411,791人民币普通股中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金8,282,067人民币普通股中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金5,675,962人民币普通股中国工商银行－华夏沪深300指数证券投资基金4,103,528人民币普通股中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金3,000,000人民币普通股哈尔滨金上京科技投资有限公司2,908,906人民币普通股中国建设银行－博时裕富沪深300指数证券投资基金2,488,368人民币普通股前十名08中粮债持有人持债情况表（截至2010年9月30日）序号持有人名称持债张数持债比例(%)1中国太平洋保险（集团）股份有限公司3,312,05427.602新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深2,260,00018.833中意人寿保险有限公司－中石油年金产品－股票账户1,000,7708.344太平人寿保险有限公司－万能－团险万能800,0006.675中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品774,9406.466中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能720,0006.007中国人寿保险股份有限公司500,0004.178全国社保基金二零三组合340,0002.839交通银行－华夏债券投资基金300,0002.5010华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能300,0002.50§3重要事项中粮地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告正文43.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况与原因√适用□不适用1、货币资金期末数比年初数减少37.29%，变动的主要原因是报告期公司支付土地支出及项目开发费用所致。2、应收账款期末数比年初数减少92.43%，变动的主要原因是报告期公司收回银行按揭款所致。3、其他应收款期末数比年初数增长306.48%，变动的主要原因是报告期公司支付拍地保证金及往来款增加所致。4、存货期末数比年初数增长33.62%，变动的主要原因是公司支付地价及工程款所致。5、可供出售金融资产期末数比年初数减少33.09%，变动的主要原因是公司的可供出售金融资产按公允价值计价，期末市价较期初下降所致。6、长期股权投资期末数比年初数增长70.44%，变动的主要原因是公司投资北京长阳项目增加投资款所致。7、短期借款期末数比年初数增长37.47%，变动的主要原因是公司因项目开发需要增加银行借款所致。8、应付账款期末数比年初数减少47.96%，变动的主要原因是公司支付项目工程款所致。9、预收账款期末数比年初数增长141.05%，变动的主要原因是公司北京后沙屿项目销售房款增加所致。10、应交税费期末数比年初数减少77.83%，变动的主要原因是公司支付汇算清缴企业所得税款及营业税金所致。11、其他应付款期末数比年初数增加117.53%，变动的主要原因是公司往来款增加所致。12、长期借款期末数比年初数增加141.33%，变动的主要原因是公司因项目开发需要增加银行借款所致。13、营业税金及附加本期数比上年同期增加43.33%，变动的主要原因是报告期公司结转销售房款收入计提营业税及土地增值税较上年同期增加所致。14、销售费用本期数比上年同期增加109.62%，变动的主要原因是为加快销售进度，支付项目广告宣传费增加所致。15、财务费用本期数比上年同期增加42.64%，变动的主要原因是报告期公司增加银行借款，银行借款利息增加所致。16、投资收益本期数比上年同期增加42.31%，变动的主要原因是报告期收到招商证券分红及被投资单位收益增加所致。17、收到其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期增长282.53%，变动的主要原因是公司收到往来单位往来款增加所致。18、购买商品、接受劳务支付的现金本期数比上年同期增长288.20%，变动的主要原因是公司土地支出及支付工程款增加所致。19、支付其他与经营活动有关的现金本期数比上年同期增长548.56%，变动的主要原因是公司支付拍地保证金及往来款增加所致。20、取得借款收到的现金本期数比上年同期增加160.43%，变动的主要原因是报告期公司向银行借款增加所致。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用□不适用1、2010年4月6日，公司收到中国证监会深圳监管局《关于在深圳辖区上市公司全面深入中粮地产（集团）股份有限公司2010年第三季度报告正文5开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发〔2010〕109号）（以下简称“专项活动通知”），并按照专项活动通知的要求开展了上市公司规范财务会计基础工作专项活动（以下简称“专项活动”）。2010年4月20日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动方案》，制定了专项活动的详细方案，对本次专项活动的人员、时间、工作内容和方式等做出安排。4月21日到5月21日，公司总部及各单位根据集团整体安排制订了本单位的活动方案，进行自查自纠活动并形成自查报告。5月26日，公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《中粮地产（集团）股份有限公司规范财务会计基础工作专项活动自查报告》并提交董事会审议。5月31日，第六届董事会第二十七次会议审议通过了该报告。目前公司正根据此项报告进行自查整改。2、公司2009年年度股东大会审议通过2009年度利润分配方案：以公司截至2009年12月31日总股本1,813,731,596股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.2元（含税）。2010年5月公司成功实施上述利润分配方案。3、2010年4月8日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过关于转让金瑞期货10%股权的议案。董事会授权总经理依据相关规定，处理股权转让相关事宜并签署相关转让协议，转让价格不低于资产评估机构出具的评估报告确定的按公司所持有股权比例对应的评估价值。2010年5月21日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过关于处置金瑞期货股权的议案，对转让金瑞期货相关工作进一步做出要求。目前，转让股权事宜正在办理过程中。4、2009年9月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过配股融资方案，此次配股募集资金部分将用于收购上市公司控股股东中粮集团下属五家公司股权。五家公司分别为：上海加来房地产开发有限公司51%的股权；苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权；苏州苏源房地产开发有限公司90%的股权；北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司50%的股权；万科中粮（苏州）置业有限公司49%的股权。剩余募集资金将用于苏源集团江苏房地产开发有限公司颐和南园项目三、四期项目与后沙峪项目的后续开发。2009年11月20日，公司2009年第一次临时股东大会审批通过了此次配股方案。由于资产评估文件有效期届满，公司以2010年6月30日为基准日，对上述公司进行重新评估。根据资产评估结果，2010年9月9日公司第六届董事会第三十一次董事会审议通过修改配股方案部分内容及相关议案。9月21日，公司取得国有资产监督管理机构授权机构对于资产评估的备案批复。9月29日，公司召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了修改配股方案部分内容及相关议案。目前，本次配股方案已经上报中国证券监督管理委员会审核。5、2009年9月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过关于受托经营管理关联交易的议案，公司拟受托经营管理控股股东中粮集团有限公司下属中粮鹏利（成都）实业发展有限公司、上海鹏利置业发展有限公司、鹏利国际（四川）置业有限公司、沈阳鹏利广场房产开发有限公司、杭州世外桃源房地产开发有限公司、卓远地产（成都）有限公司6家房地产公司的全部业务。2009年11月20日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。目前上述托管协议正在正常履行中，截至2010年9月30日，公司已按协议取得托管费收入300万元。6、为补充流动资金，2010年9月公司通过上海证券交易所交易系统出售公司持有的招商银中粮地产（集团）股份