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------150.00一级代码现金流量凭证号摘要二级代码科目明细科目借方51701001购买笔517001营业费用营业费用-办公费100.00101R0101001购买笔101001现金现金-人民币51701002车费517002营业费用营业费用-差旅费50.00101R0101002车费101001现金现金-人民币150.00贷方100.00其它费用50.00其它费用代码科目期初借方贷方期末101001现金-人民币-150.00-150.00102001银行存款-公司户------122001应收账款-奥克兰---122002应收账款-------126001预付账款-------129001其他应收款-------130001内部往来---130002---130003------133001商品进销差价----133002---133003---------135001库存商品----135002---135003---135004------157001低值易耗品----157002---157003---157004---157005---157006------171001固定资产-电脑设备------175001累计折旧-电脑设备------179001在建工程-------204001应付账款-------211001其他应付款-职员---211002---211003---明细帐第5页，共11页代码科目期初借方贷方期末明细帐211004---211005---211006---211007------501001营业收入---501002---501003---501004---501005---501006------511001营业成本----511005---511006---511007------------517001营业费用-办公费100.00-100.00517002营业费用-差旅费50.00-50.00517003营业费用-维修费---517004营业费用-装修费---517005营业费用-招待费---517006营业费用-福利费---517007营业费用-广告费---517008营业费用-租金---517009营业费用-工资---517010营业费用-其他---517011营业费用-电话费---517013营业费用-水费---517014营业费用-电费---517015营业费用-管理费---517016营业费用-空调费---517017营业费用-折旧摊销------541001其他业务收入-其它-------合计150.00150.00备注：负数为贷方第6页，共11页代码科目期初借方贷方期末101现金-150.00-150.00122应收账款---130内部往来---135库存商品---157低值易耗品---171固定资产---175累计折旧---211其他应付款---501营业收入---511营业成本---517营业费用150.00-150.00541其他业务收入---150.00150.00注：负数为贷方。试算平衡表单位:元资产行次年初数期末数资产行次年初数期末数流动资产：流动负债：货币资金1-150.00短期借款46短期投资2应付票据47内部往来3-应付账款48--应收账款4-预收账款49减：坏账准备5其他应付款50-应收账款净额6应付工资51预付账款7-应付福利费52其他应收款8-应交税金53存货9-代收代付款54待转其他业务支出10其他未交款55待摊费用11预提费用5612一年内到期的长期负债57一年内到期的长期债券投资13其他流动负债58流动资产合计20-150.00流动负债合计65-长期投资：长期投资21固定资产：长期负债：66固定资产原价24-长期借款67减：累计折旧25-应付债券68固定资产净值26-长期应付款75固定资产清理27其他长期负债76在建工程28-长期负债合计固定资产合计35-所有者权益：78无形及递延资产：实收资本79无形资产36资本公积80递延资产37--盈余公积81无形及递延资产合计40--未分配利润85-150.00所有者权益合计-150.00资产总计-150.00负债及所有者权益总计-150.00资产负债表流入流出往来款---B01关联公司---B02股东投入---B03职员往来---B04客户往来---收入---C01主营业务收入---C02---C03---C04---C05---C06---支出-150.00-150.00R01其它费用-150.00-150.00R02电费支出---R03水费支出---R04管理费---R05空调费---R06租金---R07---R08---R09---净现金流量-150.00-150.00注:负数为流出现金流量表本期项目名称期初累计第9页，共11页月份上年累计1月2月累计一、主营业务收入--减：销售折让-主营业务收入净额--减：主营业务成本--主营业务税金及附加-二、主营业务利润--加：其他业务收入--减：其他业务支出-减：存货跌价损失(呆料)-营业费用150.00150.00管理费用-财务费用-三、营业利润-150.00-150.00加：投资收益-补贴收入-营业外收入-减：营业外支出-四、利润总额-150.00-150.00减：所得税-五、净利润-150.00-150.00利润表固定资产累计折旧200年月份名称数量金额购入日期年限月折旧额已用月数累计折旧额电脑5--5--5--5--合计---