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XXX合同段经济活动分析报告编制：审核：批准：单位：日期：1目录一、工程基本情况……………………………………………………………5（一）基本情况…………………………………………………………5（二）施工任务划分……………………………………………………5（三）主要工程数量……………………………………………………6二、生产任务完成情况及其分析……………………………………………7（一）产值完成情况…………………………………………………7（二）产值完成情况分析及采取的措施………………………………7三、管理人员及劳动力状况分析……………………………………………8（一）劳动生产率………………………………………………………8（二）劳务费支出所占产值比例………………………………………8（三）劳务费支出分析…………………………………………………8（四）协作队伍阶段性表现……………………………………………8四、物资管理分析……………………………………………………………10（一）材料费支出所占产值比例………………………………………10（二）材料费支出分析………………………………………………10（三）材料节超分析…………………………………………………10（四）周转材料和临时钢结构材料管理分析………………………11五、机械管理分析…………………………………………………………11（一）机械费支出所占产值比例……………………………………11（二）机械费支出分析………………………………………………11六、工期情况特别是关键节点工期情况分析……………………………122（一）主要工程施工分析……………………………………………12（二）关键节点工期分析……………………………………………12七、方案优化……………………………………………………………15八、经营情况及其分析………………………………………………………16（一）验工计价情况……………………………………………………16（二）指挥部资金收支及往来情况……………………………………17（三）项目管理经费支出情况…………………………………………18（四）项目利润整体情况………………………………………………18（五）盈亏原因分析……………………………………………19九、工程变更索赔情况………………………………………………………28（一）概算梳理…………………………………………………………28（二）Ⅰ类变更设计……………………………………………………28（三）Ⅱ类变更设计……………………………………………………29（四）政策性调差………………………………………………………29（五）施工配合费…………………………………29十、后期情况预测………………………………………………………29十一、债权债务情况…………………………………………………………30（一）项目债权情况……………………………………………………31（二）项目债务情况……………………………………………………31（三）项目资金节超情况………………………………………………31（四）资金短缺原因分析………………………………………………32十二、管理经验总结和需要整改的具体措施………………………………363（一）管理经验……………………………………………………………36（二）整改措施……………………………………………………………36十三、其它需说明的问题……………………………………………………37（一）工期方面…………………………………………………………37（二）工程、材料及劳务结算盘点……………………………………374附表：附表一：工程项目基本情况附表二：验工计价情况汇总表附表三：项目变更设计动态管理表附表四：管理经费支出情况明细表附表五：盈亏分析表附表六：盈亏汇总表附表七：项目部责任成本控制表附表八：劳务用工结算情况汇总表附表九：主要物资收、拨、消耗与库存统计表附表十：物资预算与实际消耗对比分析表附表十一：周转材料摊销统计表附表十二：机械租费结算情况明细表附表十三：自有设备折旧（租费）统计表附表十四：业主验工拨款及指挥部对子分公司验工拨款情况表附表十五：资金收支情况明细表附表十六：应缴已缴资金情况明细表附表十七：利润完成情况明细表附表十八：债权债务情况明细表5一、工程基本情况（一）基本情况新建向塘至莆田铁路三江镇至福州段JX-4B标段标段为集团公司中标项目，位于江西抚州市境内。设计线路等级为国铁Ⅰ级，旅客列车设计行车速度为200km∕h。其中五公司正线长度为27.603km，起点里程为DK160+818.24，终点里程为DK188+250，合同价为4.7亿元。合同工期为2008年10月1日～2011年11月。该项目建设单位为向莆铁路股份有限公司，中铁第四勘察设计集团有限公司负责设计，北京铁研监理建设有限责任公司负责工程施工过程的监督。（二）施工任务划分新建向塘至莆田铁路三江至福州段JX-4B标段由五公司、一公司、桥隧公司三个单位负责施工，物资公司负责主要材料物资供应，即甲供物资、甲控物资及自采物资。任务划分见表1-1。施工任务划分表表1-1序号施工单位起讫里程管段长度主要工程1五公司DK160+818.24～DK188+25027.603路基正线长度16.9公里、桥梁20座、涵洞91座、隧道工程3座共660米23456（三）主要工程数量（表1-2）主要工程数量表表1-2序号工程名称单位数量序号工程名称单位数量1路基区间土石方立方米30659146大型铁路岔线、便桥公里其土方立方米1359886汽车运输便道公里20.926中石方立方米1117596临时设施通信公里渗水土立方米230314电力线路公里3.23改良土立方米299436电力线路（永临结合）合）公里A组填料立方米58682给水干管路公里1.17站场土石方立方米1992479制存梁场处4其中土方立方米375536材料厂处4改良土立方米61268轨节拼装基地处A组填料立方米0路基附属工程立方米219037其中浆砌片石立方米148502混凝土立方米705352桥涵特大桥（2座）延长米/座2534.24大桥（16座）延长米/座4772.085中桥（2座）延长米/座184.52小桥延长米/座涵洞（91座）横延米/座2955.13隧道隧道（3座）延长米/座660其中L≤1km双线延长米/座660L≤1km单线延长米/座1km＜L≤2km单线单线延长米/座1km＜L≤2km双线延长米/座L≤4km单线延长米/座L＜4km双线延长米/座4轨道正线铺轨铺轨公里站线铺轨铺轨公里5.856铺新岔组其中单开道岔组特种道岔组铺道床立方米1586935房屋生产及办公房屋平方米居住及公共房屋平方米二、生产任务完成情况及其分析（一）产值完成情况截止2010年12月25日累计验工产值51489万元，占内部预算总价54871万元的93.84%。产值完成情况见表2-1（单位：万元，开累为指挥7部责任成本分劈验工）。（二）产值完成情况分析及采取的措施1、产值完成情况分析截止到2010年12月25日，实际完成产值5.08亿元，占内部预算总价的92.7%。（1）路基施工：目前路基土石方填筑工程量剩余级配碎石2025方，挖方全完，剩余路基防护栅栏、电缆槽等路基少量附属工程。滞后原因是剩余段级配碎石路段为路堑改良段，路堑改良土由于土源全部为借土远运，致使改良土施工进度相对缓慢，在一定程度上制约着路基级配碎石的施工。目前路基施工重点为路基交验和道砟施工，确保铺架工期，同时力争在上道砟前最大限度地完成剩余路基附属工程，避免上砟后再施工上述工程造成成本加大。（2）桥梁施工：桥梁下构全完，剩余部分桥梁附属片石砌筑。目前桥梁施工重点为桥梁交验。2、采取的措施（1）加大路基、桥梁验交工作的力度，为道砟、铺架施工，创造更多的工作面。（2）经理部班子实行领导包保责任制，靠前指挥、垂直管理，及时掌握施工现场的第一手资料，切实解决施工生产中存在的问题，全力促进生产进度。（3）经理部与项目部签订了工期包保责任书，明确了工期节点目标及双方的责任，制定了激励奖惩办法，提高参建员工的工作积极性。（4）经理部成立了现场督导组，充分发挥指导、督促、落实的作用，发现问题及时沟通，及时解决，努力加快施工进度。三、管理人员及劳动力状况分析五公司在向莆铁路设立中铁三局五公司向莆铁路经理部，定员116人，设“五部一室”，即工程管理部、安全质量部、机械物资部、财务会计部、综合部及中心试验室，现有人员905人。经理部下设三个工区。（一）劳动生产率全员劳动生产率见表3-1。全员劳动生产率分析表表3-1时间内容单位五公司六公司七公司桥隧公司线桥公司电务公司指挥部合计8季度管理人员人154协议工人人751合计人905产值万元6719全员劳动生产率万元/人月2.47开累产值万元50838开累全员劳动生产率万元/人年28.08（二）劳务费支出所占产值比例劳务费支出所占产值比例表表3-2序号时间内容单位五公司六公司七公司桥隧公司线桥公司电务公司物资公司指挥部合计1季度劳务费支出万元29812实际完成产值万元67193占产值比例%44.374开累劳务费支出万元173315实际完成产值万元508386占产值比例%34.09（三）劳务费支出分析劳务费支出占已完产值比例34.09%基本趋于合理。（四）协作队伍阶段性表现1、协作队伍数量协作队伍数量表表3-3时间内容单位五公司六公司七公司桥隧公司线桥公司电务公司合计本季协作队伍个数个50开累协作队伍个数个942、对协作队伍的评价（从质量、工期进度、合作态度等方面描述）94个协作队伍，其中表现较好的协作队伍6个，较差的协作队伍149个，其它协作队伍经评审，均为合格分包方。四、物资管理分析（一）材料费支出所占产值比例材料费支出所占产值比例见表4-1。材料费支出所占产值比例表表4-1时间内容单位五公司六公司七公司桥隧公司线桥公司电务公司合计开累材料费支出万元21552开累完成产值万元50838开累所占比例（%）42.39(二)材料费支出分析物资消耗情况汇总表表4-2从材料费占已完成产值比例以及结合经理部所承担的工程性质分析，五公司基本趋于合理。（三）材料节超分析物资预算与实际消耗对比分析表编报单位:中铁三局五公司经理部2010年3季（月）序号物资名称规格型号计量单位计划用量实际用量超用节余量差额合计一钢材吨10954.6911408.32-453.62水泥92089885493540砂145772.4148788.77-3016碎石600396603541.64-3145（四）周转材料和临时钢结构材料管理分析各单位均未按照集团公司中铁三物[2009]135号《集团公司直管项目大型周转材料费用编制标准及主要材料损耗率标准的通知》进行周转材料摊销。五、机械管理分析（一）机械费支出所占产值比例机械费支出所占产值比例表表5-1时内容单位五公司六公司七公司桥隧公司线桥公司电务公司合计项目五公司建安房建建安项目桥隧线桥六公司七公司物资消耗21552周转材料摊销1415合计2296710间开累机械费支出万元4967完成产值万元50838所占比例%9.8（二）机械费支出分析机械使用费表表5-2序号单位自有机械租赁机械修理费机械费用合计实际进成本应进成本差额已结算应结算差额1五公司19393649193936490207792772611431053350332七公司3建安公司项目部4建安公司梁场合计六、工期情况特别是关键节点工期情况分析合同工期2008年10月1日～2011年11月。向莆铁路股份有限公司铺架工程到达五公司起点（三局起点）2011年3月22日开始铺架，2010年8月16日铺架完成，工期近5个月。主要工程施工分析1、路基工程路基土石方及地基处理施工分析见表6-1。路基土石方及地基加固施工分析表表6-1时间内容五公司六公司七公司合计开累路基自然段数量51开工51主体完成51区间土石方（万m3）设计数量306.6累计完成306.6完成%100剩余0站场土石方（万m3）设计数