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招商局地产控股股份有限公司2010年第一季度报告全文1证券代码：000024、200024证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2010－008招商局地产控股股份有限公司2010年第一季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。1.4本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）47,429,575,549.0047,897,160,497.00-0.98%归属于上市公司股东的股东权益（元）16,664,489,833.0016,278,736,754.002.37%股本（股）1,717,300,503.001,717,300,503.000.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.709.482.32%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）2,424,036,323.00823,094,572.00194.50%归属于上市公司股东的净利润（元）384,901,880.00170,579,055.00125.64%经营活动产生的现金流量净额（元）-793,859,169.0094,612,265.00-939.07%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.460.06-866.67%基本每股收益（元/股）0.220.10120.00%稀释每股收益（元/股）0.220.10120.00%加权平均净资产收益率（%）2.34%1.13%1.21%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.32%1.08%1.24%非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-71,424.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,435,699.00所得税影响额-284,088.00少数股东权益影响额-179,928.00合计2,900,259.00招商局地产控股股份有限公司2010年第一季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）101,406前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）持有无限售条件流通股的数量种类富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金23,052,268A股大成蓝筹稳健证券投资基金16,499,924A股鹏华价值优势股票型证券投资基金13,801,580A股易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金12,242,130A股中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深11,405,620A股南方隆元产业主题股票型证券投资基金10,094,943A股景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金9,367,100A股景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）8,689,366A股DREYFUSPREMIERINVESTMENTFDSINC.-DREYFUSGREATERCHINAFD8,378,941B股融通深证100指数证券投资基金7,985,203A股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用项目2010.03.312009.12.31增减(±%)主要变动原因交易性金融资产13,604,0436,437,479111%因本期NDF合同增加及NDF市场价格波动而增加应收账款74,654,727118,962,896-37%应收电费减少及收回上年度售房款交易性金融负债4,377,34712,829,413-66%因本期NDF市场价格波动而减少应付职工薪酬84,069,999162,832,982-48%支付上年计提的工资应交税费240,298,502589,859,453-59%支付上年计提的税费应付利息30,684,17821,872,41840%借款增加应付股利46,196,258107,751,887-57%支付了上年应付少数股东的股利项目2010年1-3月2009年1-3月增减（±%）主要变动原因营业收入2,424,036,323823,094,572195%房地产销售收入增加营业成本1,443,764,646462,419,443212%房地产销售成本增加营业税金及附加279,890,10788,109,440218%因房地产销售收入增加引起税金增加管理费用50,880,22438,405,71932%合并报表范围公司增加及人员增加财务费用-1,503,577-7,212,82079%利息支出增加公允价值变动收益15,632,821-76,006,380121%因实际交割损失计入投资收益，相应冲减上年末已确认的NDF合同公允价值损失投资收益3,915,70487,734,540-96%深圳招商华侨城投资有限公司于2009年10月1日由合营公司变更为公司之子公司，因此本期对合营企业的投资收益减少营业外收入5,608,50112,605,745-56%上年同期转回预计负债所得税费用136,856,89348,487,567182%因房地产销售收入增加引起本期应纳税所得额增加少数股东损益96,940,770-1,900,413-5201%因合资公司结算利润增加引起对少数股东的收益增加招商局地产控股股份有限公司2010年第一季度报告全文33.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺蛇口工业区蛇口工业区自原非流通股获得上市流通权之日（即2006年2月9日）起24个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后12个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的5%，且上述24个月届满后36个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产A股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前30个交易日收盘价算术平均值的120%。报告期内，严格履行了承诺。股份限售承诺蛇口工业区蛇口工业区自认购公司非公开发行股票结束之日（2007年9月24日）起，36个月内不转让。报告期内，严格履行了承诺。其他承诺（含追加承诺）蛇口工业区蛇口工业区承诺不直接或间接从事或发展与本公司经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为蛇口工业区及其关联方或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何企业与本公司进行直接或间接的竞争；不利用从本公司获取的信息从事、直接或间接参与与本公司相竞争的活动，不进行任何损害或可能损害本公司利益的其他竞争行为。报告期内，严格履行了承诺。3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用3.5其他需说明的重大事项3.5.1证券投资情况√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)1A股票000004ST国农1,572,275.00489,824.005,574,197.00100.00%0.00期末持有的其他证券投资0.00-0.000.00%0.00报告期已出售证券投资损益----0.00合计1,572,275.00-5,574,197.00100%0.00招商局地产控股股份有限公司2010年第一季度报告全文43.5.2报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料2010年01月12日深圳蛇口实地调研中信建投2010年01月19日深圳蛇口实地调研长江证券2010年01月25日深圳蛇口实地调研国联安2010年01月26日深圳蛇口实地调研高盛2010年01月27日深圳蛇口实地调研渤海证券2010年02月05日深圳蛇口实地调研中信证券的客户2010年02月10日深圳蛇口书面问询投资者2010年02月22日深圳蛇口书面问询投资者2010年02月23日深圳蛇口书面问询投资者2010年03月01日深圳蛇口实地调研广州证券2010年03月02日深圳蛇口实地调研大和证券2010年03月03日深圳蛇口实地调研安信证券2010年03月12日深圳蛇口书面问询投资者2010年03月15日深圳蛇口书面问询投资者2010年03月15日深圳蛇口书面问询个人投资者2010年03月18日深圳蛇口实地调研中山证券2010年03月22日深圳蛇口书面问询投资者2010年03月25日深圳蛇口实地调研台证证券2010年03月26日深圳蛇口实地调研J.P.MORGEN的客户2010年03月29日深圳蛇口实地调研UBS的客户2010年03月29日深圳蛇口书面问询投资者2010年03月31日深圳蛇口书面问询投资者公司经营情况介绍；行业发展情况讨论；提供已公告信息及公司项目宣传册3.5.3其他重大事项的说明√适用□不适用1、报告期内，本公司继续为商品房承购人提供阶段性连带担保，担保期限自按揭银行放款之日起至按揭银行为购房者办妥《房地产证》之日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售楼房，因此该种担保不会对公司造成实际损失。截止2010年3月31日，公司提供上述按揭担保余额为人民币13,706万元。2、截止2010年3月31日，公司为全资子公司招商供电银行借款提供连带责任担保，担保余额为3,000万美元（折合人民币20,485万元）。担保期限自借款发生日起至借款合同项下所有清偿义务履行完成日止。公司为控股子公司珠海源丰房地产有限公司（以下简称“珠海源丰”）向银行借款提供连带责任担保，担保余额为人民币7,650万元，担保期限自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后2年止。报告期内，除上述担保事项外，公司及公司控股子公司均不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。招商局地产控股股份有限公司2010年第一季度报告全文53.6衍生品投资情况√适用□不适用报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）报告期内衍生品持仓的市场风险主要在于不交割本金的远期外汇买卖（NDF交易）市场报价波动对持仓合约公允价值变动所产生的影响。但公司进行NDF交易的根本目的是为了锁定汇率，避免借入外币借款产生汇率风险，故交易以真实的外汇借款为基础，其交易金额、交易时间与外汇借款匹配，覆盖了风险敞口，远期汇率在进行交易时已确定，风险可控。公司建立了《衍生金融工具交易制度》，该制度限定了公司参与衍生金融工具交易的品种，对交易规模、审批权限、操作流程、风险控制与监督和信息披露作了明确规定。从制度上保证对交易风险的控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定2009年12月末，NDF市场一年期人民币/美元交易报价约相当于升值2.12%左右，2010年3月末，报价约相当于升值2.2%左右。市场对NDF预期为人民币汇率基本稳定有小幅度升值的预期，2010年1季度NDF公允价值变动收益1,563万元，已交割的NDF合约投资收益-698万元。我司衍生品公允价值分析采用市价法，每月末调整衍生品公允价值。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明无3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况√适用□不适用单位：元合约种类期初合约金额期末合约金额报告期损益情况期末合约金额占公司报告期末净资产比例远期外汇交易1,981,741,658.002,387,493,688.008,649,415.0014.33%合计1,981,741,658.002,387,493,