项目需求说明书

北京华融综合投资公司2019/9/81华融战略咨询项目需求说明书研究发展部北京华融综合投资公司2019/9/82一、项目背景及目标北京华融综合投资公司的前身是已有8年发展历史的华融集团与金融街建设集团，1999年两集团重组成立现在的华融公司，注册资金2.89亿元，至2001年底资产规模达60.16亿元，当年实现营业收入12.98亿元，控股了包括上市公司（金融街控股股份有限公司000402）在内的共24家公司，成为北京市西城区主要的国有资产运营公司之一。目前，华融公司的主业为房地产区域开发，承担着金融街区域开发、西西工程区域开发、德外科技苑区域开发、阜景文化旅游街区域开发任务和市重点工程西环广场工程，并在此基础上积极涉足于文化旅游业、金融服务业和高新技术产业。［华融的具体情况介绍见附件1］北京华融综合投资公司2019/9/83华融公司根据目前发展的要求，经公司高层多次反复研讨，决定首先从战略上入手，通过与咨询公司的合作，为华融公司确定正确的发展目标，选择有效的实现目标的战略措施和手段。我们希望通过本次项目提升公司的战略策划和战略管理水平，引入先进的管理思想与手段，积极应对未来环境的变化，为公司的长远发展谋求主动。一、项目背景及目标北京华融综合投资公司2019/9/84二、项目需求范围界定1、确定业务发展方向1）确定公司的使命和远景2）明确要进入的行业，进入的方式和策略。3）明确要退出的行业，退出的方式和策略。4）确定系统内各业态所占的比重（业务组合策略）。附表：确定业务发展方向的需求细分及咨询成果细分表（见下页）说明：咨询公司在做项目建议书时需提供二种方案的建议书，二种方案内容的具体要求见下述。方案一：华融战略咨询的需求说明。北京华融综合投资公司2019/9/85表1确定业务发展方向的需求细分及咨询成果细分表华融的基本需求华融可以提供的配合阶段性咨询成果•加入WTO后，国家的宏观经济政策变化趋势分析及预测。•《宏观政策分析报告》，确定今后的宏观政策会不会制约目前的业务，还能提供哪些新的机会？•国家在国有资产退出方面的政策预测。•明确在国有资产退出过程中，华融可以抓住哪些机会？•加入WTO后，国家在房地产、金融、文化旅游和高科技领域的政策变化趋势分析及预测。•《相关行业的政策分析报告》，确定今后的行业政策会不会制约目前的业务，还能提供哪些新的机会？•分析未来国家在土地资源方面的政策倾向•《未来国家在土地资源方面的政策倾向》•影响公司制定战略的相关政策分析政策分析•咨询公司认为应该做的其它分析•对应的分析报告•华融目前欲介入的四个行业的调研分析，包括信息资料分析，外部专家访谈，相关利益人群（产业链上游、下游）抽样分析，政府管理人员访谈。•《行业发展趋势预测》•《行业吸引力报告》•用全球性的视角来判断，中国加入WTO后产生的许多新的产业和行业中，有没有值得华融介入新的行业？•明确加入WTO后，有没有值得华融介入的新行业？•分析行业内的竞争模式•《行业竞争模式分析报告》，确定行业成功的关键因素，明确行业价值链中有潜力的环节行业分析•咨询公司认为应该做的其它分析•对应的分析报告•评估目前公司的战略规划和执行的战略策略•公司高层管理人员接受访谈•《现有战略诊断》•盘点目前公司现有资源，确定公司核心技能•各控股公司领导接受访谈•《公司现有资源配置、竞争特点、核心技能分析报告》，明确华融目前的优势和劣势，以及目前哪些优势已经成为或可以培养成为华融未来竞争的核心竞争优势。华融内部状况评估•咨询公司认为应该做的其它评估•对应的分析报告二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/86续表1华融的基本需求华融提供的配合阶段性咨询成果•各控股公司提供未来5年的投资\收益估算表。•2002年当年闲置财务能力的统计报告。•各控股公司提供未来5年的粗略融资计划。•《未来五年每年可以从利润中拿出来发展新业务的资源。对华融系统各控股公司的财务状况、任务负荷、所需资金安排、利润分配等情况进行分析统计。•各控股公司提供未来五年开发项目的周期安排及现金流量估算表。•《退出行业的股权变现或资产变现所回笼的财务能力统计报告》评估华融可用来发展增量业务的资源•咨询公司认为应该做的其它评估•对应的分析报告•明确华融要进入的领域及环节。•明确要进入领域的地区选择，如房地产行业是否要出北京，若出北京，应选择的地区在哪里？若不出北京，应在哪几个地区发展？•公司高层管理人员提出意见•明确进入时机及方式•自力更生•兼并收购明确需要整合外部资源的对象及标准。•战略联盟明确需要整合外部资源的对象及标准。•加盟强者•各控股公司领导提出意见•评估新生业务和核心业务的关系、比重。•评估完成新业务战略需要的资源支持•评估为完成新业务战略，需要的关键因素分析。•《保留业务的发展策略》、《新业务的进入策略》明确进入保留行业方式的选择•咨询公司认为应该做的其它内容•对应的分析报告二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/87续表1华融的基本需求华融提供的配合阶段性咨询成果•明确华融需要退出的领域•公司高层管理人员提出意见•退出时机及方式（股权退出／资产转让）•相关控股公司领导予以配合•人员安置•评估退出行业可变现的资金量•《要淘汰业务的退出战略》明确退出行业方式•咨询公司认为应该做的其它内容•对应的分析报告•明确核心业务与多元业务的资源分配政策。战略指导委员会讨论通过，若有争议，评审委员会参与建议。•明确核心业务与多元业务对集团的贡献份额。•《华融公司未来五年业务发展方向选择》确定业务组合策略•咨询公司认为应该做的其它内容•对应的分析报告二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/882、制订战略目标体系—将战略转换为具体的目标1）华融系统总体目标［不同时间段（第1年、第2年、3～5年）的目标，以及未来长远的发展目标。］2）要进入的各行业的行业目标［不同时间段的目标（第1年、第2年、3～5年），以及未来长远的发展目标。如房地产行业的目标？金融行业的目标？］3）各分公司的目标［不同时间段（第1年、第2年、3～5年）的目标，以及未来长远的发展目标。］3、制订实现战略目标的措施1）制订公司的总体战略①确定总部的定位和功能（明确不同时期(第1年、第2年、3～5年）总部的定位是否有差异。）◆明确总部的价值定位？选择总部创造价值的方式？二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/89◆明确华融总部的功能，确定总部需要干什么？象现在这样不做具体业务是否合适？若不合适，需要做哪些具体业务？比如遇到新的项目时，是总部自己做？还是分派到各子公司去做？◆明确总部的市场、销售、财务预算、规划等重要职能是集中到总部管理效果好？还是分散管理效果好？还是用其它的什么方式？◆确定总部的内部结构设置，明确这些部门业务的纵向范围是什么（做到什么程度）？②确立华融系统的组织架构◆确立总部对下属机构的组织模式A.子公司的模式？B.分公司的模式？C.其它的组织模式？明确不同时期（第1年、第2年、3～5年）总部对权属机构的组织模式是否需要有差异？若有差异，差异在哪里？二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/810◆确定总部对下属机构的管理模式A.财务管理型B.战略管理型C.操作管理型明确不同时期（第1年、第2年、3～5年）总部对下属机构的管理模式是否需要有差异？若有差异，差异在哪里？明确所选择的管理模式的管理范围和深度。提供国内外同行业企业管理模式的资料，推荐成功管理模式的案例。◆明确系统内同业是否需要整合？如何整合？明确系统内子公司是否需要合并分拆？如何合并分拆，还有哪些其它方面需要整合？如何整合？◆制订系统的组织结构图（分阶段）—系统内公司的设置—总部职能部门的设置和权责界定二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/811④制订实现战略目标的考核指标◆制定总部达到战略目标的考核指标（分时间段)◆制定总部各职能部门达到战略目标的考核指标（分时间段）2)制订子公司的战略①明确各子公司目前的目标是否需要调整，如不需要调整，实现原目标的战略是什么？③制定总部职能部门的职能战略职能战略解决资源利用效率问题，使企业资源利用效率最大化。◆财务战略◆投资战略◆人才战略◆市场战略◆研发战略二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/812②若需要调整，如何调整？应达到什么样的新目标，实现新目标的战略又是什么？③制定各下属公司达到战略目标的主要考核指标。3)建立公司的约束激励机制明确激励的办法、制度和标准。二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/813方案二：华融战略咨询＋业务流程＋制度的需求说明。在方案一中增加二部分内容：①制定总部关键的业务流程②制订适应战略要求的制度体系◆财务管理制度制度是企业管理体系运行的基础依据，是保证战略实施到位的重要措施◆投资管理制度◆行政管理制度◆战略管理制度◆运行监控管理制度◆人事管理制度二、项目需求范围界定北京华融综合投资公司2019/9/814三、华融对咨询公司提供建议书的基本要求1、在建议书中，重点给出解决华融上述所列问题的思路、方法和方案。需特别强调的是，建议书中一定要给出做该咨询项目的详细框架和框架中的实质内容，否则，想等签约后再拿出核心内容的公司会在评审中处于不利，作为华融公司来讲，希望各咨询公司都能100％地展示自己的见解和实力，从而保证华融能够挑选到理想的合作伙伴。当然，华融会为每个咨询公司的建议书保密。2、指出自己在战略咨询方面的优势和特点。3、提供在战略咨询方面的成功案例和为房地产业集团公司做过的成功案例。4、给出时间进度，费用预算，及项目成员名单和简历。5、华融公司一方面要求先进、科学规范的解决问题的方法，同时也要求咨询公司给出的咨询结果具有可操作性，实用性和有效性，能够实实在在的为华融带来提升和价值。北京华融综合投资公司2019/9/815四、华融选择合作者的方式1、通过成立评审委员会，评审咨询公司提供的项目建议书的方式选择合作者，计划用两轮评审来确定最终的合作者。2、评审考核的重要内容：1）建议书的质量和水平。2）费用。3）拟派参加项目人员的资历。3、评审委员会的成员包括：西城区政府领导、国资委领导、华融公司高层管理人员、外部专家小组。4、计划于5月29日左右向各咨询公司提供项目需求说明书和相关附件。北京华融综合投资公司2019/9/816五、问题的解释各咨询公司对本《项目需求说明书》若有疑问，请于6月3日以前将《问题提纲》传至华融研发部，我们将及时予以解释。六、大致的时间安排5月29日左右向各咨询顾问公司发出项目需求书。5月29日—6月13日与各咨询公司充分沟通，解答疑问。并在此阶段加深双方了解，拟召开1－2次公司范围的战略专题研讨会。6月13日《项目建议书》收集的截止日。6月18日左右开始第一次评审。6月25日左右开始第二次评审，之后确定合作方。北京华融综合投资公司2019/9/817七、保密事宜鉴于本《项目需求说明书》（含附件）所提供的信息属公司密级类信息，为保障信息安全，我公司准备了《保密协议》［附件2］，若无异议，请在收到本项目需求书当日签署并生效。注：附件1：《北京华融综合投资公司基本情况介绍》附件2：《保密协议书》样本