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建设经营期123456789##########1投资总额（不含利息）1.1建设投资1.1.3建安工程1.2流动资金2资金筹措2.1自有资金2.2借款2.3销售收入再投入说明：1.本施工进度计划是基于如此假设，项目开发周期为30个月，其中前期可行性论证和规划、设计报批等准备工作需9个月，第18个月时推出首期别墅，高层分两期推出，假定42个月全部售出。项目整体开发思路为“先建环境，后卖产品，以环境来促销售。”2.车库按两个考虑，每个两层，建于地下，车位与户数之比为1：1。3.因本报告是站在项目全部投资的角度来对宗地的投资价值进行评估的，故不涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于计提15％474.06897.391.1.8管理费3589.571.1.9利息费用计提25％销售费用5384.351.1.6不可预见费3589.571.1.7538.44完成40％（缴交配套费）完成至100％6240装修阶段均匀计提，每年计提24％1145.78687.47355.55355.55完成至50％完成至80％完成至70％按月均匀投入，每月计85.48万元807.651076.87香蜜湖项目施工进度安排与与投资计划表1.1.1土地成本80913.91.1.5公共配套1185.16投入计划额15％投入计划额20％1787.51期主体完成2期主体施工1.1.4基础设施配套2291.561001148第一年度第二年度1期装修阶段可研规划设计及报批低层住宅47872847624067801111311802主体完成19402913其中高层住宅1期13020高层住宅2期13020车库、幼儿园等401.5序号项目总计1.1.2前期工程1148公司的融资结构，因本项目的融资结构不明，故利息费用支出项和资金筹措项均未考虑。#######################说明：1.本施工进度计划是基于如此假设，项目开发周期为30个月，其中前期可行性论证和规划、设计报批等准备工作需9个月，第18个月时推出首期别墅，高层分两期推出，假定42个月全部售出。项目整体开发思路为“先建环境，后卖产品，以环境3.因本报告是站在项目全部投资的角度来对宗地的投资价值进行评估的，故不涉及利息费用项。且利息费用的高低又取决于8172完成至100％624067801392均匀计提，每年计提24％687.47459.31355.55完成至80％完成100％538.44按月均匀投入，每月计85.48万元1076.87香蜜湖项目施工进度安排与与投资计划表投入计划额30％投入计划额25％投入计划额10％投入计划额20％1615.311346.092期主体施工2期装修第四年度第二年度第三年度1期装修阶段678011802公司的融资结构，因本项目的融资结构不明，故利息费用支出项和资金筹措项均未考虑。合计1～67～1213～1819～2425～3031～3637～421投资总额1.1建设投资1.1.1土地成本80913.861.1.2前期工程费755.00393.001.1.3建安成本费34000.702913.7011113.0011802.008172.001.1.5基础设施费2292.561145.78687.47459.311.1.6公建配套费1185.16474.06355.55355.551.1.7不可预见费3589.58897.39538.44430.75430.75430.75430.75430.751.1.8管理费3590.00512.80512.80512.80512.80512.80512.80512.801.1.9销售费用5384.36807.651076.871615.311346.09538.441.1.10利息费用1.2流动资金0.000.000.000.000.000.000.000.002资金筹措2.1自有资金2.2借款2.3销售收入再投入说明：因利息费用取决于投标公司的融资结构，而融资结构的优劣又取决于公司在资本市场的能力高低。该宗地地价需在成交后5日内一次缴清，故对竞投人的资金压力很大。可以考虑竞得土地后全部建设缺口资金全部从银行借贷。因为项目的融资结构不明，且项目全部投资的财务评价又与融资结构无关，故此表中的利息费用计算和资金筹措计划都暂没计算。建设经营期项目序号销售税金及附加表单位：万元序号项目1～67～1213～1819～2425～3031～3637～421销售收入42125.641205.8354941.1041205.83179478.362销售税金及附加2624.422567.123422.832567.1211181.502.1营业税2106.282060.292747.062060.298973.922.2城市维护建设税147.44144.22192.29144.22628.172.3教育费附加63.1961.8182.4161.81269.222.4防洪工程维护费75.8374.1798.8974.17323.062.5交易管理费210.63206.03274.71206.03897.392.6印花税21.0620.6027.4720.6089.743土地增值税421.26412.06549.41412.061794.78合计建设经营期序号项目合计1～1213～2425～3636～421销售收入179478.360.0042125.6096146.9341205.832总成本费用149565.2989962.2333906.5721520.944175.553利润总额29913.07-89962.238219.0374625.9937030.284所得税9871.310.000.000.009871.315税后利润20041.760.000.000.0020041.766盈余公积金2004.180.000.000.002004.187可分配利润18037.580.000.000.0018037.58损益表单位：万元香蜜湖地块现金流量表（全部投资）单位：万元1～1213～2425～3637～421现金流入0.0042125.696146.9341205.831.1销售收入0.0042125.6096146.9341205.831.2其他现金流入0.000.000.000.002现金流出87911.0032276.6520431.234461.172.1建设投资8791129230.9713479.811481.992.2土地增值税0.00421.26961.47412.062.3销售税金及附加0.002624.425989.952567.123净现金流-87911.009848.9575715.7036744.664累计净现金流-87911.00-78062.05-2346.3534398.325折现现金流-81399.078443.8960105.5628070.796累计折现净现金流-81399.07-72955.18-12849.6215221.17评价指标FNPV(I=8%)15221.17财务内部收益率IRR16.24%投资回收期（静态）3.032投资回收期（动态）3.23建设经营期序号项目