统计管理制度

统计管理制度1.岗位职责1.1生产品质部统计职责1.1.1生产品质部作为全公司的统计主管部门，在公司的领导下开展各项统计工作，负责修订公司的统计管理制度，组织各项统计活动，对各级统计实施管理和监督。1.1.2负责统计法规的宣传、贯彻和实施，加强基础管理和执法检查。1.1.3全面、准确、及时地完成国家统计、部门统计、地方统计、公司下达的各项调查任务，按时报送日报、月报、季报、半年报、年报等各类统计报表。1.1.4指导公司质量、设备、供应、劳资、能源等专业统计和分厂工序产品统计工作。1.1.5建立健全统计台帐制度及统计档案资料的管理和交接制度。1.1.6负责对全公司统计技术方法的选用和评审，规范公司各部门报表数据的统计口径，认定各类统计报表的格式，管理全公司统计报表的传递和上报工作。1.1.7每月对全公司的经营计划执行情况进行检查，做好月度生产经营综合分析工作,指出生产组织和日常管理中存在的问题和薄弱环节，提出建议和对策。1.1.8做好公司的物料平衡工作，每月按时组织成品、半成品及大宗原燃材料的盘存工作，召开物料平衡分析例会，对盈亏进行分析，提交盘存报告，提出处理意见。1.1.9对统计管理工作中出现的问题及时组织召开统计工作会议进行研讨，提出解决方案，不断提高统计工作质量。1.2其他分厂、部室统计职责1.2.1服从生产品质部的统一管理，建立健全二级统计职能，及时完成主管部门布置的统计任务。1.2.2遵守统计法规，贯彻公司内部制定的统计管理制度，负责本部门的统计工作。1.2.3负责本部门原始数据的搜集、整理，按公司规定的报表数据统计口径及时填报统计报表和经营数据，各专业统计报表严格按照主管部门要求填报，及时报送公司统计管理部门进行备案。1.2.4设置原始统计记录、统计台帐，做好统计资料的管理工作。1.2.5负责对本部门的统计方法进行改进，不断提高统计业务水平和统计工作质量，定期对现行统计方法进行审查，并提供书面分析报告到公司办公室。1.2.6负责本部门生产工序的物料平衡工作，月末协助生产综合统计对成品、半成品、大宗原材料进行盘存。1.2.7按要求及时上报本部门月度生产经营分析。2.统计报表2.1内部统计报表2.1.1日报表对全公司产品产销指标进行统计，对物料进出库、消耗进行计量，反映全公司一天的生产经营状况，生产日报在上午10：00前报出，送阅公司相关领导和部门。2.1.2月报表2.1.2.1生产综合月报：编报生产综合月报，对全公司一个月内的产品产销、库存进行统计和平衡，反映本月生产、销售、库存量及设备运转、技术经济指标控制情况；对产销计划完成和指标的控制进行检查和分析。2.1.2.2电耗综合月报：为了对全公司各工序电耗进行统计和定额控制，须编制电耗综合月报，反映月度生产用电情况。2.1.2.3经济技术指标月报：为了对全公司各工序各项技术经济消耗情况进行统计，须编制经济技术指标月报，反映月度技术经济指标执行情况，为财务成本核算和指标分析提供依据。2.1.3年报表：对照年度生产综合经营计划制表，分计划、实际完成、子项、母项栏。2.1.4统计台帐2.1.4.1工业产值台帐。2.1.4.2生产台帐，销售台帐（分发运方式统计、分品种分包装统计）2.1.4.3主机设备日运行统计台帐（水泥磨、烘干机、拄磨机，FPP磨以及包装机）。2.1.4.4物料消耗台帐（熟料、粉煤灰、石膏、矿渣，钢渣等）。2.2对外统计月报表2.2.1工业总产值及主要产品产量：要求每月1日前上报。2.2.2主要工业产品销售量与库存量：要求每月1日前报出。2.2.3工业企业主要能源消费与库存：要求每月3日前报出。2.2.4工业企业主要经济指标：在每月7日前上报。2.2.5工业企业中间投入计算表：在每月15日前报出。3.报表审批3.1内部报表审批流程3.1.1生产综合日报统计员完成生产日报后，要认真检查数据的准确性；然后报统计负责人审核。3.1.2生产月报及其他月报3.1.2.1统计员填报完成后，报送统计负责人审核，确保报表无误后报送公司负责人签署批准；经批准后，统计员按送阅范围及时送阅。3.1.2.2统计负责人要对数据的真实性和全面性进行审核把关，有出入或错误的数据要进行调整、改正。3.2外部报表审批流程3.2.1收文处理3.2.1.1收到《对外统计报表》来文，由统计负责人签署是否填报意见后，报公司负责人批准。3.2.1.2对外统计报表主要由生产综合统计负责填报，涉及其他专业指标由相关部门提供。如果公司领导批准指定部门填报，则由指定部门负责报表填报工作。3.2.2数据指标提供部门3.2.2.1涉及工业产品产量、销量、库存的指标由生产综合统计负责提供和填报。3.2.2.2涉及财务的经济指标由财务部门负责提供，生产综合统计填报。3.2.2.3涉及企业产品质量指标由质量管理部门负责提供和填报。3.2.2.4涉及劳动工资和从业人员的指标由人事主管部门负责提供和填报。3.2.3数据指标填报原则3.2.3.1产销量指标和技术经济指标报表按《工业产品统计报表制度》和《建筑材料及非金属矿工业主要统计指标解释》规定填报。3.2.3.2财务指标报表按《财务会计报表制度》规定填报。3.2.3.3其他专业指标按专业管理规定制度填报。3.2.4报表审核3.2.4.1完成《对外统计报表》审核实行三级审核制度。即填表人填报完后自审，然后交本部门负责人二审，确保数据准确无误后，送公司负责人终审。3.2.5报表会签实行《对外统计报表》会签制度，报表报送给提供数据部门会签。会签部门对属于本部门管理范围内的数据资料进行审核，并对此负责。3.2.6报表审批《对外统计报表》经过会签审核后，报送公司负责人审批。3.2.7报表报出《对外统计报表》经过审批后，由办公室加盖公司印章，按规定报出。报表报出后要做好登记。4.报表送阅4.1根据管理需要确定统计报表送阅部门和人员名单，报公司负责人批准；生产综合统计严格按范围送阅报表。4.2生产综合日报和月报原则上要送公司领导、生产、销售和财务等部门。4.3收阅部门和人员要做好报表资料的保管和保密。4.4能通过内部局域网送阅报表的，要通过网上送阅，减少打印或复印。5.生产核算5.1数据来源分类5.1.1可以直接获取的数据。如产品质量的直接检测数据、设备运转时间资料、原燃材料进公司、产品发运量等。5.1.2根据计量或检测装置获得，需定期进行平衡的数据。如工序产量、物料消耗量等。5.1.3按照国家或行业规定的统计方法（计算公式）推算出来的数据。如产品品质指标、能耗指标、设备利用指标、劳动生产率指标等。5.2数据统计管理制度5.2.1统计数据建立“日积月累，月结月清”制度。生产量、购进量、销售量、消耗量统计时间规定为：年度为1月1日00:00─12月31日24:00；月度为每月1日00:00─月末最后1日日24:00；日统计时间为00:00─24:00。5.2.2建立统计数据数出一门的制度：5.2.2.1半产品、产品产量及消耗统计数据：由生产单位（即分厂）提供。5.2.2.2原材料购进量：由供应部门提供。5.2.2.3出厂产品数据：以发运部门（分厂）提供。建立月度对帐制度。生产综合统计、供应部、财务部、销售部每月对生产量、原材料购进量、消耗量、产品销售量以及各种物料库存进行一次对帐，并建立对帐记录，相关部门签字后留存。在对帐过程中出现数据不统一的地方，要说明原因，并按照数据调整制度进行及时调整。5.2.3建立统计数据调整会签、审批制度。相关部门在进行统计数据调整时必须形成统计数据调整报告，说明数据调整的原因，调整流向以及调整数量，经过相关部门会签，报公司领导同意后方可进行调整；在相应部门统计数据调整后，一日内必须将统计数据调整报告报送各相关单位，以便统计数据进行统一调整。5.3产量核算粉磨企业作为最终产品核算的主要有水泥和矿粉、钢渣粉、细磨粉煤灰、这四种物料，干矿渣、干钢渣仅作为过程半成品，不作为最终产品总量。生产产量核算主要是依据设计院提供的基本设计说明书中物料平衡表作为过程半成产品和产成品的计算依据。5.3.1水泥产量核算以熟料、石膏、矿粉、钢渣粉、粉煤灰喂料量累加求得，并根据发运量、库存量进行调整。5.3.2矿粉、钢渣粉、粉煤灰产量核算以矿渣、钢渣、粉煤灰分别与石膏的喂量并根据发运量，库存量进行调整。5.4消耗核算5.4.1水泥、矿粉、钢渣粉、粉煤灰的每一道生产工序在生产出工序产品时，同时也是另一种或几种物料的消耗过程，在进行消耗核算时，必须将各类原燃材料还原成湿基进行摊销。5.4.2水泥、矿粉、钢渣粉、粉煤灰生产主要消耗物料有：原煤、石膏、矿渣、钢渣、粉煤灰等。5.4.3各类物料的消耗计算，首先以计量秤读取数据为主要依据，再根据购进量、实物库存量盘存结果进行调整。5.4.4外购物料可能存在磅亏情况，在规定的路损范围内，全部计入生产消耗；超过规定范围，应向供货公司索赔，在没有得到处理之前，应先核减进货量，以保证账面库存与实物一致。6.物料平衡6.1按照物料平衡管理原则：注重库存过程控制，防止盈亏大起大落。坚持“宁盈勿亏”原则，保持略有盈余。水泥矿粉、钢渣粉、细磨粉煤灰保持盈库量最大不超过当月产量的1%。6.2水泥、矿粉、钢渣粉、细磨粉、煤灰的生产过程是一个物料流动的过程，物料平衡是企业物流管理的一项重要的基础工作，也是一项系统工作，所谓的平衡就是要借助于管理手段，对生产过程数据进行处理、调整，保证产、购、销（消）、存之间的平衡、实物量与帐面数量的平衡，最终为生产核算、成本核算和生产组织提供依据。6.3物料平衡管理的基本要求6.3.1根据生产工艺设计说明书和标定，确定合理的料耗比，为过程平衡提供依据。6.3.2了解质量数据，对重要物料的检测数据进行分析，及时调整物料消耗比例。6.3.3加强与计量管理部门及中控操作员的沟通，掌握计量器具的运行和变化情况，判断物料盈亏情况。6.3.4通过现场盘存，分析、处理物料盈亏，并指导工序计量器具的调整方向；6.3.5及时调整物料盈亏，保证全系统物料平衡、消耗合理、产量计算准确。6.4物料平衡的一般方法6.4.1日常产品产量、物料消耗量以计量秤数据为平衡依据，按生产工艺流程逐步计算；6.4.2月末或需要平衡时，工序产品生产一般采用倒推法，就是以发运、消耗数据和库存量倒推工序产品产量；外购物料主要核算消耗量，以进货量、库存量反推消耗量；通过平衡结果，来验证工序计量器具的准确性。基本公式：产品产量=发运量（消耗量）+期末库存-期初库存外购物料消耗量=购进量+期末库存-期初库存7.库存盘点7.1盘点组织在公司负责人的领导下，由生产品质部牵头，组织供应、销售、财务、生产单位等部门参加对主要成品、半成品和原燃材料的库存盘点工作。7.2盘点时间每月至少要进行1次主要物料盘点，在月末最后两天内进行。月末盘点为全面盘点，月末盘点结果需报，平时根据管理需要即时进行库存盘点。7.3盘点资料整理7.3.1综合统计员负责盘点的核算和物料平衡工作，及时汇总并整理好盘点资料7.3.2对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查，7.3.3盘库所得结论数据应经参加人员确认签字。7.3.4召开物料平衡分析例会，形成会议纪要，两天内完成盘点和盈亏分析处理报告，并上报公司领导。7.4盘点要求和方法7.4.1使用带刻度的皮尺或带刻度的专用测量绳。。7.4.2所有物料盘点计算截止时间为当天的零点。7.4.3储存圆库：以当时所测实际空深作为计算依据，考虑零点至盘点时刻的进出库情况，得出物料平均空深，根据各库有效堆料高度扣除平均空深为物料实际平均高度，乘以所测单库横截面积和物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。7.4.4堆棚储料库：根据物料储存空间和形状，分区按长方体或圆锥、圆柱计算出体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。7.4.5露天堆场：根据物料堆放范围、形状，按三棱柱或圆锥计算高度进行推算体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出