计统财会员二级岗位职责

计统财会员二级岗位职责第一篇范文：财政和计划部的工作职责财务计划部部门经理的职责计财部是公司领导直接带领下的综合管理机构，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，推动各项工作朝着既定目标前进的中心。计财部部门经理应做到：一、认真执行公司的各项规章制度，组织部门的工作，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。二、加强学习，拓宽知识面。努力学习会计专业知识和相关常识。三、本着实事求是的原则，认真做到上情下达、下情上报；真正做好领导的助手。四、充分协调公司各部门间的工作，积极配合公司领导及各部门做好公司日常管理工作。五、认真核算各部门工资及报销费用，及时报销、入账、划分，按月整理成报表，及时向总经理汇报。六、负责发票整理，和往来账目核算，确保账目记载详细，记账及时。七、负责拟定合同，并监督合同的签订情况，保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。八、严格掌控企业资质章、公章、法人私章及编审章的管理。九、负责项目要号工作，保管项目要号单，确保公司的每笔业务均记录在案。十、负责公司各项软件的使用情况登记，做好记载详细，保证公司工作流程的正常运行。十一、做好日常接待工作，对外树立良好的企业形象。十二监督本部门职员做好以下工作：（1）各项考核工作；（2）会议纪要工作；（3）资料、合同的收集管理工作；（4）文件复印、文字处理工作；（5）费用交纳工作；（6）物品采购工作；（7）花草维护及造价信息领取工作；（8）车辆维护工作等。十三、监督和评估员工在工作中的表现和出现失误的情况，做到及时给予纠正。十四、认真做好公司领导交付的任务及其他相关事宜。第二篇范文：计财股岗位职责[定稿]计财股岗位职责1、合理编制预算，统筹安排，依法组织收入，节约使用各项资金，保障单位正常运转的资金需要，参与财务决策。2、定期编制财务报告，如实反映单位预算执行情况，进行财务浩劫分析。3、建立建全内部财务管理制度，对音位财徊活动进行内部审计监督。4、加强国有资金管理，防止国有资金流失。5、督促单位加强并规范非税收入的管理和和使用。第三篇范文：计财处处长岗位职责计财处处长岗位职责1、负责贯彻执行党和国家的财经法律、法规及财务会计制度，具体组织本单位会计机构和人员进行会计核算，实行会计监督，并对本单位各项财务工作定期研究布置、检查总结，不断提高会计工作水平。２、负责组织制定本单位的各项财务会计制度，使学院财务工作有章可循，使财务管理工作更加制度化、规范化。３、负责组织编制财务预算，财务收支计划，并组织实施，定期利用会计资料进行经济活动分析。４、负责审查对外提供的会计资料，负责组织各承包单位经济合同（协议）的签订工作，负责组织起草财务工作报告及有关文件。５、注重会计人员政治思想教育、职业道德教育和业务技术水平的提高，推行现代化管理手段。６、掌握各项资金的合理使用，搞好开源节流，增收节支工作，提高资金利用率。７、完成领导交办的其他工作审核报销岗位职责（科级）１、熟悉掌握党和国家各项财务政策，会计法规和学院有关规定，严格按开支范围和报销标准执行，工作中做到坚持原则，秉公办事２、严格审核各种原始凭证，看其是否真实、合法。审核每笔业务和签字手续是否齐备，对不符合规定的原始凭证或签字手续不完备的凭证不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充３、熟悉并正确运用会计科目，根据审核后的原始凭证，编制记帐凭证；熟练掌握微机操作，准确无误地输入每笔业务，做到摘要简明扼要，数字准确４、控制经费指标，及时、准确记录经费收支册，防止计划外开支５、及时清理各种往来款项，加速资金周转，防止呆帐发生。对确实无法收回的往来款项，应查明原因，经批准后进行帐务处理6、负责院工会会计核算工作7、完成领导交办的其他工作结算中心主任岗位职责（科级）1、在财务处长领导下，负责结算中心具体业务工作，发现问题及时处理或向上级领导汇报2、组织制定结算中心各项规章制度，并付诸实施3、加强结算中心队伍的自身建设，不断提高工作人员的业务水平和服务质量4、审核各项资金的合法性、合理性，严肃财经纪律，严格遵守各项规章制度5、合理调度资金，提高资金利用率，提高经济效益6、定期向财务处长提交各种报表，汇报资金使用情况7、具体负责结算中心及会计资料的归档、调阅工作8、办理银行存款的收、付业务,掌握银行存款余额9、及时收、发银行各种票据，登记辅助账，通知付款单位，认真审查延付、拒付理由，办理各种手续，代收他行票据及时掌握回收情况完成领导交办的其他工作出纳员岗位职责1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，根据审核无误的记帐凭证，办理货币资金的收付业务2、负责保管现金、银行存款日记帐，每日终了，现金账与库存现金核对，做到日清月结，账实相符，季度终了及时编制“银行存款余额调节表”，对未达账项及时查询处理3、负责妥善保管库存现金和各种印章，不得用“白条”抵库存现金和随意挪用现金，保守保险柜密码，不准转告他人，管好钥匙，不得丢失或转交他人，不得在金库内存放私人钱物4、负责现金的提取与存入，库存现金不得超过银行规定的限额，要定期向会计主管人员提供资金的结存情况，不得签发空头支票，防止学校存款在银行透支5、出纳人员除填制向银行存入或提取现金的收付款凭证外，不得填制其他收付款凭证6、为领导提供有关现金管理方面的建议，对不符合财务制度规定的现金收付业务不予办理完成领导交办的其他工作结算中心出纳员职责1、严格按照国家有关现金管理规定，办理收付款业务，认真审查现金票据，对不符合规定的业务拒绝付款2、认真管好钱和账，严禁一人对外办理现金收付业务，严格履行收、付款复核制度，未经复核的现金一律不得付款或入库3、严格遵守银行规定的库存限额，每日业务终了超限额库存要办理银行存款，不得坐支，挪作他用，不得“白条”抵库存，不得泄露金库密码4、每日业务终了，根据收付款票据，按顺序核对现金日记账，清点库存，做到账实相符。5、督促各开户单位，按银行的有关规定，提前申报现金用款额度，保证方便教职工支取现金结算中心交换员岗位职责1、严格遵守银行的各项制度，办理银行存款的收付业务2、及时去银行办理存款等业务。对取回的回单要及时交给各部门，对收、发各种银行票据要认真审查，代收他行票据，三日内办理完转账存款业务，及时掌握回收情况。3、银行账与结算中心账要认真进行核对，月末编制银行存款余额调节表，对未达账项要及时查询，并通知有关人员清理4、取现金要保持高度警惕，严守机密，取送时间及金额不得向无关人员泄露，存取现金时要有保卫人员保卫，确保安全5、做好现金收付的复核工作第四篇范文：计财部经理岗位职责JobDescription岗位责任制岗位名称财务部副总监级别编辑人_______直接上司财务总监管理对象成本控制部、电脑部资历要求1.热爱财会事业，具有较好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是具有强烈的责任心和事业心。2.熟练掌握会计基础理论，饭店财务与会计、管理会计、成本控制、国际金融外汇知识、财政与信贷、税务知识等。3.具有较好的判断能力以及分析问题解决问题的能力，能迅速理解与分析各种财务问题的实质，具有较好的当家理财的能力。4.具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，能熟练阅读财会专业英文资料受过饭店财务管理专业培训。从事财会工作8年以上。5.身体健康，能承受较强工作负荷，承担较大的工作压力。批准人_________________________________________________部门经理部门总监总经理日期编号_______________________**********************************************************************************岗位概述：协助财务总监编制饭店各项财务报表，以及财务计划和短期预测，处理财务部一切行政事务和分管业务。具体职责：1.按时编制每月经营预测、每周的财务周报以及每月的财务经营状况完成情况的各种报表2.按时编制每月的现金流向表，并按时向上级有关部门呈报财务报表。3.负责餐饮成本控制，组织编制食品成本表及成本分析。4.负责电脑系统保障与维护。5.协助财务总监审核前台抵减收入的各种凭证。6.负责指导有关部门遵守国家财务有关规定。7.负责编制向管理集团上报的一整套财务报告，其中包括：月工资工时分析一览表，财务成果报告，经营情况分析比较表，以及全年预算表等。8.协助财务总监控制监督饭店管理人员在店内就餐的签单。9.协助财务总监做好财务部的控制、行政管理、传达上级精神，考核出勤情况，评估员工工作情况，做好奖惩。10.负责财务部的安全，防火、防盗工作，做好安全教育。11.负责饭店保险业务，按照饭店保险政策，做好续保及索赔等工作。12.负责监督保管财务部所有档案。第五篇范文：计财部岗位设置与职责分工关于下发《财务人员岗位职责制度》的通知集团公司及全资、控股子公司财务人员：为进一步加强财务管理制度建设，理顺各自岗位职责，提高财务日常工作效率，经研究梳理，特制定集团公司计划财务部《财务人员岗位职责制度》，请集团公司计财部全体员工遵照执行，明确分工，认真落实责任。各全资、控股子公司财务部根据实际情况参照执行。特此通知附件：《财务人员岗位职责制度》二〇一二年三月八日1财务人员岗位职责制度为了严格按照财务工作的要求配备财务人员，明确工作职责，严格落实责任，做到事事有人管、人人有专责、工作有要求，特制定本制度。一、财务岗位设置的基本原则1.符合内部牵制制度会计工作可一人一岗、一人多岗或一岗多人。但出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。2.执行回避制度本企业领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人、会计主管人员。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。3.执行会计人员岗位轮换制度会计人员的工作岗位做到定岗、定员不定死，有计划地进行岗位轮换，以使会计人员能够全面熟悉财会工作、扩大2知识面、增强业务素质、提高工作水平，加强会计工作内部监督。轮换时应按规定办理交接手续。岗位轮换一般2～3年轮换一次，最长不超过5年。二、岗位设置与职责分工根据计财部管理工作的需要，设置计财部总经理、副总经理、会计核算、会计稽核、财务分析、预算控制、出纳、资金计划、融资管理、税务筹划、审计、系统运维等岗位。1.计财部总经理主要岗位职责：(1)主持计划财务部的日常工作；负责集团公司财务管理制度的制定、组织实施和运转；进行财务管理监督工作。(2)负责组织集团公司的财务核算工作；组织编制和审核会计、统计报表；及时提供全面真实的会计核算资料。(3)协调对外金融机构关系，根据公司年度投资计划组织编制对外融资计划和提供解决方案。(4)参与集团公司投资、重大经济合同的可行性研究。(5)负责建立集团公司全面预算管理体系，组织编制集团、子公司和各部门年度全面预算方案，经总经理办公会审核通过、总经理审批后负责监督实施。(6)负责组织对成员单位财务工作的指导、检查和监督；负责组织落实财务人员委派制度和落实资金管理制度。(7)妥善保管法人印章，严格按照规定用途使用印章。3(8)组织财务人员定期开展财务分析工作、考核经营成果、分析经营管理中存在的问题，及时向集团领导提出建议。(9)负责与税务、财政、审计和物价等部门的综合协调工作，及时掌握国家有关财政、税收等政策。(10)负责集团财务人员的业务培训和思想教育工作。(11)完成上级交办的其他工作。2.计财部副总经理主要岗位职责：(1)在财务部总经理领导下，参与部门管理，提出改善工作的建议；参加部门相关工作会议，参与部门相关重要事项决策；参与相关财务管理制度的制定和修订工作。(2)协助财务部总经理负责财务报表编制、财务核算、资产管理、预算管理、税务筹划等工作，及时反映公司经营成果和资金运用状况，为领导决策提供财务信息。(3)协助财务部总经理处理与对外金融机构关系，拓宽对外融资渠道，编制对外融资计划和提供解决方案。(4)协助财务部总经理参与集团公司投资、重大经