关于大额收付登记备案规定的通知

关于大额收付登记备案规定的通知关于大额收付登记备案要求的通知：区农村信用合作联社关于大额收付登记备案规定的通知?各营业网点：为及时掌握客户大额资金的流动情况，为联社相关部门的公关维护提供参考，同时为加强现金管理，维护结算纪律，现结合我联社实际，就大额资金收付登记备案问题作如下规定：一、建立客户资金大额收付登记备案批准制度。各信用社必须建立客户资金大额收付登记备关于大额收付登记备案规定的通知本文内容：区农村信用合作联社关于大额收付登记备案规定的通知?各营业网点：为及时掌握客户大额资金的流动情况，为联社相关部门的公关维护提供参考，同时为加强现金管理，维护结算纪律，现结合我联社实际，就大额资金收付登记备案问题作如下规定：一、建立客户资金大额收付登记备案批准制度。各信用社必须建立客户资金大额收付登记备案批准制度，实行登记备案批准的范围为在我联社各机构开立存款账户的客户。客户大笔资金的存入实行备案制，大额资金的支付实行备案批准制。二、登记报备的内容及要求。客户大笔资金的支付应先上报相关层级领导批准后方可支付，客户大笔资金的存入应在次日上报相关层级部门备案。客户在办理大额现金的存取或大额转帐业务时，各经办网点应按规定要求客户做好大额现金支取的预约，还应根据反洗钱业务的规定要求客户提供相应的资料，同时登记大额资金收付登记簿。登记簿的主要内容应包括资金的收付时间、开户社、单位、金额、用途、报备层级、批准情况等。三、大额资金收付的标准及报备层级。各网点可通过电话方式向各层级部门领导报备大额资金的收付情况，具体标准如下：（一）20万元（含）――50万元的资金收付报本网点负责人备案或批准支付；（二）50万元（含）――100万元的资金收付报本社主任备案或批准支付；（三）100万元（含）――200万元的资金收付报市场开发部备案或批准支付；（四）200万元（含）――500的资金收付报联社主任备案或批准支付；（五）500万元（含）以上的资金收付报理事长备案或批准支付。四、各营业网点必须严格按规定做好登记、报备工作，若因报备不及时或未经批准擅自准许客户支付大额资金造成存款流失或联社头寸的透支，联社将追究相关人员的责任。五、本办法自印发之日起执行。?二〇一〇年十月十三日?本文来自论文格式关于大额收付登记备案规定的通知本文关键词：收付，备案，登记，通知